Trend Strength Index (TSI) : Guide pour mesurer la force du Bitcoin

Résumé :

• Le Trend Strength Index (Indice de Force de la Tendance) mesure la force de la tendance actuelle pour une crypto-monnaie/actif.
• Cet indicateur est précieux pour les traders qui souhaitent ouvrir une position longue et ont besoin de confirmation que la tendance haussière est solide. De même, les traders qui anticipent une poursuite de la baisse du prix ont besoin de vérifier que la tendance baissière est robuste avant de prendre une position courte.
• Le TSI ne doit pas être utilisé pour prédire les tendances futures, mais bien pour confirmer le biais de trading et la force de la tendance actuelle.

Pour tout trader crypto, une question essentielle à se poser lors d’un mouvement de prix est : « Quelle est la force de cette tendance ? » C’est ici qu’intervient le Trend Strength Index (TSI) – un indicateur technique conçu pour mesurer la force et le momentum d’une tendance actuelle. Dans l’univers volatil des cryptos, savoir évaluer la force d’une tendance peut vous aider à distinguer un mouvement mineur d’une impulsion significative. Que vous soyez débutant curieux ou investisseur intermédiaire, comprendre le TSI peut constituer un avantage certain. Il s’avère particulièrement utile si vous vous êtes déjà interrogé sur la capacité d’un rallye à se poursuivre, ou si une baisse gagne vraiment en momentum baissier ou risque de s’essouffler. Dans cet article, nous détaillons tout ce qu’il faut savoir sur le Trend Strength Index et sur sa mise en œuvre dans le trading crypto.

Qu'est-ce que le Trend Strength Index ?

Le Trend Strength Index est un oscillateur de momentum permettant de mesurer la force de la tendance sur Bitcoin (BTC) ainsi que sur les altcoins. Les traders souhaitant ouvrir une position longue recherchent la confirmation d'une tendance haussière solide. De même, les traders anticipant une poursuite de la baisse veulent vérifier la force de la tendance baissière avant de passer à la vente à découvert.

Voici comment le TSI confirme la tendance : si Bitcoin est en tendance haussière, l’indicateur TSI mesure si la tendance peut perdurer sur une période prolongée. Si Bitcoin est en tendance baissière, il analyse le moment où un retournement pourrait se produire. Il fait cela en traçant les niveaux de support et de résistance où Bitcoin pourrait avoir du mal à maintenir sa tendance. Les niveaux de support sont des zones où la demande augmente, tandis que les niveaux de résistance sont des zones où la pression vendeuse est supérieure. Lorsqu’un prix atteint un support ou une résistance, la tendance peut s’affaiblir et s’inverser.

L’indicateur TSI peut être utilisé aussi bien sur des graphiques long terme (1M, 1S) que court terme (1J, 4H, 1H). Il est important de rappeler que le TSI ne doit pas servir à prédire les tendances futures, mais seulement à confirmer le biais de trading et la force de la tendance actuelle.

Le TSI possède une valeur de base de zéro ; le seuil supérieur correspond à +1 et le seuil inférieur à -1. Si le prix du Bitcoin évolue près des extrêmes supérieurs de l’oscillateur, cela indique une tendance haussière forte. S’il se rapproche des frontières inférieures, cela signale une tendance baissière marquée. Si l’indicateur oscille proche de zéro, le marché évolue dans un range latéral.

Hautement volatil, le TSI oscille rapidement de la zone positive à négative. Il est basé sur les moyennes mobiles exponentielles (EMA) calculées sur 13 et 25 périodes.

Les tendances proches de la limite supérieure sont haussières, celles vers la limite inférieure sont baissières.

Pour résumer, les traders doivent surveiller les valeurs au-dessus ou en-dessous de la moyenne pour confirmer une tendance forte. Un indicateur franchissant le seuil supérieur témoigne d'une forte dynamique haussière sur Bitcoin, qui pourrait continuer, tandis qu’un passage vers le seuil inférieur peut présager d’une continuité baissière ou d’un rebond sur les niveaux de support.

Il est déconseillé d’utiliser cet indicateur seul à cause de la volatilité des marchés et de l’importance des données récentes dans son calcul. Il est recommandé d’associer le Trend Strength Index à d'autres indicateurs, tels que le Relative Strength Index (RSI) ou les Bandes de Bollinger, qui utilisent des données sur des périodes plus longues et offrent un contexte supplémentaire sur les supports/résistances, pour améliorer l’analyse des cassures ou divergences potentielles.

Formule du Trend Strength Index

La formule du Trend Strength Index est basée sur la moyenne mobile exponentielle calculée sur 13 et 25 périodes. Cette formule a été inventée par William Blau, un entrepreneur de Seattle, et présentée pour la première fois dans le magazine Stocks & Commodities. Voici la formule du TSI :

La moyenne mobile exponentielle (EMA) est une moyenne pondérée qui accorde plus d’importance aux données récentes. L’indicateur TSI est fondé sur l’EMA et se caractérise par une forte volatilité. Initialement utilisé sur les marchés actions, il a récemment été adopté dans l’écosystème crypto.

Psychologie autour du Trend Strength Index

Les traders utilisent le Trend Strength Index (TSI) pour renforcer leur confiance et valider leurs décisions de marché. Lorsqu’une cassure de prix survient, vérifier le TSI permet de confirmer si le mouvement s’accompagne d’un réel momentum. Un TSI en hausse signale une forte pression acheteuse et encourage à conserver ou renforcer ses positions. Inversement, si le TSI reste plat ou négatif durant une hausse des prix, cela sous-entend un manque de momentum, ce qui incite à revoir sa stratégie.

D’un point de vue psychologique, le TSI aide à lutter contre les biais cognitifs. Un TSI fortement positif consolide un sentiment haussier et apaise les angoisses liées à une position longue. À l’inverse, un TSI négatif pousse le trader à remettre en question ses convictions, évitant ainsi de s’accrocher à une transaction perdante.

En outre, le TSI reflète le sentiment du marché global : des valeurs élevées indiquent des achats agressifs, des valeurs faibles reflètent une forte confiance des vendeurs. En mesurant la force de la tendance, le TSI réduit l’incertitude dans les décisions de trading et permet de laisser courir les trades gagnants ou d’ajuster les stops sur des tendances plus faibles.

Enfin, il est crucial d’utiliser le TSI de façon objective, sans tomber dans le piège du biais de confirmation. L’objectif consiste à laisser l’indicateur éclairer et challenger ses propres hypothèses. Au final, le TSI renforce la confiance lorsque le trader a raison, et incite à la prudence dans le cas contraire, permettant ainsi de naviguer efficacement dans la dynamique des marchés.

Comment utiliser le Trend Strength Indicator ?

Le Trend Strength Indicator est accessible sur toutes les paires de marché spot ou futures. Sélectionnez une paire comme le BTC/USDT pour commencer, puis cliquez sur « Indicateurs » en haut de l’écran :

Le graphique Bitcoin est le plus consulté sur Phemex.

Une fenêtre de recherche s’ouvre. Saisissez « Trend Strength Index » pour localiser l’indicateur :

Utilisez la barre de recherche pour accéder à tous les indicateurs de trading disponibles.

Cliquez sur l’indicateur et il sera automatiquement affiché sous les bougies Bitcoin :

Le Trend Strength Index oscille sous le graphique Bitcoin.

Le TSI est maintenant actif. Il oscille entre les seuils +1 et -1, et l’action du prix sur le graphique journalier traduit la force de la tendance. Toute valeur au-dessus de la moyenne zéro indique une tendance forte. Par exemple, si l’indicateur descend sous 0 à -0,5, cela suggère une tendance baissière marquée ; de même, au-dessus de 0 à +0,5, une forte tendance haussière.

Trading long terme avec le TSI

Pour analyser la tendance sur le long terme, choisissez des graphiques 1J (journalier), 1S (hebdomadaire) ou 1M (mensuel). Il est recommandé de combiner le TSI avec des indicateurs de long terme, tels que le Relative Strength Index (RSI) et les Bandes de Bollinger.

Pour la démonstration, nous chargeons ces indicateurs ensemble sur un graphique journalier :

Bandes de Bollinger (en haut), Trend Strength Index (au milieu), et RSI (en bas).

La tendance actuelle est baissière et l’indicateur signale un retournement haussier proche des niveaux de support critiques. Selon le Trend Strength Indicator, le seuil inférieur de l’indicateur à -1 a été atteint et l’évolution latérale suggère la possible arrivée d’un retournement.

L’indicateur RSI identifie les niveaux de prix « surachetés » et « survendus ». Bitcoin évolue actuellement près de la zone basse du territoire sur-vendu, à proximité de supports historiques. Cela indique qu’une inversion de tendance vers le haut est possible, déjà perceptible sur la ligne de signal RSI.

Les Bandes de Bollinger forment les barrières bleues entourant les bougies Bitcoin. Issues de moyennes mobiles historiques (MA), elles identifient les niveaux critiques de support et résistance. D’après les Bandes de Bollinger, Bitcoin a franchi un support historique à la baisse – un rebond est donc possible.

Trading court terme avec le TSI

En trading court terme, comme le swing trading, la direction de la tendance guide pour acheter bas et vendre haut. Privilégiez des graphiques courts comme 1H (horaire) ou 15M (15 minutes) pour identifier la puissance de la tendance dans des unités de temps réduites. Dans notre exemple, nous sélectionnons le graphique horaire :

La meilleure stratégie ici consiste à attendre que l’indicateur rejoigne la valeur moyenne zéro. S’il oscille autour de cette moyenne tout en manifestant une direction claire, on peut alors ouvrir une position longue ou courte correspondante. Le TSI atteint rapidement les extrêmes supérieurs et inférieurs, mais l’idéal est de lancer une position lorsqu’il évolue dans la zone médiane.

Le graphique court terme actuel montre une action de prix latérale/indécise (choppy). L’indicateur affiche une forte tendance haussière, pouvant annoncer une cassure à la hausse, mais cela pourrait aussi signifier l’imminence d’une divergence baissière.

Selon le RSI horaire, Bitcoin évolue latéralement et pourrait partir dans un sens comme dans l’autre. Les Bandes de Bollinger confirment l’absence de tendance claire, puisque les bougies oscillent au milieu des bandes. Il est donc difficile d’anticiper une cassure prochaine.

Astuce d’expert : L’analyse des données long terme peut aider à anticiper la dynamique court terme. En ce moment, Bitcoin évolue au contact de supports historiques ayant déjà servi de rebond par le passé, ce qui augmente la probabilité d’un mouvement haussier à court terme.

Comment interpréter les signaux du TSI ?

Lire le Trend Strength Index (TSI) consiste à surveiller sa valeur par rapport aux niveaux clés et à son comportement dans le temps. Voici les principaux signaux à identifier :

1. Franchissement du zéro : Un signal haussier est généré lorsque le TSI franchit à la hausse la ligne zéro, indiquant une dynamique positive. Un franchissement à la baisse traduit un momentum baissier.
2. Dépassement des seuils : Les traders utilisent souvent des seuils comme +25 et -25 pour confirmer la tendance. Un TSI au-dessus de +25 marque une forte tendance haussière, en dessous de -25 une forte tendance baissière. Des valeurs intermédiaires suggèrent des mouvements plus faibles.
3. Pic et creux : Un pic de momentum se produit quand le TSI atteint un sommet et commence à décroître, signe d’un affaiblissement du mouvement haussier. Inversement, un creux suivi d’un rebond signale la fin progressive d’une tendance baissière.
4. Divergences :
   1. Divergence haussière : Si le prix inscrit un nouveau creux mais que le TSI forme un creux plus haut, cela indique une faiblesse de la pression vendeuse et un potentiel retournement à la hausse.
   2. Divergence baissière : Si le prix atteint un sommet mais que le TSI affiche un sommet plus bas, cela souligne un essoufflement de la tendance haussière, pouvant aboutir à un retournement.
5. Croisements avec la ligne de signal :
   1. Un croisement haussier survient quand le TSI franchit à la hausse sa ligne de signal, ce qui traduit un regain de momentum haussier.
   2. Un croisement baissier se manifeste lorsque le TSI passe sous sa ligne de signal, marquant un déclin du momentum.

Par exemple, si Cardano (ADA) grimpe alors que le TSI reste sous zéro, puis bondit de -5 à +20 en franchissant la ligne zéro, on déduira un renversement haussier. Si, plus tard, le TSI affiche un sommet descendant alors qu’ADA marque un nouveau sommet, il s'agit d'une divergence baissière, signe d’un essoufflement haussier.

Tracer les niveaux clés (0, +25, -25) sur le TSI permet d’identifier rapidement la force de la tendance. La prochaine étape : agir en conséquence dans votre stratégie de trading.

TSI vs ADX : Quel est l’indicateur de force de tendance le plus efficace ?

L’Average Directional Index (ADX) est un indicateur de force de tendance similaire au Trend Strength Index (TSI). Les deux servent à mesurer la force de la tendance actuelle, sans pronostiquer la direction future. Pour comparer leur efficacité, il suffit de les afficher simultanément sur le graphique Bitcoin :

L’ADX est une alternative pour mesurer la force de la tendance.

La principale différence : l’ADX s’étend de 0 à +40, offrant une plus large échelle, tandis que le TSI atteint plus rapidement ses extrêmes. L’ADX s’appuie sur deux moyennes mobiles, fournissant des indications complémentaires grâce à l’analyse historique.

Les deux indicateurs peuvent être utilisés conjointement pour valider une tendance. Pour l’heure, ils signalent que Bitcoin évolue près d’un support historique et amorce un rebond. L’ADX suggère que Bitcoin pourrait encore baisser et n’a pas atteint son plus bas absolu.

Conclusion

L’indicateur Trend Strength Index utilise des valeurs absolues, ce qui signifie qu’il oscille rapidement entre les extrêmes. Il ne doit pas servir à prédire les tendances futures, mais bien à confirmer celles en cours. Si l’on soupçonne une tendance haussière sur Bitcoin, le TSI permet d’en mesurer la vigueur. Il ne doit cependant pas être utilisé seul, mais toujours couplé à d’autres indicateurs. Sa limite principale : il repose sur une EMA de court terme et ses résultats sont très sensibles à la volatilité récente. Des indicateurs comme l’Average Directional Index peuvent compléter le TSI pour confirmer la force de la tendance. Le TSI peut également être combiné à des indicateurs de long terme comme le RSI ou les Bandes de Bollinger qui renseignent sur une possible direction future du marché.

Une fois cet outil maîtrisé, il s’agit de passer à la pratique. Une plateforme de trading performante devient alors essentielle. Phemex offre un cadre idéal pour utiliser le TSI dans votre routine de trading crypto. Son interface propose des outils graphiques avancés (notamment TSI, RSI, ADX et plus) pour superposer rapidement le Trend Strength Index à vos graphiques préférés et ajuster ses paramètres selon vos besoins. Que vous tradiez sur Bitcoin, Ethereum ou tout autre altcoin, vous pourrez ainsi évaluer le momentum des tendances en temps réel sur Phemex.

Pour toute demande, contactez-nous sur support@phemex.com

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