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Comment être long ou short sur Bitcoin (BTC) ?

2021-03-09 07:06:26

Ce qui a commencé comme une obscure technologie conçue par une poignée de personnes est aujourd’hui devenu un nom connu dans le monde entier. Bitcoin a inspiré des millions de personnes à investir dans les actifs numériques décentralisés. Le livre blanc de Satoshi Nakamoto de 2009 allait changer pour de bon l’industrie financière mondiale, en créant un investissement qui allait croître plus vite que tout ce que le monde n’avait jamais expérimenté auparavant.

La croissance de Bitcoin, qui est passée de quelques centimes à plus de 20 000 dollars, a été une véritable montagne russe, créant des fortunes pour certains et en ruinant d’autres. Le trading ou l’investissement dans les cryptomonnaies n’est pas pour les cœurs sensibles, il est donc crucial de savoir quand acheter et quand vendre.

how to short and long bitcoin

En apparence, le trading semble relativement simple. Le stéréotype de « la personne devant un écran d’ordinateur qui clique sur des boutons » est une façade convaincante pour les jeux d’esprit qui se déroulent en coulisses. En réalité, le trading est un jeu intense de décisions rapides, de connaissances et de volonté.

Il faut de l’habileté pour escalader les bords dentelés d’un marché haussier et plus encore pour dévaler les pentes d’un marché baissier. Les marchés sont impitoyables, alors n’oubliez pas de n’investir que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et de faire vos propres recherches avant d’investir quelque montant que ce soit.

Que signifie être short sur Bitcoin ?

Bitcoin est un actif volatil, ce qui veut dire que BTC est capable d’engendrer d’énormes gains. Mais cette volatilité fonctionne dans les deux sens. Lorsqu’une baisse de la valeur de BTC est anticipée, les traders peuvent emprunter des bitcoins et les vendre immédiatement contre des devises fiat. Une fois que la valeur de Bitcoin a baissé, ils rachètent les actifs vendus et les restituent au prêteur, en empochant la différence de prix comme profits. Cette manœuvre est connue sous le nom de short, et cela peut être un moyen incroyablement efficace de faire grossir votre portefeuille.

sell short bitcoin

Comment shorter Bitcoin ?

Imaginons qu’un trader emprunte 0,1 BTC à un prix de 15 000 $. S’il a vu juste et que le prix de Bitcoin tombe à 10 000 $, il pourra encaisser 1 500 $ à réinvestir. À ce prix, son investissement vaut désormais 0,15 BTC, ce qui laisse au trader un peu moins de 0,05 BTC de bénéfices après paiement des intérêts.

Cela peut sembler être un scénario idéal, mais Bitcoin a connu des mouvements beaucoup plus importants par le passé. Il est essentiel de comprendre quand shorter vos actifs : si vous vendez trop tôt, vous ratez des gains potentiels, si vous vendez trop tard, vos actifs perdent de la valeur. Il est également possible de shorter un actif sans y être directement exposé. Les marchés des produits dérivés permettent aux traders de détenir des contrats qui tirent eux-mêmes leur valeur d’une cryptomonnaie sous-jacente.

Vous souhaitez en savoir plus sur la différence entre le trading au comptant et le trading de produits dérivés ? Lisez notre article de blog

Bitcoin fut, à l’origine, créé pour être utilisé comme un système de paiement pair-à-pair, mais BTC a finalement trouvé une utilisation croissante comme réserve de valeur ces dernières années. Par rapport aux commodités comme l’or, le pétrole et la plupart des monnaies fiat, Bitcoin s’est montré être une excellente protection contre l’inflation. Son expansion rapide et sa rareté croissante encouragent chaque jour d’innombrables personnes à investir dans Bitcoin pour le long terme. Cela dit, il existe plus d’une façon de maximiser ces gains.

Que signifie être long sur Bitcoin ?

Essentiellement, être long sur un actif signifie que vous pariez sur son appréciation à long terme. En ce qui concerne Bitcoin, il y a maintenant suffisamment de preuves pour suggérer que c’est un excellent investissement à long terme, mais comme toujours, faites vos propres recherches avant de prendre une décision. Certains investisseurs investissent périodiquement des montants importants chaque année, d’autres n’achètent que lorsque le prix baisse.

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Comment minimiser les risques tout en étant long sur Bitcoin ?

Une façon de minimiser les risques tout en étant long sur Bitcoin est de « stack sats ». Ce terme informel décrit le processus d’accumulation de petites quantités de Bitcoin (satoshis ou « sats ») à intervalles réguliers. Cette méthode, appelée « dollar cost averaging » ou investissement programmé, permet de minimiser les pertes dues à la volatilité de Bitcoin et de générer une croissance plus régulière du portefeuille au fil du temps.

Lorsque vous investissez à long terme, il est également impératif de conserver vos actifs numériques en toute sécurité. Les portefeuilles des plateformes d’échanges en ligne sont généralement assurés. Cependant, les portefeuilles hors ligne ou de « stockage à froid » offrent une plus grande sécurité en rendant vos actifs inaccessibles depuis le réseau. Il est possible d’utiliser un téléphone ou un ordinateur portable spécifique pour cela, mais les portefeuilles hardware sont la solution ultime, offrant des fonctionnalités comme un écran intégré, des transferts rapides, le multi-sig, et plus encore.

Découvrez pourquoi un portefeuille froid est nécessaire sur Portefeuille chaud vs Portefeuille froid

Les traders sont short ou long sur des actifs pour différentes raisons, et celles-ci peuvent changer avec le temps. Bien que vous ne soyez peut-être intéressé que par Bitcoin, la diversification de votre portefeuille de cryptomonnaies peut réduire votre exposition au risque. Bitcoin affectent le marché des cryptomonnaies tout autant que le marché affecte Bitcoin.

Investir au comptant

Avant de pouvoir shorter ou être long sur Bitcoin, vous devez vous assurer de disposer d’un compte sur une plateforme d’échanges de cryptomonnaies. Les plateformes d’échanges vous permettent d’échanger des cryptomonnaies avec d’autres personnes en faisant correspondre offres et demandes sur un carnet d’ordres.

La plateforme d’échanges détermine le prix d’un actif en fonction de l’offre et de la demande, qu’elle calcule à partir des transactions effectuées dans le carnet d’ordres. Lorsque vous passez un ordre sur une plateforme d’échanges, un moteur d’appariement tente de trouver un trader prêt à vendre au prix auquel vous êtes prêt à acheter. Une plateforme d’échanges avec un plus grand nombre de traders signifie généralement une plus grande liquidité et des transactions plus rapides.

La liquidité est déterminée par la facilité avec laquelle un actif peut être négocié et mesuré à l’aide de divers facteurs, notamment la vitesse de transactions de la blockchain, le sentiment du marché et la disponibilité des teneurs de marchés. Les prix au comptant représentent généralement le prix de marché d’un actif, mais assurez-vous d’utiliser une source fiable de données sur les prix avant de passer vos ordres.

Une fois que vous avez un compte, vous devez déposer vos cryptomonnaies dans votre portefeuille d’échanges. Il peut y avoir des frais de dépôt, mais cela vous permettra de traiter avec d’autres traders sur la plateforme. Lorsque vous passez un ordre d’achat ou de vente, veillez à saisir votre position de prix et à fixer un stop loss pour minimiser le slippage.

Dès que la plateforme est en mesure de faire correspondre votre offre ou votre demande avec celle d’un autre trader, la cryptomonnaie est transférée vers ou depuis votre portefeuille. Une fois terminé, transférez vos biens de la plateforme à votre portefeuille froid ou à votre portefeuille hardware pour les garder en sécurité.

Les échanges au comptant sont le cœur de l’écosystème des cryptomonnaies, et il est essentiel de maîtriser les fonctions de la plateforme sur laquelle vous tradez. Des fonctions comme le Stop Loss peuvent être extrêmement bénéfiques en cas de mouvements importants du marché, et l’apprentissage de meilleures techniques de trading vous aidera grandement au long terme.

Être short ou long sur Bitcoin sur le marché des dérivés sur cryptos

Comme mentionné ci-dessus, le marché au comptant n’est pas le seul endroit où vous pouvez parier sur les performances du marché de Bitcoin. Les contrats de produits dérivés offrent la possibilité de profiter de la croissance de Bitcoin sans exposition directe à l’actif en lui-même. Ces contrats tirent leur valeur d’un actif sous-jacent — dans ce cas, Bitcoin.

Les contrats de produits dérivés ouvrent une toute nouvelle dimension aux traders de cryptomonnaies, en permettant aux investisseurs d’effectuer des opérations à la hausse ou à la baisse non seulement sur les contrats de produits dérivés, mais aussi sur les actifs cryptos sous-jacents. Les contrats dérivés sur Bitcoin sont disponibles sur diverses plateformes d’échanges et se présentent sous de nombreuses formes, des options et des contrats à terme aux swaps et contrats à terme perpétuels.

Une « option » est un contrat dérivé qui permet au détenteur d’acheter ou de vendre l’actif sous-jacent à un prix donné avant une date donnée. Les traders achètent des options de vente (put) lorsqu’ils pensent que le marché est baissier, ce qui leur permet de vendre l’actif à un prix supérieur au prix du marché avant l’expiration.

Une option d’achat (call) permet aux traders d’acheter des bitcoins à un prix inférieur à leur valeur de marché avant l’expiration dans le cas d’un marché haussier. Dans ces scénarios, une option de vente s’apparente à une vente à découvert de l’actif, tandis qu’une option d’achat s’apparente à une position longue.

Les contrats à terme fonctionnent de manière similaire, sauf que le détenteur du contrat doit respecter l’obligation d’acheter ou de vendre l’actif au prix prédéterminé à une date déterminée. Toutefois, les traders en produits dérivés ont également la possibilité de trader le contrat lui-même.

Les plateformes d’échanges de produits dérivés chargent une prime sur les achats de contrats de produits dérivés, et à mesure que les contrats approchent de leur date d’expiration, la valeur du contrat peut varier en fonction du marché. Les contrats peuvent être vendus à tout moment pour récupérer une partie du capital dépensé, mais plus que pour faire des bénéfices, les produits dérivés sont utilisés pour protéger les investissements.

Étant donné que les contrats à terme et les options ont une échéance fixe, ils obligent les traders à recréer constamment leurs positions sur le marché une fois la date arrivée. Les swaps perpétuels sont un autre type de contrat qui n’a pas de date d’expiration. Ils constituent le produit phare des contrats de dérivés et, contrairement aux autres produits dérivés, suivent de près le prix de l’actif sous-jacent.

Cela est rendu possible grâce à des cycles de financement, qui ont lieu toutes les huit heures, où les titulaires de contrats paient ou reçoivent une rémunération en fonction de la position du contrat. Si la valeur du contrat est supérieure à la valeur du marché au comptant, les positions longues versent une commission aux détenteurs de positions shorts et vice versa.

Qu’est-ce que cela signifie pour les positions shorts sur Bitcoin ?

Cela rend les shorts sur crypto beaucoup plus simples. En pratique, cela revient pratiquement au même qu’une position longue, à la différence que le marché est supposé être baissier. En pariant contre une hausse du prix de Bitcoin sur le marché des dérivés, vous pouvez vous protéger contre les krachs soudains du marché au comptant. En utilisant les gains des produits dérivés, les traders peuvent également compenser des pertes sur le marché au comptant et profiter des mouvements de prix dans les deux sens.

Conclusion

Au début de l’année 2020, l’industrie des blockchains dans son ensemble avait une capitalisation d’environ 200 milliards de dollars. Elle est passée à près de 470 milliards de dollars à la fin de l’année. La technologie des blockchains et les actifs numériques continuent de montrer leur potentiel dans le monde entier et, avec le temps, les réseaux décentralisés pourraient prendre de plus en plus de place dans nos systèmes financiers mondiaux.

La plupart des banques et des gouvernements nationaux explorent déjà cette technologie. Des transactions transfrontalières plus rapides et moins coûteuses aux actifs numériques émis par les gouvernements, les cryptomonnaies sont devenues une catégorie d’actifs polyvalente. Plus le nombre de façons d’investir dans ces actifs augmente, plus leur capacité à générer de la valeur augmente.


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