Résumé
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L’indicateur Relative Strength Index (RSI) est un outil d’analyse technique qui mesure la dynamique et la vélocité du mouvement du prix d’un actif.
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Calculs du RSI : Valeur RSI >70 % = Surachat, Valeur RSI <30 % = Survente
Le Relative Strength Index (RSI) aide à évaluer la dynamique et la vitesse à laquelle le prix d’un actif comme Bitcoin (BTC) évolue. L’indicateur RSI crypto est utilisé dans les marchés crypto, actions, forex et autres marchés financiers. Pour les traders crypto, le RSI est précieux car il fournit des signaux clairs et exploitables sur des marchés réputés volatils. Il vous permet de mieux timer les entrées et sorties en identifiant les instants où une cryptomonnaie pourrait rebondir ou corriger. L’indicateur RSI est accessible gratuitement pour tous les traders sur Phemex. Faites défiler plus bas pour des démonstrations sur son utilisation pour des trades efficaces. Cet article expliquera ce qu’est le RSI et son fonctionnement, plongera dans la psychologie et la logique derrière l’indicateur, vous apprendra à identifier les signaux clés du RSI et présentera des stratégies de trading avec le RSI.
Qu'est-ce que le RSI ?
Le RSI est un indicateur qui mesure la dynamique et la rapidité des mouvements de prix d’un actif crypto. C’est l’un des meilleurs indicateurs pour le trading crypto et un favori des traders aguerris. Son affichage permet de déterminer si des actifs comme le Bitcoin sont en situation de surachat ou de survente.
Le cœur de l’indicateur repose sur la comparaison entre la moyenne des hausses et la moyenne des baisses de prix sur une période donnée.
Comment calculer le RSI ?
« RS », ou force relative, est la moyenne des clôtures à la hausse sur « N » périodes divisée par la moyenne des clôtures à la baisse sur « N » périodes. La valeur obtenue est ensuite indexée sur 100 selon la formule suivante : RSI = 100 – (100/(1 + RS))
Ainsi, on obtient une valeur qui oscille entre 0 et 100. C’est pourquoi cet indicateur est qualifié « d’oscillateur ».
Par défaut, le RSI est calculé sur une période de 14 unités en fonction de la périodicité du graphique sélectionné : un graphique journalier prendra les 14 derniers jours, un graphique hebdomadaire les 14 dernières semaines, etc.
Phemex propose la meilleure application pour exploiter l’indicateur RSI. Si vous recherchez « RSI » dans la section « Indicateurs » d’un graphique comme BTC/USDT, l’indicateur s’affichera en bas du graphique :
Comment interpréter l’indicateur RSI ?
RSI Suracheté & RSI Survendu
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Valeur RSI >70 % = surachat
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Valeur RSI <30 % = survente
Les valeurs de RSI sont affichées numériquement. Elles indiquent si un actif est « suracheté » ou « survendu ». Un RSI supérieur à 70 signifie une zone de surachat, tandis qu’une valeur sous 30 correspond à une situation de survente.
Un actif suracheté (>70) traduit une forte appréciation du prix qui pourrait être suivie d’une correction. À l’inverse, une situation de survente (<30) signifie une pression vendeuse excessive susceptible de déboucher sur un rebond.
Utiliser ces critères seuls peut donner lieu à de fausses interprétations. Découvrez ci-dessous des cas d’usage du RSI permettant d’optimiser votre prise de décision.
Le RSI donne de meilleurs résultats en association avec d’autres indicateurs. Par exemple, croiser RSI et volume permet de déterminer si la hausse des prix est soutenue par plusieurs pics de volume, ou s’il s’agit d’un unique pic susceptible de précéder une correction.
Stochastique vs RSI : Quelle est la différence ?
StochRSI est un indicateur populaire s'appuyant sur le RSI d'origine. La différence principale reside dans la source des données : le RSI se base directement sur les variations de prix des cryptos.
StochRSI dérive ses calculs à partir du RSI lui-même, permettant ainsi de valider ou d’infirmer les signaux du RSI. Le StochRSI évolue beaucoup plus rapidement entre surachat et survente, tandis que le RSI « classique » réagit plus lentement.
Sur Phemex, il est possible de combiner ces deux indicateurs afin d’obtenir une vision plus précise de la situation de marché.
Quelle est la stratégie RSI & MACD ?
Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur fiable disponible sur Phemex pour toutes les paires de trading. Comme le RSI, le MACD est un indicateur de momentum qui illustre l’équilibre entre les moyennes mobiles du Bitcoin ou d’une autre crypto.
La stratégie RSI/MACD s’utilise idéalement en combinant les deux ; localisez le MACD sur votre graphique, puis utilisez-le en synergie avec le RSI pour planifier vos trades :
Quelle différence entre MACD et RSI ?
La différence fondamentale : le MACD compare deux moyennes mobiles exponentielles (EMAs), alors que le RSI mesure la variation en pourcentage des prix entre sommets et creux. Leur combinaison offre des signaux puissants pour anticiper les mouvements majeurs du Bitcoin.
Le MACD est très utile en marché volatil, tandis que le RSI a tendance à plafonner autour de 70-80 et à bottomer autour de 30-40. Bien qu’efficaces, ces indicateurs ne sont pas infaillibles et peuvent parfois générer des signaux trompeurs.
Comment comprendre le RSI ?
1- Le RSI peut rester suracheté ou survendu longtemps
En marché haussier, le Bitcoin reste souvent en zone de surachat pendant de longues périodes, et inversement en phase baissière. Le RSI est un oscillateur de momentum utile pour repérer des périodes prolongées de tendance.
Ces situations peuvent durer, le RSI n’est donc pas toujours un signal de retournement immédiat, mais plutôt une alerte : portez une attention accrue à la tendance, cherchez d’autres signes d’essoufflement. Il ne s’agit pas d’un appel à l’action impulsif.
2- Le RSI conditionne l’action du prix
Il est crucial de comprendre comment le calcul et la lecture du RSI se traduisent dans l’action du prix. Si le prix évolue longtemps dans une fourchette étroite, le RSI sera neutre.
Tout mouvement impulsif viendra alors bouleverser l’indicateur, le projetant vers un extrême. Cela peut signaler un breakout à surveiller – mais il ne faut pas confondre ce pic avec un signal de surachat/survente à exploiter aveuglément.
3- Le RSI doit être utilisé dans son environnement optimal
Comme les moyennes mobiles (MA), le RSI brille dans certaines conditions : les MA sont optimales en tendance, le RSI, lui, excelle dans les marchés en range, où il signale les essoufflements de momentum aux extrêmes, annonçant de possibles retournements.
En forte tendance, utiliser le RSI isolément expose à de nombreux faux signaux : les divergences sont fréquentes par effet de consolidation après une impulsion.
Sachez que toutes les tendances de fond comportent des divergences de RSI — à cause des périodes de consolidation normales post-tendance impulsive. Ce type de divergence témoigne d’un simple rééquilibrage du momentum.
Comment utiliser le RSI ?
L’utilisation du RSI sur Phemex est simple : créez un compte et accédez à l’indicateur gratuitement.
1. Activez le RSI
L’indicateur RSI est gratuit pour tous. Cliquez sur « Indicateurs » puis tapez « RSI ».
2. Utilisez le RSI pour confirmer la dynamique ou le biais de marché
Si le RSI se maintient au-dessus de la ligne des 50, cherchez une confirmation de dynamique haussière dans l’action du prix et privilégiez l’achat. Si le prix est sous 50, recherchez une confirmation de faiblesse et considérez des opportunités de vente.
On constate souvent que lors d’un mouvement soutenu, la ligne des 50 joue le rôle de zone de support ou résistance : franchir ce seuil signale un changement dans la dynamique. La tendance peut reprendre ou, au contraire, s’essouffler.
3. S’appuyer sur les divergences pour une confirmation ou un doute complémentaire
Comme indiqué plus haut, soyez prudent avec cette configuration : en rétrospective, les divergences semblent évidentes, mais elles sont souvent sélectionnées à postériori (biais de confirmation).
Que signifie RSI 14 ?
Le RSI de période 14 analyse l’évolution sur les 14 dernières unités de temps (jours, semaines… selon votre graphique).
Cette période est configurable : cliquez sur l’icône « engrenage » en haut à gauche pour l’ajuster selon vos préférences.
Par défaut sur Phemex, « 14 » est affiché à côté de l’indicateur RSI.
Quel est un « bon » RSI ?
Un RSI entre 70 et 80 est idéal pour shorter, alors qu’un RSI entre 20 et 30 est optimal pour prendre des positions longues sur le marché crypto. On peut générer des trades rentables en s’appuyant uniquement sur ces niveaux. Le principe fondamental « acheter bas, vendre haut » — le RSI vous aide à timer ces points bas et hauts.
Utiliser le RSI en tendance baissière & tendance haussière
Un RSI < 40 est une bonne opportunité d’achat ; un RSI > 70, une opportunité de vente. En tendance baissière, une divergence haussière (prix plus bas, RSI plus haut) anticipe souvent un retournement. En tendance haussière, une divergence baissière (prix plus haut, RSI plus bas) annonce un essoufflement acheteur.
Cependant, agir exclusivement sur la base de ces divergences peut s’avérer risqué, surtout en cas d’entrée prématurée. Une forte impulsion haussière suivie d’un drapeau peut conserver un RSI en surachat sans qu’il y ait twist de tendance : le RSI enregistre alors mécaniquement une baisse de momentum sans signaler (immédiatement) une correction.
Après un élan initial, le RSI peut être très suracheté, et la consolidation post-impulsion l'affichera comme moins dynamique (divergence systématique en tendance). Cela ne doit pas être surinterprété ni donner lieu à une entrée hâtive.
Il est judicieux de s’ancrer sur l’action du prix : si le RSI affiche un plus bas ET que le prix casse son précédent plus haut, là seulement un retournement est probable. Les divergences doivent rester un simple élément de confirmation.
Quel est un mauvais RSI ?
Évitez de vendre sous 40 et d’acheter au-dessus de 70 : vous risqueriez de vendre dans la panique ou de FOMO sur le sommet d’une bulle.
Comme pour tout indicateur, il est essentiel d’établir une stratégie autour du RSI. C’est, après tout, l’un des outils les plus répandus chez les traders.
Psychologie autour du RSI
Le RSI (Relative Strength Index) reflète l’état psychologique global des opérateurs – il mesure en réalité peur et avidité. Comprendre ces aspects psychologiques peut améliorer la pertinence de votre usage du RSI.
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Psychologie du surachat (RSI >70) : Un RSI au-dessus de 70 traduit une forte pression d’achat, incarnant l’avidité. Le marché risque la surchauffe et un repli est probable lorsque les preneurs de bénéfices se manifestent et que l’enthousiasme faiblit. Cela ne veut pas dire que le prix est « trop haut », mais que le rythme de progression risque de ne pas se maintenir à court terme.
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Psychologie de la survente (RSI <30) : Un RSI sous 30 indique une pression vendeuse extrême, révélant la peur. Il en résulte souvent une capitulation, avant qu’un point bas et un rebond n’interviennent suite à l’épuisement des vendeurs. Toutefois, en tendance forte, le RSI peut rester sous 30, prolongeant la peur.
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Zone médiane RSI (40–60) : Cette zone marque l’équilibre entre acheteurs et vendeurs. Un RSI montant au-dessus de 50 traduit un regain de momentum haussier, tandis qu’une chute sous 50 signale une accentuation baissière. Les seuils proches de 40/60 peuvent jouer le rôle de supports/résistances dynamiques.
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Divergences (momentum/prix) : La divergence apparaît quand le prix enregistre un plus haut ou plus bas, sans que le RSI le confirme. Une divergence baissière (prix plus haut, RSI plus bas) signale souvent la fin d’une tendance. À l’inverse, une divergence haussière (prix plus bas, RSI plus haut) indique l’épuisement de la pression vendeuse – souvent annonciatrice d’un retournement.
Le RSI est-il fiable ?
Le RSI figure parmi les indicateurs les plus fiables pour suivre les tendances, tant à court qu’à long terme. Il s’avère particulièrement efficace lorsque ses signaux s’alignent avec la tendance principale.
Un trader expérimenté analysera le RSI sur des graphiques jour/semaine pour extraire la structure passée du marché et prendre des décisions sur l’état actuel du marché.
Que signifie un RSI bas ?
Un RSI bas indique que le Bitcoin (ou un autre crypto-actif) est survendu. C’est souvent une excellente opportunité d’achat, notamment pour les investisseurs souhaitant accumuler. Lorsque Bitcoin atteint un plancher, il passe rarement en-dessous à moins d’être en marché baissier intense.
Historiquement, Bitcoin a bottomé dans la zone RSI 30–40. Pour ceux qui se demandent quel RSI viser à l’achat, rentrer sur des valeurs basses (30–40) est judicieux. Cela anticipe un retournement de tendance court terme.
Pour affiner la précision du RSI, certains traders élèvent les bornes de surachat/survente à 80/20, filtrant ainsi les faux signaux et le bruit de marché.
Comment obtenir une alerte sur le RSI Bitcoin ?
Pour recevoir des alertes sur le RSI Bitcoin, le site le plus utilisé est TradingView.
TradingView permet d’ajouter des alertes personnalisées sur tous les indicateurs. Les notifications peuvent être envoyées par mail ou SMS. Référez-vous au guide d’alertes et sélectionnez le RSI dans TradingView pour configurer vos alertes.
Vous pouvez utiliser les paires BTC/USDT de Phemex sur TradingView pour affiner votre stratégie de trading avant de passer à l’action sur Phemex.
Conclusion
Le Relative Strength Index est un indicateur éprouvé, précieux pour orienter vos décisions de trading crypto. Il synthétise la complexité du mouvement des prix en un simple oscillateur, permettant d’identifier des phases de momentum fort ou faible. Maîtriser l’interprétation du RSI — des scénarios classiques (surachat/survente) aux divergences —, c’est anticiper des changements de tendance et éviter de céder à l’euphorie ou à la panique. Toutefois, le RSI doit toujours être utilisé en complément d’autres outils : prenez en compte la tendance, les zones de support/résistance et les volumes pour confirmer ses signaux. Avant de vous lancer, n’oubliez pas de backtester votre approche RSI et de loguer les résultats de vos trades pour progresser.
Pour déployer une stratégie basée sur le RSI, il est crucial d’utiliser une plateforme de confiance. Phemex réunit tous les outils pour exploiter au mieux les signaux RSI : trading spot ou futures (spot / futures), interface graphique avancée avec RSI intégré, création de bots et ordres conditionnels. Bref, maîtriser le RSI peut vraiment propulser vos performances de trading, surtout avec des outils rapides, puissants et intuitifs comme ceux de Phemex.
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