Le Swing trading est une approche qui combine de multiples indicateurs pour mettre en place des trades pouvant durer plusieurs jours ou semaines. Un swing trader utilisera soit une analyse fondamentale, soit une analyse technique pour identifier les indices et les signaux indiquant la direction et la longueur du « swing » potentiel d’un prix. Le trader ouvrira alors une position en conséquence et attendra patiemment que le mouvement se produise.
Day Trading vs. Swing Trading
Le Swing trading est généralement mieux adapté aux traders qui n’ont pas le temps ni la concentration nécessaires pour le day trading, qui implique l’analyse à plein temps de graphiques à la recherche de mouvements de marché rentables à très court terme. Un day trader ouvrira et clôturera ses trades au cours d’une même journée afin d’éviter une exposition au risque pendant la nuit.
En revanche, un mouvement du marché identifié par un swing trader peut prendre plusieurs jours ou semaines avant de se concrétiser. C’est l’une des caractéristiques distinctives du swing trading. Alors qu’un swing trader tente de réaliser des profits à court ou moyen terme (jours ou semaines), un day trader entre et sort d’une position en quelques heures ou moins. Dans l’ensemble, le swing trading est une approche moins active qui peut néanmoins être tout aussi lucrative que n’importe quelle autre.
Hodl vs. Swing Trading
L’achat et le hodling d’une cryptomonnaie est une stratégie d’investissement à long terme qui exige de la patience et de la confiance dans la valeur intrinsèque d’un projet. Bien qu’il puisse s’écouler plusieurs jours avant que la prédiction d’un swing trader ne se réalise, il maintiendra sa position jusqu’à ce qu’elle soit confirmée (ou infirmée) sans tenir compte de la valeur inhérente à long terme de la cryptomonnaie.
Ces deux types de traders doivent maîtriser la discipline consistant à rester calme et à faire confiance à leur analyse, même si les prix fluctuent à court terme. Par rapport au day trading, ces deux stratégies ont des objectifs de gains plus importants, mais exposent également à des risques au jour le jour. Néanmoins, elles ont tendance à être beaucoup moins stressantes pour les nouveaux traders, car elles ne nécessitent pas un suivi aussi actif ni une exécution constante des trades.
Comment swing trader Bitcoin ?
La première étape pour devenir un swing trader est d’apprendre à analyser le marché. Comme pour toutes autres stratégies de trading, cela nécessite de consacrer du temps et de l’énergie. Un trader doit devenir compétent dans l’analyse des graphiques et des modèles pour identifier les cryptos ayant des signaux suggérant de grands mouvements imminents.
L’analyse fondamentale et l’analyse technique sont les deux types de méthodes que les traders utilisent pour identifier ces opportunités.
L’analyse fondamentale est une approche qui se concentre sur l’étude des nouvelles, des événements et d’autres facteurs microéconomiques entourant un actif. Par exemple, un swing trader intéressé par Ethereum devrait suivre en permanence toutes les nouvelles relatives au projet. Les récents progrès d’Ethereum en termes d’adoption d’un nouveau protocole de consensus sur la preuve d’enjeu sont un parfait exemple de signal exploitable. Nombreux sont ceux qui affirment qu’avec une telle mise à niveau, le prix de l’ETH est susceptible d’augmenter. Dans l’ensemble, l’analyse fondamentale exige d’un trader qu’il soit beaucoup plus familier avec la structure, les innovations et l’actualité d’un projet. Plus on a de connaissances sur un actif, plus on a de chances de prévoir correctement les mouvements futurs.
En revanche, les analystes techniques ne s’intéressent qu’aux signaux exploitables liés au prix d’un actif. En d’autres termes, ils ne se soucient pas de la structure, de la gestion ou de tout autre facteur micro et macroéconomique d’un projet. L’analyse technique n’implique strictement que le suivi de graphiques et d’indicateurs qui fournissent des indices sur la direction du prix. Bien qu’un swing trader puisse utiliser l’une ou l’autre approche pour évaluer un actif, la plupart des swing traders s’appuient principalement sur l’analyse technique.
Indicateurs techniques utiles pour le Swing Trading
Voici plusieurs excellents indicateurs techniques utilisés pour déterminer les mouvements potentiels d’un prix à l’avenir.
Moyennes mobiles
Cet indicateur technique examine l’action du prix d’un actif sur une période donnée pour révéler son prix moyen sur cette période. Sur un graphique, une moyenne mobile (MM) est représentée par une seule ligne continue qui reflète des mouvements lissés plutôt que de petites variations causées par des fluctuations de prix aléatoires. Les moyennes mobiles les plus populaires sont les moyennes mobiles de 200 jours, 100 jours et 50 jours. La combinaison de plusieurs MM peut souvent révéler des fluctuations imminentes ou des changements de prix importants. Par exemple, si les MM 50 et 200 jours de Bitcoin ont augmenté de façon régulière et parallèle pendant une période prolongée, mais que soudainement la MM 50 jours chute et croise la MM 200 jours, le point de rencontre des deux lignes peut être considéré comme un signal. Dans ce cas, un mouvement baissier est à prévoir lorsque la MM sur court terme passe en dessous de la MM sur long terme. De même, un signal indiquant une poussée haussière se produit lorsque la moyenne sur court terme passe au-dessus de la ligne sur long terme.
Indicateur de force relative
Les mouvements du marché sont caractérisés par des cycles d’achat et de vente. L’indicateur de force relative (RSI) indique lorsque le marché est suracheté ou survendu. En général, lorsqu’un marché est suracheté, beaucoup s’attendent à ce qu’il corrige et évolue dans la direction opposée. L’inverse est vrai dans un marché survendu. Dans l’analyse technique, la dynamique ou momentum du prix est la vitesse à laquelle il augmente ou diminue. Étant donné que le RSI mesure la vitesse et l’ampleur des mouvements de prix, il est également classé comme un oscillateur de momentum.
Indicateurs de volume
Les indicateurs de volume tels que le « On Balance Volume » (OBV) utilisent le flux de volume pour prédire un changement dans l’évolution du prix. L’indicateur OBV est basé sur le concept fondamental selon lequel le prix d’un actif est déterminé par les volumes d’achat et de vente des traders de détail et institutionnels. Lorsque les traders de détail vendent dans la panique, les traders institutionnels achètent en gros volumes. Le prix peut se stabiliser pendant un certain temps, mais il finira par augmenter en raison du volume élevé. Lorsque le prix est au plus haut, les traders de détail se précipitent dans l’espoir de rattraper la tendance à la hausse tandis que les traders institutionnels vendent en plus gros volume, ce qui entraîne une baisse du prix. Cet indicateur peut être utilisé avec un histogramme de volume pour examiner le niveau actuel d’intérêt pour un actif. Si une ligne reliant deux pics sur l’histogramme de volume crée une pente (descendante ou ascendante), le marché est susceptible de se retourner dans la direction opposée.
Stratégies de Swing Trading
Pour être efficace dans le swing trading, il faut non seulement de bons outils et indicateurs, mais aussi une bonne stratégie.
Stratégie de rupture haussière
Cette stratégie nécessite l’utilisation d’indicateurs tels que les données de volume et les moyennes mobiles pour déterminer un signal soudain de marché à la hausse. Un trader se positionne dès que le prix franchit un niveau de résistance clé et profite du momentum jusqu’à atteindre un sommet. Comme la tendance à la hausse peut durer plusieurs jours, un swing trader doit rester vigilant pour décider du meilleur endroit où sortir.
Stratégie de rupture baissière
La stratégie de rupture baissière consiste à sortir ou à shorter une position juste avant une chute du prix. Également connu sous le nom de « downside breakout », il s’agit essentiellement du contraire de la stratégie de rupture haussière décrite ci-dessus.
Stratégie de retracement
La stratégie de retracement recherche les moments où le prix est sur le point de se retourner temporairement. Considérez cette stratégie comme une tendance dans une tendance. Le RSI est un bon indicateur pour cette stratégie, car il peut montrer le moment où le prix commence à s’inverser. Étant donné qu’il s’agit d’une inversion temporaire, les swing traders doivent déterminer quand retourner ou clôturer leurs positions.
Le trading de reversal
La stratégie de trading de reversal est utilisée lorsqu’une série de hauts et de bas plus élevés s’inverse en une tendance à la baisse avec des bas et des hauts plus bas (ou vice versa). Un prix inférieur à une moyenne mobile peut indiquer qu’un renversement est sur le point de se produire.
Qui peut devenir un Swing Trader ?
Le swing trading requiert plus de patience et une approche moins active. De ce fait, il est souvent conseillé pour ceux qui ne peuvent pas y consacrer tout leur temps. Étant donné que les mouvements et les trades anticipés peuvent prendre plusieurs semaines, un swing trader peut facilement avoir un emploi à temps plein en parallèle. Cependant, pour ceux qui préféreraient une approche plus rapide, le day trading ou le scalping peuvent être des stratégies plus adaptées. La nature volatile des cryptomonnaies fait qu’il est impératif pour les swing traders d’analyser soigneusement le marché avant d’ouvrir une position. Il faudra probablement consacrer beaucoup de temps à la recherche, à la pratique et à l’amélioration de ses compétences de trading avant de pouvoir pleinement réussir.
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