Guide actualisé 2025 : Comment swing trader le Bitcoin efficacement

Résumé

• Définition du Swing Trading : Le swing trading est une stratégie visant à capter les mouvements de prix à court ou moyen terme sur les actifs. Les positions sont conservées plusieurs jours ou semaines, permettant aux traders de profiter de mouvements significatifs basés sur l’analyse des marchés et l’utilisation d’indicateurs. Cette approche s’adresse à ceux qui ne peuvent surveiller les marchés en continu et constitue une alternative moins intense que le day trading.
• Analyse Fondamentale vs Analyse Technique : Les swing traders utilisent un mix d’analyse fondamentale (actualités, événements) et d’analyse technique (graphiques, indicateurs) pour repérer les opportunités. Par exemple, la transition d’Ethereum vers le proof-of-stake en septembre 2022 a signalé des mouvements de prix potentiels pour les traders avertis. Les indicateurs les plus utilisés sont les moyennes mobiles, le RSI et les tendances de volume pour choisir le bon timing.
• Indicateurs & Stratégies clés : Les outils les plus populaires pour le swing trading incluent les Moyennes Mobiles, le RSI et le On-Balance Volume (OBV). Les stratégies consistent fréquemment à trader les cassures, les ruptures et les retracements, permettant des entrées et sorties systématiques selon la tendance du marché.
• La gestion du risque est vitale : Discipline et gestion du risque sont cruciales pour réussir en swing trading. L’utilisation des ordres stop-loss et take-profit protège les plus-values et limite les pertes. Les plateformes modernes comme Phemex proposent des ordres conditionnels avancés permettant aux traders de gérer leurs positions tout en équilibrant leurs autres obligations.

Dans ce guide, nous allons explorer le swing trading, le comparer à d’autres styles, et fournir des méthodes pour débuter le swing trading sur le Bitcoin, avec un focus sur les indicateurs et stratégies adaptées au trading crypto. Entrons dans le vif du sujet !

Qu’est-ce que le Swing Trading ?

Le swing trading est une approche visant à capter les mouvements de marché à court ou moyen terme. Un swing trader tente d’anticiper un mouvement de prix imminent (à la hausse ou à la baisse) afin d’en profiter. Contrairement aux day traders (qui ouvrent et ferment plusieurs positions dans une même journée) ou aux investisseurs long terme (qui HODL leurs actifs pendant des mois ou des années), les swing traders conservent leurs positions quelques jours à quelques semaines, en attendant que le mouvement attendu se réalise.

Le swing trading se situe dans le “juste milieu” entre le day trading rapide et l’investissement long terme patient. Il ne nécessite pas de prises de décision minute par minute, mais reste plus actif que le simple buy & hold pendant des années. L’objectif : entrer près du début d’un swing de prix, et sortir avant ou juste à la fin du mouvement, afin de capter l’essentiel du mouvement.

Les caractéristiques clés du swing trading :

• Horizon temporel moyen : Les positions durent généralement de plusieurs jours à quelques semaines. Un swing trader peut par exemple acheter du Bitcoin après avoir repéré un pattern haussier et le conserver 10 jours, jusqu'à atteindre une résistance clé.
• Entrées basées sur l’analyse : Le swing trader sélectionne ses trades grâce à l’analyse, en cherchant des actifs prêts à un mouvement significatif. Cela peut être un pattern technique (cassure d’un range) ou un catalyseur fondamental (mise à jour logicielle, événement économique…)
• Moins de trades, plus de patience : À la différence du day trading, le swing trading implique moins de trades. Il faut attendre les bons setups, puis tenir la position pendant tout le swing plutôt que trader sans cesse.
• Objectif de gains “substantiels” : Les swings visent en général des variations de prix plus importantes (par exemple, profiter d’un mouvement de 10 %), comparé aux petits profits (1-2 %) du day trading.

En résumé, le swing trading sur Bitcoin consiste à exploiter les oscillations naturelles du marché. Le prix du Bitcoin évolue rarement en ligne droite, il bouge en vagues ou swings. Les swing traders cherchent à “surfer” sur ces vagues. Cette stratégie est particulièrement adaptée à la volatilité crypto : de grands mouvements de prix peuvent se produire sur des laps de temps relativement courts.

Swing Trading vs. Day Trading vs. HODLing

On compare souvent le swing trading au day trading, ou à la stratégie d’achat/hold long terme (HODL).

• Swing Trading vs. Day Trading : Les day traders effectuent plusieurs trades au sein d’une même journée, gardant des positions pendant quelques minutes ou heures, sans les laisser “overnight”. Cette pratique intense nécessite une surveillance continue et de la réactivité. À l’inverse, le swing trader garde ses positions plusieurs nuits, offrant un rythme plus serein et réfléchi. Bien que le day trading permette des gains rapides, il expose aussi à des pertes rapides, tandis que le swing trading vise des gains progressifs.
• Swing Trading vs. Buy-and-Hold (HODL) : Les HODLers investissent sur le long terme, achetant et conservant les actifs quel que soit le bruit à court terme, convaincus de leur potentiel. Les swing traders, eux, cherchent à profiter des mouvements à court/moyen terme, en agissant activement sur le marché (vente lors de corrections, achat sur rebond), à la différence du HODLing passif.

En somme, le swing trading propose une approche équilibrée, à la fois active mais moins exigeante que le day trading, sans l’engagement temporel du HODLing long terme.

Swing Trading Bitcoin (source)

Comment débuter dans le swing trading sur Bitcoin ?

Se lancer dans le swing trading sur Bitcoin nécessite de développer des compétences analytiques et d’élaborer un plan d’action. Voici les étapes essentielles :

1. Maîtriser l’analyse de marché : Comprendre à la fois l’analyse fondamentale et technique. Familiarisez-vous avec les graphiques de prix, les patterns, et les facteurs influençant le prix du Bitcoin.
2. Choisir votre méthode : Les swing traders combinent généralement l’analyse fondamentale (étudier les facteurs réels affectant Bitcoin, comme la réglementation ou l’adoption) et l’analyse technique (analyse des mouvements de prix et des graphiques). La plupart intègrent les deux, surveillant les événements majeurs tout en chronométrant leurs trades via les signaux techniques.
3. Élaborer un plan de trading : Définissez des règles claires. Spécifiez vos stratégies d'entrée et de sortie, par exemple en achetant si le Bitcoin dépasse sa moyenne mobile à 50 jours. Précisez votre échéance de trading, souvent en travaillant sur des graphiques multi-jours.
4. Bien gérer le risque : Fixez des niveaux de stop-loss pour couper les pertes, et des objectifs take-profit pour sécuriser vos gains. Beaucoup de traders ne risquent que 1-2 % de leur capital par trade et automatisent leurs sorties avec des ordres conditionnels.
5. S’entraîner et ajuster : Avant d’investir en réel, il est recommandé de pratiquer en “paper trading” ou avec un compte démo, afin de gagner en expérience et en confiance.

Top 3 des indicateurs techniques pour le swing trading crypto

Les indicateurs techniques sont des outils mathématiques appliqués aux données de prix et de volume pour anticiper les futurs mouvements. Parmi les plus populaires :

1. Moyennes Mobiles (MA)

Les moyennes mobiles calculent le prix moyen d’un actif sur une période donnée. Les plus utilisées par les swing traders : les MM sur 50, 100 ou 200 jours. Elles permettent de lisser la volatilité de court terme et d’indiquer la tendance.

Comment elles aident :

• Elles lissent la volatilité et révèlent le sens de la tendance. Si le prix du Bitcoin est au-dessus d’une MA qui monte, la tendance est haussière ; s’il est en dessous et que la MA baisse, la tendance est baissière.
• Crossovers : Quand une MA courte croise une MA longue, cela signale un swing potentiel. Un “death cross” (la MA 50 jours croise sous la 200 jours) marque une tendance baissière, contrairement au “golden cross” qui annonce une tendance haussière.
• Supports/Résistances dynamiques : Les MA servent de niveaux de support en tendance haussière (le prix rebondit dessus), ou de résistance en tendance baissière.

En résumé, les moyennes mobiles donnent une vision claire de la tendance et alertent sur d’éventuels renversements ou poursuites de tendance—exactement ce que recherche le swing trader.

2. RSI (Relative Strength Index)

Le RSI est un oscillateur de momentum qui varie de 0 à 100, calculé généralement sur 14 jours.

Points clés du RSI pour le swing trading :

• Niveaux surachetés/survendus : Un RSI supérieur à 70 indique une zone de surachat (potentiel repli), inférieur à 30 une zone de survente (potentiel rebond). Par exemple, un RSI de 75+ suggère de prendre ses bénéfices.
• Divergence : Une divergence haussière apparaît quand les prix chutent mais que le RSI monte, traduction d’un essoufflement de la pression vendeuse (signal d’achat).
• Momentum : Le RSI mesure la force du mouvement de prix. En tendance haussière, le RSI oscille souvent entre 40–80. Un RSI élevé lors des replis signale un momentum haussier durable.

En résumé : le RSI aide à juger si un mouvement est “fatigué” (surachat/survente), et donc propice à un swing inverse, tout en évaluant la force du momentum.

3. Volume et On-Balance Volume (OBV)

Les indicateurs de volume sont essentiels en swing trading, car ils anticipent souvent les futurs mouvements de prix. L’On-Balance Volume (OBV) cumule les volumes : il additionne le volume lors des jours de hausse et le soustrait les jours de baisse. Un OBV en hausse sur une phase de stagnation signale de l’accumulation (potentiel swing haussier), alors qu’un OBV plat ou baissant sur une hausse des prix peut alerter sur une faiblesse.

Autres concepts de volume utiles :

• Pics de volume : Une augmentation soudaine du volume accompagne généralement une cassure haussière, validant le swing.
• Divergence de volume : Dans une tendance haussière saine, le volume doit augmenter lors des hausses et diminuer lors des replis. Un volume faible lors des rallyes peut signaler la fin d’un swing.
• Volume profile : Permet d’identifier les niveaux de prix ayant suscité beaucoup d’échanges, susceptibles de servir de support ou résistance.

En crypto, où les gros porteurs peuvent influencer les prix, l’analyse du volume est cruciale. L’OBV filtre le bruit quotidien pour révéler la tendance malgré les fluctuations.

Combiner plusieurs indicateurs s’avère souvent très pertinent. Par exemple, si Bitcoin corrige vers sa MA 50 jours avec un RSI proche de 35 (zone de survente) et un OBV stable, conjugué à une actualité positive ou à une bougie haussière, cela peut signaler un swing haussier à venir.

On-Balance Volume (source)

4 stratégies populaires de swing trading

1. Stratégie de Breakout (Cassure)

2. Stratégie de Breakdown (Cassure baissière)

3. Stratégie de Retracement (Correction / Pullback)

Cette technique consiste à trader les mouvements temporaires à contre-tendance au sein d’une tendance principale. En tendance haussière, après un rallye de Bitcoin de 30 000 $ à 50 000 $, le trader attend un repli vers 45 000 $ pour se positionner avant la reprise vers 60 000 $. Les niveaux de retracement Fibonacci ou le RSI aident à cibler les zones de correction potentielles. Utilisez toujours des stop-loss.

En tendance baissière, on cherchera un short après un rebond technique temporaire, par exemple vendre le Bitcoin à 50 000 $ après une chute depuis 60 000 $ vers 45 000 $ si les indicateurs signalent un essoufflement du rebond.

L’essentiel est de garder confiance dans la tendance principale, tout en gérant son risque. Cette stratégie permet d’entrer à meilleur prix plutôt que de courir derrière une cassure.

4. Stratégie de Reversal (Renversement de tendance)

Le trading de renversement cherche à capturer le retournement d’une tendance. On repère des signes d’essoufflement, comme des sommets de plus en plus bas, ou des configurations classiques : double top, tête-épaules…

Les confirmations via les indicateurs (crossover de moyennes mobiles, par exemple) renforcent la lecture, tout comme des changements fondamentaux majeurs (ex : réglementation).

Il faut rester patient et attendre la confirmation sous peine d’entrer trop tôt. Le reversal (“top”/“bottom picking”) diffère du breakout : ici, on cherche à anticiper la fin d’une tendance et le début de la suivante, alors que le breakout se fiche de la tendance initiale.

La maîtrise de ces stratégies permet au swing trader de performer dans tous les contextes de marché.

Stratégies Swing Trading (source)

Avantages et inconvénients du swing trading

Le swing trading présente des forces et faiblesses qu’il faut analyser selon votre profil et vos objectifs.

Avantages :

• Engagement temps réduit : Pas besoin de rester devant l’écran en permanence. Vous pouvez placer vos ordres (stop-loss, take-profit) et vaquer à vos occupations.
• Moins de stress (pour beaucoup) : Moins de trades et de décisions qu’en day trading : le swing trading permet un raisonnement posé, sans anxiété face aux micro-variations.
• Potentiel de rendement élevé sur les swings : La volatilité des cryptos offre des profits importants pour les swings bien exécutés (sur plusieurs semaines au lieu de quelques heures).
• Coûts de transaction moindres : Trader moins souvent = moins de frais, avantageux sur le long terme face au coût élevé du day trading fréquent.
• Flexibilité des outils : Quelques indicateurs simples et un pilotage manuel suffisent pour réussir dans le swing trading : pas besoin d’algorithmes complexes ni d’infrastructures de trading pros.

Inconvénients :

• Risque overnight/week-end : Garder des positions hors horaires de marché expose à des mouvements imprévus, parfois violents.
• Nécessite discipline et patience : Attendre plusieurs jours un setup abouti est mentalement exigeant, en particulier si vous aimez l’action continue.
• Opportunités manquées : Vous raterez des swings très courts, inaccessibles en visant le mouvement moyen/long terme.
• Exposition aux évènements de marché : Plus vos positions restent ouvertes, plus vous êtes vulnérables à des news imprévues impactant le marché.
• Nécessite des connaissances : Réussir en swing trading requiert une expertise à la fois fondamentale et technique, et un effort de veille permanent.

En conclusion, le swing trading est un compromis entre le day trading pur et l’investissement passif, offrant à la fois flexibilité et bonnes perspectives de rendement, sous réserve d’une stratégie rigoureuse et d’un bon contrôle émotionnel.

Qui peut devenir un bon swing trader ?

Le swing trading est accessible à tout investisseur motivé, et s’adresse tout particulièrement à ceux qui ont déjà un emploi à temps plein ou d’autres responsabilités. Il permet d’analyser les marchés et de placer des ordres sur votre temps libre. Les qualités essentielles :

• Patience et discipline : Savoir attendre les bons setups, suivre son plan sans se laisser déborder par ses émotions.
• Goût pour l’analyse : Être à l’aise pour déchiffrer des graphiques, étudier l’actualité, croiser l’analyse fondamentale et l’analyse technique.
• Sens de la gestion du risque : Planifier ses sorties, fixer ses stops, accepter les pertes maitrisées… toutes ces habitudes sont vitales.
• Passion pour la crypto : Rester curieux de l’écosystème, des innovations, de la réglementation crypto, maximise vos chances de réussite.

On peut tout à fait démarrer avec un faible capital, progresser pas à pas puis augmenter son exposition au fil du temps.

En 2025, le marché crypto reste volatil, offrant de multiples opportunités aux swing traders. Garder un œil sur les données macroéconomiques et les événements crypto-secteur favorisera le succès. Les pertes ponctuelles sont inévitables, mais une amélioration continue de vos stratégies portera ses fruits. Avec de bons outils, de la discipline, une solide formation et une veille constante, le swing trading crypto peut se révéler très rentable. Bon trading !