Trend Strength Index (TSI) là gì? Hướng dẫn đo sức mạnh xu hướng Bitcoin

Tóm tắt：

• Trend Strength Index (TSI) đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại đối với một đồng coin/tài sản.

• Chỉ báo này hữu ích cho các trader bởi vì ai muốn đặt lệnh mua (long) sẽ cần xác nhận rằng xu hướng bullish đang mạnh. Tương tự, trader dự đoán giá tiếp tục giảm cần xác nhận rằng xu hướng giảm (downtrend) đủ mạnh trước khi vào lệnh bán (short).

• Chỉ số TSI không nên sử dụng để dự đoán xu hướng tương lai, mà là để xác nhận nhận định giao dịch và sức mạnh của xu hướng hiện tại.

Đối với bất kỳ nhà giao dịch crypto nào, một trong những câu hỏi quan trọng cần đặt ra trong lúc giá biến động là: “Xu hướng này mạnh đến đâu?” Trend Strength Index (TSI) ra đời nhằm giúp bạn trả lời – đây là một chỉ báo kỹ thuật được thiết kế đo lường sức mạnh và động lượng của xu hướng hiện tại. Trong thế giới crypto biến động mạnh, khả năng xác định sức mạnh xu hướng giúp bạn phân biệt giữa nhiễu nhỏ và chuyển động giá lớn quan trọng. Cho dù bạn là người mới tò mò về crypto hay nhà đầu tư trung cấp, hiểu về TSI sẽ giúp bạn có thêm lợi thế. Đặc biệt hữu ích khi bạn từng băn khoăn liệu một nhịp tăng có đủ lực để duy trì hay một đợt giảm giá có thực sự tích luỹ động lượng giảm hoặc chuẩn bị thoái trào. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích tất cả những gì bạn cần biết về Trend Strength Index và cách ứng dụng chỉ báo này vào giao dịch crypto.

Trend Strength Index (TSI) là gì?

Trend Strength Index là một chỉ báo dao động động lượng (momentum oscillator) được sử dụng để đo lường sức mạnh xu hướng đối với Bitcoin (BTC) và altcoin. Trader muốn vào lệnh long sẽ cần xác nhận xu hướng bullish mạnh. Ngược lại, nếu dự đoán giá tiếp tục xuống, trader cần xác nhận rằng xu hướng giảm đủ mạnh trước khi short.

Đây là cách TSI xác nhận xu hướng – nếu Bitcoin đang trong uptrend, chỉ báo TSI sẽ đo xem xu hướng này còn kéo dài không. Nếu Bitcoin đang downtrend, nó sẽ đo thời điểm đảo chiều. TSI làm được điều này nhờ theo dõi các vùng hỗ trợ và kháng cự, nơi giá Bitcoin có thể gặp khó khăn trong việc duy trì xu hướng. Vùng hỗ trợ là nơi nhu cầu mua tăng mạnh, còn vùng kháng cự là nơi bên bán kiểm soát. Khi giá chạm các vùng này, xu hướng có thể suy yếu và đảo chiều.

Chỉ báo TSI có thể ứng dụng trên cả khung thời gian dài (1M, 1W) lẫn ngắn (1D, 4H, 1H). Cần nhấn mạnh: TSI không dùng dự đoán xu hướng tương lai mà chỉ để xác nhận nhận định giao dịch và sức mạnh xu hướng hiện tại.

Giá trị cơ bản của chỉ báo là 0; biên trên sẽ là +1 còn biên dưới là -1. Nếu giá Bitcoin gần biên trên của chỉ báo, đó là tín hiệu bullish mạnh. Nếu gần biên dưới là tín hiệu bearish mạnh. Nếu ở gần giá trị trung bình (khoảng 0) chứng tỏ thị trường không có xu hướng rõ rệt (sideways).

TSI là một chỉ báo dao động biến động mạnh, có thể dịch chuyển từ vùng dương sang âm khá nhanh, được tính toán dựa trên đường trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average - EMA) cho 13 và 25 chu kỳ.

Xu hướng chạm biên trên là bullish, chạm biên dưới là bearish.

Tóm lại, trader cần quan sát giá trị nằm trên hoặc dưới giá trị trung vị để xác nhận sức mạnh xu hướng. Nếu TSI chạm biên trên, Bitcoin đang ở xu hướng bullish mạnh và có thể tiếp tục tăng. Nếu ở đáy chỉ báo, có thể tiếp tục giảm hoặc bật lên từ hỗ trợ.

Không nên dùng TSI một mình do đặc tính biến động mạnh và tập trung vào dữ liệu mới nhất. Nên kết hợp TSI cùng các chỉ báo khác như RSI (Relative Strength Index) hoặc Bollinger Bands dựa trên dữ liệu dài hạn để có thêm bối cảnh về vùng hỗ trợ - kháng cự, giúp phân tích chuẩn xác khả năng breakout hoặc phân kỳ.

Công thức Trend Strength Index

Tâm lý học khi sử dụng Trend Strength Index

Trader sử dụng Trend Strength Index (TSI) để củng cố sự tự tin và xác nhận quyết định giao dịch của mình. Khi xuất hiện tín hiệu breakout, kiểm tra TSI giúp xác nhận xem pha tăng có động lượng thật hay không. TSI tăng cho thấy lực mua mạnh, khuyến khích trader giữ hoặc tăng vị thế. Ngược lại, nếu TSI phẳng hoặc giảm trong lúc giá đi lên lại cho thấy động lượng yếu, cần xem xét lại chiến lược.

Về mặt tâm lý, TSI giúp trader làm chủ cảm xúc cá nhân. Chỉ báo này khi positive sẽ củng cố tâm lý bullish, giảm lo lắng khi nắm giữ vị thế long. Ở chiều ngược lại, TSI âm nhắc nhở trader cân nhắc lại nhận định, giúp tránh rơi vào “nghĩ gì cũng đúng”.

TSI còn thể hiện tâm lý thị trường chung: trị số cao nghĩa là dòng tiền mua đang mạnh, trị số thấp phản ánh tâm lý bearish áp đảo. Nhờ đo lường sức mạnh xu hướng, TSI làm giảm sự bất định trong ra quyết định. Trader sẽ biết lúc nào nên giữ lệnh thắng và khi nào chỉnh stop-loss nếu nhận thấy xu hướng yếu.

Quan trọng nhất là sử dụng TSI một cách khách quan, tránh rơi vào bẫy xác nhận (confirmation bias). Hãy để chỉ báo dẫn dắt và thách thức giả định của bạn, từ đó tạo sự tự tin khi đúng và giúp cẩn trọng khi có thể sai.

Cách sử dụng Trend Strength Indicator?

Biểu đồ Bitcoin là chart được giao dịch nhiều nhất trên Phemex.

Sẽ hiện cửa sổ tìm kiếm. Gõ “Trend Strength Index” để tìm chỉ báo:

Dùng thanh tìm kiếm để truy cập toàn bộ các chỉ báo giao dịch.

Nhấp chuột trái vào chỉ báo để nó tự động hiển thị bên dưới biểu đồ nến Bitcoin:

Chỉ báo TSI dao động bên dưới chart Bitcoin.

TSI bây giờ đã hoạt động. Chúng ta thấy chỉ báo dao động giữa mức +1 đến -1 và quan sát giá di chuyển phản ánh sức mạnh xu hướng. Bất kỳ giá trị nào trên 0 là xu hướng mạnh. Ví dụ, chỉ báo xuống dưới 0 đến -0.5 là bearish, trên 0 đến +0.5 là bullish.

Giao dịch dài hạn với TSI

Để lấy dữ liệu dài hạn, chọn chart 1D (ngày), 1W (tuần) hay 1M (tháng). Nên kết hợp với các chỉ báo dài hạn như RSI và Bollinger Bands.

Ở ví dụ này, ba chỉ báo được bật cùng lúc trên chart ngày:

Bollinger Bands (trên), TSI (giữa), RSI (dưới).

Xu hướng hiện tại là bearish và chỉ báo báo hiệu sắp có đảo chiều bullish tại khu vực hỗ trợ mạnh. Theo TSI, chúng ta đã chạm mép dưới chỉ báo (-1) và sideway, báo hiệu khả năng đảo chiều.

RSI chỉ ra các vùng "overbought" và "oversold". Bitcoin đang gần vùng oversold và sát hỗ trợ lịch sử, cho thấy có thể sớm đảo chiều lên. RSI cũng xuất hiện tín hiệu bullish nhẹ.

Bollinger Bands là dải xanh bao quanh nến Bitcoin, dựa trên trung bình động MA, biểu thị các vùng hỗ trợ - kháng cự quan trọng. Theo Bollinger Bands, giá đã phá vỡ vùng hỗ trợ lịch sử, báo hiệu khả năng đảo chiều lên.

Giao dịch ngắn hạn với TSI

Với trading ngắn hạn như swing trading, việc xác định hướng xu hướng giúp trader mua thấp - bán cao. Dùng chart ngắn như 1H (giờ) hoặc 15M (15 phút) để đo sức mạnh ngắn hạn của xu hướng. Ví dụ dưới đây là chart 1H:

Chiến lược hiệu quả là chờ chỉ báo về sát vùng 0. Nếu TSI dao động quanh 0 và cho hướng rõ ràng, có thể vào lệnh long hoặc short tương ứng. TSI thường chạm nhanh các ngưỡng trên/dưới, nhưng điểm vào lý tưởng là khi nó dao động giữa chỉ báo.

Dữ liệu chart ngắn hạn hiện tại cho thấy giá đang sideway. Xét theo TSI, có thể sắp breakout lên. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra bearish divergence.

Theo chỉ báo RSI trên chart 1H, Bitcoin đang sideway nên có thể lên hoặc xuống. Dải Bollinger Bands xác nhận điều này khi giá nằm giữa band, khó dự đoán breakout theo hướng nào.

Mẹo chuyên nghiệp: Dữ liệu chart dài hạn có thể giúp xác định chuyển động giá ngắn hạn. Dữ liệu dài hạn chỉ ra Bitcoin đang gần hỗ trợ mạnh – nơi từng nhiều lần bouncing trước đây – cho thấy khả năng bullish ngắn hạn cao.

Phân tích tín hiệu từ TSI như thế nào?

Đọc chỉ báo Trend Strength Index (TSI) là quan sát giá trị hiện tại so với các ngưỡng chuẩn và cách nó biến động theo thời gian. Các tín hiệu quan trọng gồm:

1. Vượt qua mốc 0: TSI cắt lên trên 0 báo hiệu tín hiệu bullish (động lượng tăng), cắt xuống dưới 0 là tín hiệu bearish (giảm động lượng).

2. Ngưỡng xác nhận: Trader thường dùng ngưỡng +25 và -25. TSI trên +25 là bullish mạnh, dưới -25 là bearish mạnh. Khoảng giữa là dao động yếu.

3. Đỉnh - đáy động lượng: Khi TSI tạo đỉnh rồi giảm là tín hiệu suy yếu động lượng tăng. Khi tạo đáy rồi tăng là động lượng giảm yếu dần và có thể đảo chiều.

4. Phân kỳ (Divergence):

   1. Phân kỳ bullish: Giá tạo đáy thấp hơn nhưng TSI tạo đáy cao hơn, báo hiệu lực bán yếu đi và khả năng đảo chiều tăng giá.

   2. Phân kỳ bearish: Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng TSI lại tạo đỉnh thấp hơn, báo hiệu xu hướng tăng suy yếu có thể đảo chiều giảm.

5. Giao cắt đường tín hiệu:

   1. Giao cắt bullish khi TSI cắt lên trên đường tín hiệu, báo hiệu động lượng đang tăng mạnh.

   2. Giao cắt bearish khi TSI cắt xuống dưới đường tín hiệu, báo hiệu động lượng giảm.

Ví dụ: Nếu Cardano (ADA) vượt lên trong khi TSI dưới 0, sau đó TSI bật từ -5 lên +20 (cắt 0) là chuyển sang bullish. Nếu sau đó giá tạo đỉnh cao mới nhưng TSI lại tạo đỉnh thấp hơn, đó là phân kỳ bearish, báo hiệu xu hướng tăng suy yếu.

Việc đánh dấu các mốc quan trọng như 0, +25, -25 trên chỉ báo giúp bạn phát hiện xu hướng nhanh hơn. Bước tiếp theo là hành động theo tín hiệu này.

TSI vs ADX: Đâu là chỉ báo sức mạnh xu hướng hiệu quả hơn?

Average Directional Index (ADX) là một chỉ báo sức mạnh xu hướng tương tự như Trend Strength Index (TSI). Cả hai đều đo sức mạnh xu hướng hiện tại thay vì dự báo hướng tương lai. Để so sánh, hãy bật đồng thời trên chart Bitcoin:

ADX là công cụ đo sức mạnh xu hướng thay thế.

Sự khác biệt lớn là ADX có thang đo rộng hơn (0 – 40). Nhờ đó, biên độ đo sức mạnh trên ADX lớn hơn và TSI sẽ dễ chạm cực trị hơn. ADX dựa trên 2 đường trung bình động nên phản ánh thêm gốc nhìn lịch sử cho trader.

Hai chỉ báo này có thể được dùng kết hợp để xác nhận sức mạnh xu hướng. Hiện tại, chúng cho thấy Bitcoin đang gần hỗ trợ mạnh và có dấu hiệu đảo chiều tăng. Dù vậy, ADX còn cho thấy giá có thể tiếp tục giảm và chưa thực sự tạo đáy tuyệt đối.

Kết luận

Đọc thêm

• Chỉ báo True Strength Index (TSI): Ứng dụng phân kỳ & giao dịch xu hướng trong crypto
• Giao dịch theo xu hướng: “Theo sóng” để tối đa lợi nhuận
• RSI là gì: Hướng dẫn giao dịch Bitcoin với chỉ báo RSI
• Trendline (Đường xu hướng) là gì? Cách vẽ và sử dụng chuẩn trong trading crypto
• SMI Ergodic Indicator: Cách xác nhận xu hướng cho những giao dịch rủi ro
• Uptrend & Downtrend: Nhận diện và giao dịch như thế nào?
• Chỉ báo Supertrend: Cách tính và ứng dụng thực tế
• TTM Squeeze Indicator là gì và cách sử dụng?