Devam Formasyonları Nedir? Kriptoda Devam Formasyonlarıyla Profesyonel Alım Satım Rehberi

Doğru alım-satım kararını vermek için belirli bir miktar teknik analiz gereklidir. Bu süreçte yardımcı olabilecek birçok araç olsa da, iyi bir trader her zaman fiyat grafiklerinde oluşan formasyonları arayacaktır. Grafiklerde tespit edilen bu formasyonlar, bir varlığın boğa mı yoksa ayı piyasasına mı döneceğini ve bu dönüşün şiddetini gösterebilir; böylece trader hangi aksiyonu alacağına karar verebilir. Hem geleneksel menkul kıymetlerde hem de kripto para alım-satımında defalarca kullanılan bir formasyon grubu ise devamlılık (continuation) formasyonlarıdır. Bu formasyonları öğrenerek, trende uygun zamanlarda işlemlere giriş yapabilir ve mantıklı fiyat hedefleri ile stop loss seviyelerini belirleyebilirsiniz. Dalgalanmasıyla bilinen kripto piyasası, aslında tam anlamıyla kitaplara uygun devam formasyonlarını sıkça üretir. Bu makalede, devamlılık formasyonlarının ne olduğunu, arkasındaki psikolojiyi, grafiklerinizde ana türlerini nasıl tanıyacağınızı, bunları etkili şekilde nasıl alım-satımda kullanacağınızı ve ne zaman temkinli olmanız gerektiğini inceleyeceğiz.

Devamlılık Formasyonları Nedir?

Tıpkı ismi gibi, teknik analizdeki devamlılık (continuation) formasyonları, bir varlığın fiyat trendinin, formasyon tamamlandığında devam edeceğini gösteren grafik formasyonlarıdır. Yani, devamlılık formasyonları bir varlığın trendinde kısa bir duraklama olarak anlaşılır; trendin devam etmeden önce konsolide olduğu veya fiyatın kabul gördüğü bir dönemdir. Hem düşüş (bearish) hem de yükseliş (bullish) olabilirler; ilki düşüş trendinin, ikincisi ise yükseliş trendinin devam edeceğini işaret eder. Ayrıca bazı devamlılık formasyonları, örneğin wedges (takozlar), trend dönüşlerini de gösterebilir; bazıları ise üçgenler gibi çift yönlü olup, fiyatın her iki yöne de kırılabileceğini ima eder.

Devamlılık formasyonları farklı zaman dilimlerinde de kullanılabilir ve kripto piyasasında daha sık görülen günlük traderlar veya uzun vadeli yatırımcılar için yararlıdır. Ancak devamlılık formasyonları yüzde yüz kesinlik sunmaz; bu nedenle diğer göstergeler ile birlikte kullanılmalıdır. Devamlılık formasyonları bir trader’ın alım-satım kararı almak için harika bir gösterge olsa da, asla tek başına kullanılmamalıdır. Trader’lar bulgularını diğer trading araçları ve göstergelerle destekler; bazen hatta trendin kırılımını bekleyip, önce kırılımın yönünü onayladıktan sonra işleme girerler.

Devamlılık Formasyonları Nasıl Kullanılır?

Devamlılık mum formasyonları, genellikle bir varlığın mum grafiklerinde yapılan teknik analiz sırasında tespit edilir ve daha güçlü ya da zayıf fiyat kırılımlarını gösterebilir; ayrıca artan volatilite sinyali de olabilirler. Bu trendlerin farklı yoğunlukları genellikle şu şekilde ayırt edilir:

• Güçlü trend ardından küçük bir devam formasyonu: Grafikte dalga hareketleri güçlü bir trend gösteriyor ve ardından gelen devam formasyonunun dalgaları daha küçükse, bu trendin güvenilir şekilde devam edeceğine işaret eder.
• Trend dalgaları ve devam formasyonu benzer büyüklükte ise: Hem önceki trend dalgaları hem de devam formasyonunu oluşturan dalgalar benzer büyüklükte ise, bu durumda volatilite ihtimali vardır. Hiçbirinin diğerinden belirgin büyük olmaması, trader’ların kararsız olduğuna işaret eder.
• Küçük trend dalgalarının ardından sürekli devam formasyonu geliyorsa: Küçük bir yükseliş, devam formasyonu, tekrar küçük bir yükseliş ve devam formasyonu şeklinde döngü devam ediyorsa bu piyasadaki kararsızlığı gösterir. Bu, riskli olabileceği ya da yavaş ilerleyip düşük getiri sunacağı için en iyi yatırım fırsatı olmayabilir.

Devamlılık Formasyonlarının Psikolojisi

Devamlılık formasyonlarının arkasındaki psikolojiyi anlamak, alım-satımda kendinize güveninizi artırır. Bitcoin’in 20.000 dolardan 30.000 dolara yükseldiği güçlü bir trendde, erken alıcılar kar alıp yükselişi yavaşlatırken, geç gelenler ise düzeltme korkusuyla piyasa girmekten çekinir. Bu denge, genellikle flama (flag) veya üçgen (triangle) gibi formasyonlara yol açan bir konsolidasyon fazı yaratır.

Bu süre zarfında, volatilite daralır çünkü trader’lar kenarda bekleyip sinyal arar. Boğalar (alıcılar) trendin devamına dair onay beklerken, ayılar (satıcılar) ise zayıflık arar. Devamlılık formasyonları ayıları yanıltabilir; çünkü fiyat çoğunlukla trend yönünde kırılır ve ayıların pozisyon kapatmasına neden olur.

Trader davranışları da devreye girer: Birçok trader boğa flaması gibi formasyonları tanıyıp, önemli seviyelerin üzerinde alış emirleri koyar ve kırılmalara katkıda bulunur. Ancak, yanlış kırılmalar (false breakout) oluşursa, iştahlı trader’lar elenebilir.

Devamlılık formasyonları, piyasa ritmini yansıtır; itiş ve duraklama dalgalarıyla hareket eder. Sıkı ve düzenli bir formasyon, alıcıların kontrolünde olduğunu gösterirken, dağınık bir yapı belirsizliği gösterir. Güçlü trendlerde, ters yön hareketlerinin küçük olması, panik değil hafif kâr realizasyonu olduğunu ve genel olarak eğilimin güçlü olduğunu gösterir.

Boğa ve Ayı Devam Formasyonları

Devamlılık formasyonlarını tespit etmek genellikle kolaydır; ancak birçok farklı türde olabilirler ve her biri için farklı yaklaşım gerekir. Dikkat edilmesi gereken başlıca formasyonlar şunlardır:

Flag (Flama) Devam Formasyonu

Bu devamlılık formasyonları, görünümlerinden dolayı flama (flag) olarak adlandırılır: Trend flagpole (direk) olarak görülür, ardından gelen konsolidasyon dönemi ise, önceki trendin tersine dikdörtgen biçiminde bir devam formasyonu olarak gösterilir. Güçlü yukarı ve aşağı trendlerde sık görülür ve hem boğa hem de ayı olabilir. En güvenilir kırılımı ise, dalgaların (dikdörtgen bölgede) sıkı olduğu ve eşit yüksekliklerde yukarı-aşağı hareket ettiği, trend bittiği seviyeye kadar sıkıştığı zaman verir.

• İşleme giriş noktası: Trader’lar, fiyatın devamlılık formasyonunun trend çizgilerinden yukarı veya aşağı kırıldığı noktayı izleyerek alım işlemi başlatır.
• Kâr hedefi: Hedefi belirlemek için trader, flamanın trend direğini ölçer ve kırılma noktasına projekte eder. Çünkü devam eden trend genellikle aynı büyüklükte hareket eder.

Dikdörtgen Devam Formasyonu

Adından da anlaşılacağı gibi, dikdörtgen devam formasyonu, paralel iki trend çizgisi arasında fiyatın gidip gelmesiyle oluşur. Düşen ya da yükselen trendi takip eder, flama ile neredeyse aynı görünür; ancak formasyonun genişliğiyle ayrılır. Dikdörtgen devam formasyonları genellikle flamaya göre çok daha uzun bir zaman dilimine yayılır. Örneğin, bir yukarı hareket birçok gün sürebilir. Bu, onları kripto yatırımcıları gibi uzun vadeli traderlar için özellikle kullanışlı yapar.

• İşlem açma ve kâr hedefi: Şekilleri aynı olduğu için, hem giriş hem kâr hedefi flama formasyonundaki kuralları takip eder.

Pennant (Flama) Devam Formasyonu

Pennant formasyonları, flama formasyonlarına çok benzer; bunlarda da bir flagpole bulunur ve güçlü trendler sırasında ortaya çıkar. Ancak, pennant, flama gibi dikdörtgen değil üçgen biçiminde biter. Hem ayı hem boğa formasyonu olarak görülebilir.

• Giriş noktası: Momentumdan faydalanabilmek için, trader’lar genellikle fiyatın üçgenin trend çizgilerinden kırılmasını beklerler — boğa için direnç çizgisi üzeri, ayı için ise destek çizgisi altı giriş yapılır. Olası kayıpları azaltmak için genellikle diğer tarafa bir stop loss emri yerleştirilir; bu, tüm formasyonlarda yapılmalıdır.
• Kâr hedefi: Flagpole uzunluğu ölçülüp pennant’ın sonuna taşıyarak hedef belirlenir. Trend, flagpole uzunluğunu aşabilir veya daha erken bitebilir. Ama bu yöntem trendin olası nereye gideceği konusunda iyi bir fikir sunar.

Yükselen ve Düşen Takoz Devam Formasyonları

Takoz (wedge) formasyonları diğer devam formasyonlarına göre biraz daha karmaşıktır, çünkü hem devam hem de dönüş (reversal) sinyali verebilir — bulundukları trendle ve türüne göre değişir.

Bunlar iki türe ayrılır ve özellikle kısa vadeli işlemler, günlük ya da 4-saatlik trendlerde kullanışlıdır:

Yükselen Takoz

Bu formasyon, flagpole (trend) ardından, aynı yöne doğru eğimli iki yakınsayan trend çizgisiyle (üçgen şeklinde) oluşur. Yükselen bir trendde görülürse, bu dönüş formasyonu anlamına gelir. Düşüş trendinde görülürse, trendin devam edeceğini gösterir. Bu formasyon ayı (bearish) olarak kabul edilir.

Düşen Takoz

Yine flagpole ardından, iki yakınsayan ve bu kez aşağı doğru eğimli trend çizgisiyle oluşur. Düşen takoz, yükselen takozdan farklı olarak çizgiler aşağı eğimlidir. Düşüş trendinde görülüyorsa bu bir dönüş formasyonu, yükseliş trendinde ise devam formasyonudur. Bu formasyon boğa (bullish) kabul edilir.

Üçgen Devam Formasyonu

Adından da anlaşılacağı gibi, üçgen devam formasyonu üçgen şeklindedir. Grafik üzerinde varlık değeri, iki yakınsayan trend çizgisi arasında ileri geri hareket eder, bu sırada volatilite azalmaktadır. Üçgenler takozlara çok benzer, ancak boyutları ve genişlikleriyle ayrılır.

Üçgen devamlılık formasyonları, takozlara göre genellikle daha uzun süreye yayılır; örneğin bir yükseliş çizgisi birkaç gün sürebilir. Bu, onları kripto traderları gibi uzun vadeli yatırımcılar için uygun kılar. Ayrıca, üçgenler, yükselen (ascending), alçalan (descending) veya simetrik (symmetrical) şekilde tespit edilebilir.

• İşlem açılış ve kâr hedefi: Üçgen formasyonları çift yönlü (bilateral) formasyonlardır. Yani kırılım her iki yöne olabilir. Maksimum kazanç için, trader üçgenin her iki tarafına da emir koyar: biri yükseliş, biri düşüş için. Bu riskli görünebilir ama bu işlemlerde market, limit ve stop emirleri gibi kayıpları sınırlayan otomatik araçlar vardır. Ancak, emirler çok yakına konulursa, ters yönlü yanlış bir kırılımda kayıplar yaşanabilir. Bunu önlemek için, stop emirlerini yeterli ama aşırı uzak olmayan bir mesafeye koymak önemlidir.

Devamlılık Formasyonlarında Nasıl İşlem Yapılır?

Devamlılık formasyonlarında işlem yapmak, formasyonun trend yönünde teyit kazanmasının ardından piyasaya girmeyi ve risk yönetimini içerir. Kısa bir rehber:

1. Kırılımın Onaylanmasını Bekleyin: Fiyat formasyonun trend yönünde kırılım yaptıktan sonra işleme girin. Boğa devamı için direnç üstü, ayı için destek altı onay beklenmeli. Örneğin Ethereum 2.000$'a çıkıp 1.950$'da pennant formasyonu oluşturursa, trader 1.980$'dan alış emri koyabilir.
2. Pozisyon Büyüklüğü ve Giriş: Kırılımda hacim artışı aranmalı. Long veya short pozisyona girerken slippage'a dikkat edilmeli. Limit emirler hızlı kırılımlarda daha iyi fiyat almak için yardımcıdır.
3. Stop-Loss Belirleyin: Formasyonun yapısına göre mantıklı bir stop-loss konulmalı. Örneğin Ethereum'da 1.980$ long açılıyorsa, stop pennant desteği altına, 1.900$ civarına (mesela 1.880$'a) çekilebilir.
4. Hedef Belirleme: İlk hareketin yüksekliğine göre "measured move" tekniğiyle kâr hedefi konulmalı. ETH örneğinde, önceki hareket 500$ ise 1.980$ kırılımı 2.480$ hedefleyebilir. Daha muhafazakâr hedefler veya kademeli kâr alma düşünülebilir.
5. İşlemi Yönetin: İşlem lehine giderse stoplar (ör. giriş fiyatına) çekilerek kar korunmalı. Trailing stop ile yeni dipler altına stop koyarak kazanç sabitlenmeli.
6. Yanlış Kırılımlara Dikkat: Her kırılım güvenli değildir. Hacimsiz kırılımlarda hareket hızla tersine dönebilir. Sıkı stoplar kullanılmalı; çünkü fake-out’lar bazen tersine gerçek kırılımlara neden olabilir.

Bu sistematik yaklaşım ile devamlılık formasyonlarını kullanırken başarılı olma olasılığınız artacaktır.

Devamlılık Formasyonları ile İşlem Yapmanın Sınırları

Devamlılık formasyonları faydalı olsa da kusursuz değildir; dikkatli yaklaşılması gerekir. İşte önemli sınırları:

• Trendin Sonuna Yaklaşan Formasyonlar: Uzun bir trendin (ör. %500 yükselmiş) sonunda tespit edilen formasyonlar yanıltıcı olabilir. Trends sonsuza dek devam etmez; aşırı alım/satım ve majör direnç destek seviyelerine dikkat edin.
• Zayıf Momentum / Düşük Hacim Kırılımları: Hacim veya momentum olmadan gelen kırılımlar çoğunlukla yanıltıcıdır. Sağlıklı kırılımlar güçlü hareketle olur; yoksa daha fazla onay bekleyin.
• Dalgasız (Sideways) ve Volatil Piyasalar: Devamlılık formasyonları trend piyasada çalışır. Yatay veya aşırı volatil piyasalarda yanlış kırılımlar sıkça olur; net bir trend olduğundan emin olun.
• Piyasa Dışı Faktörleri Göz Ardı Etmek: Majör haber akışı, formasyonları bozabilir; ters yönde hareket başlatabilir. Piyasa duyarlılığına etki edecek haber akışı ve takvimi mutlaka izleyin.
• Karmaşık veya Belirsiz Formasyonlar: Bir formasyon net değilse veya karışıksa, onay gelene kadar beklemek daha iyidir. Karmaşık yapılarda acele karar zarar getirebilir.
• Takozlar ve Çift Yönlü Formasyonlar: Bunlar dönüş (reversal) de gösterebilir. Aşırı güvenmeyin ve uygun pozisyon büyüklüğüyle risk yönetin.
• Yanlış Devamlılık vs. Dönüş: Geri çekilmenin derinliğini ve konsolidasyonun karakterini değerlendirin. Derin dönüşler veya volatil hareketler devam yerine dönüş sinyali olabilir.

Özetle, devamlılık formasyonlarında her zaman temkinli olun; sınırları sizi yanıltıcı sinyallere götürebilir.

Sonuç

Devamlılık (continuation) formasyonları, trader’ların büyük kırılım öncesinde güçlü trendleri tespit etmesini, böylece daha yüksek getiri şansı ve düşük riskle işlem yapmasını sağlar. Ancak, her teknik analiz paterni ya da göstergede olduğu gibi, bu formasyonlar asla tek başına kullanılmamalıdır; tahminleri doğrulamak için birden fazla gösterge gerekir. Devam formasyonları tespit etmesi en kolay olanlardandır; flama formasyonları özellikle yeni başlayanlar için idealdir. Trader, bu kullanışlı teknik analiz formasyonlarına aşina olduktan sonra ise, sıradaki aşama yanlış kırılımlara (fake breakout) karşı kendini savunmayı öğrenmektir; çünkü hiçbir tahmin, yüzde yüz kesin değildir. Bunu başarmak için market, limit ve stop emirleri kullanılabilir.

Etkili şekilde devam formasyonlarıyla işlem yapmak (veya herhangi bir strateji için), güvenilir ve gelişmiş özelliklere sahip bir alım-satım platformu gereklidir. Phemex bunun için ideal bir borsadır; ister ana akım kriptolar Bitcoin ve Ethereum olsun, ister altcoin’lerde işlem yapın. Phemex’te, TradingView entegrasyonu sayesinde trend çizgilerini rahatça çizebilir ve formasyonları kolayca saptayabilirsiniz. Platformun hızı ve likiditesi, formasyon tamamlanınca kırılım işlemlerini hızlıca açıp kapamanızı sağlar — bu da hızlı piyasalarda çok kritiktir. Ayrıca, trading botları sayesinde otomatik olarak belirli formasyonları yakalayabilir veya stop’u trendin arkasından takip ettirebilirsiniz. Olası yeni fırsatları beklerken bile, atıl fonlarınızı Phemex Earn ile değerlendirebilir, pasif gelir elde edebilirsiniz.

Devamını Oku

• Elmas Formasyonu Nedir ve Nasıl Kullanılır?
• Kriptodaki En Önemli 3 Üçgen Formasyonu Açıklandı
• Kriptoda En Önemli 8 Mum Formasyonu
• Harmonik Formasyonlar: Gelecekteki Fiyat Hareketlerini Tahmin Etmek
• Ters Mumlar: Nasıl Okunur ve Trade Edilir?
• Kripto Grafik Okuma: Trade Formasyonları Öğrenin
• Trend Takibi Stratejisi: Kazandıran Piyasada Trendi İzlemek
• Pennant (Flama) Formasyonları Nasıl Tespit Edilir ve Trade Edilir?