Harmonik Formasyonlar ile Gelecekteki Fiyat Hareketlerini Tahmin Etme: Tüm Detaylarıyla Kapsamlı Rehber

 Traders, belirli fiyat grafik formasyonlarını tanımlamak için bir tür teknik analiz yöntemi olarak harmonik formasyonları kullanır. Bu formasyonlar, bir varlığın gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmek için kullanılır. Harmonik formasyonlar, kripto paralar da dahil olmak üzere tüm varlık türlerine uygulanabilir.Harmonik formasyonlar, bir trader'ın araç kutusundaki en gelişmiş ve ödüllendirici formasyonlar arasında yer alır. Gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kesin geometrik şekiller ve Fibonacci oranlarına dayanırlar. Sadece görsel şekillere güvenen temel formasyonların aksine, harmonik formasyonlar belirli Fibonacci geri çekilme ve uzama seviyelerini kullanarak bir trendin nerede tersine dönebileceğine dair sinyal verir. Bu da trader'lara iyi tanımlanmış risk/ödül oranları ile yüksek olasılıklı işlemlere girme imkânı tanır. Kripto piyasalarının oldukça oynak olduğu ortamda, harmonik formasyonlarla işlem yapmak analiz seviyenizi profesyonel bir seviyeye çıkarabilir ve büyük piyasa dönüşlerini önceden tahmin etmenizi sağlayabilir. Bu formasyonlar kriptoda neden faydalıdır? Kripto paralar genellikle tekrarlayan boom-bust döngüleri ve sert dalgalanmalar sergiler; bu dalgalanmalar harmonik yapılarla örtüşebilir. Gartley ya da Butterfly gibi harmonik formasyonlar, traderların potansiyel trend dönüş bölgelerini tespit etmelerine yardımcı olur. Bu makalede harmonik formasyonların ne olduğuna değinecek, neden işe yaradıklarının teorisine dalacak, yaygın harmonik grafik formasyonlarını nasıl tespit edeceğinizi gösterecek ve bunlarla nasıl işlem yapılır tartışacağız.

Harmonik Formasyonlar Nedir?

Harmonik formasyonlar, fiyat grafiklerinde sıkça ortaya çıkan belirli oluşumları temsil eder. Traderların fiyat hareketini anlamalarına ve fiyat yönünü tahmin etmelerine yardımcı olurlar. Ayrıca, bu formasyonlar trend dönüş formasyonlarını belirlemek için de kullanılır; bu sayede traderlar yüksek başarı olasılığıyla bir pozisyon açabilir.Harmonik formasyonlar, bir varlığın (kripto para veya hisse senedi gibi) çeşitli fiyat hareketi noktalarını temsil eder. Bu formasyonlar son derece yapılandırılmıştır ve Fibonacci oranlarının uygulanmasına dayanır. Farklı uzunluk ve büyüklükteki formasyonları tespit ederek, Fibonacci oranlarıyla varlığın gelecekteki hareketleri tahmin edilebilir.Harmonik formasyonlar, yukarı ve aşağı bacakların veya fiyat hareketlerinin bir serisini gösterir. En yaygın harmonik formasyonlar, dört bacak ya da dört fiyat hareketinden oluşan bir ilerlemeyi içerir. Bu bacaklar, zamandaki beş fiyat noktasıyla tanımlanır.Bu bacakların uzunlukları kesin matematiksel oranları takip eder. Bu matematiksel oranlar Fibonacci seviyeleriyle temsil edilir ve harmonik formasyonlar için ana geri çekilme seviyelerini oluşturur.Farklı harmonik formasyonlarda fiyat hareketleri farklı Fibonacci oranlarına sahip olabilir. Fibonacci geri çekilmeleri ve uzamaları, yüksek olasılıklı fiyat dönüşlerinin beklendiği potansiyel dönüş bölgelerini tespit etmek için kullanılır.

Fibonacci Seviyeleri ve Harmonik Formasyonlar

Harmonik formasyonlar, Fibonacci sayı dizisine ve bu diziden türetilen oranlara dayanır. Dizi 0 ve 1 ile başlar, sonraki sayı önceki iki sayının toplamıyla elde edilir.Örneğin, dizi şöyle başlar: 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3. Bu algoritma sürekli tekrarlandığında dizi şu şekilde devam eder: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...Bu sayı dizisinden çeşitli Fibonacci oranları türetilebilir. Bu sayıların şaşırtıcı özelliği, Fibonacci oranlarının günlük hayatımızda, insan vücudundan galaksi oluşumlarına, mimariye ve DNA yapılarına kadar evrende pek çok şeyde bulunmasıdır.Bu oranlar, özellikle teknik analiz alanında finansal piyasalarda önemli rol oynar. Örneğin, bu oranlar ilgili bir finansal piyasanın nereye hareket edebileceği konusunda ipuçları sunmak için incelenir.Belirli önemli Fibonacci oranları arasında %61,8, %38,2 ve %23,6 vardır:

• %61,8 oranı, dizideki bir sayının kendisinden sonra gelen sayıya bölünmesiyle elde edilir. Örneğin, 21/34=0.6176, 55/89=0.61797.
• %38,2 oranı, dizideki bir sayının, sağdaki iki pozisyon ilerideki sayıya bölünmesiyle elde edilir. Mesela, 89/233 yaklaşık 0.38197’dir.
• %23,6 oranı, dizideki bir sayının, sağdan üç pozisyon ilerideki sayıya bölünmesiyle elde edilir. Örneğin, 21/89 yaklaşık 0.23595’tir.

Yüksek dereceli Fibonacci oranları arasında 1,272; 1,618 ve 2,24 bulunur.Traderlar bu oranları, önceden tanımlanmış kriterlere sahip fiyat formasyonlarına Fibonacci geri çekilme ve uzama seviyelerini uygulayarak fiyat hareketlerini tahmin etmekte kullanır.

 Soldaki şekilde görüldüğü gibi bir fiyat formasyonu, XA olarak gösterilen ilk dalga veya bacak ile temsil edilir. Bu XA hareketinden, AB bacağı olarak adlandırılan bir geri çekilme, XA dalgasının yönünde hafif bir düzeltme ya da değişimi gösterir.Fibonacci uzama seviyeleri — sağda gösterildiği gibi — trend yönündeki ivme dalgalarını ölçer. XA hareketinden sonra uzama bacağı AB, XA dalgasının uzunluğundan %100’den daha fazlasına ulaşır.Örneğin, bir kripto paranın fiyatı ilk bacakta 100 dolardan 200 dolara çıkarsa, sonra ikinci bacakta tekrar 150 dolara düşerse, bu düşüş Fibonacci geri çekilmesidir. Bu ikinci bacak, ilk fiyat olan 100 dolara yolun yarısından geri dönmüştür.Fiyat tekrar yükselmeye başlar ve 200 dolara yaklaşırsa, bu, orijinal fiyat artışının bir uzamasıdır.

Harmonik Formasyonlar Neden Önemlidir?

Teknik traderlar fiyat formasyonlarını inceleyip kritik noktaları belirlemek için çeşitli Fibonacci oranları uygular.Fibonacci geri çekilme seviyeleri, destek ve direnç seviyelerinin yerlerini tanımlayan yatay çizgilerdir. Her seviye bir Fibonacci oranı ya da yüzdesiyle ilişkilidir. Bu, önceki hareketin ne kadarının geri alındığını gösterir. Önceki trendin yönü muhtemelen devam edecek olsa da, fiyat genellikle bu trend devam etmeden önce Fibonacci oranlarından birine çekilir.Fibonacci geri çekilmeleri ve uzamaları, destek ve direnç seviyelerini, stop-loss emirlerini yerleştirmek ve hedef fiyatları belirlemek için önemli harmonik ticaret göstergeleridir.

Farklı Harmonik Formasyon Türleri Nelerdir?

Birçok farklı harmonik formasyon türü vardır. Daha popüler olan harmonik formasyonlar, birlikte spesifik geometrik bir yapı tanımlayacak şekilde görselleştirilen beş fiyat noktasına dayanır. Bu yapının bölümleri, beş fiyat noktası arasında belirli Fibonacci oranlarını tanımlamak zorundadır. Bu beş fiyat noktası tipik olarak X, A, B, C ve D olarak gösterilir.Popüler beş fiyat noktası harmonik formasyonları arasında: Gartley, Butterfly, Bat ve Shark bulunur. Her formasyonun hem pozitif (bullish) hem de negatif (bearish) versiyonu vardır. Pozitif versiyonlar olası bir alım durumunu, negatifer ise olası bir satım durumunu gösterir.

Gartley Formasyonu

Aşağıda hem Boğa Gartley hem de Ayı Gartley formasyonları görülmektedir.

Boğa Gartley formasyonuna odaklanırsak; başlangıçta fiyat, X noktasından A noktasına yükselir. Fiyat daha sonra B noktasına geri çekilir. Boğa Gartley formasyonu için B, XA hareketinin %0,618’lik Fibonacci geri çekilmesinde olmalıdır. Yani, B, X fiyatının %61,8’ine kadar geri çekilmelidir.B’den sonra, fiyat BC bacağıyla yukarı hareket eder ve bu, AB’nin %0,382 ile %0,886’lık Fibonacci geri çekilmesidir. Başka bir deyişle, C fiyatı A'nın %38,2 ila %88,6'sı arasında bir değeri gösterir.Bir sonraki hareket CD bacağıyla aşağı olur. CD, AB'nin %1,272 ila %1,618 Fibonacci uzamasıdır. Yani CD, AB bacağının %127,2 ila %161,8’idir.D, aynı zamanda XA hareketinin %0,786 Fibonacci geri çekilmesindedir.Çoğu harmonik formasyon, CD bacağından sonra yön değiştirir. Burada, Boğa Gartley formasyonu ileri doğru (yukarı) bir dönüşü öngörür ve bu, mavi “alım” oku ile gösterilmiştir. Bu, Potansiyel Dönüş Bölgesi (PRZ) ya da Formasyon Tamamlama Bölgesi (PCZ) olarak adlandırılan bir ticaret fırsatını belirler.Örneğin, D noktası trader’ın uzun pozisyon açmayı düşünebileceği yerdir. Çoğu trader, fiyatın yükselmeye başladığını doğrulayan bir fiyat hareketi bekleyecektir. Stop-loss ise trader’ın giriş noktasının altına yerleştirilebilir.Boğa Gartley formasyonunda, D noktası kısa pozisyonun başlatıldığı yer olabilir.

Butterfly Formasyonu

Buradaki örnekte Ayı Butterfly harmonik formasyonunu inceleyeceğiz.

Ayı Butterfly formasyonunda fiyat başlangıçta X’ten A’ya doğru aşağı hareket eder. AB bacağının yukarı dalgası, XA'nın %0,786 geri çekilmesidir. BC, AB'nin %0,382 ila %0,886 geri çekilmesidir. CD, AB’nin %1,618 ila %2,24 uzamasıdır. D, XA hareketinin %1,27 – %1,618 uzamasıdır. D — yani dönüş bölgesi — kısa işlem düşünmek için uygun bir alandır.

Bat Formasyonu

Burada Ayı Bat örneğini ele alalım.

Başlangıçta fiyat XA bacağıyla aşağı düşer. B noktası, XA'nın %38,2 ila %50’sine kadar geri çekilir. BC, AB'nin %38,2 ila %88,6'sına kadar geri çekilir. CD, AB'nin %168,2 ila %261,8 uzamasıdır. D, XA'nın %88,6 geri çekilmesindedir. D, kısa işlem için gözlemlenmesi gereken noktadır.

Shark (Harmonik İvme Dalgası) Formasyonu

Bu beş noktalı harmonik formasyon, ortadaki tümseğiyle köpekbalığı yüzgecini andırır. Bu formasyona aynı zamanda Harmonik İvme Dalgası da denir. Solda boğa, sağda ayı formasyonunu görebilirsiniz.

Harmonik Formasyonlarla Nasıl İşlem Yapılır?

Harmonik formasyon ticareti, D noktasında (Potansiyel Dönüş Bölgesi) pozisyon açıp beklenen dönüş hareketinden yararlanma esasına dayanır. İşte harmonik grafik formasyonlarıyla işlem yapmak için ana adımlar ve dikkat edilmesi gerekenler:

• PRZ’de (D Noktasında) Giriş: Harmonik formasyonlarda hedef, D noktasından yani Potansiyel Dönüş Bölgesi’nden pozisyona girmektir. Boğa formasyonlarında D noktasına yakın alım, ayı formasyonlarında ise satış/kısa işlem yapılır. Girişten önce boğa mum formasyonu gibi onay sinyali arayın. Agresif traderlar limit emirlerini Fibonacci seviyelerine kurabilir.
• Stop-Loss Yerleşimi: Harmonik formasyonların doğal stop-loss noktaları vardır. Stopunuzu PRZ’nin hemen dışına koyun. Örneğin, PRZ 100 – 102 dolar arasındaysa, 98 dolarda stop tipiktir. Formasyon başarısız olursa zararı minimumda tutar.
• Kâr Hedefleri: Yaygın hedefler D’den önceki son salınım olan C noktası ve doğal direnç noktası olan A’dır. Traderlar genellikle bu seviyelerde kısmi kâr alır, daha iddialı hedefler için A'nın ötesinde 1,618 uzaması hedeflenebilir.
• Risk/Ödül Oranı: Harmonik formasyonlar çoğunlukla 3:1 veya daha iyi risk/ödül oranları üretir. Bu oranı pozisyona girmeden hesaplayın. %40 başarı oranı bile elverişli risk/ödül oranıyla kârlı olabilir.
• İşlem Örneği: Örneğin, Ethereum bir Ayı Bat formasyonu oluşturuyorsa ve D noktası 2000 dolardaysa, trader 1990-2000 dolar civarında ETH’de short pozisyon açar, stopu 2025 dolara koyar. Hedefler 1900 ve 1800 dolar olabilir. Eğer ETH ters yönde hareket ederse; trader bu seviyelerde kâr alır.
• Göstergeleri Birleştirme: Birçok trader, PRZ’de RSI veya MACD gibi ek indikatörlerden onay almak ister. D noktasında güçlü sinyaller, işlemin güvenilirliğini artırır.
• Çoklu Zaman Dilimi Uyumlaması: Daha yüksek zaman dilimlerini kontrol etmek ek özgüven sağlar. Boğa bir formasyon yüksek zaman diliminde güçlü bir destek seviyesiyle örtüşüyorsa, başarılı işlem olasılığı artar.
• Kademeli Pozisyon Girişi: Belirsizlik durumunda PRZ’de kademeli giriş yapılabilir. Farklı Fibonacci seviyelerinde küçük miktarlarda pozisyona girerek risk yönetimi sağlanır.
• Trading Botlarının Kullanımı: Bazı traderlar işlemleri botlarla otomatikleştirir. Botlar, belirli Fibonacci seviyelerine ulaşınca otomatize şekilde pozisyon açabilir ve işlemlerinizi hızlandırır.

Harmonik Formasyon Cheat Sheet Nedir?

Birçok farklı harmonik formasyonda izlenmesi gereken özgün fiyat hareketleri vardır. Formasyon tanımını kolaylaştırmak ve doğru harmonik formasyonu ayırt etmek için bazı traderlar harmonik formasyon cheat sheet’i (kopya kağıdı) kullanır.Bu kopya kağıtlarında hem boğa hem de ayı harmonik formasyonlarının yanı sıra fiyat dalgalanmaları ve bacaklar arasındaki gerekli Fibonacci oranları gösterilir.Aşağıda bir Harmonik Formasyon Cheat Sheet örneği görebilirsiniz:

Harmonik Formasyon Tarayıcı Nedir?

Harmonik formasyon tarayıcı, harmonik formasyon traderlarına yardımcı olan bir yazılım aracıdır. Bu yazılımlar, algoritmalar (yapay zeka ya da makine öğrenimi) kullanarak fiyat geçmişlerini tarar ve otomatik şekilde harmonik formasyonları tespit eder. Bu araçlar, traderlara gerçek zamanlı tespit ve bildirim sağlar.Tarayıcılar, harmonik formasyonlar tespit edilince traderlara net bir ticaret sinyali verir. Formasyon tanımlandığında bu tür araçlar, kilit fiyat noktalarını ve Fibonacci seviyelerini etiketleyerek kolay okunabilen grafikler ve açıklamalar sunar.Bazı tarayıcılarda, grafiklerin üzerinde tercih edilen harmonik formasyonlar için izleme listesi oluşturulmasını sağlayan bir panel bulunur.Harmonik formasyon tarayıcıların önemli avantajlarından biri, çok sayıda formasyonu kısa sürede tarayabilmeleri ve ilgilenilecek daha yüksek potansiyele sahip formasyonları sıralayabilmeleridir.

Harmonik Formasyonların Avantajları Nelerdir?

Bu formasyonlar sıkça görülür ve tekrarlanabilir/güvenilir geçmiş performanslara sahiptir, dolayısıyla yüksek başarı olasılığı sağlar. Bu sebeple, alım ve satım işlemleri için net giriş ve çıkış noktaları sunar.Harmonik formasyonların kullanılması, işleminizin subjektifliğini ortadan kaldırır. Bu formasyonların bir ticaret göstergesi olması için fiyat hareketi ve Fibonacci oranları mutlak biçimde tam olarak uyumlu olmalıdır. Uyum yoksa, başka ticaret araçları ya da analiz yöntemleri kullanılmalıdır.

Harmonik Formasyonların Dezavantajları Nelerdir?

Gerçek fiyat noktaları ve hesaplanan Fibonacci oranları, bazen bir harmonik formasyonun gerektirdiği net yapıyla tam olarak örtüşmez. Bu da doğru harmonik formasyonu tespit etmeyi güçleştirir.Ayrıca, bu beş noktalı harmonik formasyonların şekillenmesi zaman alır. Sabırsız traderlar, gerekli tüm fiyat hareketleri ve dalgaları oluşmadan önce işlemlere giriş yapabilir.

Sonuç

Harmonik formasyonlar, al-sat işini kesin ve metodik şekilde yaklaşmanıza imkân tanır; bu da piyasa hareketlerini öngörme becerinizi büyük ölçüde yükseltebilir. Gartley, Butterfly, Bat ya da Shark gibi yapıları tanımayı öğrendiğinizde, sıradan traderlar için rastgele dalgalanma gibi gözüken fiyat hareketlerini, yüksek olasılıklı işlemler için iyi tanımlanmış yapı ve sinyallere dönüştürürsünüz. Böylece işlemlerinizi önceden planlayabilir, giriş/çıkışları özgüvenle uygulayabilir, riskinizi net biçimde yönetebilirsiniz. Unutmayın; harmonik formasyon ticaretinde başarı pratik ve sabır gerektirir. İlk denediğiniz formasyonlar başarısız olabilir – bir seviyeyi yanlış tanımlayabilir veya formasyon başarısız olur. Ancak zamanla ve kendi araştırmanızı yaparak (DYOR), hangi formasyonların hangi coin veya zaman dilimlerinde en iyi çalıştığına dair de tecrübe kazanırsınız.Trading seviyenizi profesyonel düzeye çıkarırken, doğru platforma sahip olmanız önemlidir. İşte burada Phemex, harmonik traderlar için ideal bir partner olarak devreye girer. Phemex, gelişmiş grafik araçları ve majör kripto çiftlerinde derin likidite ile güçlü bir işlem ortamı sunar; böylece D noktası civarında gereksiz kaymalar (slippage) olmadan giriş ve çıkış yapabilirsiniz. Spot işlem ile direkt al/sat, vadeli işlemler ile kısa pozisyon ve kaldıraçla tüm boğa ve ayı harmonik formasyonlarını değerlendirme esnekliği elde edersiniz. Ayrıca, Phemex’in Trading Bot özellikleri, harmonik stratejinizi otomasyona bağlamada yardımcı olabilir. İşlem arasında sermayenizi büyütmek için Phemex Earn avantajlarından da yararlanmayı unutmayın; kazandığınız faiz zamanla işlem kârınızı artırabilir ya da işlem ücretlerini karşılayabilir.