Краткое содержание
-
Индекс относительной силы (RSI, Relative Strength Index) — это торговый индикатор, который измеряет моментум и скорость изменения цены актива.
-
Расчёт RSI: RSI > 70 — перекупленность, RSI < 30 — перепроданность.
RSI помогает измерять моментум и скорость изменения цены такого актива, как Биткоин (BTC). Индикатор RSI используется в криптовалюте, акциях, на форекс и других финансовых рынках. Для криптотрейдеров RSI полезен тем, что даёт чёткие рабочие сигналы на рынках, известных своей волатильностью. Он помогает определять удачные точки входа и выхода, указывая, когда токен готов либо к отскоку, либо к коррекции. RSI на Phemex доступен бесплатно для всех трейдеров. Ниже вы найдёте инструкции по его эффективному применению. В этой статье мы объясним, что такое RSI и как он работает, рассмотрим психологию и логику индикатора, научим определять ключевые сигналы RSI и рассмотрим стратегии торговли с ним.
Что такое RSI?
RSI — это индикатор, измеряющий моментум и скорость движения цены криптовалюты. Это один из самых популярных инструментов среди опытных трейдеров, особенно в криптоторговле. Его значения позволяют определить, перекуплен или перепродан актив, такой как Биткоин.
В основе RSI — соотношение средних значений роста и падения цены за определённый период.
Как рассчитывается RSI?
«RS» (Relative Strength) — это отношение среднего значения N растущих свечей к среднему значению N падающих свечей. Это значение индексируется по формуле: RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]
В результате получаем значение от 0 до 100 — поэтому RSI называют осциллятором.
Стандартный период для расчёта RSI — 14. Если вы выбрали дневной график, анализируются последние 14 дней; если недельный — последние 14 недель и так далее.
Phemex предлагает лучшее приложение для работы с RSI. Введите «RSI» в разделе «Индикаторы» на любом графике (например, BTC/USDT), чтобы увидеть индикатор под графиком:
Как читать индикатор RSI?
Зоны перекупленности и перепроданности RSI
-
RSI > 70 — перекупленность
-
RSI < 30 — перепроданность
Значения RSI показывают, находится ли актив в режиме «перекупленности» или «перепроданности». Более 70 — зона перекупленности; менее 30 — зона перепроданности.
Если актив перекуплен (RSI > 70), это значит, что цена растёт и возможна коррекция. Если актив перепродан (RSI < 30), он теряет в цене и может последовать разворот вверх.
Использовать эти зоны отдельно — не лучшая стратегия. Правильнее — сочетать их с другими подходами для получения преимущества.
RSI эффективнее всего в паре с другими индикаторами. Например, комбинируйте с объёмом: если объём дважды достигал пика, можно ожидать подтверждение тренда вверх. Если же пик объёма был всего один раз — тренд слабый.
Stochastic vs RSI: в чём различие?
StochRSI — популярный индикатор на базе оригинального RSI. Ключевое отличие: RSI рассчитывается на основе изменений цены, а StochRSI — на основе значений самого RSI.
StochRSI повторно подтверждает сигналы стандартного RSI, но при этом изменяется значительно быстрее. StochRSI резко переходит из перекупленности в перепроданность и обратно, тогда как RSI делает это более плавно.
На Phemex оба индикатора можно объединять для более глубокой оценки текущей рыночной ситуации.
Стратегия RSI и MACD
Индикатор скользящих средних MACD (Moving Average Convergence Divergence) — один из самых надёжных инструментов на Phemex. MACD, как и RSI, — трендовый (моментумный) индикатор, сравнивающий два скользящих среднего Биткоина или другого актива.
Лучше всего использовать стратегию RSI + MACD совместно. После того как вы загрузили MACD на график, можно комбинировать его с RSI для планирования сделок:
В чём ключевое различие между MACD и RSI?
Главное отличие: MACD сравнивает две экспоненциальные скользящие средние (EMA), в то время как RSI измеряет процентные изменения цены между экстремумами. В тандеме эти индикаторы могут дать сильный сигнал на крупное движение.
MACD отлично работает на волатильных рынках, а RSI, как правило, достигает максимумов в зоне 70–80 и минимумов в 30–40. Несмотря на высокую надёжность, ни один из них не даёт 100% верных сигналов и иногда ошибается.
Как понять индикатор RSI?
1. RSI может оставаться в зонах перекупленности и перепроданности достаточно долго
В рынке бычьем Биткоин часто надолго задерживается в зоне перекупленности. В медвежьем рынке — наоборот. RSI — это осциллятор моментума, позволяющий визуализировать периоды движения цены в одну сторону.
Однако это нормально для длительных трендов. RSI лучше использовать как предупреждающий сигнал — присмотритесь к тренду и его продолжительности, не реагируйте на RSI изолированно.
2. RSI коррелирует с ценовым поведением.
Важно понимать взаимосвязь между вычислениями индикатора и динамикой цены. При длительной консолидации RSI близок к нейтральному. Любое сильное движение выбивает его в крайность: это может быть началом импульса и продолжения тренда, а не сигналом к развороту.
Поэтому не стоит слепо покупать/продавать на основании перекупленности либо перепроданности RSI без учёта рыночного контекста.
3. RSI лучше всего работает в определённых условиях рынка
Аналогично индикаторам скользящей средней (MA), RSI наиболее эффективен при движении цены в диапазоне. MA хорош для трендов, а RSI — для поиска разворотов после снижения моментума на границах диапазона.
Использование RSI в сильном тренде часто приводит к ложным сигналам: в таких рынках постоянно появляются дивергенции.
Все трендовые рынки изобилуют дивергенциями RSI, потому что консолидация после трендового движения выглядит так, будто моментум ослабевает.
Как пользоваться RSI?
Использовать индикатор RSI на Phemex очень просто. Достаточно зарегистрировать аккаунт. Индикатор бесплатен для всех.
1. Включите индикатор RSI
RSI бесплатен для всех трейдеров. Кликните «Индикаторы» над графиком, затем выберите «RSI».
2. Используйте RSI как индикатор моментума и направления
Если RSI выше 50 — ищите подтверждения в price action для продолжения тренда вверх; если ниже — подтверждайте слабость и ищите точки для шортов.
Часто линия 50 выступает своего рода уровнем поддержки или сопротивления: возврат цены выше/ниже неё часто сигнализирует о смене рыночного импульса.
3. Использование дивергенций RSI для повторной оценки или подтверждения рыночных сигналов
Не используйте дивергенции RSI без тщательного анализа — зачастую на истории это выглядит идеальным сигналом, но на практике часто приводит к ошибкам.
Что означает RSI 14?
Число «14» в настройках RSI — это длина периода анализа (14 свечей на выбранном таймфрейме, например, 14 дней или 14 недель).
Вы можете изменить длину периода — просто нажмите на шестерёнку в углу и настройте длину под ваш подход.
В стандартных настройках Phemex указывается число «14» рядом с индикатором RSI на графике.
Какой RSI считается хорошим?
Для шорта по криптовалюте лучшее значение RSI — 70–80, для лонга — 20–30. Можно строить прибыльные стратегии только на основании RSI и этих зон. Чтобы зарабатывать на крипте, трейдеры должны «покупать дёшево, продавать дорого». RSI как раз помогает поймать низы и вершины рынка.
RSI в медвежьих и бычьих трендах
Желательно покупать при RSI ниже 40 и продавать при RSI выше 70. В медвежьем тренде бычья дивергенция — это когда цена делает новый минимум, а RSI формирует минимум выше предыдущего. В бычьем тренде медвежья дивергенция — когда цена обновляет максимум, но RSI этого не подтверждает.
Но с RSI-дивергенциями важно не торопиться: если после флэта происходит мощный импульс вверх, после этого обычно формируется консолидация, RSI быстро заводится в перекупленность — индикатор покажет дивергенцию, но реальный тренд ещё продолжается.
Таким образом, любые конвергенции/дивергенции в тренде могут возникнуть просто из-за динамики рассчёта RSI: главное смотреть подтверждение через price action по ключевым уровням, а не только по показаниям осциллятора.
Лучше всего подтверждать такие сигналы по факту пробоя/потери ключевых максимумов или минимумов на графике, а RSI использовать как фильтр дополнительных подтверждений.
Какой RSI считается плохим?
Избегайте продаж при RSI ниже 40 и покупок при RSI выше 70. В этих случаях, скорее всего, вы поддаётесь панике или отрабатываете FOMO на пике бычьего ралли.
Как и с любым индикатором, вокруг RSI можно построить целую торговую систему: это один из самых распространённых инструментов теханализа.
Психология RSI
Индикатор RSI отражает коллективную психологию участников рынка, измеряя уровень страха и жадности. Понимание психологии рынков улучшает качество работы с RSI.
-
Психология перекупленности (RSI > 70): Значение индикатора выше 70 говорит о доминировании покупателя и жадности на рынке. Возможен перегрев, многие участники начнут фиксировать прибыль и импульс покупки затухнет. Это не всегда значит немедленный разворот, но указывает, что рост неустойчив.
-
Психология перепроданности (RSI < 30): Значение ниже 30 — это сильные распродажи и страх на рынке, возможна капитуляция участников и стабилизация цены. Однако при сильном даун-тренде RSI может долго оставаться ниже 30, указывая на затяжной страх.
-
Средние значения RSI (зона 40–60): Здесь наблюдается равновесие между покупателями и продавцами. RSI выше 50 — сигнал к доминированию бычьего настроения; ниже 50 — медвежьего. Уровни 40 и 60 могут выступать поддержкой или сопротивлением.
-
Дивергенции (Моментум против цены): Дивергенция возникает, когда цена обновляет экстремум, а RSI этого не подтверждает. Медвежья дивергенция (цена выше, RSI ниже) — признак истощения тренда; бычья (цена ниже, RSI выше) — ослабление продаж и возможный разворот.
Насколько надёжен RSI?
RSI — один из самых надёжных индикаторов для торговли как в краткосроке, так и в долгосрочной перспективе. Однако он наиболее эффективен, если совпадает с другими сигналами глобального тренда.
Опытный трейдер использует RSI на дневных/недельных графиках для анализа прошлых движений и оценки текущего состояния рынка.
Что значит низкий RSI?
Низкий RSI говорит о том, что Биткоин или иной актив перепродан. Это отличная точка для покупок и аккумуляции. После достижения дна Биткоин редко уходит ниже этих значений, если только это не глубокий медвежий рынок.
Традиционно Биткоин нащупывает дно при RSI 30–40. Хороший момент для входа — низкие значения в пределах 30–40; обычно это предвестник разворота и небольшой волны роста.
Чтобы повысить точность сигналов по RSI, можно сдвинуть границы перекупленности до 80, перепроданности до 20 — это снизит рыночный шум и отсечёт ложные сигналы.
Где найти алерты на RSI Биткоина?
Для настройки алертов на движения RSI по Биткоину чаще всего используется платформа TradingView.
В TradingView можно создавать кастомные уведомления по любым индикаторам — они будут приходить на почту или телефон. Используйте данный сервис для настройки алертов на RSI.
Стратегировать сделки на BTC/USDT от Phemex в TradingView удобно до открытия реального ордера на самой бирже.
Выводы
RSI — проверенный инструмент, способный существенно повышать качество торговых решений в крипте. Он упрощает анализ сложного движения цены до простого осциллятора: вы чётко понимаете, когда импульс на рынке на пике, а когда затухает. Понимая сигналы RSI — от классических зон до дивергенций — можно заранее замечать смену тенденции, не поддаваясь на массовую панику или жадность. Помните: RSI эффективнее всего в сочетании с другими инструментами — учитывайте общий тренд, уровни поддержки/сопротивления и объёмы. Перед использованием индикатора сериозно тестируйте его на истории и отслеживайте свой результат.
Для успешной торговли по стратегиям на базе RSI важно иметь надёжную платформу. Phemex предоставляет полный набор возможностей: спот и фьючерсы позволяют открывать как длинные, так и короткие позиции в зависимости от сигналов RSI. На Phemex вы также получите расширенные графики c встроенным RSI и другими индикаторами, сможете настроить параметры под себя, а также использовать торговых ботов и условные ордера. Освоив RSI — особенно на базе функционала Phemex — вы получаете все необходимые инструменты для эффективности и скорости реализации идей на рынке.
Register to get $180 Welcome Bonus!
