Эффективные торговые стратегии выхода: как выходить из сделок с прибылью

Краткая справка

• Одним из способов выхода из сделок является фиксация прибыли с помощью трейлинг-стопа / трейлинг-тейк-профита.
• Первый и самый распространенный метод – полностью выйти из сделки при возникновении первой трудности.
• На рынке с сильным трендом или после прорыва можно установить трейлинг-стоп, который будет следовать за ценой на заранее установленную величину.

В предыдущей статье мы обсудили различные типы стоп-ордеров и стоп-лоссов, которые мы можем использовать, если сделка пойдет в неблагоприятную сторону. В этой статье мы рассмотрим несколько различных способов выхода из сделок, когда они движутся в вашу пользу, то есть фиксировать прибыль. В отношении этого нет никаких жестких правил, но есть одна вещь, которую мы не хотим допускать – сделка, возвращающаяся к нашей точке входа без фиксации прибыли.

То, как вы фиксируете прибыль, может иметь серьезные последствия для вашей работы в долгосрочной перспективе. Некоторые могут даже возразить, что то, как вы входите в сделки, менее важно, чем то, как вы из них выходите. Например, когда трейдер размещает стоп на своем уровне недействительности, этот уровень не должен сильно меняться. С другой стороны, получение прибыли означает не только способность, как мы надеемся, идентифицировать хорошие возможности «риск: вознаграждение» и реализовывать их, но также иметь возможность выйти на уровнях, обеспечивающих максимальный потенциал роста; в зависимости от того, как складываются условия.

Для простоты мы не будем вдаваться в нюансы или вдаваться в сложные стратегии выхода из торговли. Мы не будем входить в частичные выходы, выходы по времени или вручную. Это будет ускоренный курс 101 уровня по извлечению прибыли для новых криптотрейдеров.

Как использовать индикаторы выхода?

Как работает тейк-профит?

Первый и самый распространенный метод – полностью выйти из сделки в первой проблемной зоне. Например, трейдер будет иметь представление о том, где его сделка признана недействительной и где он заинтересован в выходе, до того, как сделка будет размещена.

Представьте, что мы находимся между двумя внутридневными уровнями, и трейдер пытается зафиксировать промежуток движения между этими уровнями. В этом случае мы можем разместить простой тейк-профит с помощью рыночного или лимитного ордера для выхода на этом уровне. Если мы скальпируем внутри дня, часто мы полностью теряем позицию в следующей области липкости. Это может быть техническое сопротивление или поддержка, в зависимости от того, длинная она или короткая. Это наиболее распространенный и наименее технический способ выхода из выгодной сделки.

Мы выходим из сделки в области, которая, как мы предполагаем, вызовет проблемы с ценой, на том же таймфрейме, который мы использовали для входа от имени. Под этим мы подразумеваем, что мы не входим в рынок на основании дневного сигнала и выходим на 15-минутной структуре. Чтобы не усложнять задачу, попробуйте закрывать сделки на том же таймфрейме, в котором они были. Опять же, по мере развития вы понимаете, что в этом есть больше нюансов.

Вышеупомянутый метод хорош, когда цена колеблется и находится между уровнями, но что, если цена начинает входить в определение цены, и мы не уверены в том, где находится следующий липкий уровень? В этой ситуации один из лучших инструментов – трейлинг-стоп / трейлинг-тейк-профит.

Трейлинг-стоп / трейлинг-тейк-профит

Трейлинг-стоп будет следовать за ценой на сумму, которую вы выберете заранее, и с самого начала может двигаться только вместе с ценой в направлении вашей сделки. Как только цена начинает разворачиваться, она остается в последней позиции, в которой она была, и возобновляет движение только тогда, когда цена продолжает двигаться в желаемом направлении.

На рынке с сильным трендом или после прорыва мы можем разместить скользящий стоп, который будет следовать за ценой на заранее определенное значение. Первоначально это значение может быть основано на том, где находился наш стоп-уровень, и может иметь запас расстояния, который является производной от уровня ожидаемой волатильности. Например, цена выходит за пределы диапазона, и трейдер устанавливает скользящий тейк-профит, который начинается на выходе из диапазона и отстает от цены в 2 раза выше среднего истинного диапазона. Это позволяет трейдеру двигаться по тренду до тех пор, пока не будет достигнута заранее определенная сумма, на которую он позволяет ему развернуться. В идеале этот стоп основан на том, что ожидается от тренда, чтобы трейдер не был преждевременно выведен из позиции из-за шума.

Другой метод, который мы коснемся, принимает во внимание оба вышеперечисленного. Представьте себе ситуацию, когда условия очень бычьи, но цена еще не вошла в точку ценового открытия и застряла между двумя уровнями. Есть определенные ситуации, когда мы можем разместить полный тейк-профит на следующем уровне сопротивления только для того, чтобы этот уровень был пройден. Вы можете себе представить, как это может расстраивать.

Использование триггерного трейлинг-стопа

В случае, когда контекст очень бычий (это может быть обратным для очень медвежьих условий), Phemex предлагает срабатывающий трейлинг-стоп. Это трейлинг-стоп с «ценой активации».

Представьте, что мы несколько раз тестировали сопротивление на сильном тренде старшего таймфрейма. В этой ситуации, если у нас длинная позиция от поддержки, мы можем разместить сработавший трейлинг-стоп в следующей проблемной зоне (в данном случае сопротивление). При срабатывании он устанавливает трейлинг-стоп по выбранному нами значению. Если это повторное испытание сопротивления в этом случае просто прорвется, мы не выйдем из сделки, а теперь будем иметь трейлинг-стоп, который будет следовать, чтобы зафиксировать любое свержение или возникший тренд.

Ключевые выводы

Это лишь некоторые из наиболее распространенных способов выхода из сделки. Как вы можете себе представить, фиксация прибыли не означает, что “один способ подходит для всех случаев”. Эффективность методов выхода из сделок, как и методов входа, должна быть зафиксирована в Вашей торговой системе, чтобы вы могли объективно судить, анализируя прошлый опыт. Как Вы можете себе представить, в теории, использование срабатывающего трейлинг-стопа может быть отличным решением; до тех пор, пока Вы не столкнетесь с повторяющимися сделками, в которых значение трейлинга срабатывает и сразу же сбивается, вместо того, чтобы двигаться дальше вверх. В этом случае доходность сделки вероятнее ухудшится, чем улучшится.

Райан Скотт (@CanteringClark)

Улучшите свои стратегии торговли криптовалютой с помощью дополнительных технических анализов:

Узнайте, как улучшить торговлю с помощью Объёма

Использование ставки финансирования