Индекс страха и жадности в крипте: почему вы должны обратить на него внимание

Краткая информация

• • Индикаторы страха и жадности (Fear and Greed Index) дают нам подсказки относительно возможных будущих тенденций.
  • Индекс страха и жадности Биткоина можно рассчитать с помощью следующих 6 компонентов: волатильность — 25%, объем — 25%, социальные сети — 15%, опросы — 15%, доминирование Биткоина — 10%, тренды Google — 10%.
  • Индекс страха и жадности Биткоина не на 100% точен, и с его помощью не всегда полезно делать прогнозы. Другими словами, он показывает только текущие рыночные настроения.

Индексы страха и жадности Биткоина помогают нам понять настроения, стоящие за криптовалютными рынками. Инвестирование в рынки сопряжено с огромным риском, но ясность, предлагаемая этими индикаторами, может помочь нам снизить некоторые риски. Индикаторы страха и жадности Биткоина дают нам подсказки относительно возможных будущих тенденций. Хотя некоторым это может показаться простым предположением, профессиональные криптотрейдеры способны извлечь значительную выгоду из этих данных.

Что такое индекс страха и жадности (Fear and Greed Index) в крипте?

Спекулировать на рынке криптовалют не только рискованно, но и психологически сложно. Поэтому инвесторы нередко проявляют эмоции в процессе. Этот факт побудил специализированных трейдеров установить индексы страха и жадности биткоина. Такие индикаторы показывают общее настроение рынка, чтобы помочь трейдерам определить, когда открывать более рискованные позиции, а когда перестраховаться.

Как пользоваться Индексом страха и жадности?

И крайний страх, и жадность могут привести к выгодным возможностям. Например, когда инвесторы становятся слишком жадными, это часто означает, что рынок вот-вот испытает падение или коррекцию до более нейтральных уровней. Как однажды сказал мудрец из Омахи (Уоррен Баффет): «Бойтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие боятся».

Что такое индикаторная торговля?

Прежде чем мы углубимся в индексы страха и жадности, давайте кратко рассмотрим, что такое индикаторная торговля. Этот метод торговли включает в себя выполнение технического анализа с использованием различных индикаторов для выявления тенденций или действенных сигналов. Благодаря хорошо продуманным математическим формулам или визуальному представлению данных индикаторы могут многое рассказать о ценовом действии актива. Трейдеры используют эти сигналы, чтобы делать прогнозы и соответственно открывать позиции.

Существуют тысячи индикаторов, и постоянно появляются новые. Уникальные стратегии могут быть разработаны на основе определенной комбинации индикаторов. Однако в этой части мы сосредоточимся исключительно на использовании индексов страха и жадности.

Кто создал индексы страха и жадности Биткоина?

Криптовалютные индексы страха и жадности основаны на их традиционных аналогах на фондовом рынке. Жадность, страх и стадное мышление — три элемента, которые всегда присутствовали на всех финансовых рынках. Подавляющее присутствие любых эмоций обычно является предвестником бычьего или медвежьего рынка. Аналитики всегда смотрели на уровни страха или жадности, чтобы выдвинуть гипотезу о направлении рынка. Эти индексы также тщательно исследуются для изучения рациональности инвесторов.

Что такое фондовые индексы страха и жадности?

Когда дело доходит до торговли акциями, индекс страха и жадности CNN является широко используемой и признанной рекомендацией для трейдеров. Индекс отображает результаты по шкале от 0 до 100, где 0 означает, что трейдеры наиболее встревожены, а 100 — что они наиболее ненасытны. Когда участники рынка жадничают, цены на акции имеют тенденцию к росту. Когда участники напуганы, крупные распродажи приводят к соответствующему падению цен.

Как рассчитываются страх и жадность на традиционных рынках?

Как правило, традиционный индекс страха и жадности состоит из шести ключевых показателей:

1. Импульс рынка
2. Прочность цены акций
3. Опционы на фондовом рынке
4. Индекс волатильности рынка (VIX)
5. Спрос на бросовые облигации
6. Спрос на безрисковые активы

Давайте рассмотрим их подробнее:

1 Импульс рынка

Индикатор импульса рынка критически анализирует соотношение дорожающих и падающих в цене акций. Он также исследует объем падающих акций по сравнению с объемом резкого роста акций. Например, изучение того, насколько S&P 500 вырос или упал за последние 100 дней, дает хорошее представление о импульсе.

2 Прочность цены акций

Индикатор прочности цены акций показывает количество акций, достигших максимума, по сравнению с количеством акций, достигших минимума за период в 52 недели.

3 Опционы на фондовом рынке

Индикатор опционов фондового рынка анализирует соотношение опционов «пут» и «колл». Когда опционы «пут» отстают от опционов «колл», это означает жадность. Однако, когда опционы «пут» превосходят опционы «колл», это означает страх на рынке.

4 Индекс волатильности рынка (VIX)

Этот индикатор представляет собой индекс в реальном времени, который представляет ожидания рынка в отношении волатильности в течение последующего 30-дневного периода. Когда VIX высокий, индекс сигнализирует о страхе, но когда акции растут, а VIX падает, это указывает на жадность рынка.

5 Спрос на бросовые облигации

Этот индикатор измеряет скорость, с которой трейдеры инвестируют в активы с высоким риском (называемые мусорными, или бросовыми облигациями). Когда инвесторы принимают эту торговую стратегию, это свидетельствует о жадности на рынке.

6 Спрос на безрисковые активы

Спрос на безрисковые активы является сильным индикатором страха. Во времена неопределенности инвесторы стремятся хранить свои деньги в наименее рискованных активах, которые они могут найти. Индекс спроса на безрисковые активы измеряет скорость, с которой инвесторы выбирают более безопасные стратегии при поиске инвестиций с низким уровнем риска.

Каждый из этих показателей измеряется по шкале от 0 до 100. Затем рассчитывается индекс страха и жадности как среднее значение из шести.

Как рассчитываются индексы страха и жадности в крипте?

Когда дело доходит до индексов страха и жадности в крипте, Биткоин доминирует. Это связано с тем, что рынки альткоинов сильно коррелируют с движениями биткоинов. Когда цена биткоина растет, вскоре за ним следуют альткоины. Когда цена биткоина упадет, упадет и большинство других альткоинов.

Индекс страха и жадности Биткоина можно рассчитать с помощью следующих 6 компонентов:

1 Волатильность – 25%

Необычное увеличение волатильности означает крайний страх на рынке криптовалют.

2 Объем – 25%

Стабильно высокие объемы торгов соответствуют жадному рынку.

3 Социальные сети – 15%

Настроение в Твиттере можно определить, измеряя сообщения, упоминания и активность в хэштегах, связанных с криптовалютой. Необычно высокое присутствие в Твиттере свидетельствует о жадности рынка.

4 Опросы – 15%

На различных платформах проводится множество опросов, в ходе которых пользователей спрашивают, как они относятся к текущему рынку.

5 Доминирование Биткоина: 10%

Насколько больше денег поступает в BTC, чем в другие криптовалюты, показывает, насколько жадно или боязливо инвесторы относятся к данному активу.

6 Тренды Google – 10%

Данные Google о трендах для различных поисковых запросов, связанных с биткоинами, невероятно показательны в отношении того, что чувствуют инвесторы. Например, резкое увеличение количества запросов «лучшие инвестиции в биткоины» — очевидный показатель крайней жадности.

Критика индекса страха и жадности Биткоина

Индекс страха и жадности Биткоина не на 100% точен, и с его помощью не всегда полезно делать прогнозы. Другими словами, он показывает только текущие рыночные настроения, и любые решения о будущих инвестициях требуют других индикаторов. Кроме того, хотя крайняя жадность или страх могут сигнализировать о предстоящем развороте, невозможно предсказать, как долго рынок может оставаться в любом из этих состояний. Как всегда, вы должны провести собственное исследование, практиковаться, и провести бэктест, чтобы убедиться, что любая стратегия, использующая этот индикатор, действительно прибыльна.