Bitcoin (BTC) ilk işlem görmeye başladığından bu yana altı milyon kat daha değerli: Eğer bir kişi 2010 yılında işlem görmeye başladığında 1$ değerinde Bitcoin satın almış olsaydı, şu anki fiyatlarla 6,000,000$’dan fazla kazanmış olacaktı. Bitcoin’in altı milyon katlık artışından kaç kişi yararlandı? Neredeyse hiç. Bunun nedeni kısmen ilk yatırımcıların çoğunun bir noktada satış yapmış olmasıdır.
Yatırımcılar iki nedenden ötürü satış yapar: kar elde etmek ya da zararlarını azaltmak. Eğer bir trader kar elde ederse, bu çıkış fiyatının giriş fiyatından daha yüksek olduğu anlamına gelir. Eğer traderlar zararına satış yapıyorsa, muhtemelen panik satış yapıyordur.
Panik Satışı Nedir?
Panik satışı, para kaybetme korkusu nedeniyle satış yapma eylemidir. Bir trader panikle satış yaparsa, fiyat toparlanırsa veya tekrar satın almak zorunda kalırsa kayıplarını yeniden kazanamaz.
Twitter kullanıcısı @GregSchoen tarafından 2011 yılında atılan popüler bir tweet şöyle diyordu: “Keşke 0.06$’dan aldığım 1,700 BTC’mi 0.30$’dan satmak yerine tutsaydım, şimdi 8.00$ oldular!”
Şu anda Bitcoin 35.000 dolardan işlem görüyor. (Kaynak: Twitter.com)
Panik Satışı Neden Oluşur?
Yatırımcılar toplu alım yaptığında (alım baskısı satış baskısını aştığında) kripto fiyatları yükselir. Traderlar toplu olarak satış yaptığında (satış baskısı satın alma baskısını aştığında) bunun tam tersi geçerlidir. Piyasalar aniden düştüğünde, bu durum yatırımcılar için korkutucu olabilir. Ancak, geçici bir ayı piyasasının genel eğilimlerin göstergesi olmayabileceği göz önünde bulundurulduğunda, esas olarak bu korkuya dayalı kararlar almak riskli olabilir. Daha uzun vadeli bir bakış açısını akılda tutmak önemlidir.
Panik satışı ayı piyasalarının önde gelen nedenlerinden biridir: Bir kripto, daha fazla kişi satın aldığında nasıl hızla yükseliyorsa, insanlar sattığında da aynı hızla düşebilir. Kriptodaki bu fiyat hareketi en iyi “Korku ve Açgözlülük” endeksi ile gösterilir. Yatırımcılar daha yüksek getiri elde etmek için açgözlülükle satın alırlar; ve fiyatın düşmesinden ve zararla sonuçlanmasından korktukları için satarlar.
Panik Satışı Nasıl Önlenir?
Panik satışlarından kaçınmanın ve bitcoin ve diğer kripto satış paniğiyle başa çıkmanın birkaç yolu vardır:
İhtiyacınız Olmayan Sermayeyle Yatırım Yapın
İnsanlar panikle satış yapar çünkü paralarına duygusal bir bağlılıkları vardır. Kaybetmeyi göze alamayacakları 1.000 $ yatırım yaparlarsa, muhtemelen ilk geri çekilmede panik satışı yapacaklardır. Belki de kira ödemeleri, yiyecek almaları, öğrenci kredilerini ödemeleri veya en yeni iPhone’u satın almaları gerekiyordur. Bir traderın parasına gerçekten ihtiyacı varsa, düştüğü anda panik satış yapmaya eğilimlidir.
Öte yandan, halihazırda milyonlar kazanmış olan yatırımcılar rahatlıkla yüz binlerce yatırım yapabilir ve fiyatı kontrol bile etmeyebilir, çünkü bu paraya hemen ihtiyaçları yoktur.
Kripto yatırımlarını kağıt üzerinde yapılan işlemlere benzer şekilde ele alın. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz ve anında ihtiyaç duymayacağınız bir parayla yatırım yapmak istersiniz. Kriptonun uzun vadede kazandıracağından kesinlikle emin olmadığınız sürece, kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla yatırım yapmanız için hiçbir neden yoktur.
Bu ilke, yatırım yaptığınız kripto para ne olursa olsun geçerlidir. Bitcoin uzun vadede elde tutulabilecek en büyük ve en güvenli kripto varlık olsa da, kısa vadede önemli ölçüde düşebilir ve para kaybetmenize neden olabilir.
Yatırım yaptığınız paraya duygusal bir bağlılık olmadığında, daha rasyonel kararlar vermeniz ve yalnızca birkaç gün veya saat tutmak yerine aylarca veya yıllarca tutmanız muhtemeldir. Kripto paranızı ne kadar uzun süre tutarsanız, giriş fiyatınızdan daha yüksek bir fiyattan çıkma olasılığınız o kadar artar. Kırmızı mumların duygusal karmaşasının yükünü taşımak istemiyorsanız, ihtiyacınız olmayan parayla yatırım yapın.
Uzun Vadeli Bir Perspektif ile Yaklaşın
Bitcoin bir sentin çok altında bir fiyatla piyasaya sürüldü ve 10 yıl içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 $’a ulaştı. Başından beri elinde tutan birkaç trader çoğunlukla milyarder ve milyonerdir. Satoshi’nin cüzdanının değeri şu anda 60 milyar dolara yakın. Hâlâ tek bir Bitcoin bile satmış değil.
10.000 ve 60.000 $ gibi fiyatlar, Bitcoin’in dizüstü bilgisayar GPU’larında çıkarıldığı ve insanların 1 $’dan daha az bir fiyata tüm Bitcoin’leri satın alabildiği ilk günlerde yatırım yapan insanlara çok yüksek görünebilirdi.
Bitcoin ve Ethereum (ETH) gibi altcoinler son zamanlarda bile önemli ölçüde düştü. Mart 2020’deki Covid düşüşü sırasında Bitcoin 3.700 dolara, Ethereum ise 87 dolara kadar geriledi. 100 haftadan kısa bir süre içinde Bitcoin 15 kat, Ethereum ise 55 kat değer kazanarak en düşük seviyelerinden tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.
Haber medyası ve eleştirmenler geçici Bitcoin dalgalanmaları üzerine gürültü yaratabilirken, akıllı bir tüccar en başından beri fiyat üzerinde uzun vadeli bir perspektif tutar.
İşte başlangıcından bu yana ortalama yıllık Bitcoin fiyatlarının bir listesi:
2010: $0.10
2011: $1
2012: $10
2013: $100
2014: $1,000
2015: $500
2016: $900
2017: $15,000
2018: $8,000
2019: $10,000
2020: $9,000
2021: $40,000
3 yıllık bir ölçekte, Bitcoin yaratıldığından bu yana günümüze kadar istikrarlı bir yükseliş göstermiştir. Ancak, yalnızca piyasaları mükemmel bir şekilde zamanlayan ya da 5 yıldan uzun bir süre elinde tutan kişiler önemli bir kâr elde etmiştir.
Bu durum en iyi şekilde yıllık log grafiği kullanılarak gösterilebilir. Bitcoin’in yükselişi (ve buna bağlı olarak tüm kripto piyasası) hakkında bir perspektif kazanmak için Bitcoin’in ilk günlerinden bu yana aylık BTC/USD grafiğini açın:
Bitcoin’in 10 yıllık performans grafiği.
Dikkatinizi çekecek olan şey, yalnızca 2018 ve 2021 boğa koşularının öne çıktığı ve Bitcoin’in bundan önce yataya bağlamış gibi göründüğüdür. Bununla birlikte, TradingView’de “Alt + L” tuşlarına basarsanız, bize Bitcoin’in meteorik yükselişi ve bu ilk yılların aslında nasıl daha volatil olduğu hakkında daha iyi bir bakış açısı sağlayan günlük grafiğini açar:
Bitcoin’in fiyatı ilk günlere kıyasla çok daha yüksek olmasına rağmen, 2013 ve 2014’teki boğa koşusunun son boğa koşusunun yüzde kazançlarını nasıl aştığına dikkat edin. Bunun nedeni, ekosisteme daha fazla para girdikçe ve varlık meşrulaştıkça, daha yüksek bir piyasa değerinde hareket etmenin zor olmasıdır.
Bitcoin şu anda tek bir günlük mumda binlerce dolar dalgalanabilir, bu da 2014 boğa koşusu sırasında bir Bitcoin’in fiyatından daha fazladır. Aynı şekilde, Bitcoin başına fiyat bir milyon doları aşarsa, Bitcoin tek bir günlük mumda 50.000 dolar yukarı ve aşağı dalgalanabilir.
DCA’e (Dolar Maliyet Ortalaması) başlayın
Dolar maliyeti ortalaması, bir kriptoya uzun vadeli yatırım yaptığınızda giriş fiyatınızı eşitlemenize yardımcı olacak bir satın alma stratejisidir.
Diyelim ki 10.000 $’dan Bitcoin satın aldınız, 6x yaptınız ve daha fazla satın almak istiyorsunuz. Ancak Bitcoin’i 60.000$’dan almak istemezsiniz çünkü daha önce ödediğinize kıyasla paranız karşılığında daha az Bitcoin elde edersiniz.
DCA stratejisi, her ay sabit bir tarihte alım ve satım yapmayı içerir, böylece giriş fiyatınız piyasa dalgalanmaları arasında eşitlenir. Bu strateji, Bitcoin veya diğer kripto paraların fiyatının uzun vadede yükseleceği inancına dayanır.
Maaş çekinizi her ayın 15’inde alıyorsanız ve 300 $ ayırmak istiyorsanız, bir ay paranız için 0,03 BTC alabilir ve başka bir ay 0,005 BTC alabilirsiniz. Bu stratejiyle, hepsini bir kerede yatırmak zorunda kalmayacaksınız ve ortalamanız muhtemelen bu iki uç arasında olacaktır.
Ne kadar çok DCA yaparsanız, piyasadan duygusal olarak o kadar kopar ve panik satışları durdurursunuz. DCAing, kripto biriktirmenin ve birkaç yıl boyunca elde tutmanın en etkili yoludur ve özellikle Bitcoin gibi kendini kanıtlamış kriptolara yatırım yapıyorsanız kâr elde etme şansınızı en üst düzeye çıkarır.
Yatırımcılar bir dibi kaçırdıklarında ve elde edebilecekleri getirileri düşündüklerinde kendilerini hırpalarlar ve aynı şey yerel zirveyi satın almadıklarında ve fiyat daha da yükseldiğinde de olur. Buna karşı savaşmanın tek yolu, otomatik olarak X miktarda kripto satın aldığınız ve portföy bakiyenize eklemeye devam ettiğiniz sabit bir satın alma zaman çizelgesine sahip olmaktır.
Temellere Dönüş
Kripto paranızın temel değer önermesi panik satış yapmanızı engellemelidir. Birçok kişi Bitcoin’in ilgi görmeye başladığı ilk günlerde potansiyelinin farkında olsa da, neredeyse hiçbiri yatırım yapmadı ve uzun vadede elinde tutmadı.
Yanlışlıkla Bitcoin satın alan ve cüzdanlarını kaybeden çok az kişi, cüzdanlarına yeniden erişim sağlayarak birkaç yıl boyunca bu büyük oranlı artışları elde etmeyi başardı. Bir kişi, içinde yüz milyonlarca Bitcoin değeri olan bir USB belleği bulmak için sekiz yıl boyunca bir çöp sahasını aradı.
Kripto paranızın temel değer önermesini ve kullanıcılar için ne yapabileceğini hatırlarsanız, kullanım durumunun insanların onu yıllarca geri satın almasının nedeni olacağından emin olabilirsiniz.
Aşağı yönlü spiralin içine çekilmek ve düşüş sinyallerini fark etmek yerine, kendinizi fiyat hareketinden uzaklaştırın ve aslında neyin önemli olduğuna, yani kripto değer önerinizin ne olduğuna odaklanın.
Bitcoin gibi kriptolar ilk hamle avantajına sahiptir ve şu anda milyarderler ve hükümetler arasında büyük miktarlarda Bitcoin biriktirmek için bir silahlanma yarışı vardır. Ethereum gibi kriptolar akıllı sözleşmeler, ERC-20 tokenleri, NFT’ler ve oyunu sonsuza dek değiştiren diğer devrimci teknolojileri getirdi.
Güçlü temellere sahip bir kripto seçerseniz, uzun vadede endişelenecek çok az şeyiniz olur. Ancak, yeşil mumları takip ettiyseniz ve boğa koşusu bittikten sonra başaramayacağını düşündüğünüz bir token seçtiyseniz, zararı kabullenmeniz en mantıklısı olur.
Fiyat Volatilitesini Kabul Edin
Kripto piyasasında fiyatta volatilite ve %50’lik düşüşler yaygındır. Bir kişi tarihin en yüksek performans gösteren varlığı olan Bitcoin’e sahip olmak istiyorsa, geri çekilmeleri ve düşüşleri beklemelidir.
Diğer kriptolar, büyük piyasa değeri ve BTC işlem çiftleri nedeniyle genellikle Bitcoin fiyatından etkilenir.
Fiyat geçici olarak düşse de, muhtemelen toparlanacaktır. Bitcoin, tarihinde bir düzineden fazla kez %85 düşüş yaşamıştır. Her seferinde toparlandı.
Hatta 2017’de 20.000 $’lık zirveyi satın alan kişiler, 3 yıl boyunca %50 kayıp yaşamalarına rağmen 2021 boğa koşusunda kar elde etti.
Bir trader satış yapana kadar teknik olarak zararda değildir. Trader kripto parasını Tether (USDT) gibi bir stabilcoin karşılığında sattığında oyundan çıkmış olur. Bu, bir toparlanmaya katılmayacakları ve ancak o zaman kayıplarının resmi olduğu ve sermaye kazancı vergisi için rapor edilmesi gerektiği anlamına gelir.
Daha İyi Kripto Seçin
Warren Buffet’ın 1 numaralı yatırım kuralı: “Asla para kaybetme”. Onun 2. kuralı ise “1. kuralı asla unutma “dır. Sermayenin korunması, kriptoda zengin olmanın anahtarlarından biridir.
Bazı durumlarda, panik satışı haklı çıkar çünkü kripto gerçekten sıfıra gidebilir. Üretilen kriptoların %90’ından fazlası kurtarılamayacak şekilde çökmüştür.
Bir kriptonun düşüşten sonra toparlanacağından emin olmanın tek yolu, yüksek piyasa değerine sahip kaliteli projeleri seçmektir. Phemex gibi borsalarda listelenen kriptolar iyi bir bahis. Bitcoin, Ethereum, Cardano ve piyasa değerine göre ilk 100’de yer alan diğer kriptoları düşünün.
Özel kurucuları, pazarlama ve geliştirici ekipleri olan milyarlarca dolarlık piyasa değerine sahip kriptolar ile şaka olsun diye üretilmiş kriptolar arasında büyük farklar vardır. İlki uzun vadeli bir vizyona sahipken, ikincisinin ilk yükselişten sonra çökmesi muhtemeldir.
Sonuç
Panik satışı, gelecekteki kazançlarınızdan milyonlarca dolara mal olabilecek bir eylemdir. Mevcut fiyatlarla milyarlarca dolar değerinde Bitcoin’e sahip olan birçok trader coinlerini yalnızca birkaç yüz dolara sattı.
Kripto paranızın temelleri güçlü olduğu sürece, bir dereceye kadar duygusal kopuş uygulamak faydalı olabilir. Sürekli grafikleri izlemek yerine yoga yapmayı, meditasyon yapmayı, spor salonuna gitmeyi, arkadaşlarınızla vakit geçirmeyi ve seyahat etmeyi düşünebilirsiniz.
Bir süreliğine kriptodan uzaklaşmak inançlarınızı yeniden şekillendirebilir ve yatırımlarınıza yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Bu, yeni yatırım kararları almanızı sağlayabilir ya da kâr elde etmek için satmaya hazır olana kadar sizi yolunuzda tutabilir.
Register to get $180 Welcome Bonus!
