Tout ce que vous devez savoir sur le Scalp Trading de Bitcoin

Que vous tradiez des actions, des devises ou des actifs numériques, vous devez toujours avoir un plan en tête. Les traders ne peuvent pas procéder à l’aveuglette sans une solide stratégie. C’est une façon sûre de perdre vos fonds et de devoir arrêter précipitamment ou d’avoir à mettre encore plus d’argent en jeu.

Au fil des ans, les cryptotraders et les analystes ont mis au point de nombreuses stratégies différentes. Selon que vous souhaitez vous engager dans du trading à long terme ou à court terme, vous pouvez utiliser différentes approches. Le scalp trading ou scalping est l’une de ces stratégies. Aujourd’hui, nous allons principalement couvrir le scalping de Bitcoin (BTC), en particulier compte tenu de la récente évolution rapide de son prix. Une telle volatilité offre d’excellentes opportunités à ceux qui s’engagent dans ce type de trading.

Qu’est-ce que le scalping ?

Le scalping, ou scalp trading, est l’une des stratégies de trading les plus courantes chez les day-traders. Il s’agit d’entrer et de sortir d’une position en quelques minutes.

Le scalping ressemble beaucoup plus au trading du forex qu’à un investissement en actions. Les traders de forex entrent et sortent des transactions assez rapidement. De même, les scalpers cherchent à faire des profits rapides sur de petites variations de prix.

À l’inverse, si vous choisissez de HODLer Bitcoin, vous conserver vos coins à l’abri dans un portefeuille pendant des années dans l’espoir de gains à long terme. Si vous vous lancez dans le scalping de BTC, vous serez probablement amené à faire des dizaines de transactions par jour et gagnerez des milliers de dollars grâce à de petites sommes au fil du temps.

Quels sont les meilleurs indicateurs de trading pour le scalping ?

Compte tenu de la rapidité avec laquelle les scalpers ont tendance à opérer, ils n’ont généralement pas beaucoup d’utilité pour l’analyse fondamentale. En revanche, l’analyse technique a pour eux beaucoup plus de valeur. Elle tend à être beaucoup plus précise et pertinente.

L’analyse technique — c’est-à-dire l’étude des graphiques, des modèles et des prévisions basés sur le comportement d’un prix — vous permet de vous faire une idée précise de l’évolution du prix à court terme, à la hausse ou à la baisse.

Avec ce type de trading, il est utile de tirer parti du plus grand nombre possible d’indicateurs pour déterminer la direction à venir du prix. Parmi les meilleurs indicateurs pour le scalping, on peut citer :

• Volume des échanges
• Graphiques en chandelier
• Niveaux de support et de résistance
• Indicateur MACD
• Indice de force relative (RSI)
• Prix moyen pondéré par le volume (VWAP)
• Retracements de Fibonacci
• Bandes de Bollinger
• Analyse du Carnet d’ordres en temps réel
• Intérêt ouvert
• Profil de volume

Avec suffisamment d’expérience et de connaissances, vous pouvez créer des indicateurs de scalping personnalisés afin d’obtenir un avantage significatif sur le marché. Cependant, cela prendra probablement plusieurs années et n’est pas forcément adapté aux débutants.

Bien entendu, il n’est pas nécessaire de se fier à tous les indicateurs énumérés ci-dessus. L’élaboration des bonnes stratégies implique simplement quelques recherches et beaucoup d’essais et d’erreurs.

Néanmoins, apprendre à lire les graphiques de base est une compétence indispensable. Cela vous permettra de suivre l’évolution d’un prix en temps réel tout en détectant les tendances notables. La plupart des scalpers se concentrent sur des graphiques de 1 heure à 1 minute.

Toutefois, les timeframe plus grands pourront vous donner une idée plus générale du marché et vous aideront à déterminer s’il est globalement haussier ou baissier. Étant donné que BTC est très volatile et que son prix fluctue constamment, les signaux sur plus faible timeframe peuvent être moins fiables. Les scalpers utilisent généralement des combinaisons particulières des indicateurs mentionnés ci-dessus pour trouver des sources multiples de confirmation de leurs prévisions de prix. Une fois de plus, avec suffisamment d’expérience et une bonne stratégie, tous les scalpers peuvent extraire des signaux exploitables à partir de n’importe quel intervalle de temps.

Quelles sont les stratégies de scalping à utiliser ?

Si le scalping de Bitcoin est déjà une stratégie de trading en soi, il existe également de multiples façons de l’aborder. Fondamentalement, le scalping a aussi ses propres sous-stratégies.

Commençons par discuter de deux types de scalpers. Il y a les scalpers discrétionnaires et les scalpers systématiques.

Scalpers systématiques

Comme leur nom l’indique, les scalpers systématiques ont tendance à suivre un système de trading méticuleusement défini. Ils effectuent généralement des recherches approfondies et mettent en place des déclencheurs pour déterminer quand entrer ou sortir de leurs positions. Dans des conditions très strictes, ces scalpers dépendent fortement du potentiel des outils à leur disposition. La rentabilité de leur système repose sur leur capacité à suivre leurs propres règles sans jamais laisser les émotions prendre le dessus. En fin de compte, pour eux, seuls les chiffres comptent.

Scalpers discrétionnaires

Les scalpers discrétionnaires, en revanche, ont tendance à prendre des décisions sur le vif. Ils improvisent et s’adaptent en fonction du comportement du marché. Certains d’entre eux peuvent aussi avoir des conditions spécifiques concernant le moment où ils doivent entrer ou sortir du marché, mais le plus souvent, ils se contentent de réagir aux changements dont ils sont témoins en direct sans se plier formellement à de nombreuses règles strictes.

Maintenant que vous connaissez les deux principaux types de scalpers, examinons quelques stratégies plus en profondeur.

Le scalping de tendance pure

Cette stratégie consiste à s’appuyer sur des tendances et des indicateurs de suivi des tendances s’appliquant à plusieurs timeframes. La plupart des scalpers ont tendance à commencer avec un indicateur de suivi des tendances appelé MESA Adaptive Moving Average. Il leur permet de suivre les tendances sur des timeframes plus longs, tels que 1h, 4h, ou parfois même 1 jour. Cet indicateur surveille et affiche le taux de changement d’une phase mesuré par ce que l’on appelle la transformation de Hilbert. Il montre essentiellement une ligne de tendance composite basée sur une moyenne mobile rapide et une moyenne mobile lente, ce qui en fait une représentation beaucoup plus sensible des changements.

Une stratégie de scalping de tendance pure commune consiste à inspecter l’indicateur MESA sur des graphiques journaliers et de 4 heures pour déterminer si la tendance générale est favorable. Un trader passe ensuite à une période de 5 minutes pour rechercher les croisements entre la 5 EMA (Exponential Moving Average ou Moyenne Mobile Exponentielle) et la 25 EMA.

Trading en fourchette

Une autre stratégie de scalping courante est le trading en fourchette. Cette stratégie exige que vous attendiez l’apparition d’une fourchette de prix spécifique (un modèle créé par le va-et-vient du prix entre deux lignes parallèles de support et de résistance). Un trader peut opérer dans cette fourchette tant qu’elle n’est pas rompue.

Ce que vous identifiez comme étant le bas de la fourchette agira comme un niveau de support improvisé, tandis que son haut agira comme une résistance.

C’est souvent très lucratif pour les scalpers expérimentés. Toutefois, rien ne garantit que cela fonctionne pour tout le monde. Cette stratégie requiert de bien connaître le marché pour rapidement reconnaître les tendances à court terme.

Quelques conseils à garder à l’esprit…

Enfin, nous vous laissons avec quelques conseils et éléments à garder à l’esprit. Le concept le plus crucial est peut-être que la patience est essentielle. Le scalping peut être assez intense, surtout si vous souhaitez être un scalper discrétionnaire. Il faut de la patience et de la concentration, et par-dessus tout, il ne faut jamais se laisser aller à des trades émotionnels.

En dehors de cela, rappelez-vous les quelques conseils suivants :

• Le scalp trading n’est pas pour tout le monde — il n’y a rien de mal à investir à long terme si vous trouvez que le day-trading est trop stressant.
• Évitez les altcoins à faible volume, car vous risquez de ne pas pouvoir trader suffisamment pour réaliser un profit décent.
• Préparez toujours une bonne stratégie de sortie.
• Tradez toujours avec un plan en tête, et respectez-le quoi qu’il arrive. Toutefois, gardez une marge de manœuvre et une certaine flexibilité pour vous adapter à n’importe quel scénario.
• Ne risquez pas tous vos actifs sur un trade, même si vous êtes sûr de la direction du prix.
• N’ignorez pas les indicateurs techniques, mais trouvez la combinaison qui vous convient.
• N’oubliez pas de tenir compte de tous les frais de transaction et de trading.

Conclusion

Le scalping de Bitcoin peut être un excellent moyen de tirer profit de toutes les petites variations du prix de cet actif. Toutefois, cette méthode de trading est assortie de son propre ensemble de règles qui doivent être apprises et suivies avec diligence. Vous devez choisir ou développer la meilleure stratégie de scalping et vous y tenir scrupuleusement. Il s’agit notamment de trouver les meilleurs indicateurs qui conviennent à votre style de scalping.

Enfin, il faut être conscient de tous les risques et pièges susceptibles de se présenter en cours de route. Avec un peu de pratique, vous parviendrez rapidement à vous y faire et commencerez à générer des profits.