Özet
-
Göreceli Güç Endeksi (RSI), bir varlığın fiyatının hareket momentumunu ve hızını ölçen bir işlem göstergesidir.
-
RSI Hesaplamaları: RSI Değeri >%70 = Aşırı Alım, RSI Değeri <%30 = Aşırı Satım
Göreceli Güç Endeksi (RSI), Bitcoin (BTC) gibi bir varlığın fiyat hareketinin momentumunu ve hızını ölçer. RSI kripto göstergesi; kripto, hisse senedi, forex ve diğer finansal piyasalarda kullanılır. Kripto yatırımcıları için RSI, volatilitesi yüksek piyasalarda net, alınıp satılabilir sinyaller sunduğu için faydalıdır. Fiyatın sıçrama ya da geri çekilme potansiyelinin olduğu zamanlarda giriş-çıkışlara zamanlama sağlar. Phemex’te tüm yatırımcılara ücretsiz RSI kripto göstergesi sunulmaktadır. Başarılı işlemlerde nasıl kullanılacağını aşağıda bulabilirsiniz. Bu makalede RSI nedir ve nasıl çalışır, göstergenin arkasındaki psikoloji ve mantık, temel RSI sinyallerini nasıl tespit edebileceğiniz ve RSI ile işlem stratejilerini anlatıyoruz.
RSI Nedir?
RSI, kripto fiyatındaki hareketin momentumu ve hızını ölçen bir göstergedir. RSI, kripto ticareti için en iyi göstergelerden biridir ve deneyimli yatırımcılar arasında oldukça popülerdir. Bu göstergenin verileri, Bitcoin gibi varlıkların aşırı alımda mı yoksa aşırı satımda mı olduğunu belirlemede kullanılabilir.
Bu göstergenin temeli, seçili zaman aralığında ortalama yukarı yönlü fiyat değişimi ile ortalama aşağı yönlü fiyat değişiminin karşılaştırılmasına dayanır.
RSI Nasıl Hesaplanır?
‘RS’ yani Göreceli Güç, ‘N’ gün boyunca yukarı kapanışların ortalamasının, ‘N’ gün boyunca aşağı kapanışların ortalamasına bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen değer şu formül ile 100’e endekslenir: RSI = 100 – (100 / 1 + RS)
Bu sayede 0-100 arasında dalgalanan bir değer elde ederiz. Bu nedenle RSI, bir “osilatör” olarak bilinir.
Standart periyot ayarı tüm hesaplamalarda seçtiğiniz periyoda bağlı olarak 14 gün üzerinden yapılır. Günlük grafikler son 14 güne, haftalık grafikler ise son 14 haftaya bakar.
Phemex, RSI göstergesi için en iyi uygulamayı sağlar. “Indicators” bölümüne “RSI” yazdığınızda, örneğin BTC/USDT grafiğinde aşağıda RSI göstergesini görebilirsiniz:
RSI Göstergesi Nasıl Okunur?
Aşırı Alım & Aşırı Satım RSI
-
RSI Değeri >%70 = Aşırı Alım
-
RSI Değeri <%30 = Aşırı Satım
RSI değerleri rakamsal olarak gösterilir. Sonuçlar bize, bir varlığın “aşırı alım” veya “aşırı satım” bölgesinde olup olmadığını gösterir. 70 üzerindeki RSI aşırı alım, 30 altındaki değer ise aşırı satım olarak kabul edilir.
Bir varlık aşırı alımda (>70) ise, değer kazanıyor olabilir ve düzeltme ihtimali artar. Aşırı satımda (30<) ise, düşüş hızlanmış ve toparlanma olasılığı doğmuş demektir.
Bu kriterleri tek başına uygulamak istenmeyen sonuçlara yol açabilir. En iyi kullanım örnekleriyle ilgili olarak okumaya devam edin.
RSI en iyi diğer göstergelerle birlikte kullanıldığında çalışır. Örneğin RSI ile hacim birlikte incelendiğinde, yukarı yönlü hareketin birden çok noktada hacimce desteklenip desteklenmediği ya da sadece tek bir zirvede mi kaldığı anlaşılır.
Stokastik ve RSI: Farkları Nelerdir?
StochRSI, orijinal RSI göstergesi baz alınarak geliştirilmiş popüler bir göstergedir. Temel fark; RSI, fiyat hareketlerini baz alarak hesaplama yaparken, StochRSI doğrudan RSI’dan türetilerek RSI sonuçlarını yeniden doğrular.
Buradaki en önemli fark, StochRSI ve RSI’nın hareket hızındadır. StochRSI aşırı alım-aşırı satım arasında çok daha hızlı hareket ederken, RSI daha yavaş değişim gösterir.
Phemex'te her iki gösterge de birleştirilerek, yatırımcıya o anki fiyat durumu hakkında çok daha kapsamlı bir perspektif sunulabilir.
RSI & MACD Stratejisi Nedir?
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD), Phemex’teki tüm işlem çiftlerinde sunulan güvenilir bir göstergedir. MACD tıpkı RSI gibi momentum takibi yapan bir göstergedir ve Bitcoin gibi kriptoların hareketli ortalamaları arasındaki dengeyi görselleştirir.
RSI ve MACD stratejisi birlikte kullanıldığında çok daha verimli sonuç verir. Grafikte MACD göstergesini bulduktan sonra, her iki göstergeden gelen sinyallere göre işlem planlayabilirsiniz:
MACD & RSI Arasındaki Temel Fark Nedir?
MACD'nin farkı, MACD iki üstel hareketli ortalamayı (EMA) karşılaştırırken, RSI ise fiyatın zirve/dip noktalarındaki yüzde değişimini ölçmesidir. Birlikte kullanıldıklarında, Bitcoin'de yakında büyük bir hareket geleceğini güçlü şekilde sinyal verebilirler.
MACD, aşırı volatil piyasalar için faydalıdır; RSI ise genellikle 70-80 seviyelerinde tepede, 30-40 seviyelerinde dipte aşırılaşır. Bunlar en güvenilir göstergelerden olsa da, hiçbir zaman %100 doğru sinyal üretmezler ve yanıltıcı olabilirler.
RSI Göstergesi Nasıl Yorumlanır?
1- RSI aşırı alım ve aşırı satımda uzun süre kalabilir.
Örneğin boğa piyasasında Bitcoin çoğu zaman uzun süre aşırı alımda kalır, ayı piyasasında ise tersi geçerlidir. RSI bir momentum osilatörü olarak, fiyatın bir yönde uzun süre hareket ettiğini anlamada faydalıdır.
Ancak, bu durumlar piyasanın doğası gereği olağan zamanlardır. Bu nedenle RSI, trendin aşırıya kaçtığına dair erken bir uyarı ya da tetikleme olarak kullanılır. Hemen harekete geçmek için değil, dikkatle izlemeye başlamak için değerlidir.
2- RSI fiyat hareketini yönlendirir.
RSI hesaplama ve okumasının, gözlemlenen fiyat hareketiyle nasıl ilişkili olduğunu bilmek önemlidir. Eğer fiyat uzun süre dar bir bantta hareket ettiyse, RSI çok nötr kalacaktır.
Bu nedenle, ardından gelen ani bir hareket tüm göstergede aşırıya kaçar. Bu yeni başlayan bir trendin devamı olabilir. Bunu, tek başına bir aşırı alım ya da aşırı satım sinyali olarak yorumlamamak gerekir.
3- RSI en uygun işlem ortamında kullanılmalıdır
Tıpkı hareketli ortalama (MA) gibi, RSI en iyi uygun piyasa koşullarında kullanılır. MA genellikle trendlerde faydalıdır. RSI ise genellikle fiyatın belirli seviyelerde momentum kaybı yaşadığı yatay piyasalar için idealdir.
RSI'yi güçlü bir trend ortamında uygulamak, yanlış sinyallere yakalanmanıza sebep olabilir. RSI uyumsuzluklarını trend hareketlerinde sıkça görmek mümkündür.
Tüm trend piyasalarında, RSI’da konsolidasyon kaynaklı normal momentum uyumsuzlukları çok yaygındır ve bunlar neredeyse her zaman bir momentum uyumsuzluğu gibi okunur.
RSI Göstergesi Nasıl Kullanılır?
Phemex üzerinde RSI göstergesini kullanmak oldukça kolaydır. Sadece bir hesap açarak işlemlere başlayabilirsiniz. Göstergenin tamamı ücretsizdir.
1. RSI göstergesini aktif edin
Bu gösterge tüm kullanıcılar için ücretsizdir. Grafiğin üst kısmındaki “Indicators”a tıklayın ve arama çubuğuna “RSI” yazın.
2. RSI’ı eğilim/momentum kontrolü için kullanın
RSI 50’nin üzerinde ise fiyat eğiliminin güçlü olduğunu, alım fırsatlarının değerlendirilebileceğini; 50’nin altında ise eğilimin zayıf olduğunu ve kısa pozisyonlar için sinyal aranabileceğini gözlemlemeniz gerekir.
Çoğu zaman, aşağı-yukarı trendde, 50 çizgisi destek veya direnç bölgesi gibi çalışır. Bu alanın aşılması ya da tutulamaması, momentum bağlamının değiştiğini gösterir.
3. RSI uyumsuzluklarını ikinci bir kontrol veya ek teyit olarak kullanın
Daha önce belirttiğimiz gibi, bu uygulamada dikkatli olmak gerekir. Çoğunlukla geriye dönük bakıldığında önemsiz gibi görünse de, genellikle cherry-pick edilen örneklerle olduğundan daha önemli gösterilir.
RSI 14 Ne Anlama Gelir?
RSI göstergesi, uzunluk ölçüsü olarak 14 sayısını kullanır. Yani son 14 gün veya 14 haftalık fiyat hareketleri baz alınır.
Bu, yatırımcı tarafından kolaylıkla değiştirilebilen bir parametredir. Sol üst köşedeki dişli simgesine tıklayarak bu uzunluğu değiştirebilirsiniz.
Phemex’te varsayılan ayarlarda, grafik altında “14” ifadesi otomatik olarak RSI göstergesinin yanına gelir.
İyi RSI Değeri Nedir?
Kripto açığında (short) işlem açmak için iyi bir RSI 70-80 aralığı, long için ise 20-30 aralığıdır. Yatırımcı, bu değerlere göre karlı işlemler yapabilir. Kriptodan para kazanmak için “ucuz al, pahalı sat” prensibi geçerlidir. RSI, dip-ve-tepe zamanlaması konusunda yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.
RSI’ı Ayı ve Boğa Trendinde Kullanmak
RSI 40’ın altına düştüğünde alım, 70’in üstüne çıktığında satış için iyi seviyelerdir. Ayı trendinde fiyat daha düşük dip yaparken RSI daha yüksek dip yaparsa, bu boğa uyumsuzluğudur. Boğa trendinde fiyat yüksek tepe yaparken, RSI daha düşük tepe yaparsa ayı uyumsuzluğu görülür.
Ancak, uyumsuzluklara dayalı RSI işlemlerinde hızlı harekete geçmek sorun yaratabilir. Örneğin, bir süre yatay giden fiyat birden yukarı fırladığında ve ardından yatay bir bayrak yapısı oluştuğunda...
Başlangıçta RSI aşırı alıma çıkacaktır. Hemen ardından gelen konsolidasyon dalgası ise normaldir ancak RSI, bir önceki yukarı hamlede devam gelmeyince momentumu azalmış gibi okuyacaktır. Güçlü yukarı ya da aşağı trendde bu şekilde sürekli uyumsuzluk gösterecektir.
Bu tür momentum geri bildirimi aldığınızda, fiyat hareketini referans alabilirsiniz. RSI’da daha düşük bir tepe görüp eski tepenin de altına gerilediğimizde, ancak o zaman trend tersine dönebilir. Dolayısıyla, RSI uyumsuzlukları sadece ek teyit ve doğrulama amaçlı alınmalıdır.
Kötü RSI Numarası Nedir?
40’ın altında satış, 70’in üstünde alış yapmaktan kaçınmalısınız. Bunların ikisi de panik satışı ya da FOMO ile zirveden alım anlamına gelebilir.
Tıpkı diğer göstergeler gibi RSI'ya dayalı bir işlem sistemi oluşturulabilir. RSI dünyada en çok karşılaşılan ve kullanılan işlem göstergelerinden biridir.
RSI'nın Arkasındaki Psikoloji
RSI (Göreceli Güç Endeksi), piyasadaki katılımcıların toplu psikolojisini yansıtır ve aslında korku ve açgözlülüğü ölçer. Bu psikolojik sinyalleri anlamak, RSI’dan daha iyi yararlanmanızı sağlar.
-
Aşırı Alım Psikolojisi (RSI > 70): RSI 70’in üzerindeyse, piyasada ciddi bir alım baskısı ve açgözlülük hâkimdir. Bu, piyasanın aşırı ısındığını ve fiyatlarda kâr satışı ile düzeltmenin gelebileceğini gösterir. Fiyat “fazla yüksek” demek değildir, ama son kazançların sürdürülemeyebileceği uyarısıdır.
-
Aşırı Satım Psikolojisi (RSI < 30): RSI 30’un altındaysa, güçlü bir satış baskısı ve korku hakimdir. Bu, kapitülasyonun tetiklenmesiyle fiyatların “tabana vurması” ve kısa süreli bir toparlanmanın gelebileceğini gösterir. Ancak güçlü bir düşüş trendinde RSI uzun süre 30 altında kalabilir.
-
RSI Orta Bölgeleri (40-60 arası): Bu bölge, alıcı ve satıcıların dengede olduğu noktadır. RSI 50’nin üstüne çıktığında piyasa hafif boğa olur; altına indiğinde ise ayı havası hakimdir. 40 ile 60 seviyeleri de destek/direnç olarak çalışabilir.
-
Uyumsuzluklar (Momentum-Fiyat Ayrışması): Uyumsuzluk, fiyat yeni bir tepe/dip yapar ama RSI yapmazsa oluşur. Ayı uyumsuzluğunda (fiyat daha yüksek, RSI daha düşük) trend zayıflar; boğa uyumsuzluğunda (fiyat daha düşük, RSI daha yüksek) satış baskısı azalıyor olabilir ve bu genellikle trendin döneceğine işaret eder.
RSI Güvenilir mi?
RSI, hem kısa hem uzun vadeli trendlerde en güvenilir göstergelerden biridir. Ancak RSI, genel trend hareketleriyle uyum içinde olduğunda daha doğru sinyal sağlar.
Akıllı bir yatırımcı, RSI’yı gün/hafta grafiklerinde kullanarak geçmiş fiyat hareketlerini analiz edip mevcut piyasa durumu hakkında önemli çıkarımlar yapar.
Düşük RSI Ne Anlama Gelir?
Düşük RSI, Bitcoin veya bir başka kriptonun aşırı satımda olduğunu gösterir. Bu, hem trader’lar hem biriktiriciler için iyi bir alım fırsatıdır. Bitcoin dip yaptığı zaman genelde 30'un altına inmez (sert ayı piyasaları haricinde).
Bitcoin geleneksel olarak 30-40 RSI aralığında taban yapmıştır. “Alım için iyi RSI nedir?” derseniz, 30’ların ve 40’ların düşük değerleri uygun olabilir. Bu, kısa vadede momentumun yeniden yukarı dönebileceğinin işaretidir.
RSI göstergesinin doğruluğunu artırmak isteyenler, aşırı alım sınırını 80'e, aşırı satım sınırını da 20'ye çekebilir. Bu, piyasa gürültüsünü elemenizi ve daha sağlam sinyaller üretmenizi sağlar.
Bitcoin RSI Uyarısı Nereden Alınır?
Bitcoin RSI göstergesi hareket ettiğinde uyarı almak istiyorsanız, en yaygın kullanılan platform TradingView’dır.
TradingView’de tüm işlem göstergeleri için özel alarm kurabilirsiniz. Bu alarmlar mail ya da SMS olarak da alınabilir. RSI’ı TradingView’de bulup uyarı kurmak için resmi rehberi kullanabilirsiniz.
Phemex BTC/USDT çiftini TradingView’de kullandığınızda, gerçek işlemi başlatmadan önce stratejinizi oluşturabilirsiniz.
Sonuç
Göreceli Güç Endeksi (RSI), kripto işlemlerinizde çok yardımcı olabilecek, kanıtlanmış bir göstergedir. Karmaşık fiyat hareketlerini basit bir osilatör okumasına dönüştürerek momentumun sıcak mı soğuk mu olduğunu gösterir. Klasik aşırı alım/aşırı satım seviyelerinden güçlü uyumsuzluklara kadar RSI sinyallerini okumayı öğrenerek piyasa yönündeki değişimleri öngörebilir, hype’ı kovalamaktan ya da dipte panik yapmaktan kaçınabilirsiniz. Unutmayın, RSI tüm göstergeler gibi en iyi başka analizlerle birlikte kullanılır: trend durumu, destek/dirençler ve hacim RSI’nın dediğini doğrulayabilir. RSI'yı kullanmadan önce mutlaka yoğun şekilde backtest yapın ve işlem performansınızı kayıt altında tutun.
RSI tabanlı stratejileri uygularken güvenilir bir işlem platformuna sahip olmak büyük önem taşır. Phemex, RSI sinyallerinden en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Spot ve vadeli işlemler ile RSI yükselişteyse long, düşüşteyse short işlemleri kolayca açabilirsiniz. İleri düzey RSI ve diğer göstergelere sahip grafikleri istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Ayrıca Phemex üzerinden trading botları ve koşullu emirleri de kullanabilirsiniz. Sonuç olarak RSI’yı iyi öğrenmek işlemlerinize büyük katkı sağlar, bunu Phemex gibi hızlı ve kapsamlı bir platformda yapmak ise fark yaratır.
Register to get $180 Welcome Bonus!
