Heikin Ashi Nedir: Trend ile İşlem Yapmayı Öğrenin

Özet

• Heikin Ashi, geleneksel mum grafiğiyle kullanılan bir teknik analiz yöntemidir.
• Heikin Ashi vs. Mum Grafiği: Heikin Ashi ve geleneksel grafik arasında belirleyici görsel fark, Heikin Ashi’nin değiştirilmiş bir formül kullanarak geleneksel mum grafiğini düzlemesidir.
• Heikin Ashi’nin öncelikli avantajı, grafiği daha okuyucu-dostu hale getirmesi ve kullanıcıların trendleri saptamalarına ve analiz etmelerine yardımcı olmasıdır.
• Heikin Ashi gerçek-zamanlı fiyat yerine ortalaması alınmış fiyat bilgisi sağladığından ve volatiliteye karşı yavaş tepki verdiğinden — scalperlar ve yüksek-frekanslı traderlar için uygun değildir.

Heikin Ashi Nedir?

Japonca’da “ortalama çubuk” anlamına gelen Heikin Ashi, kripto para, hisse, emtia, vs işlemleri yaparken geleneksel mum grafikleriyle kullanılan bir teknik analiz yöntemidir.

Heikin Ashi’nin Avantajları

Heikin Ashi’nin öncelikli avantajı grafiği daha okuyucu-dostu hale getirmesi ve kullanıcıların trendleri saptamalarına ve analiz etmelerine yardımcı olmasıdır — bu, karlı işlemler yapmanın kilit noktasıdır. Geleneksel mum grafiklerini düzleştirerek ve gereksiz şeyleri önemli oranda kaldırarak yardımcı olmaktadır.

Traderlar arasında “trend sizin arkadaşınızdır,” deyimi vardır ve Heikin Ashi bu düşünceyi en iyi kanıtlayan tekniktir.

Heikin Ashi nasıl formüle edilir?

Heikin Ashi tekniği geleneksel mum grafiklerine benzerdir, ancak belirgin bir görsel farkı bulunmaktadır.

Normal mum grafikleri, varlığın açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarını yansıtan çubuk ve fitilleri kullanırken, Heikin Ashi değiştirilmiş bir formül kullanır.

Heikin Ashi mumları nasıl hesaplanır-

Mumun kapanışı şu şekilde hesaplanır:

Kapanış = ¼ (Açılış + En Yüksek + En Düşük + Kapanış)

Mumun açılışı şu şekilde belirlenir:

½ (Önceki çubuğun açılışı + Önceki çubuğun kapanışı)

Mumun en yükseği şu şekilde belirlenir:

En Yüksek = Maks [En Yüksek, Açılış, Kapanış]

Mumun en düşüğü şu şekilde belirlenir:

En Düşük = Min [En Düşük, Açılış, Kapanış]

Heikin Ashi grafiği vs. Geleneksel mum grafiği

Görsel olarak Heikin Ashi grafiği normal mum grafiğine benzemektedir, ancak değiştirilmiş mum formülleri belirgin görsel trendler yaratmaktadır.

Heikin Ashi tekniği kullanılarak yaratılmış Bitcoin CME Vadeli günlük grafiği. Kaynak: TradingView

Yukarıdaki grafikte gösterildiği üzere Heikin Ashi grafiği trendler açıkça tanımlanmış olarak belirgin derecede daha düz gözükmektedir — düşüş günlerinde bile yükseliş trendleri yeşil kalırken, yükseliş günlerinde bile düşüş trendleri kırmızı kalmaktadır. Bu, traderların varlığın güncel trendini tanımlamalarına ve analiz etmelerine olanak vermektedir.

Bir diğer temel ayırıcı özellik normal mum grafiğinde kripto para veya varlığın güncel fiyatının Heikin Ashi grafiğindeki güncel fiyattan farklı olabilmesidir. Bunun nedeni Heikin Ashi grafikleri ortalama fiyatları alırken, normal mum grafiklerinin kapanış fiyatlarına bakmasıdır.

Heikin Ashi ile nasıl işlem yapılır

Düz ve basitleştirilmiş görünümü sayesinde Heikin Ashi tekniğiyle işlem yapmak diğer teknik analiz yöntemleriyle işlem yapmaktan çok daha kolaydır.

Örnek olarak, düşük fitil olmayan yeşil heikin ashi mumları güçlü bir yükseliş trendini gösterir, bu yüzden kardaki traderlar kar almaktan vazgeçebilirler. Yükseliş trendini gösteren yeşil heikin ashi mumları uzun pozisyonlarını artırmak isteyen veya kısa pozisyonlarından çıkmak isteyen kullanıcılar için de sinyal olabilmektedir..

Trend değişiklikleri genellikle iki tarafında da fitil olan küçük gövdeli Heikin Ashi mumları tarafından gösterilir. Tutucu işlem stratejisinde bu, traderın trendden kar etmek için uzun veya kısa pozisyona girmeden önce konfirmasyon araması gerektiğini belirtmektedir.

Yeşil mumların tersi düşüş trendini gösteren ve kısa pozisyonlara ekleme veya uzun pozisyonlardan çıkış yapılabileceği anlamına gelen kırmızı heikin ashi mumlarıdır. Benzer şekilde, üst fitili olmayan kırmızı heikin ashi mumları güçlü düşüş trendini gösterir, bu yüzden karlı kısa pozisyonlarda olan traderlar kar realizasyonu için sabırla beklemelidir.

Düzleştirilmiş grafiği okumak kolaydır. Heikin Ashi diğer teknik yöntemlere veya indikatörlere göre genellikle daha az yanlış sinyal verirler. Genellikle Heikin Ashi renk değiştirene dek traderlar karlı işlemlerde kalırlar — ancak bu, doğal olarak trendin değişeceğini garanti etmez.

Heikin Ashi ile diğer teknik indikatörleri kullanın

Son olarak, diğer tüm teknik analiz yöntemlerinde ve indikatörlerinde olduğu gibi Heikin Ashi en iyi performansı destek ve direnç seviyeleri gibi diğer teknik indikatörlerle kullanıldığında ve iyi tanımlanmış ve dikkatlice gözden geçirilmiş işlem stratejilerinde göstermektedir. Hiçbir teknik, başarıyı garanti etmez ve teknikler tekli kullanıldıklarında nadiren en fazla karı getirirler.

Heikin Ashi’nin sınırlamaları nedir?

1 Tutucu bir işlem tekniği olması

Heikin Ashi tekniğinin öncelikli sınırlaması belki de çok tutucu olmasıdır. Ortalanmış fiyat bilgisi kullandığından, işlem kurulumlarının geliştirilmesi daha uzun sürmektedir. Bu yüzden scalperlar ve yüksek-frekanslı traderlar için uygun değildir. Teknik bu amaçlar için yeterince hızlı tepki verememektedir. Bunun yerine Heikin Ashi tekniği büyük miktarda sabırlı olmaları gereken swing traderlar için daha uygundur.

2 İsabetsizlik

Önceden de bahsedildiği üzere Heikin Ashi’nin bir diğer temel sorunu önemli fiyat bilgisi konusundaki isabetsizliğidir. Sadece ortalanmış fiyat gösterildiğinden, kripto paranın veya varlığın güncel gerçek fiyatı dikkate alınmaz — bu yüzden traderların varlığın el değiştirdiği güncel fiyattan haberdar olabilmek için sürekli efor sarf etmeleri gerekmektedir.

3 Fiyat aralıklarını kaçırması

Yukarıdakilere ilave olarak, her ne kadar kripto para traderları için küçük bir sorun olsa da Heikin Ashi tekniği, bazı traderların işlem stratejilerinde dikkate aldığı fiyat aralıklarını kaçırır.

Sonuç

Heikin Ashi tekniği gereksiz şeyleri ortadan kaldıran ve açıkça tanımlanmış trendleri yansıtan acemi-dostu ve yüksek derece okunabilir bir teknik analiz yöntemidir. En acemi traderlar bile Heikin Ashi grafiğine bakarak bir kripto paranın veya varlığın trendini anlayabilmektedir.

Ancak bu basitliği aynı zamanda Heikin Ashi tekniğinin en büyük kusurudur. Çünkü gerçek-zamanlı fiyatlar büyük miktarda terk edilerek ortalanmış fiyat bilgileri yanısıtılmaktadır ve tekniğin oynaklığa tepki vermede yavaştır — bu yüzden scalperlar ve yüksek-frekanslı traderlar için uygun değildir.