Resumen
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El Índice de Fuerza Relativa (RSI, por sus siglas en inglés) es un indicador de trading que mide el momento y la velocidad a la que el precio de un activo se está moviendo.
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Cálculos RSI: Valor RSI >70% = Sobrecompra, Valor RSI <30% = Sobreventa
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ayuda a medir el momento y la velocidad a la que se mueve el precio de un activo como Bitcoin (BTC). El indicador RSI se utiliza en los mercados de criptomonedas, acciones, forex y otros mercados financieros. Para los traders de cripto, el RSI es útil porque proporciona señales claras y accionables en mercados conocidos por su volatilidad. Puede ayudarte a sincronizar entradas y salidas indicando cuándo una moneda podría estar lista para un rebote o una corrección. El indicador RSI está disponible de forma gratuita para todos los traders en Phemex. Más abajo te mostramos ejemplos de cómo utilizarlo para realizar operaciones exitosas. En este artículo, explicaremos qué es el RSI y cómo funciona, profundizaremos en la psicología y la lógica detrás del indicador, te mostraremos cómo identificar señales clave del RSI y delinearemos estrategias para operar con RSI.
¿Qué es el RSI?
El RSI es un indicador que mide el momento y la velocidad a la que se mueve el precio de una criptomoneda. El RSI es uno de los mejores indicadores para trading con criptomonedas y uno de los preferidos por los traders experimentados. Su lectura puede utilizarse para determinar si activos como Bitcoin están sobrecomprados o sobrevendidos.
La base de este indicador es la comparación del promedio de los movimientos alcistas frente al promedio de los movimientos bajistas en un período determinado.
¿Cómo se calcula el RSI?
‘RS’, o Fuerza Relativa, es el promedio de los cierres alcistas de ‘N’ periodos dividido por el promedio de los cierres bajistas de ‘N’ periodos. Luego, este valor es indexado a 100 utilizando la siguiente fórmula: RSI = 100 – (100/1 + RS)
Esto nos deja con un valor que oscila entre 0 y 100. Por esta razón, este indicador es conocido como un “oscilador”.
El período estándar para este cálculo es de 14 periodos según la periodicidad que selecciones. Un gráfico diario analizará los últimos 14 días y un gráfico semanal revisará las últimas 14 semanas, y así sucesivamente.
Phemex ofrece la mejor aplicación para el indicador RSI. Si escribes “RSI” en “Indicadores” en cualquier gráfico como BTC/USDT, obtendrás el indicador RSI debajo:
¿Cómo leer el indicador RSI?
RSI de Sobrecompra y RSI de Sobreventa
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Valor RSI >70% = Sobrecompra
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Valor RSI <30% = Sobreventa
Los valores RSI se indican numéricamente. Las lecturas nos dan información sobre si un activo está “sobrecomprado” o “sobrevendido”. Los valores RSI mayores a 70 se consideran zona de sobrecompra, y los valores por debajo de 30 se consideran sobreventa.
Si un activo está sobrecomprado (>70), significa que se está apreciando y podría corregirse a la baja. Si un activo está sobrevendido (<30), significa que se está depreciando y podría revertirse al alza.
Aplicar estos criterios en aislamiento puede llevar a resultados desfavorables. En cambio, sigue leyendo para aprender sobre mejores prácticas al utilizar el RSI y obtener una ventaja.
El indicador funciona mejor cuando se combina con otros. Por ejemplo, el RSI junto al volumen puede indicar si el volumen acompañó un movimiento alcista en diferentes puntos, justificando el movimiento de precio, o si solo acompañó una vez y el precio podría caer.
Stochastic vs RSI: ¿Cuál es la diferencia?
StochRSI es un indicador popular basado en el RSI original. La diferencia clave es que el RSI obtiene datos y realiza cálculos basados en las fluctuaciones de precio de la cripto.
StochRSI se deriva del propio RSI, reafirmando los cálculos originales. Lo más destacado es la diferencia de velocidad: StochRSI se mueve mucho más rápido entre sobrecompra y sobreventa, mientras que el RSI tiende a moverse de manera más lenta.
En Phemex, ambos indicadores pueden combinarse para dar al trader una visión más integral de la situación de precio.
¿Cuál es la estrategia RSI & MACD?
El MACD, o media móvil de convergencia/divergencia, es un indicador confiable disponible en Phemex para todos los pares de trading. El MACD, al igual que el RSI, es un indicador de momentum que muestra el balance entre las medias móviles de Bitcoin u otra cripto.
La estrategia de RSI y MACD se aprovecha mejor en conjunto. Una vez que localices el indicador MACD en el gráfico, puedes combinarlos para planificar una operación:
¿Cuál es la diferencia clave entre MACD y RSI?
La principal diferencia entre MACD y RSI es que MACD compara dos medias móviles exponenciales (EMA), mientras que el RSI mide los cambios porcentuales del precio entre máximos y mínimos. Al combinarlos, ofrecen señales sólidas de posibles movimientos en Bitcoin.
MACD es útil para mercados muy volátiles y el RSI suele alcanzar máximos en 70-80 y mínimos en 30-40. Sin embargo, aunque son de los indicadores más fiables, no garantizan señales 100% precisas y pueden resultar engañosos ocasionalmente.
¿Cómo entender el indicador RSI?
1- El RSI puede permanecer en sobrecompra o sobreventa durante bastante tiempo.
En mercados alcistas, vemos que Bitcoin a menudo permanece en zona de sobrecompra sin un retroceso significativo, y en mercados bajistas ocurre lo contrario. El RSI es un oscilador de momentum que puede ayudar a identificar períodos extensos de movimiento unidireccional en el precio.
Sin embargo, estos escenarios suelen ser la norma en tales circunstancias. Por ello, el RSI podría emplearse mejor como señal de advertencia para que empieces a prestar atención a la tendencia dominante y buscar signos de agotamiento. No es necesariamente una señal de acción inmediata.
2- El RSI dicta la acción del precio.
Es clave entender cómo la lectura y cálculo del indicador se relaciona con el movimiento de precios observado. Si el precio ha permanecido en un rango estrecho durante un buen tiempo, el RSI tenderá a ser neutral.
Por lo tanto, cualquier movimiento impulsivo posterior funcionará como un outlier, llevando el RSI a uno de sus extremos. Esto podría ser el inicio de un breakout y continuación. No debes interpretar automáticamente esta lectura como señal de sobrecompra o sobreventa válida para operar.
3- El RSI funciona mejor en su contexto de mercado más adecuado
Similar a los indicadores de medias móviles (MA), el RSI es más efectivo cuando se usa en su ambiente idóneo. Para las medias móviles, es en tendencias; en cambio, el RSI suele funcionar mejor en rangos donde la falta de momentum en los extremos puede anticipar posibles reversiones.
Aplicar el RSI en un mercado fuertemente tendencial es una de las maneras más sencillas de actuar ante señales falsas. Es común que los traders detecten divergencias RSI en un mercado en tendencia.
Es importante entender que los mercados tendenciales estarán llenos de divergencias RSI por los períodos normales de consolidación tras impulsos alcistas o bajistas. Estos siempre se leerán como divergencias de momentum.
¿Cómo usar el indicador RSI?
Utilizar el indicador RSI en Phemex es sencillo. Solo necesitas registrar una cuenta y estás listo para comenzar. El indicador es gratuito para todos los usuarios.
1. Activa el indicador RSI
El indicador está disponible gratis para todos los traders. Haz clic en “Indicadores” sobre el gráfico y busca “RSI”.
2. Usa RSI como chequeo de contexto de momentum / sesgo
Si el RSI se mantiene sobre la línea 50, deberíamos buscar confirmación en la acción del precio de que la tendencia es fuerte y considerar operaciones en largo. Si el precio cotiza por debajo, buscamos confirmación de una tendencia débil y oportunidades en corto.
A menudo, en tendencia alcista o bajista, esta línea actuará como un zona de soporte o resistencia flexible: una vez recuperada, puede indicar que el contexto de momentum ha cambiado, recuperando fuerza por primera vez o mostrando incapacidad para recuperar impulso.
3. Usar divergencias como motivo para reevaluar o confirmar otras fortalezas/debilidades
Como mencionamos, hay que ser cautelosos con estas aplicaciones. En retrospectiva, pueden parecer “seguras”, pero generalmente son seleccionadas para mostrar el mejor escenario posible.
¿Qué significa RSI 14?
El indicador RSI utiliza el número 14 para medir la longitud del período. Esto significa que está analizando el RSI de los últimos 14 días o 14 semanas.
Este valor puede ser personalizado. Si deseas incrementar el periodo, puedes hacerlo fácilmente desde el engranaje en la parte superior izquierda y ajustar la configuración.
Por defecto, en Phemex, bajo el gráfico, aparecerá automáticamente el número “14” junto al indicador RSI.
¿Cuál es un buen número RSI?
Un buen número RSI para entrar en corto en cripto es 70-80, mientras que para entrar en largo es 20-30. Un trader podría operar rentablemente solo con estas referencias. Para tener éxito, recuerda la regla “comprar barato, vender caro.” El RSI ayuda a temporizar estas entradas y salidas, identificando techos y suelos.
Usa RSI en tendencia bajista y alcista
Un buen RSI para comprar es cuando está por debajo de 40 y un buen RSI para vender es cuando se sitúa por encima de 70. En una tendencia bajista, una divergencia alcista ocurre cuando el precio marca un mínimo más bajo pero el RSI marca un mínimo más alto. En una tendencia alcista, una divergencia bajista es cuando el precio alcanza un máximo más alto pero el RSI muestra un máximo más bajo.
No obstante, usar el RSI para divergencias puede ser peligroso si se actúa precipitadamente. Por ejemplo, si el precio impulsa fuerte al alza tras un período lateral y luego consolida, el RSI puede mostrar sobrecompra, pero ello no implica necesariamente un giro inmediato.
Tras el impulso, el RSI suele estar muy sobrecomprado y la consolidación posterior ajusta la lectura, mostrando menos momentum si el ritmo alcista desacelera. Esto siempre imprimirá una divergencia en mercados tendenciales, ya sea en tendencia alcista o bajista fuerte.
La acción lógica ante estos feedbacks de momentum es usar la acción del precio como punto de referencia. Si, además de un máximo más bajo en RSI, el precio pierde el máximo previo que definió la lectura RSI elevada, entonces podríamos tener argumento para una reversión; si no, solo será una confirmación adicional.
¿Qué es un mal número RSI?
Debes evitar vender cuando el RSI está por debajo de 40 y comprar cuando está por encima de 70. En cualquiera de los casos, podrías estar vendiendo por pánico o sufriendo FOMO en el pico de un mercado alcista.
Como cualquier indicador, es posible construir un sistema alrededor del RSI. Al final, es uno de los indicadores más comunes de trading.
Psicología detrás del RSI
El RSI refleja la psicología agregada de los participantes del mercado, midiendo esencialmente miedo y codicia. Comprender estas señales psicológicas puede mejorar tu manejo del RSI.
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Psicología de Sobrecompra (RSI >70): Un RSI por encima de 70 refleja fuerte presión compradora, indicando codicia. Aquí, el mercado puede estar sobrecalentado y es probable una corrección, ya que aparecen tomadores de beneficios y disminuye el entusiasmo comprador. No significa necesariamente que el precio esté demasiado alto, pero sugiere que las ganancias recientes podrían no ser sostenibles.
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Psicología de Sobreventa (RSI <30): Un RSI por debajo de 30 refleja venta intensa y miedo predominante. Esto podría llevar a capitulaciones, estabilizando precios y provocando un rebote cuando los vendedores se agotan. Sin embargo, en una fuerte tendencia bajista, el RSI puede permanecer bajo 30 durante un tiempo, reflejando miedo persistente.
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Valores Intermedios de RSI (zona 40-60): Esta zona representa equilibrio entre compradores y vendedores. Un RSI subiendo por encima de 50 sugiere momentum alcista, mientras una caída por debajo de 50 indica sentimiento bajista. Zonas alrededor de 40 y 60 pueden funcionar como soporte o resistencia.
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Divergencias (Momentum vs Precio): La divergencia ocurre cuando el precio alcanza un nuevo máximo o mínimo, pero el RSI no acompaña. Una divergencia bajista (precio más alto, RSI más bajo) indica agotamiento de la tendencia; una divergencia alcista (precio más bajo, RSI más alto) sugiere que la presión vendedora está perdiendo fuerza y puede anticipar reversiones.
¿Es confiable el RSI?
El RSI es uno de los indicadores más confiables tanto para tendencias de corto como de largo plazo. Sin embargo, tiende a ser más preciso cuando se alinea con patrones de tendencia de mayor temporalidad.
Un trader inteligente debería utilizar RSI en gráficas diarias o semanales para analizar movimientos previos y sacar conclusiones sobre el estado actual del mercado.
¿Qué significa RSI bajo?
Un RSI bajo significa que Bitcoin u otra cripto están sobrevendidas. Esto representa una excelente oportunidad de compra para traders y acumuladores. Cuando Bitcoin toca fondo, rara vez baja de esos niveles salvo en mercados bajistas profundos.
Tradicionalmente, Bitcoin ha marcado suelos en rangos RSI de 30-40. Si te preguntas cuál es un buen RSI para comprar, valores bajos en 30 y 40 suelen ser zonas ideales. Esto suele anticipar una reversión de tendencia y posible impulso alcista a corto plazo.
Si un trader busca mejorar la precisión del RSI, puede ajustar los límites de sobrecompra a 80 y de sobreventa a 20. Así filtrará mucho ruido y logrará movimientos más calculados.
¿Dónde encontrar alertas RSI de Bitcoin?
Para configurar alertas del indicador RSI de Bitcoin, el sitio más popular es TradingView.
TradingView te permite agregar alertas personalizadas para todos los indicadores. Estas pueden ser enviadas por email o SMS. Consulta la guía de referencia de alertas, localiza el RSI en TradingView y activa tus notificaciones.
Puedes usar los pares BTC/USDT de Phemex en TradingView para planificar tu estrategia antes de lanzar una operación real en Phemex.
Conclusión
El Índice de Fuerza Relativa es un indicador probado que puede ser de gran ayuda en tus decisiones de trading cripto. Resume la acción de precio compleja en una simple lectura de oscilador, facilitando interpretar cuándo el momentum está alto o bajo. Aprendiendo a interpretar las señales RSI —desde condiciones clásicas de sobrecompra/sobreventa hasta poderosos patrones de divergencia— puedes anticipar cambios de dirección en el mercado y evitar caer en el hype o en vender barato por pánico. Recuerda que, como todo indicador, el RSI funciona mejor combinado con otros: considera el contexto de tendencia, niveles de soporte/resistencia y volumen para confirmar lo que sugiere el RSI. Antes de aplicar el RSI, asegúrate de hacerle un backtest exhaustivo y documentar tus resultados.
Al implementar estrategias basadas en RSI es crucial operar en una plataforma confiable. Phemex ofrece todas las herramientas necesarias para capitalizar señales RSI eficazmente. Con trading spot y futuros disponibles, puedes ir largo o corto según las señales RSI de reversión alcista o bajista. Además, puedes cargar gráficos avanzados en Phemex con RSI y más indicadores integrados, ajustando tu configuración como prefieras. También puedes emplear bots de trading y órdenes condicionales. En definitiva, dominar el RSI puede potenciar tu trading y hacerlo en Phemex te otorga la velocidad, herramientas y soporte idóneos para aprovechar al máximo tus análisis.
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