Rewards Hub 
Chỉ báo Zig Zag là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, được các trader sử dụng để xác định những thay đổi xu hướng quan trọng trên biểu đồ giá bằng cách loại bỏ các chuyển động giá nhỏ, không đáng kể. Đúng như tên gọi, chỉ báo này tạo ra một đường gấp khúc trên biểu đồ, kết nối các swing high và swing low, về bản chất là vẽ các đường xu hướng chỉ xuất hiện khi giá di chuyển vượt quá một ngưỡng nhất định. Zig Zag là chỉ báo nhận diện đường xu hướng trên giá của crypto như Bitcoin (BTC). Zig Zag được dùng để đơn giản hóa việc quan sát xu hướng thị trường bằng cách loại bỏ “nhiễu” – tức các biến động giá nhỏ – giúp xác định rõ xu hướng chính tăng hoặc giảm. Công cụ này không dự đoán giá trong tương lai, mà làm nổi bật các điểm đảo chiều và đoạn xu hướng đã xảy ra, để trader suy luận các mức hỗ trợ/kháng cự hoặc nhận diện mô hình giá. Zig Zag thể hiện dưới dạng các đoạn thẳng trên biểu đồ. Trader có thể tùy chỉnh để quan sát xu hướng ngắn hạn lẫn dài hạn. Chỉ báo này dùng được cho cả giao dịch bot ngắn hạn và đầu tư dài hạn. Zig Zag nhận diện xu hướng trên các khung 5m, 30m, 1H, 4H, 1D và 1W.
Cách vận hành của chỉ báo Zig Zag
Zig Zag là chỉ báo cực kỳ hữu ích trong các thị trường biến động mạnh như crypto, bởi đường xu hướng thay đổi linh hoạt, giúp trader nhận biết khi xu hướng kết thúc và đảo chiều. Nhược điểm là đây là chỉ báo trễ (lagging indicator) – các đường sẽ chỉ được vẽ sau khi xu hướng đã thực sự đảo chiều.
Zig Zag cho thấy đường xu hướng màu xanh trên cặp ETH/USDT.
Zig Zag hoạt động theo nguyên lý đơn giản: vẽ các đoạn thẳng thể hiện điểm đảo chiều giá lớn hơn một tỷ lệ phần trăm nhất định (thường là 5%). Trader điều chỉnh ngưỡng này, để Zig Zag xác định swing high hoặc swing low mới khi giá điều chỉnh vượt quá ngưỡng. Các điểm này được nối lại thành đường gấp khúc, giúp hình dung biến động chính và phớt lờ biến động nhỏ.
Ví dụ, khi Bitcoin đang trong xu hướng tăng mà điều chỉnh giảm trên 5%, Zig Zag sẽ đánh dấu swing high và nối điểm đó bằng một đoạn đi xuống. Chuỗi này tiếp tục cho đến khi có một nhịp tăng mới vượt 5%, đánh dấu swing low, luân phiên tạo thành các đoạn nối, đại diện cho các nhịp sóng lớn.
Trader có thể thay đổi độ nhạy, giảm ngưỡng phần trăm để hiển thị nhiều sóng hơn, tăng ngưỡng để chỉ hiển thị những biến động lớn. Lưu ý, Zig Zag là chỉ báo trễ, xác nhận xu hướng sau khi biến động đáng kể đã xảy ra. Vì vậy, nên dùng để phân tích hơn là xác định điểm vào/ra lệnh chuẩn xác.
Chỉ báo Zig Zag được dùng ở đâu?
Zig Zag được sử dụng trong thị trường crypto, chứng khoán và forex. Tuy nhiên, ở các thị trường ngoài crypto, thường dùng giá đóng cửa để vẽ đường xu hướng. Trong crypto, vì thị trường mở cửa 24/7 và giao dịch liên tục, nên đường xu hướng chỉ hình thành khi biến động giá đủ tiêu chí do trader đặt ra.
Chỉ báo này thường được kết hợp cùng các indicator khác như RSI, Fibonacci và Elliot Wave để nhận diện các đợt sóng đột biến đi ngược với xu hướng lớn, không thể hiện trên đường Zig Zag dài hạn.
Zig Zag không dùng để dự báo xu hướng tương lai cho giá crypto, mà để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Trader dùng Zig Zag để so sánh các đáy-đỉnh lịch sử và lập kế hoạch giao dịch cho các đợt điều chỉnh (retracement) hoặc sóng tăng mạnh. Khi kết hợp với các indicator khác, Zig Zag sẽ giúp nhận diện mô hình giá nhiều hơn.
Đọc hiểu chỉ báo Zig Zag (nguồn)
Cách giao dịch với chỉ báo Zig Zag
Xét ví dụ sử dụng chỉ báo Zig Zag. Đây là chỉ báo miễn phí cho mọi người dùng Phemex ở tất cả các cặp giao dịch.
-
Chọn khung thời gian phù hợp với mục tiêu. Nếu giao dịch dài hạn, hãy chọn biểu đồ ngày (1D) hoặc tuần (1W).
-
Nhấp vào “Indicators”, tìm “Zig Zag” và kích hoạt chỉ báo.
-
Tùy chỉnh mức biến động giá (%) trong phần cài đặt của Zig Zag.
-
Vẽ đường xu hướng mới dựa theo những đường đã có.
-
Lên chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng mới hình thành.
Để sử dụng Zig Zag trên Phemex, mở cặp giao dịch yêu thích. Ở ví dụ này là cặp BTC/USDT. Thời điểm bài viết, BTC giá $95,750:
Nhấp vào "Indicators" trên đầu biểu đồ, một cửa sổ mới hiện ra. Gõ “Zig Zag” vào ô tìm kiếm và chọn chỉ báo:
Kích hoạt chỉ báo, biểu đồ sẽ xuất hiện các đường xu hướng. Ví dụ sử dụng chart daily cho Zig Zag. Nếu chuyển sang khung thời gian khác, chỉ báo cũng tự động điều chỉnh. Dưới đây là Zig Zag trên biểu đồ ngày của BTC/USDT:
Đường Zig Zag trên chart ngày BTC/USDT
Một vài ngày gần đây chưa có đường, vì Zig Zag là chỉ báo trễ, nên chỉ xuất hiện khi mô hình xu hướng được xác nhận. Trong trường hợp này, BTC có vẻ đang giảm xuống, nhưng mô hình đó sẽ chưa xác nhận trừ khi giá giảm về vùng $50,000 thấp hơn nữa.
Đây là Zig Zag trên khung chart giờ:
Đường Zig Zag trên biểu đồ 1 giờ cặp BTC/USDT
Muốn tùy chỉnh biên độ giá, trader nhấn vào thanh “ZigZag (5, 10)” góc trên trái, rồi mở “Settings” để nhập thông số cá nhân.
Cách sử dụng chỉ báo Zig Zag
Lý do tồn tại của Zig Zag là giúp trader khám phá xu hướng trên sóng giá và tận dụng chúng. Điều quan trọng khi dùng Zig Zag là tập trung theo dõi xu hướng tổng thể.
Nếu trader nhận thấy giá Bitcoin đang tăng, hãy điều chỉnh chiến lược theo. Sẽ luôn có các nhịp điều chỉnh nhỏ trong xu hướng, nhưng người giao dịch phải biết bỏ qua “nhiễu” để kiên định với xu hướng chính.
Vấn đề chính khi giao dịch theo Zig Zag là khó xác định rõ mình đang ở xu hướng tăng hay giảm. Nếu Bitcoin hoặc các đồng khác đang đi ngang, trader nên kết hợp chỉ báo khác để xác định khả năng tăng/giảm.
Tính linh hoạt của Zig Zag giúp trader dễ dàng tùy chỉnh theo phong cách cá nhân, ví dụ ai chuyên giao dịch dài hạn có thể chỉnh Zig Zag bắt sóng 15% để tự tin bám theo xu hướng lớn.
Tương tự, phần mềm bot giao dịch ngắn hạn cũng có thể cài Zig Zag để nhận diện biến động 1–3% cho các lệnh lướt sóng.
Biên độ phổ biến nhất với Zig Zag là 5% hoặc 10%. Đây là mức lọc giúp loại bỏ các nhịp biến động nhỏ 2-3% thường là “sideway”, chỉ tập trung vào các cú đảo chiều lớn. Miễn là trader nắm rõ xu hướng chính hiện tại, có thể chủ động điều chỉnh chiến lược.
Ưu điểm của chỉ báo Zig Zag
-
Rõ ràng: Zig Zag giúp biểu đồ sạch sẽ hơn khi chỉ vẽ ở các điểm đảo chiều ý nghĩa, tránh dính cảm xúc hay “overtrade” khi nhìn các chuyển động nhỏ. Hữu ích cho người mới hình dung sóng giá và cho cả trader giàu kinh nghiệm truyền đạt cấu trúc xu hướng nhanh gọn.
-
Tùy chỉnh: Trader có thể tăng/giảm độ nhạy của chỉ báo tùy sản phẩm, tùy môi trường biến động. Nếu tài sản biến động mạnh, tăng ngưỡng để lọc bớt nhiễu; nếu volatility giảm thì giảm ngưỡng để bắt nhịp biến động nhỏ hơn – rất linh hoạt.
-
Tăng độ tin cậy xu hướng: Zig Zag giúp trader có “bằng chứng” về đảo chiều thực sự. Vì chỉ báo chỉ xác nhận sau khi giá đã đảo chiều mạnh, trader có thể yên tâm đó là swing high/low thực sự. Điều này giúp rèn luyện kỷ luật – ví dụ, chỉ exit khi Zig Zag cho tín hiệu, tránh thoát lệnh quá sớm khi giá còn đang hồi kỹ thuật nhỏ. Với trend follower, Zig Zag có thể là luật đơn giản: không thoát lệnh cho đến khi Zig Zag báo (chấp nhận mất một phần lợi nhuận cuối đợt sóng).
-
Test lại bằng hình ảnh: Quan sát các sóng Zig Zag trong lịch sử giúp kiểm định tần suất biến động X% khiến thị trường đảo chiều, hoặc nghiên cứu cách thị trường phản ứng sau mỗi nhịp sóng. Giống như tự động đánh dấu các pivot, hỗ trợ cho việc test mẫu mô hình hoặc quan sát nhịp điệu thị trường tổng thể.
Hạn chế của chỉ báo Zig Zag
Không chỉ báo nào là hoàn hảo, Zig Zag cũng có những điểm yếu:
-
Chỉ báo trễ: Zig Zag chỉ xác nhận xu hướng sau khi đã diễn ra, nên trader có thể bỏ lỡ nhịp di chuyển đầu tiên. Nếu đặt ngưỡng 10%, sẽ chỉ có tín hiệu khi giá đã đảo 10%, biến Zig Zag thành công cụ phân tích – không phải dự đoán.
-
Vẽ lại (Repainting): Đoạn Zig Zag gần nhất có thể vẽ lại khi giá chưa đạt ngưỡng. Nếu giá đảo chiều trước khi vượt ngưỡng, đường vừa vẽ có thể biến mất, gây rối loạn vì đó chỉ là “tạm thời” và chỉ xác nhận khi giá biến động đủ lớn.
-
Thị trường đi ngang/biến động thấp: Zig Zag có thể không cho tín hiệu hoặc cho quá nhiều tín hiệu nếu đặt ngưỡng thấp. Phù hợp nhất là khi thị trường có sóng giá rõ ràng.
-
Tính chủ quan khi cài đặt: Việc chọn tỷ lệ phần trăm cho swing là chủ quan. Mỗi trader sẽ chọn mức khác nhau, làm ảnh hưởng đến vị trí đánh dấu swing. Thông thường chọn 5% nhưng vẫn tùy sở thích cá nhân.
-
Không phải hệ thống giao dịch độc lập: Zig Zag không thể dùng riêng lẻ để xác định điểm mua – bán. Giao dịch chỉ dựa trên Zig Zag dễ thua lỗ ở thị trường có xu hướng. Nên kết hợp với các indicator/mô hình khác để tăng hiệu quả.
Tóm lại, Zig Zag hiệu quả nhất khi là một phần trong chiến lược tổng thể, không nên dùng đơn lẻ.
Kết hợp Zig Zag với các chỉ báo khác
Zig Zag có thể kết hợp với các chỉ báo khác để lên kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh. Hiệu quả nhất là dùng cùng RSI (Relative Strength Index), xác định vùng quá mua/quá bán của crypto.
Nếu một coin ở vùng quá mua, khả năng cao sẽ giảm sau khi tăng dựng đứng. Nếu ở vùng quá bán, khả năng xuất hiện nhịp hồi phục. Dưới đây là ví dụ kết hợp RSI và Zig Zag:
Sử dụng Zig Zag & RSI trên Phemex (nguồn)
Lưu ý, chỉ báo RSI đặt dưới phần nến của BTC/USDT, trong khi Zig Zag nằm trên cùng. Dù Zig Zag chưa báo hướng đi mới, RSI cho thấy Bitcoin đang quá bán. Kết hợp này có thể giúp trader quyết định giao dịch nhanh chóng.
Chỉ báo Zig Zag trong sóng Elliott (Elliott Wave Zig Zag)
Zig Zag thường được dùng trong giao dịch Elliott Wave. Lý thuyết Elliott Wave cho rằng thị trường hình thành tâm lý hội tụ/lệch chuẩn theo chu kỳ, các mẫu tâm lý lặp lại với cường độ khác nhau theo thời gian.
Phong cách giao dịch này phân tích tâm lý trader trên từng khung thời gian, thường có năm sóng lớn: A, B, C, D, E. Zig Zag giúp xác nhận tâm lý đó, để trader dự đoán hướng giá tiếp theo.
Elliott Wave thích hợp cho cả thị trường tăng và giảm:
Xác định mô hình sóng Elliott bằng Zig Zag.
Trong bull market, nếu xác định được mô hình tam giác Elliott từ A đến E, có thể dự đoán breakout để long crypto. Trong bear market, mô hình này còn giúp tìm cơ hội short crypto.
Zig Zag trong giao dịch mô hình Harmonic
Zig Zag là chỉ báo chủ lực để nhận diện mô hình Harmonic. Harmonic Pattern cũng giống Elliott Wave, đều xác định những sóng cộng hưởng trên thị trường ở cả quy mô lớn, nhỏ.
Tham khảo chỉ báo Multi Level Zig Zag trên TradingView, cho phép nhận diện mô hình Harmonic với Zig Zag, nhận biết điểm breakout hoặc đảo chiều trên crypto – example cho indicator phức tạp cài miễn phí, giúp lập kế hoạch giao dịch Phemex hiệu quả.
Kết luận
Zig Zag rất được ưa chuộng với trader crypto trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt cho các khung dài hạn. Nó giúp lọc nhiễu, xác nhận swing high/low lớn trên biểu đồ các tài sản như Bitcoin, Ethereum. Nhờ đó thuận tiện hơn cho vẽ trendline, channel cũng như phân tích chu kỳ sóng bull/bear trong năm.
Do crypto biến động mạnh, lựa chọn thông số Zig Zag phù hợp rất quan trọng. Giá trị phổ biến là 5%, 7% hoặc 10% để bắt nhịp lớn, bỏ qua sóng nhỏ. Nếu đặt quá thấp sẽ bị “nhiễu” bởi nhiều cú pump & dump nhỏ.
Với các hệ thống giao dịch tự động, Zig Zag có thể báo đảo chiều xu hướng. Ví dụ một bot có thể bán khi giá giảm 8% từ đỉnh, vận hành đúng như logic Zig Zag, nhất là khi kết hợp với tiêu chí khác.
Tóm lại, Zig Zag giúp làm nổi bật các điểm đảo chiều lớn, đơn giản hóa quyết định giao dịch trong thị trường crypto nhiều biến động. Tuy nhiên, nên dùng cùng các công cụ phân tích khác để tăng xác suất thành công. Nhớ rằng, Zig Zag là công cụ hữu ích để hiểu chuyển động giá đã qua – chứ không phải “quả cầu pha lê” đoán trước tương lai.
