Тренды на крипторынке 2025: как выявить и заработать на росте и падении

Понимание рыночных трендов в криптовалютах

Рыночный тренд — это общее направление, в котором движется цена актива. На криптовалютных рынках, как и на традиционных, цены редко движутся по прямой, а со временем склонны к устойчивому росту, падению или боковому движению (флэту). Когда цены преобладающе движутся в одну сторону — вверх или вниз — это и называется трендом. Любой тренд состоит из череды ценовых колебаний, формирующих пики (максимумы) и впадины (минимумы). Соотношение этих пиков и впадин определяет тип тренда:

• В восходящем тренде максимумы и минимумы постепенно смещаются выше (высшие максимумы и высшие минимумы).

• В нисходящем тренде максимумы и минимумы смещаются ниже (низшие максимумы и низшие минимумы).

• Если цены движутся боком без явного прогресса вверх или вниз (приблизительно равные максимумы и минимумы), рынок находится в диапазоне или консолидации, не в тренде.

Тренды могут продолжаться разное время — краткосрочные длятся дни или недели, а долгосрочные могут сохраняться месяцами и даже годами. Умение определять наличие тренда и его направление — ключевое для криптотрейдеров и инвесторов. Следовать за сильным восходящим трендом может быть крайне прибыльно, а торговать против тренда (например, покупать в падении или преждевременно шортить на росте) — болезненно и рискованно.

Что такое восходящий тренд?

Восходящий тренд — это длительное движение цены вверх, характеризующееся последовательно более высокими минимумами и максимумами. Каждый откат останавливается выше предыдущего, а каждое новое движение вверх делает новый максимум. Это сигнализирует об устойчивом спросе и бычьих настроениях — покупатели готовы приобретать активы по возрастающим ценам, а продажи уже не способны увести цену так низко, как раньше.

Простой способ визуализации восходящего тренда — нарисовать линию (технический трендлайн), соединяющую растущие минимумы. В валидном тренде такая линия поддержки проходит под ценовым графиком, касаясь как минимум двух выше расположенных минимумов. Пока цена отскакивает от этой линии и обновляет максимумы, восходящий тренд сохраняется.

Психология рынка: Восходящий тренд поддерживается оптимизмом и спросом, которые превышают предложение. Позитивные новости, энтузиазм инвесторов и FOMO (страх упущенной выгоды) усиливают тренд. В крипто-комьюнити часто говорят: «Тренд — твой друг», имея в виду — выгоднее торговать по направлению тренда (то есть искать точки входа на покупку).

Во время восходящего тренда скользящие средние также будут направлены вверх, а цена часто удерживается выше их уровней. Объем торгов тоже часто растет на движениях вверх, что указывает на повышенный интерес покупателей.

Восходящий тренд на графике BTC/USDT с декабря 2020 по июль 2021, таймфрейм 1D. (Источник: TradingView)

Что такое нисходящий тренд?

Нисходящий тренд — противоположная ситуация: это продолжительное снижение цены с последовательно низшими максимумами и минимумами. Каждый рост не приносит новый максимум, а каждое новое падение обновляет минимум. Это показывает доминирование продавцов — трейдеры готовы продавать дешевле, а покупатели не способны развивать рост.

Визуально можно нарисовать нисходящий трендлайн по последовательным снижающимся пикам. Эта линия выступает в роли сопротивления над ценой — пока откаты доходят до этой линии и цена вновь разворачивается вниз, сохраняется нисходящий тренд. Пробой хорошо сформировавшегося трендлайна может быть первым сигналом того, что падение заканчивается или ослабевает.

Психология рынка: Нисходящие тренды подпитываются пессимизмом, страхом и зачастую негативными новостями или фундаменталом. Участники быстро продают на любых отскоках, а покупатели осторожничают. На крипторынке падения часто усиливаются паническими распродажами и капитуляцией, но для инвесторов-низкокупщиков это может быть возможностью нарастить позиции (хотя поймать дно крайне сложно).

В нисходящих трендах ключевые скользящие средние устремлены вниз, а цена часто располагается под ними. Объем торгов часто возрастает на сильных распродажах, а рост происходит при меньших объемах (что говорит о слабом покупательском интересе).

Нисходящий тренд на графике BTC/USD с мая 2019 по январь 2020, таймфрейм 1D. (Источник: TradingView)

Инструменты для определения трендов

1. Трендлайны и графические модели

Трендлайны — один из самых простых и эффективных инструментов. Как уже описано, для визуализации тренда рисуется прямая линия: под растущими минимумами — при восходящем тренде, над падающими максимумами — при нисходящем. Эти линии не только выделяют тренд, но и выступают в роли динамических уровней поддержки или сопротивления. Например, пока биткоин в 2021 торговался выше своей линии тренда, коррекции к линии рассматривались как точки входа на покупку. Пробой линии был сигналом смены тренда.

Кроме трендлайнов:

• Каналы: Иногда цена движется внутри канала — между двумя параллельными линиями, проведёнными по максимумам и минимумам. Восходящий канал сигнализирует о росте (верхнее сопротивление и нижняя поддержка), нисходящий — о падении.

• Графические фигуры: Некоторые фигуры графика показывают продолжение или разворот тренда. В растущем тренде часто встречаются модели продолжения — например, восходящие треугольники или бычьи флаги. Во время падения появляются фигуры, сигнализирующие продолжение спада — нисходящие треугольники или медвежьи флаги. Знание таких моделей усиливает достоверность анализа тренда.

2. Скользящие средние

Скользящие средние (MA) широко используются для оценки направления тренда, сглаживая ценовые данные. MA показывает среднюю цену за определённый период (например, 50 или 200 дней) и выводится в виде линии на графике. Когда цена стабильно выше MA, а MA растёт — это сигнал восходящего тренда; при цене ниже нисходящей MA — нисходящего тренда.

Популярные скользящие средние и их применение:

• 200-дневная скользящая (200 MA): Ключевой индикатор долгосрочного тренда. В крипто, если биткоин торгуется выше этой линии, рынок считают бычьим; ниже — медвежьим. Многие следят за этим показателем: в 2023 одним из очевидных сигналов восстановления BTC был выход обратно выше 200 MA.

• 50-дневная скользящая: Более «быстрый» индикатор промежуточного тренда. Если 50 MA выше 200 MA — это бычий сигнал (так называемый золотой крест), если наоборот — мертвый крест, сигнализирующий о медвежьем тренде.

• Другие MA: 20-, 100-дневные и др., в зависимости от интересующего таймфрейма. Экспоненциальные скользящие средние (EMA), дающие больший вес последним данным, популярны для более ускоренного реагирования на рынок.

Скользящие средние не только выявляют тренд, но и могут служить уровнями поддержки/сопротивления. В росте цена актива часто тестирует популярную MA (например, 50-дневную) и отскакивает от неё — она работает как поддержка. В падении MA сверху дороги часто удерживает откаты как динамическое сопротивление.

Например, в бычьем ралли 2020–2021 биткоин неоднократно останавливал падения у 50-дневной MA. Лишь уверенный пробой вниз стал тревожным сигналом смены тренда. Во время спада 2022 года отскоки биткоина к 50- либо 200-дневной MA становились точкой для продаж.

3. Анализ объема торгов

Объем торгов — количество монет, сменивших владельца за период, — сигнализирует о силе тренда. Классическая Доу-теория утверждает: объем должен расти в направлении тренда. Практически это выглядит так:

• В восходящем тренде объем повышается в дни роста цены и снижается в периоды откатов. Это указывает на высокую вовлечённость покупателей на движениях вверх и низкую активность продавцов на коррекциях. Здоровый рост часто сопровождается всплесками объема на пробоях новых максимумов и относительно низким — во флэте или затишьях.

• В нисходящем тренде объем повышается в дни падения (массовые продажи) и уменьшается на отскоках. Это демонстрирует панику или убеждённые продажи, а интерес покупателей на откатах слабый.

Например, если Ethereum в падении, и каждый обвал сопровождается всплеском объема (большой объём ETH продается), а отскоки происходят на малых объёмах, значит спад силён. Если же объём продаж уменьшается или растёт на днях роста, можно заподозрить ослабление тренда.

Объём помогает и в выявлении разворотов. Классическая картина — взрывной объём после длительного тренда: экстремальный объём на сильном падении может означать капитуляцию (завершение тренда вниз), когда паникуют последние продавцы. Аналогично, «взрыв» объёма на истории ралли может означать пик роста.

Итого, сочетание анализа ценовых трендов и объёма даёт наиболее полную картину. В криптовалютах, где всплески интереса случаются внезапно, анализ объёма незаменим. Например, во время мемкоин-бума 2025 года рост альткоинов подтверждался скачками объёма на покупках, а исчезновение интереса приводило к быстрой остановке тренда.

Восходящий, нисходящий и боковой тренды (источник)

Стратегии торговли в тренде

Торговля в восходящем тренде

В восходящем тренде стандартная стратегия — покупать на откатах (buy the dip/retracement/pullback). Так как общее направление рынка вверх, важно открывать позиции во время временных ослаблений, чтобы получить следующий импульс роста.

1. Отыскивайте откаты к поддержкам: Следите за снижением цены к ключевым уровням поддержки — растущим трендлайнам или скользящим средним. Например, если биткоин отскочил к 50 MA, это может быть хорошей точкой входа.

2. Дождитесь подтверждения: Не заходите преждевременно. Ждите признаков завершения отката: появление бычьей свечной модели или остановку снижения цены (особенно при росте объема).

3. Откройте сделку: После подтверждения открывайте лонг. Если, например, ETH скорректировался к $2200 и нарисовал сильную зелёную свечу, входить можно примерно по $2250.

4. Ставьте стоп-лосс: Ограничивайте потери, размещая стоп-лосс под недавним минимумом отката. В нашем примере — примерно на $2100.

5. Фиксируйте прибыль стратегически: Продавайте часть объёма после обновления максимумов или используйте трейлинг-стоп. Некоторые закрывают сделки только при явных признаках разворота тренда, например, пробое трендлайна вниз.

Отдельный приём — «стратегия по высшим минимумам»: наращивать позиции после каждого образования нового высшего минимума, ожидая следующий максимум. Следите за признаками скорого окончания тренда.

Пример входа, выхода и стоп-лосса в восходящем тренде на графике BTC/USDT (декабрь 2020 – июль 2021, 1D). (Источник: TradingView)

Торговля в нисходящем тренде

В нисходящих трендах наиболее разумно либо продавать/шортить на отскоках, либо воздержаться от торговли (инвесторам — аккумулировать аккуратно на низах, а трейдеры сосредотачиваются на коротких сделках). Шорт в криптовалютах осуществляется через фьючерсы или маржинальную торговлю, позволяя зарабатывать на падении цены.

1. Заметьте отскоки: В нисходящем тренде часто случаются краткосрочные ралли. Ищите сопротивления — трендлайны или скользящие средние.

2. Ждите признаков слабости: При приближении к сопротивлению следите за сигналами остановки, как снижение объёма, неспособность обновить максимум предыдущего отскока или медвежьи свечные паттерны.

3. Открытие шорта/закрытие лонга: При замедлении роста можно шортить. Например, если ADA отрос с $0,30 до $0,40, но выше не смог — открыть шорт можно на $0,38.

4. Стоп-лосс: Стоп-лосс размещайте чуть выше максимума последнего отскока. В нашем случае это $0,42–0,44.

5. Фиксируйте прибыль: Продавайте по мере обновления минимумов, ориентируясь на предыдущие экстремумы или уровни расширения. Используйте трейлинг-стоп для фиксации прибыли.

Стоит отметить: шортить криптовалюты сопряжено с особыми рисками (например, резкий позитивный новостной фон может спровоцировать шорт-сквиз). Многие, особенно новички, предпочитают торговать только в лонг и вообще не заходят на рынок в падениях, либо переключаются на те активы, где идёт рост. Впрочем, для опытных трейдеров нисходящий тренд открывает возможности заработка на коротких позициях.

Пример входа, выхода и стоп-лосса в нисходящем тренде по BTC/USDT (май 2019 — январь 2020, 1D). (Источник: TradingView)

Распознавание разворотов тренда

Последний аспект успешной торговли — вовремя заметить окончание тренда. Вот ключевые признаки возможного разворота:

• Пробой трендлайна: Если цена уверенно пробивает ранее отработанный трендлайн и не может вернуться выше/ниже него, это первый тревожный сигнал.

• Изменение структуры максимумов/минимумов: Для роста — появление низшего максимума, а затем низшего минимума — большой риск ухода в падение. Для падения — образование высшего минимума и последующего высшего максимума открывает перспективу нового роста.

• Пересечение скользящих: Мёртвый крест (краткосрочная MA пересекает длинную сверху вниз) в растущем тренде нередко предшествует развороту вниз, а золотой крест в нисходящем может означать скорое восстановление.

• Индикаторы моментума: Такие как RSI или MACD, нередко показывают дивергенции (например, цена обновляет максимум, а индикатор — нет), что часто предшествует смене тенденции.

Своевременное определение этих признаков помогает трейдеру не цепляться за старую идею. Например, если вы следуете тренду наверх по монете, а тут вдруг происходит пробой трендлайна, минимумы становятся ниже, объём на откатах уменьшается — время сокращать риски или фиксировать прибыль, а не надеяться, что рост вечен. Крипторынок способен развернуться очень быстро — тренд может быть вашим другом, но лишь до определённого момента!

Заключение

Восходящие и нисходящие тренды — пульс криптотрейдинга. В 2025 году на фоне созревания крипторынков и их сохраняющейся волатильности грамотное чтение трендов как никогда важно как для новичков, так и для профессионалов. Обнаружив ранний восходящий тренд, вы сможете поймать моментум быков; своевременно заметив нисходящий тренд, — убережёте средства или заработаете на падении. Такие инструменты, как трендлайны, дают наглядную картину рынка, скользящие средние предоставляют объективные критерии (например, цена выше/ниже 200 MA), а объём помогает понять силу или слабость тренда.

Помните, что не существует одного идеального инструмента — важно искать совокупность подтверждающих сигналов. Например, если BTC выше 200 MA (бычий сигнал), формирует высшие максимумы (бычий сигнал), а объём растёт на импульсах вверх (ещё бычий сигнал), тенденция роста очевидна. Наоборот, если актив делает низшие минимумы, торгуется под MA, а каждый отскок мал по объёму — тренд однозначно нисходящий.

Используя обозначенные техники — построение трендлайнов, наблюдение за скользящими средними, анализ объемов — криптоэнтузиасты на начальном и среднем уровне смогут увереннее определять тренды и совершать обоснованные сделки. Рынок штурмует новые хаи или продолжает падение — умение распознавать восходящий и нисходящий тренд повысит эффективность вашей стратегии, позволит управлять рисками и, возможно, заработать на мощных движениях криптовалютного рынка.

Торговать на Phemex!