Как шортить и лонгить Биткоин на Phemex: Шаги

За пределами спот-торговли — то есть непосредственной покупки и продажи биткоина (BTC) — существует два основных метода торговли BTC: лонг (покупка в ожидании роста цены) и шорт (продажа в ожидании снижения цены). В этом руководстве мы объясним, как реализовать данные стратегии на платформе Phemex с помощью бессрочных контрактов (perpetual contracts). Вы получите пошаговые инструкции, узнаете о преимуществах, рисках и методах управления рисками, чтобы эффективно торговать биткоином.

Что такое лонг и шорт позиции в торговле биткоином?

• Лонг (Long Position): Покупка биткоина в ожидании роста его цены. Вы приобретаете BTC по более низкой цене с целью продать дороже и получить прибыль на разнице. Например, покупка 1 BTC по $100 000 и последующая продажа по $110 000 принесет $10 000 прибыли.

• Шорт (Short Position): Продажа заёмного биткоина в ожидании падения его цены. Вы продаёте BTC дороже, затем выкупаете дешевле, возвращаете заёмную сумму и удерживаете разницу в качестве прибыли. Например, продажа 1 BTC по $100 000 и обратная покупка по $90 000 дают $10 000 прибыли после возврата.

Обе стратегии доступны на Phemex благодаря бессрочным контрактам — деривативным инструментам, которые позволяют торговать с плечом без необходимости владеть самим активом. В отличие от классических фьючерсов, бессрочные контракты не имеют срока истечения, что даёт трейдерам гибкость по времени удержания позиции в рамках имеющихся средств на счёте.

Как открыть лонг по биткоину на Phemex

Чтобы получить прибыль от возможного роста цены, открывайте лонг по бессрочному контракту на биткоин. Последовательность действий:

1. Войдите в свой аккаунт на Phemex.

2. Перейдите на страницу торговли фьючерсами USDT-M или COIN-M.

3. Переведите USDT на свой счет для контрактов USDT-M или BTC на счет для контрактов COIN-M в качестве маржи.

4. Выберите BTC в качестве торговой пары и настройте кредитное плечо, нажав на значение плеча.

5. Выберите тип ордера, заполните детали заявки и нажмите [Open Long/Лонг], чтобы отправить ордер.

6. В случае роста цены вы сможете получить прибыль на разнице курсов.

Пример: Вы открываете лонг позицию с кредитным плечом 5x на 1 BTC по $100 000. Если биткоин вырастает до $105 000, ваша прибыль составит ($105 000 – $100 000) × 5 = $25 000, за вычетом торговых комиссий.

Как открыть шорт по биткоину на Phemex

Чтобы заработать на снижении цены, откройте шорт по бессрочному контракту на биткоин. Последовательность действий:

1. Войдите в личный кабинет на Phemex.

   1. Перейдите на страницу торговли фьючерсами USDT-M или COIN-M.

2. Пополните счет маржой: USDT на USDT-M или BTC на COIN-M.

3. Выберите BTC как торговую пару и настройте плечо, нажав на значение плеча.

4. Определите тип ордера, укажите необходимые параметры, нажмите [Open Short/Шорт] для размещения заявки.

5. Если цена снизится, вы получите прибыль на разнице стоимости.

Пример: Вы открываете шорт-позицию с плечом 5x на 1 BTC по $100 000. Если цена BTC снизится до $95 000, ваша прибыль составит ($100 000 – $95 000) × 5 = $25 000 минус комиссии.

Преимущества лонг и шорт торговли биткоином

1. Прибыль в любом направлении рынка: Лонг приносит доход при росте цены, а шорт позволяет получать прибыль при падении цен — можно торговать как в бычьих, так и в медвежьих трендах.

2. Плечо для усиления доходности: На Phemex доступно кредитное плечо до 100x, что позволяет открывать крупные позиции с относительно небольшим капиталом. Например, имея $1,000 и плечо 10x, вы можете управлять позицией на $10,000.

3. Высокая ликвидность: На Phemex глубина рынка обеспечивает исполнение ордеров без проскальзываний даже в крупных сделках.

4. Нет необходимости в хранении актива: Бессрочные контракты позволяют спекулировать на изменениях цены BTC без прямого владения криптовалютой, что упрощает процесс торговли.

Риски торговли биткоином в лонг и шорт

Торговля биткоином с кредитным плечом связана с определёнными рисками, однако при правильных стратегиях ими можно эффективно управлять. Изучите следующий раздел, чтобы узнать практические инструменты и методы для сохранения капитала и уверенной торговли.

1. Теоретически неограниченный убыток (шорт): В отличие от лонг-позиций, где максимальный убыток ограничен вашим вложением (например, $10,000, если BTC упадет до нуля), при шорте убыток потенциально не ограничен, если цена BTC резко возрастёт. Например, при открытии шорта на 1 BTC по $100,000 и росте цены до $150,000, убыток составит $50,000 на 1 BTC, а с плечом потери увеличиваются.

2. Риск ликвидации: Плечо усиливает как прибыль, так и убытки. При неблагоприятном движении рынка и недостаточном уровне маржи позиция может быть ликвидирована, и вы потеряете внесённый залог полностью.

3. Риск волатильности: Биткоин отличается высокой волатильностью, что может приводить к внезапным ценовым движениям.

4. Short Squeeze (шорт-сквиз): Резкий рост может вынудить трейдеров-закоротчиков закрывать позиции по более высокой цене, ещё сильнее поднимая рынок вверх.

5. Издержки по ставкам финансирования: Торговля бессрочными контрактами подразумевает периодические выплаты ставок финансирования. Если ваша позиция идёт против основного тренда (например, шорт в бычьем рынке), эти расходы могут возрасти и снизить итоговую прибыль.

Стратегии управления рисками

Эффективное управление рисками — ключ к успешной торговле биткоином. Вот важные инструменты для защиты вашего депозита:

1. Используйте стоп-лосс ордера: Установите стоп-лосс для автоматического закрытия позиции при достижении заданной цены, чтобы ограничить убытки. Например, при шорте с $100,000 установите стоп-лосс на $102,000, чтобы максимум потерять $2,000 на 1 BTC. Подробнее: Как выставить Take Profit и Stop Loss.

2. Хеджирование опционами: Покупайте опцион call для защиты шорт-позиции или опцион put для защиты лонга. Данная стратегия ограничивает убытки при неблагоприятном движении рынка, однако по опционам есть риск временного износа (time decay). Подробнее: Call vs. Put Options Explained.

3. Включайте Hedge Mode: На Phemex можно одновременно открывать лонг и шорт по одной и той же паре — функция Hedge Mode позволяет компенсировать потери по одной позиции прибылью по другой. Подробнее: Как пользоваться Hedge Mode.

4. Выбирайте низкое плечо: Высокое плечо (например, 100x) значительно повышает риск ликвидации. Начинайте с меньших значений (1x–10x), чтобы снизить волатильность и последствия ошибок.

5. Следите за техническими индикаторами: Используйте инструменты — такие как Индекс относительной силы (RSI), Скользящие средние, Полосы Боллинджера и ADX — для поиска точек входа и выхода. Например, RSI выше 70 может указывать на перекупленность и благоприятные условия для шорта.

6. Используйте стратегию усреднения (DCA): Для лонгов покупайте небольшие объемы BTC регулярно, чтобы снизить влияние волатильности и усреднить точку входа за период времени.

Когда открывать лонг или шорт по биткоину

• Лонгуйте биткоин, когда:

  • Технические индикаторы (например, RSI ниже 30 — перепроданность) сигнализируют о возможном развороте вверх.

  • Появляются позитивные новости, например, одобрение регуляторами или новая институциональная интеграция.

  • Биткоин приближается к ключевым уровнем поддержки, наблюдается формирование базы (рост RSI, снижение объемов).

• Шортите биткоин, когда:

  • Технические индикаторы (например, RSI выше 70 — перекупленность) предсказывают нисходящий тренд.

  • Негативные события — взломы или репрессивные меры регуляторов — могут обвалить рынок.

  • Биткоин пробивает ключевые уровни поддержки на высоких объемах и низком RSI, что говорит о медвежьем импульсе.

Всегда проводите собственный анализ и избегайте торговли по непроверенной информации.

Заключение

Торговля биткоином на Phemex через бессрочные контракты открывает возможности для получения прибыли как на росте, так и на снижении рынка. Лонг и шорт — эффективные стратегии, однако они связаны с такими рисками, как неограниченные убытки при шорте и риск ликвидации из-за плеча. Используйте инструменты управления рисками, такие как стоп-лосс и режим хеджирования, и обязательно следите за тенденциями рынка, чтобы торговать биткоином уверенно. Торгуйте разумно — инвестируйте только те средства, которые готовы потерять, и изучайте дополнительные материалы в Phemex Academy.