Свинг-трейдинг Биткоином: свежий гайд и прогнозы на 2025

Резюме

• Определение свинг-трейдинга: Свинг-трейдинг — это стратегия, нацеленная на извлечение прибыли из краткосрочных и среднесрочных ценовых колебаний активов. Сделки удерживаются в течение нескольких дней или недель, позволяя трейдерам использовать значительные рыночные движения на основе анализа и индикаторов. Этот подход подходит тем, кто не может следить за рынком постоянно, и выступает менее интенсивной альтернативой дневному трейдингу.
• Фундаментальный vs технический анализ: Свинг-трейдеры используют сочетание фундаментального (новости и события) и технического анализа (графики и индикаторы) для поиска возможностей. Например, переход Ethereum на Proof-of-Stake в сентябре 2022 года сигнализировал о потенциальных ценовых сдвигах. Среди ключевых индикаторов: скользящие средние, RSI и тенденции объема.
• Основные индикаторы и стратегии: Популярные инструменты для свинг-трейдинга — скользящие средние, RSI и On-Balance Volume (OBV). Часто используются стратегии торговли на пробоях, отскоках и откатах — это позволяет трейдерам системно определять точки входа и выхода, следуя тренду.
• Управление рисками — ключевой момент: Дисциплина и грамотное управление рисками необходимы для успешного свинг-трейдинга. Использование стоп-лоссов и тейк-профитов помогает защитить прибыль и ограничить убытки. Современные биржи, такие как Phemex, предоставляют продвинутые условные ордера, позволяющие управлять сделками, не отвлекаясь от других дел.

В этом гиде мы рассмотрим свинг-трейдинг, сравним его с другими стилями торговли и поделимся методами для начала торговли Биткоином, а также дадим практические советы по индикаторам и стратегиям торговли криптовалютами. Поехали!

Что такое свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг — это подход к торговле, ориентированный на получение прибыли на краткосрочных и среднесрочных движениях рынка. Свинг-трейдер пытается предугадать ближайшее ценовое “качание” (как вверх, так и вниз) и заработать на нём. В отличие от дневных трейдеров (которые открывают и закрывают множество сделок за день) и долгосрочных инвесторов (HODL — удержание монет месяцами или годами), свинг-трейдеры могут держать позицию от нескольких дней до нескольких недель — по мере развития ожидаемого движения цены.

Свинг-трейдинг занимает “золотую середину” между активной внутридневной торговлей и терпеливым инвестированием. Он не требует моментальных решений каждую минуту, но более активен, чем просто “купил и держи”. Цель свинг-трейдера — войти в рынок в начале импульса и выйти до или сразу после его окончания, чтобы забрать основное движение.

Ключевые особенности свинг-трейдинга:

• Среднесрочный горизонт: Сделки длятся от нескольких дней до нескольких недель. Например, свинг-трейдер может купить Биткоин после появления бычьей формации и держать позицию 10 дней до достижения целевого уровня сопротивления.
• Входы на основе анализа: Свинг-трейдеры используют анализ для поиска активов, способных совершить заметное движение. Это может быть техническая формация (например, пробой диапазона) или фундаментальный триггер (например, обновление ПО или экономическое событие).
• Меньше сделок, больше терпения: В отличие от дневной торговли, свинг-трейдинг подразумевает меньшее число сделок. Трейдеры ждут хороших точек входа и удерживают позицию, а не прыгают туда-сюда.
• Ориентация на крупные движения: За счёт более длительного удержания позиции, свинг-трейды обычно нацелены на более значимые изменения цены (например, поймать 10% движения, а не 1-2%, как у “дэйтрейдера”).

По сути, свинг-трейдинг Биткоина — это попытка заработать на естественных колебаниях цены. Курс биткоина редко идёт по прямой — это постоянные волны (свинги). Задача трейдера — “проехать” на этих волнах. Этот подход отлично подходит для криптовалют благодаря их высокой волатильности и возможности сильных движений даже за короткие периоды.

Свинг-трейдинг, дневной трейдинг и HODLing — сравнение

Свинг-трейдинг часто сравнивают с дневной торговлей и стратегией “buy-and-hold” (HODL).

• Свинг-трейдинг против дневной торговли: Деньтрейдеры делают множество сделок в течение дня, удерживая позиции минуты или часы, избегая переносок на ночь. Такой стиль требует постоянного мониторинга рынка и реактивности. Свинг-трейдеры держат сделки дольше, порой — днями и неделями, что позволяет работать спокойнее и менее стрессово. “Дэйтрейдинг” может приносить быструю прибыль, но и убытки ловятся быстро, тогда как свинг-трейдинг нацелен на плавный наращиваемый результат.
• Свинг-трейдинг против HODL: HODL’еры — долгосрочные инвесторы, которые держат активы, игнорируя краткосрочные колебания, веря в их долгосрочную стоимость. Свинг-трейдеры же нацелены на активную торговлю колебаниями рынка в среднесрочной перспективе, ловя откаты и отскоки, в отличие от пассивной HODL-стратегии (подробнее о HODL).

В целом, свинг-трейдинг предлагает сбалансированный подход — между постоянной активностью “дэйтрейдера” и долгосрочным терпением HODL-инвестора.

Свинг-трейдинг Биткоина (источник)

Как начать свинг-трейдинг Биткоина

Чтобы научиться эффективно заниматься свинг-трейдингом Биткоина, важно развить аналитические навыки и чёткий торговый план. Основные шаги:

1. Освойте рыночный анализ: Разберитесь в фундаментальном и техническом анализе. Ознакомьтесь с ценовыми графиками, паттернами и факторами, влияющими на курс Биткоина.
2. Выберите подходящий стиль: Свинг-трейдеры обычно используют фундаментальный (изучение внешних факторов: новости регулирования, тренды внедрения и т.д.) и технический анализ (фокус на графиках и индикаторах). Наилучший результат — гибрид этих подходов: отслеживание событий и входы по техническим сигналам.
3. Составьте торговый план: Определите чёткие правила входа и выхода на основе технических индикаторов (например, покупки при пробое 50-дневной скользящей средней). Задайте торговый таймфрейм, например, графики в разрезе нескольких дней.
4. Используйте грамотное управление рисками: Устанавливайте стоп-лоссы для ограничения убытков и тейк-профиты для фиксации прибыли. Многие трейдеры рискуют лишь 1-2% капитала на сделку, используя условные ордера для автоматизации выходов.
5. Практикуйтесь и совершенствуйтесь: Прежде чем торговать вживую, опробуйте стратегии на бумаге или демо-счёте для наработки опыта и уверенности.

Топ-3 технических индикатора для свинг-трейдинга в крипте

Технические индикаторы — это математические инструменты, накладываемые на данные о цене и объёме, для поиска точек входа/выхода. Вот три самых востребованных индикатора для свинг-трейдеров:

1. Скользящие средние (MA, Moving Averages)

Скользящие средние — ключевые технические индикаторы, рассчитывающие среднюю цену актива за определённый период. У свинг-трейдеров популярны 50-, 100- и 200-дневные средние. Они сглаживают краткосрочную волатильность и указывают направление тренда.

Как они помогают в свинг-трейдинге:

• Сглаживают шум и показывают основное направление движения. Если цена выше MA, линия растёт — тренд бычий; если ниже и MA падает — медвежий тренд.
• Сигналы кроссоверов: Пересечение быстрой MA и медленной — возможный разворот. “Голдeн кросс” (50-дневная MA пересекает 200-дневную MA снизу вверх) — бычий сигнал, “Дeс кросс” — медвежий.
• Динамическая поддержка/сопротивление: MA часто служат поддержкой в росте или сопротивлением при падении.

В целом, скользящие средние хорошо показывают направление тренда и помогают вовремя обнаружить его смену или подтверждение — что важно для свинг-трейдера.

2. Индекс относительной силы (RSI)

RSI — это осциллятор, измеряющий силу движения цены на шкале от 0 до 100 (обычно за 14 дней).

Главные моменты для использования RSI:

• Зоны перекупленности/перепроданности: RSI выше 70 — сигнал перекупленности (возможен откат), ниже 30 — перепроданность (ожидаем рост). При RSI 75+ часто разумно фиксировать прибыль.
• Дивергенции: Бычья дивергенция — цена падает, а RSI растет, сигнализируя об ослаблении продаж (можно рассмотреть покупку).
• Импульс (моментум): RSI показывает силу движения. В растущем тренде RSI часто держится в диапазоне 40-80. Сильные значения RSI на откатах подтверждают бычий моментум (подробнее).

Итого — RSI помогает свинг-трейдерам определить выход истощения движения (overbought/oversold) и силу текущего импульса.

3. Объем и On-Balance Volume (OBV)

Объем — важнейший индикатор в свинг-трейдинге: часто рост объёма предупреждает о начале сильного движения. Самый важный объемный индикатор — On-Balance Volume (OBV). Он отслеживает накопление объёма: добавляет объем на растущих сессиях, вычитает — на падающих. Рост OBV при боковике может говорить о накоплении (бычий сигнал), а отсутствие роста OBV при росте цены — о слабости тренда.

Другие объемные концепции для свинг-трейдинга:

• Всплески объема: Внезапные всплески сопровождают пробои — это подтверждение бычьих движений.
• Объемные дивергенции: Для надёжного роста объём должен увеличиваться на бычьих сессиях и снижаться на медвежьих. Уменьшение объёма на росте — признаки окончания импульса.
• Профиль объема: Показывает ценовые диапазоны с наибольшими торгами — потенциальные уровни поддержки/сопротивления.

В крипте, где крупные держатели (киты) управляют движениями, анализ объёма — критически важен. OBV фильтрует шум и помогает видеть тренды даже на неровном рынке.

Комбинация индикаторов работает эффективнее. Например, если Биткоин корректируется к своей 50-дневной скользящей средней, RSI приближается к зоне перепроданности (35), а OBV стабилизируется после снижения — на фоне позитивных новостей или бычьей свечи это сигнал возможного разворота вверх.

On-Balance Volume (источник)

4 популярных стратегии свинг-трейдинга

1. Стратегия пробоя (Breakout)

2. Стратегия пробоя вниз (Breakdown)

3. Стратегия торговли на откате (Retracement, Pullback)

Стратегия торговли откатами подразумевает вход на временных снижениях (откатах) внутри доминирующего тренда. Пример: в растущем рынке, после роста BTC с $30k до $50k трейдер может дождаться отката до $45k и купить до продолжения движения к $60k. Для поиска зон откатов используются уровни Фибоначчи и RSI. Обязательно применять стоп-лосс для ограничения риска.

В падающем рынке рассматривается шорт после коррекционного отскока (реконструкции): например, BTC падает с $60k до $45k, затем отскакивает до $50k — если индикаторы показывают ослабление, трендер может шортить.

Главное — не терять уверенность в доминирующем тренде и грамотно управлять риском. Стратегия позволяет войти по лучшей цене, а не гоняться за пробоями.

4. Стратегия разворота (Reversal)

Цель — поймать начало смены тренда. Ищут паттерны истощения — после серии higher highs появляется lower high, что может сигнализировать о развороте тренда. Классика — “двойная вершина”, “голова и плечи”.

Дополнительное подтверждение дают кроссоверы скользящих средних, сильные фундаментальные новости. Терпение — ключ: лучше дождаться надёжного признака, чем ловить преждевременный разворот. Торговля разворотами и пробоями иногда пересекаются, но разворот — это смена рыночного направления, а пробой — преодоление важного ценового уровня.

Освоив эти стратегии, трейдер сможет уверенно ориентироваться при любых рыночных условиях.

Стратегии свинг-трейдинга (источник)

Преимущества и недостатки свинг-трейдинга

У свинг-трейдинга свои плюсы и минусы — оцените, насколько этот стиль подходит именно вам.

Преимущества:

• Экономия времени: Свинг-трейдинг не требует постоянного мониторинга, позволяя совмещать торговлю с работой и жизнью, а также торговать “по расписанию” (проставив стоп-лосс и тейк-профит).
• Меньше стресса: Сделок и решений меньше, чем при “дэйтрейдинге”: легче сохранять спокойствие и принимать стратегические решения, не реагируя на каждое колебание.
• Потенциально высокая доходность: Высокая волатильность криптовалют позволяет получить крупную прибыль уже в среднесрочной перспективе (дни/недели).
• Меньше расходов на комиссии: Реже совершая сделки, свинг-трейдер тратит меньше на комиссии, чем “дэйтрейдеры”, что выгодно на длительной дистанции.
• Гибкость инструментов: Для свинг-трейдинга достаточно базовых инструментов и ручного исполнения — не обязательно использовать сложные торговые алгоритмы.

Недостатки:

• Риски ночных и выходных гэпов: Держите позиции на ночь или в выходные — вы подвержены неожиданных движениям рынка, которые могут привести к большим убыткам.
• Требуется терпение и дисциплина: Ожидание идеальных сделок может психологически усложнить торговлю, особенно если вам нравится постоянная активность.
• Могут упускаться быстрые движения: Свинг-трейдер упускает краткосрочные импульсы, т.к. фокус на более длительных и крупных трендах.
• Воздействие неожиданных событий: Более долгие сделки = больший риск попасть под неожиданные рыночные сюрпризы (новости, форс-мажоры).
• Требуются специфические знания: Необходимо разбираться и в фундаментальном, и в техническом анализе, постоянно совершенствовать навыки.

В целом, свинг-трейдинг — это баланс между дневной торговлей и пассивным инвестированием, дающий свободу и шанс на отличную прибыль при наличии грамотной стратегии и самообладания.

Кто может стать успешным свинг-трейдером?

Свинг-трейдинг открыт для всех, кто готов учиться, особенно если у вас есть другая основная занятость или работа. Такой стиль можно легко совмещать с повседневными делами, анализируя графики в свободное время. Важные качества успешного свинг-трейдера:

• Терпение и дисциплина: Готовность ждать отличных входов и следовать своему плану, без импульсивных решений.
• Аналитический склад ума: Любите анализировать графики, новости и технические индикаторы.
• Грамотное управление рисками: Успешные трейдеры всегда планируют выходы и выставляют стоп-лоссы, чтобы контролировать убытки.
• Интерес к миру криптовалют: Настоящий энтузиазм к рынку, знание трендов и новостей — значительное преимущество.

Можно начинать с небольшого капитала, чтобы набраться опыта и постепенно продолжить масштабирование.

В 2025 году рынок криптовалют остаётся волатильным, а значит — полон свинг-возможностей. Успех ждёт тех, кто следит за макроэкономикой и новостями криптоиндустрии, постоянно учится и совершенствует стратегии. С нужными инструментами, дисциплиной и знаниями свинг-трейдинг криптовалюты может стать прибыльным. Удачи в трейдинге!