Дневная торговля криптовалютой для начинающих: начните с дневной торговли

Краткое изложение

• • Дневная торговля криптовалютой, также называемая внутридневной торговлей, включает в себя выполнение нескольких транзакций в течение одного дня.
  • Успешные внутридневные трейдеры должны ознакомиться с такими понятиями, как ликвидность, волатильность и объем торгов.
  • Общие стратегии дневной торговли криптовалютой включают крипто-скальпинг, торговлю по тренду, использование скользящих средних и т. д.

Что такое дневная торговля?

Дневная торговля, также называемая внутридневной торговлей, предполагает выполнение нескольких сделок в течение одного дня. Термин берет свое начало с фондового рынка и относится к краткосрочным трейдерам, которые открывают и закрывают свои позиции до закрытия рынка. Поскольку цены меняются в течение дня, эти трейдеры анализируют всю активность, чтобы определить выгодные возможности.

Хотя сегодня эта концепция гораздо более широко известна, в 1860-х годах дневная торговля была предназначена только для брокеров, имевших легкий доступ к рынку. Многие входные барьеры, существовавшие в то время, делали внутридневную торговлю непрактичной для большинства людей, поскольку у них не было простого способа инициировать сделки. Современные технологические достижения упростили финансовые рынки, предоставив большему количеству трейдеров возможность участвовать одним нажатием кнопки.

Можете ли вы торговать криптовалютой внутри дня?

Дневная торговля, краткосрочный торговый подход, включающий открытие и закрытие нескольких позиций в течение одного дня, идеально подходит для активов с постоянно меняющимися ценами, таких как криптовалюта. В отличие от фондовых рынков, крипторынки не закрываются. Таким образом, трейдеры могут входить и выходить из рынка в любое время. Кроме того, криптовалюты с высокой волатильностью создали очень выгодные возможности для тех, у кого есть необходимые навыки.

Волатильность — одна из основных причин, по которой трейдеров привлекают рынки криптовалют. Быстрые колебания цен, связанные с большинством криптовалют, предлагают трейдерам множество возможностей для входа и выхода из позиций в течение коротких периодов времени.

Однако, несмотря на возможности, которые предлагает такая волатильность, очень важно управлять многими рисками, связанными с внутридневной торговлей, особенно учитывая крутую кривую обучения. В этом руководстве мы рассмотрим многие концепции и стратегии, связанные с внутридневной торговлей.

Как начать дневную торговлю

Как упоминалось выше, дневная торговля ориентирована на внутридневные движения рынка. Чтобы прибыльно фиксировать эти краткосрочные движения, трейдеры должны ознакомиться с такими понятиями, как ликвидность, волатильность и объем торгов.

Ликвидность в дневной торговле криптовалютой

Ликвидность относится к тому, насколько легко можно войти и выйти из позиции. Другими словами, это показатель количества покупателей и продавцов на конкретном рынке. Для внутридневных трейдеров абсолютно необходимо выбирать активы с достаточной ликвидностью, чтобы легко выполнять множество операций, которые они будут выполнять каждый день.

Использование ликвидности на крипторынках

Как измерить ликвидность и использовать ее для принятия торговых решений?

Волатильность в дневной торговле криптовалютой

Волатильность относится к тому, насколько быстро цена изменяется в течение определенного периода времени. Финансовые инструменты с высокой дневной волатильностью предоставят дневным трейдерам больше возможностей для получения быстрой прибыли от небольших движений.

Объемы торгов измеряют, сколько или как часто активы продаются или торгуются в течение определенного времени. Активы с более высоким объемом торгов имеют большую активность и поэтому идеально подходят для дневной торговли.

Выбор лучшей криптобиржи для дневной торговли

Лучшая криптобиржа для дневной торговли Биткоином или любыми другими криптовалютами — это биржа с хорошей репутацией, безопасностью, объемом торгов и ликвидностью. Поскольку большинство бирж в криптопространстве не регулируются, важно тщательно выбирать биржу, которая заслуживает доверия и надежна. Phemex обладает всеми этими и другими качествами. Через Phemex пользователи могут торговать спотовыми криптовалютами с нулевой комиссией или бессрочными контрактами с кредитным плечом до 100x.

После того, как вы создадите учетную запись в течение нескольких минут, следующим шагом будет покупка биткоинов или любой другой криптовалюты. Phemex предлагает несколько платежных каналов, которые позволяют расплачиваться банковскими картами, переводами или ApplePay.

Узнайте, как:

Вести спотовую торговлю

Вести контрактную торговлю

Как анализировать крипторынки

Анализ рынка имеет решающее значение, поскольку именно он позволяет дневным криптотрейдерам определять движение цены актива. Трейдеры используют два распространенных метода анализа: технический анализ и фундаментальный анализ. 

1. Технический анализ основан на том принципе, что исторические движения цен, скорее всего, будут определять текущие и будущие движения. Технический аналитик изучит рыночные графики, чтобы выявить закономерности. С помощью других технических индикаторов, которые измеряют такие характеристики, как изменения, импульс и объем, технический анализ может давать очевидные сигналы, помогающие трейдерам решить, какой тип позиций им нужен.
2. С другой стороны, фундаментальный аналитик будет рассматривать внутреннюю стоимость актива на основе новостей и экономических факторов, связанных с проектом в целом. Другие факторы, которые принимаются во внимание, включают базовые технологии, инновации и управленческую команду. Например, дневной трейдер Биткоина может выйти на рынок после важных новостей о покупке или продаже биткоинов крупным институциональным инвестором.

3 стратегии дневной торговли криптовалютой

Насколько прибыльным является дневной трейдер, зависит от того, насколько он опытен в использовании нескольких стратегий, связанных с этим подходом. Ниже мы выделяем некоторые из наиболее распространенных стратегий внутридневной торговли.

1 Криптовалютный скальпинг

Скальпинг — это невероятно краткосрочная стратегия, которая предполагает получение небольшой, но частой прибыли вместо крупных сумм в течение длительного периода времени. Стратегия требует, чтобы трейдер анализировал графики и определял возможности для входа и выхода с рынка в течение нескольких минут или даже секунд.

Например, предположим, что трейдер идентифицирует модель краткосрочного диапазона. В этом случае он может выбрать длинную позицию на уровнях поддержки и закрыть свои позиции еще до достижения уровня сопротивления (или наоборот), чтобы минимизировать риск и максимизировать потенциал хотя бы небольшой прибыли.

Поскольку криптовалютные рынки чрезвычайно нестабильны, скальпинг требует строгой стратегии выхода, а также учета всех комиссий за транзакции и финансирование. Трейдер должен гарантировать, что его небольшая прибыль превысит комиссию, выплачиваемую с каждой транзакции в долгосрочной перспективе.

2 Торговля по тренду

Торговля по тренду — это стратегия, используемая для получения прибыли от ценового импульса актива в определенном направлении. Если актив показывает последовательность более высоких максимумов, то есть общее направление вверх; трейдер займет длинную позицию на покупку, надеясь как можно больше двигаться по восходящему тренду.

Эта стратегия не является исключительной для дневной торговли, поскольку ее можно использовать для удержания позиции, открытой в течение длительного периода, особенно если тренд продолжается недели и месяцы. Тем не менее, внутридневные трейдеры могут по-прежнему закрывать свои позиции в течение одного дня, чтобы свести к минимуму свои риски овернайт. Другой альтернативой является установка инструкций по тейк-профиту или стоп-лоссу для автоматизации принятия решений, когда трейдер спит. Трейдеры, которые полагаются на тренды, используют множество технических индикаторов, таких как индекс среднего направления (ADI), MACD, стохастические осцилляторы и индекс относительной силы (RSI) для измерения импульса актива.

3 Средняя реверсия

Эта стратегия дневной торговли использует скользящие средние (индикатор технического анализа), чтобы определить, имела ли цена актива значительное или необычное отклонение от своего среднего значения. Стратегия возврата к среднему основана на статистическом и экономическом принципе, который объясняет, как экстремальные события (такие как волатильные ценовые движения на рынке) со временем сглаживаются.

Трейдер, использующий стратегию возврата к среднему, будет делать ставку на то, что цена вернется к своему историческому среднему или среднему значению. Используя скользящие средние на рыночных графиках, трейдер может распознать сигнал, указывающий на то, что цена вот-вот вернется к своему историческому среднему значению. Денежный поток — еще один индикатор, который показывает, когда рынок перекуплен или перепродан, и часто используется внутридневными трейдерами для определения точек входа и выхода.

Дополнительные советы по дневной торговле

Торгуйте криптовалютой с нулевым риском

Без сомнения, лучший способ научиться дневной торговле — это постоянно практиковаться на демо-счете. Phemex предлагает смоделированный торговый рынок, который позволяет вам практиковать свои стратегии без использования реальных денег. Самообразование с помощью книг и курсов также является отличным способом улучшить свои навыки внутридневной торговли. Чем больше вы узнаете, тем лучше вы будете подготовлены к рынку.

Когда вы разрабатываете свою собственную систему, хорошо сочетать технический и фундаментальный анализ, чтобы понять, какой стиль вам больше подходит. Если у вас есть план и четкая гипотеза, будьте дисциплинированы и придерживайтесь своего плана до конца. Не позволяйте эмоциям влиять на ваши решения и улучшайте свою систему только после того, как вы старательно записали свои результаты.

Поскольку внутридневная торговля включает в себя несколько транзакций в день, возможно, самое важное, что нужно изучить в первую очередь, — это правильные методы управления рисками. Невозможно предсказать рынки со 100% точностью, и даже лучшие из трейдеров будут терпеть убытки. Никогда не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять. Для получения дополнительной информации и полезных знаний о трейдинге следите за Академией Phemex.