Гайд: как торговать криптовалютой с помощью свечей Heikin-Ashi

Сводка

• Heikin-Ashi — это техника технического анализа, используемая совместно с традиционными свечными графиками.
• Heikin-Ashi vs. Свечной график: Визуальное отличие Heikin-Ashi от классических свеч заключается в сглаживании графика с помощью модифицированной формулы.
• Главное преимущество Heikin-Ashi — повышение наглядности графиков и облегчение идентификации и анализа трендов.
• Heikin-Ashi не показывает усреднённую цену, актуальные рыночные котировки, и реагирует медленно на волатильность, поэтому плохо подходит для скальперов и высокочастотных трейдеров.

Крипторынки могут быть хаотичны: цены постоянно "пилисят", свечные графики часто выглядят шумно. На помощь приходит Heikin-Ashi — метод отображения, который позволяет сделать ценовые тренды более понятными и интерпретируемыми. В переводе с японского Heikin-Ashi означает «средний бар» и является особым видом свечного графика, который сглаживает ценовые данные. Metodика строит свечи на базе средних значений за определённый период, отсекая большую часть краткосрочной волатильности. Для интересующихся криптовалютами и опытных инвесторов Heikin-Ashi может стать настоящим прорывом: на высоковолатильном крипторынке легко поддаться эмоциям из-за каждого небольшого движения цены. Heikin-Ashi помогает концентрироваться на основном тренде и торговать увереннее, не поддаваясь эмоциональным качелям из-за резких колебаний.

Что такое Heikin-Ashi?

Heikin-Ashi — это техника технического анализа, используемая на классических свечных графиках при торговле криптовалютами, акциями, сырьевыми товарами и др. Heikin-Ashi — это способ построения графика, сглаживающий движение цены за счёт усреднения данных свечей. В отличие от стандартных свечных графиков, отображающих фактическое открытие, максимум, минимум и закрытие по каждому бару, свечи Heikin-Ashi используют рассчитанные на основе средних значения, что помогает приглушить резкие ценовые всплески.

Ключевые вычисления для свечи Heikin-Ashi:

• Закрытие (Close): Среднее арифметическое открытия, закрытия, минимума и максимума текущего периода.
• Открытие (Open): Средняя точка открытия и закрытия предыдущей свечи.
• Максимум (High): Максимальное значение из high, open или close за текущий период.
• Минимум (Low): Минимальное значение из low, open или close за текущий период.

Методика дает сглаженный график с последовательными свечами одного цвета, благодаря чему тренды и развороты становятся более очевидными. Heikin-Ashi особенно полезен при анализе трендов, уменьшает количество ложных сигналов и популярен среди свинг-трейдеров и долгосрочных инвесторов в крипте.

Важно: Heikin-Ashi — не индикатор, а способ визуализации ценовых данных, поэтому закрытие последней свечи может не совпадать с реальной рыночной ценой.

Преимущества Heikin-Ashi

Ключевое преимущество Heikin-Ashi — наглядность графика и простота анализа трендов, что и лежит в основе прибыльных трейдов. Сглаживая классические свечные графики, Heikin-Ashi существенно снижает рыночный шум.

Среди трейдеров есть расхожая поговорка: «Тренд твой друг», и именно технику Heikin-Ashi можно назвать лучшей иллюстрацией этого принципа.

Психология Heikin-Ashi

Техника Heikin-Ashi заметно влияет на психологию трейдера, сглаживая график и помогая снизить эмоциональные реакции на рыночные колебания. На обычных свечах трейдер склонен реагировать импульсивно на каждую свечу: зелёная вселяет оптимизм, красная — тревогу, что зачастую приводит к панически-эмоциональным решениям (например, к продаже на мелких коррекциях). Heikin-Ashi фильтрует такие мелкие движения, внушая трейдеру уверенность в сохранении тренда, что способствует терпению и дисциплине.

Например, во время восходящего тренда по Биткоину обычный график может давать смешанные сигналы, вызывающие сомнения при появлении всего одной красной свечи. На Heikin-Ashi вы увидите, возможно, серию зелёных свечей, что поддержит уверенность и снизит вероятность преждевременных действий. Этот подход также делает более очевидными реальные развороты тренда: изменение цвета свечей становится ярче заметным и помогает избежать эмоциональных решений из-за незначительных изменений.

Группировка свечей одного цвета на графиках Heikin-Ashi снижает уровень стресса, делает трейдера менее склонным к импульсивным решениям и формирует спокойный подход к рынку. Но есть нюанс: приглушённая волатильность может создать иллюзию стабильности и заставить игнорировать серьёзные коррекции.

В целом, Heikin-Ashi учит трейдера концентрироваться на общем тренде, а не на малозначимых колебаниях — это особенно актуально в сверхволатильной крипте. Понимание этой психологической составляющей поможет усовершенствовать торговую стратегию.

Как формируется Heikin-Ashi?

Heikin-Ashi похож на традиционные свечные графики, но имеет явное визуальное отличие.

Если классические свечи формируются по четырём ценовым точкам — open, high, low, close — отражающим открытия, максимумы, минимумы и закрытия актива, то Heikin-Ashi использует изменённую формулу для вычисления значений.

Как рассчитываются свечи Heikin-Ashi

Закрытие свечи определяется так:

Close = ¼ (Open + High + Low + Close)

Открытие свечи определяется так:

Open = ½ (предыдущее open + предыдущее close)

Максимум свечи определяется так:

High = Max [High, Open, Close]

Минимум свечи определяется так:

Low = Min [Low, Open, Close]

Heikin-Ashi против традиционного свечного графика

Внешне Heikin-Ashi напоминает обычный свечной график, но благодаря изменённым формулам свечи формируют заметно более наглядные трендовые формации.

Дневной график CME-фьючерсов на Биткоин с использованием Heikin-Ashi. Источник: TradingView

Как видно на графике выше, Heikin-Ashi выглядит гораздо более сглаженным, с чётко выраженными трендами: восходящий тренд остаётся зелёным, несмотря на отдельные красные дни, а нисходящий — красным, несмотря на единичные зелёные свечи. Это позволяет трейдерам оценить силу текущего тренда актива и вовремя среагировать.

Ключевое различие: текущая цена криптовалюты или актива на обычном свечном графике может отличаться от текущей цены на Heikin-Ashi. Всё дело в том, что традиционные свечи оперируют закрытием, тогда как Heikin-Ashi используют усреднённые значения.

Как торговать по Heikin-Ashi

Торговля по Heikin-Ashi проще, чем работа со многими иными техническими инструментами благодаря плавному и наглядному виду графика.

К примеру, зелёные свечи без нижних теней сигнализируют о сильном ап-тренде, и трейдеры, уже находящиеся в прибыли, могут пока не фиксировать часть профита. Преобладание зелёных свечей может служить сигналом к наращиванию лонгов или закрытию шортов.

Изменение тренда обычно проявляется свечой с маленьким телом и тенями сверху и снизу. В консервативной стратегии это повод дождаться подтверждения перед входом в сделку — как на лонг, так и на шорт.

Противоположностью зелёных свечей выступают красные — они говорят о нисходящем тренде и сигнализируют о времени увеличения шорт-позиций или выхода из лонгов. Красные свечи без верхних теней указывают на сильный даунтренд, поэтому трейдеры могут спокойно удерживать короткие позиции для фиксации прибыли.

Сглаженность и простота прочтения делают Heikin-Ashi менее подверженным ложным сигналам по сравнению с другими инструментами. В среднем трейдеры держат прибыльную позицию, пока не произойдёт смена цвета у свечи. Но это, разумеется, не гарантирует смены тренда.

Лучшие практики торговли по Heikin-Ashi

Как и любой инструмент технического анализа, Heikin-Ashi следует использовать совместно с другими индикаторами — например, линиями поддержки и сопротивления — и в рамках продуманной торговой системы. Не существует метода, дающего 100% успех при изолированном использовании.

Торговля с помощью Heikin-Ashi фокусируется на более чётких трендовых сигналах для оптимизации входов и выходов. Вот основные рекомендации:

1. Держите тренд: Оставайтесь в позиции дольше при сильном тренде. Если видите несколько свечей подряд одного цвета без противоположных теней, стоит дать прибыли течь. Например, серия зелёных свечей — не спешите фиксировать прибыль раньше времени.
2. Выход по смене цвета: Заранее определяйте правило выхода. Например, выходить при появлении свечи противоположного цвета. Некоторые трейдеры частично фиксируют прибыль при первом признаке слабости (маленькое тело свечи) и полностью выходят — при смене цвета.
3. Комбинируйте с индикаторами: Используйте Heikin-Ashi совместно с классическими индикаторами: скользящими средними, RSI, MACD для подтверждения тренда и импульса.
4. Точность входа: Используйте Heikin-Ashi для идентификации тренда, но точку входа уточняйте по фактической цене. Применяйте обычные свечи или меньший таймфрейм для детализированной точки входа, дождитесь коррекции.
5. Трейлинг-стоп и боты: Используйте трейлинг-стопы на базе сигналов Heikin-Ashi для фиксации прибыли. Опытные пользователи могут запускать торговых ботов, следующих тренду Heikin-Ashi, исключая эмоциональные решения.
6. Мульти-таймфрейм-анализ: Анализируйте несколько таймфреймов для улучшения стратегии. Основной тренд ищите на высоком таймфрейме, точку входа — на низком, соотнося свои действия с глобальным трендом.
7. Не торгуйте на рваном рынке: На рынке без ярко выраженного тренда, с часто меняющимся цветом свечей, воздерживайтесь от сделок — дождитесь формирования четкого тренда, чтобы избежать ложных входов.

Главное в торговле по Heikin-Ashi — дисциплина. Доверяйте методу и соблюдайте сигналы тренда.

Обычные свечи vs. Heikin-Ashi

Ограничения Heikin-Ashi

Heikin-Ashi — полезный инструмент, но и у него есть недостатки. Знание ограничений поможет использовать метод корректно:

• Запаздывающий индикатор: Благодаря усреднению Heikin-Ashi всегда немного отстаёт от реального движения. Та сглаженность, что формирует красивые тренды, приводит к задержке сигнала разворота относительно стандартной свечи. При резких изменениях (например, новости) классические свечи сразу показывают разворот, а Heikin-Ashi подтянется с задержкой. Если ориентироваться только на Heikin-Ashi — можно поздно войти или упустить часть прибыли. Для сигналов о разворотах или торговли в флэте он не годится — лучше комбинировать с другими инструментами для точного тайминга.
• Консервативность: Второй минус Heikin-Ashi — излишняя консервативность. Благодаря усреднению торговые сетапы формируются медленно — метод не подходит HFT-трейдерам и скальперам на низких таймфреймах. Реакция на события слишком медленная. Поэтому Heikin-Ashi идеален свинг-трейдерам и тем, кто готов ждать.
• Недостаток точности входа/выхода: Свечи Heikin-Ashi не дают реального закрытия периода (используют среднее). Поэтому выставление точных ордеров/стопов по этим значениям приведёт к ошибке: например, график Heikin-Ashi показывает $10 000, а реальная цена — $10 200. Для исполнения ордеров обязательно сверяйтесь с классическим графиком. Частая практика — анализируйте тренд по Heikin-Ashi, открывайте сделки — по стандартным свечам.
• Маскировка гэпов и резких движений: В крипте гэпы встречаются редко (торги идут 24/7), но на малых альтах/биржах и на низкой ликвидности могут появляться внезапные скачки. Heikin-Ashi может сгладить их и даже не показать существенный экстремум, где появился бы отличный шанс на вход/выход. Обычный график покажет wick или V-образное движение, Heikin-Ashi сгладит переход.
• Неэффективность для боковика: При флэтовом рынке цвета свечей часто чередуются без очевидного тренда, порождая множество ложных сигналов и сбивающих с толку переключений («то вверх, то вниз») — хотя на самом деле движения нет. В таких ситуациях лучше переключиться на уровни поддержки/сопротивления или просто переждать.
• Скрытость фактической цены: При дейтрейдинге или скальпинге важна текущая цена в реальном времени. Heikin-Ashi, из-за усреднения, может не успеть отразить смену направления, и трейдеру сложно понять, где именно сейчас находится цена. Для работы на мелких таймфреймах, либо когда важна отработка уровня до доллара или цента, Heikin-Ashi неудобен — используйте обычные свечи.
• Сложности с индикаторами на Heikin-Ashi: Используемые индикаторы (RSI, MACD и др.) будут рассчитываться по усреднённым данным Heikin-Ashi, а не по реальной цене, что иногда исказит ситуацию: например, на Heikin-Ashi индикатор покажет перепроданность, а на обычном графике — нет. Оптимально: если возможно, используйте индикаторы по реальной цене даже при просмотре Heikin-Ashi.
• Смятение при переходе на Heikin-Ashi: Новички могут запутаться: «Где реальная цена? Как посмотреть объём на цене?» и т.д. Объём отображается как есть, Heikin-Ashi влияет только на отображение цены. Некоторые паттерны (молоты, падающие звёзды и др.) не переводятся в Heikin-Ashi напрямую — для этой техники свои правила визуального анализа тренда. Если ваша торговая система основана на классических свечных паттернах, Heikin-Ashi не подойдёт.

Итог: не используйте Heikin-Ashi для критически важных решений, требующих точности и быстрой реакции. Идеально применять как инструмент для фильтрации «шума» и оценки глобального тренда. Многие трейдеры смотрят оба графика: Heikin-Ashi — чтобы оценить картину по тренду, а классические свечи — чтобы видеть фактическую цену и свечные паттерны. Если ожидается важное событие, помните: Heikin-Ashi не застрахует от резких скачков, поэтому риски всегда нужно учитывать.

Бычьи и медвежьи настроения на Heikin-Ashi

Заключение

Heikin-Ashi — удобная для новичков и очень наглядная техника технического анализа, позволяющая отсекать рыночный шум и видеть отчётливые тренды. Усредняя ценовые данные, методика убирает часть «шума», который ведёт к эмоциональным решениям. Даже новичок по графику Heikin-Ashi может определить, куда движется криптовалюта или любой другой актив. Но эта же простота — и главный недостаток метода. Из-за усреднения Heikin-Ashi почти не показывает реальных цен и запаздывает в периоды высокой волатильности, что делает инструмент малопригодным для скальперов и HFT-трейдеров.

Если вы хотите внедрить Heikin-Ashi в свою криптоторговлю, важна подходящая платформа. Phemex — отличный вариант для практического применения этих идей: переключайте тип отображения на Heikin-Ashi на платформе и используйте инструмент прямо в процессе торговли. Phemex удобен как для спота, так и для фьючерсов, предлагает профессиональные инструменты, продвинутые графики и торговых ботов, чтобы работать по Heikin-Ashi без ограничений.