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¿Qué son los futuros cripto y cómo negociar futuros de Bitcoin de manera rentable?

2022-11-21 17:12:51

Los contratos a plazo y de futuros pueden haberse inventado originalmente para operaciones tradicionales e históricas, pero estos métodos de negociación han pasado del mercado de valores tradicional a la nueva esfera descentralizada Web 3.0 en evolución.

¿Qué son los futuros cripto?

Los futuros de criptomonedas son contratos financieros que permiten a dos partes acordar comprar o vender una criptomoneda en una fecha y precio futuros. Los futuros se pueden usar para protegerse contra el riesgo o especular sobre el movimiento de precios de una criptomoneda, sin poseer los activos en sí.

Los criptofuturos generalmente se negocian con margen, lo que significa que ambas partes del contrato deben ofrecer una garantía. Esta garantía puede ser en efectivo, criptomonedas u otros activos. El valor de la garantía es a menudo mucho más alto que el valor del contrato en sí.

Por ejemplo, un contrato de futuros de Bitcoin con un valor de $10 000 podría requerir una garantía de $100 000. Este alto nivel de garantía es necesario porque los precios de las criptomonedas son muy volátiles y pueden fluctuar rápidamente. Cuando una de las partes de un contrato compra o vende el activo subyacente (en este caso, Bitcoin), debe presentar garantías adicionales para cubrir sus posiciones. Si el precio se mueve en su contra y no pueden ofrecer más garantías, su posición se liquidará y sufrirán pérdidas.

Algunos intercambios ofrecen productos de seguros que protegen contra pérdidas debido a movimientos de precios, pero estos productos no están disponibles en todos los intercambios y es posible que no cubran todos los tipos de pérdidas. Para negociar futuros de criptomonedas, los inversores deben tener una cuenta con un corredor que ofrezca estos productos. Los corredores suelen cobrar una comisión por cada operación, así como una tarifa diaria por las posiciones que se mantienen durante la noche. Algunos corredores también cobran por las conversiones de moneda si la cuenta está denominada en una moneda que no sea USD.

Los futuros de criptomonedas se pueden negociar tanto en bolsas al contado como de margen. Los intercambios al contado permiten a los inversores comprar y vender criptomonedas a los precios actuales, mientras que los intercambios de margen permiten a los inversores operar con apalancamiento.

El apalancamiento magnifica tanto las ganancias como las pérdidas, por lo que debe usarse con precaución. En general, los futuros de criptomonedas son adecuados para inversores bien capitalizados que se sienten cómodos con los mercados volátiles y pueden manejar pérdidas potenciales.

Futuros de Bitcoin: ¿cómo funciona?

Los futuros de Bitcoin, el tipo más popular de contratos de futuros criptográficos, fueron introducidos por primera vez en diciembre de 2017 por la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Desde entonces, varios otros intercambios han lanzado futuros de criptomonedas, incluido el Chicago Board Options Exchange (CBOE) y el Tokyo Stock Exchange (TSE).

Los futuros de Bitcoin permiten a los inversores aprovechar la transparencia, el descubrimiento de precios y las capacidades de gestión de riesgos, al mismo tiempo que tienen una red de seguridad para cualquier exposición directa. Es perfecto si desea tener más control sobre su inversión que simplemente comprar monedas en un intercambio o apostar con movimientos bruscos en los precios de las criptomonedas.

Por ejemplo, si espera que el precio de Bitcoin suba en el futuro, podría comprar un contrato de futuros de Bitcoin. Si el precio de Bitcoin sube como esperaba, obtendría una ganancia en su contrato. Si el precio baja, perdería dinero. Algunos intercambios de criptomonedas ofrecen contratos de futuros para negociar.

Estos contratos se pueden negociar con apalancamiento, lo que significa que puede depositar una pequeña cantidad de dinero y controlar una cantidad mucho mayor del activo subyacente. Esto puede magnificar sus ganancias o pérdidas. Como tal, negociar futuros es una estrategia comercial más avanzada y no es adecuada para todos.

Cómo operar con futuros criptográficos de forma rentable

  1. Conozca su intercambio. No todos los intercambios ofrecen los mismos productos o servicios, por lo que es importante investigar y seleccionar un intercambio que satisfaga sus necesidades.
  2. Considere su apetito por el riesgo. El comercio de futuros no es para todos, y es importante comprender los riesgos involucrados antes de poner dinero en juego.
  3. Tenga un plan. Antes de ingresar a cualquier comercio, es crucial tener un plan bien definido. Trate de desarrollar una comprensión clara de por qué está entrando en la operación y cuál será su estrategia de salida.
  4. Se paciente. Muchos recién llegados al comercio de futuros se impacientan y tratan de forzar los intercambios, pero esto suele ser una receta para el desastre. Es importante esperar la oportunidad adecuada y ser paciente al operar con futuros.
  5. Administre su riesgo. Uno de los aspectos más importantes del comercio de futuros es la gestión de riesgos. Asegúrese de establecer stop-losses y take-profit, y no apalanque demasiado su posición. Si puede dominar estas cinco cosas, estará bien encaminado para negociar futuros de bitcoin de manera rentable.

¿En qué se diferencian los contratos de futuros de criptomonedas del comercio al contado?

Los futuros criptográficos no se negocian con ningún activo subyacente, sino con su precio de acción. Por lo tanto, son ideales para el mercado de las criptomonedas, ya que suelen tener un ritmo rápido y liquidarse a diario. Esto funciona bien en criptografía gracias a que este tipo de activo es altamente volátil y líquido, lo que significa mucho movimiento y potencial de ganancias. Los futuros criptográficos permiten el comercio de margen con un alto apalancamiento.

Además, los futuros criptográficos se negocian en intercambios criptográficos más centralizados, a diferencia de los intercambios descentralizados (DEX) como UniSwap o SushiSwap.

Tipos de contratos de futuros de criptomonedas

Los contratos de futuros de criptomonedas vienen en diferentes formas y tamaños, cada uno con su propio conjunto único de beneficios y riesgos.

1) Contrato de futuros estándar

El tipo de contrato más común es el contrato de futuros estándar, que es un acuerdo legalmente vinculante para comprar o vender una cierta cantidad de criptomonedas a un precio específico en una fecha específica en el futuro. Estos contratos están estandarizados para garantizar la equidad y los comerciantes pueden usarlos para especular sobre el precio futuro de una criptomoneda, protegerse contra el riesgo de precio o incluso fijar un precio para la entrega física de la criptomoneda.

Sin embargo, los contratos de futuros estándar conllevan el riesgo de tener que realizar o recibir la entrega del activo subyacente, así como la posibilidad de tener que pagar o recibir márgenes de futuros si los precios se mueven en contra de las posiciones de los comerciantes.

2) Contrato entregado físicamente

Otro tipo de contrato de futuros de criptomonedas es el contrato de entrega física. Estos contratos son similares a los contratos de futuros estándar, pero se liquidan con la entrega real de criptomonedas en lugar de efectivo. Este tipo de contrato a menudo lo utilizan los comerciantes que desean recibir la entrega física del activo subyacente, como cuando compran criptomonedas con fines de inversión a largo plazo. Sin embargo, estos contratos también conllevan ciertos riesgos, como el riesgo de contraparte y el riesgo de almacenamiento.

3) contrato perpetuo

Por último, están los contratos perpetuos, que son un tipo de futuros de criptomonedas que no tienen una fecha de entrega fija. En cambio, estos contratos se renuevan perpetuamente y se liquidan diariamente. Los contratos perpetuos suelen ser utilizados por los comerciantes que quieren especular sobre movimientos de precios a corto plazo o protegerse contra el riesgo de volatilidad.

Sin embargo, debido a que estos contratos no tienen una fecha de vencimiento fija, pueden estar sujetos a grandes cambios de valor de mercado si los precios se mueven bruscamente en contra de las posiciones comerciales. Como resultado, los contratos perpetuos se consideran instrumentos de riesgo relativamente alto y no son adecuados para todos los inversores.

Los principales intercambios de criptomonedas han adoptado contratos perpetuos de criptomonedas, incluido Phemex, que ofrece contratos perpetuos de BTC y contratos perpetuos de USD.

¿Qué son los reenvíos criptográficos?

Los criptoforwards son menos comunes que los criptofuturos. Esto se debe a que el comercio de criptomonedas (así como el comercio de moneda fiduciaria) es un comercio relativamente sencillo con pocos elementos a considerar, principalmente el precio, el tiempo y la moneda o el token. Esto significa que no hay necesidad de personalizar el contrato, por lo que no hay motivo para asumir el riesgo adicional de contraparte inherente a las transacciones privadas de un criptoforward.

Futuros vs Adelante

Los contratos a plazo y los contratos de futuros son tipos de instrumentos derivados que permiten a los participantes del mercado compensar o cubrir el riesgo de cambios en el precio de un activo a lo largo del tiempo. Además, permiten que los comerciantes participen en operaciones apostando en la dirección del precio sin tener que invertir capital primero. Si bien tanto los contratos a plazo como los contratos de futuros implican la compra o venta de un activo en una fecha futura, existen algunas diferencias clave entre los dos.

  • Seguridad del cumplimiento del contrato: un contrato de futuros es un acuerdo regulado y legalmente vinculante para comprar o vender un activo estandarizado en una fecha específica o en un mes específico, lo que lo hace perfecto para los comerciantes que buscan seguridad en el cumplimiento del contrato. Un contrato a plazo, como un contrato extrabursátil privado entre las partes involucradas, no ofrece el mismo nivel de seguridad.
  • Contratos a medida: un contrato a plazo permite la personalización, lo que lo hace ideal para aquellos comerciantes que desean tener en cuenta muchos componentes. Por ejemplo, las contrapartes podrían tener en cuenta los costos cambiantes de los materiales y granos para productos básicos agrícolas, o podrían acordar condiciones de pago específicas (por ejemplo, un depósito seguido del pago total al final de la fecha de finalización predeterminada). Sin embargo, los contratos de futuros están estandarizados, lo que significa que hay menos flexibilidad.
  • Salida anticipada: aunque los forwards, según lo acordado por partes independientes, podrían cancelarse anticipadamente de mutuo acuerdo, esta no es la norma. Los contratos de futuros, por otro lado, se rescinden anticipadamente la mayoría de las veces. Esto permite a los operadores reducir sus pérdidas cuando el precio va en su contra y pasar rápidamente al siguiente contrato de futuros en busca de ganancias; muchos contratos de futuros solo están activos de un día para otro (de mercado a mercado).

Diferencia entre futuros y forwards

Forwards

Futures

Private contract between two parties — traded in over the counter (OTC) markets.Traded on an exchange (stock, crypto, etc.)
Not standardizedStandardized
Usually one specified delivery dateRange of delivery dates, e.g., the week following the maturity date
Settled at the end of the contractSettled daily
Delivery or final settlement usualUsually closed prior to contract completion
Some counterparty riskVirtually no counterparty risk

Conclusión: factores a considerar antes de negociar futuros

¿Está probando suerte en el comercio de futuros? Antes de saltar, hay algunas cosas que debe tener en cuenta. Primero, los contratos de futuros son instrumentos financieros complejos y pueden ser riesgosos. Es importante que haga su tarea y comprenda cómo funciona el sistema antes de comenzar a operar.

En segundo lugar, deberá tener acceso a una buena cantidad de capital. Los contratos de futuros están muy apalancados, lo que significa que puede controlar una gran posición con una cantidad de dinero relativamente pequeña. Sin embargo, esto también significa que las pérdidas pueden acumularse rápidamente si el mercado se mueve en su contra.

Finalmente, recuerde que el mercado de futuros está abierto las 24 horas del día, por lo que deberá estar preparado para monitorear sus posiciones durante todo el día. Al tener en cuenta estos factores, puede tener más posibilidades de éxito en el mercado de futuros.


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