¿Qué son los futuros de Bitcoin?

Los contratos de futuros de Bitcoin son uno de los derivados de criptomonedas más negociados. Fueron presentados por Cboe Futures Exchange, LLC en 2017. Desde entonces, se han convertido en uno de los mejores logros en el mercado de Bitcoin hasta la fecha. Actualmente, hay una gran cantidad de intercambios de cifrado, incluidos Chicago Mercantile Exchange (CME), BitMEX, TD Ameritrade y Phemex, entre otros, que ahora ofrecen futuros de Bitcoin. Los futuros de Bitcoin le dan al ecosistema de Bitcoin transparencia, liquidez y eficiencia de precios.

Al igual que cualquier otro derivado de criptomonedas, los futuros de Bitcoin brindan a los comerciantes de criptomonedas la oportunidad de operar con Bitcoins sin necesidad de tener Bitcoins.

¿Qué son los contratos de futuros?

Los futuros financieros son contratos que especifican la compra o venta de un activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha precisa en el futuro. Las contrapartes están obligadas a cumplir los términos del contrato al vencimiento, ya sea comprando o vendiendo el activo al precio una vez que expire el contrato. Las partes pueden tomar dos posiciones en un contrato de futuros; largo o corto. Largo significa que la parte acuerda comprar el activo subyacente en el futuro a un precio específico, mientras que corto significa que la parte acuerda vender el activo subyacente a un precio específico al vencimiento del contrato en el futuro. Los contratos de futuros se negocian en bolsas reguladas y están regulados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.

¿Qué son los futuros de Bitcoin?

En pocas palabras, los contratos de futuros de Bitcoin permiten a los comerciantes operar con el valor de Bitcoin sin poseer Bitcoin. La mayoría de los contratos de futuros de Bitcoin se liquidan en efectivo, lo que significa que el comerciante recibe ganancias en términos de monedas fiduciarias. Sin embargo, hay algunas bolsas de futuros de Bitcoin que han introducido liquidaciones físicas, donde los comerciantes reciben Bitcoins reales una vez que se cierran sus contratos.

A diferencia del mercado al contado, donde los compradores y vendedores dictan los precios de mercado de las criptomonedas a través de contratos extrabursátiles (OTC), en el comercio de futuros de Bitcoin, las bolsas estandarizan los contratos. Los contratos de futuros de Bitcoin tienen tamaños estandarizados según el intercambio. En algunos intercambios, un solo contrato de futuros de Bitcoin podría valer $ 1, mientras que en otro intercambio el contrato podría valer $ 10.

¿Cuáles son los beneficios de los futuros de Bitcoin?

Transparencia de precios

Los contratos de futuros de Bitcoin se liquidan todos los días de negociación, según un precio de referencia transparente, reflejado en todos los contratos relacionados con Bitcoin. La referencia de precios unificados mitiga la volatilidad de los precios al contado, lo que hace que Bitcoin sea adecuado para fines de pago.

Regulación

Esta es probablemente una de las ventajas más promocionadas y controvertidas de los contratos de futuros de Bitcoin. Los fanáticos incondicionales de las criptomonedas creen que el entorno regulatorio acaba con la naturaleza libertaria de las criptomonedas que nacieron para ser libres, pero la mayoría de los actores del mercado están seguros de que la regulación es un paso necesario para la adopción masiva de Bitcoin. Los mercados de futuros están regulados por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que no es tan estricta como la SEC en términos de supervisión. Establece las reglas que deben observar todos los participantes, asegurando la igualdad de oportunidades para inversores y especuladores, la protección contra el fraude y la previsibilidad.

Comercio de apalancamiento

El apalancamiento permite operar con muchos Bitcoins pagando solo una parte del precio real. Hace que el comercio de futuros sea más atractivo para los inversores, ya que no tienen que pagar el costo total del activo para beneficiarse de los movimientos de precios. Al mismo tiempo, hace que el comercio sea más riesgoso y puede causar pérdidas significativas si un comerciante se equivoca.

Venta corta

Los futuros de Bitcoin brindan a los comerciantes el instrumento para vender en corto, es decir, apostar a la caída del precio sin poseer realmente el activo. Desbloquea oportunidades de inversión para los criptoescépticos, es decir, para aquellos que no tienen Bitcoins, pero creen que el precio bajará.

Posiciones de apertura y cierre en contratos de futuros de BTC

En pocas palabras, los futuros de Bitcoin implican la apertura de una cuenta con un intercambio de derivados criptográficos que ofrece futuros de BTC, depositando fondos en su cuenta y comprando contratos de futuros de Bitcoin con los fondos depositados. Puede elegir abrir un contrato de futuros de BTC corto o largo dependiendo de su predicción de mercado.

Posiciones cortas de contratos de futuros de BTC

Esto es similar a colocar una posición corta (también conocida como venta) en el mercado al contado. Cuando se coloca un contrato de futuros de Bitcoin corto, el saldo de su cuenta aumenta a medida que bajan los precios de Bitcoin. En resumen, ingresa un contrato para vender BTC a un precio predeterminado y predice que el precio del mercado deportivo de BTC caerá por debajo de ese precio en el futuro antes de que expire su contrato. Por lo tanto, venderá Bitcoins a un precio más alto que el precio de mercado y, por lo tanto, obtendrá ganancias.
Si su predicción del precio de mercado resulta ser incorrecta y los precios suben en lugar de bajar, terminará teniendo pérdidas.

Posiciones largas de contratos de futuros de BTC

Esto es similar a colocar una posición larga (también conocida como compra) en el mercado al contado. Cuando se coloca un contrato largo de futuros de Bitcoin, el saldo de su cuenta aumenta a medida que aumentan los precios de BTC. En resumen, ingresa un contrato para comprar Bitcoin a un precio predeterminado prediciendo que el precio del mercado deportivo de BTC aumentará por encima de ese precio en el futuro antes de que expire su contrato. Por lo tanto, comprará Bitcoins a un precio más bajo que el precio de mercado y, por lo tanto, obtendrá ganancias.
Si su predicción del precio de mercado resulta ser incorrecta y los precios bajan en lugar de subir, terminará teniendo pérdidas.

Para obtener más información, lea nuestro artículo sobre cómo negociar futuros de bitcoin.

¿Dónde puede negociar futuros de Bitcoin?

Hay muchas plataformas de negociación de criptomonedas, sin embargo, no muchas negocian futuros. Uno de los nuevos jugadores recientes en el mercado es Phemex. Phemex es la plataforma de intercambio de derivados de criptomonedas más rápida del mercado. Ofrece Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin y otros contratos de futuros perpetuos, con un apalancamiento de hasta 100x. El comerciante recibirá hasta $ 72 en bonos de comercio criptográfico. Se puede encontrar un análisis en profundidad en ¿Dónde se puede negociar con futuros de Bitcoin?