Diamond Pattern Krypto Trading: Erklärung & Anwendung Guide

Zusammenfassung

• Diamant-Formationen sind Chartmuster, die verwendet werden, um Trendumkehrungen im Kursverlauf eines Assets zu erkennen. Wenn sie korrekt gehandelt werden, können sie zu beträchtlichen Renditen führen.

• Das Diamantmuster sieht dem Kopf-Schulter-Muster ähnlich, besitzt aber eine V-förmige Nackenlinie. Es besteht aus vier Trendlinien: zwei Unterstützungslinien und zwei Widerstandslinien。

• Es gibt verschiedene Faktoren, die beim Trading mit dem Diamantmuster berücksichtigt werden sollten, z. B. das Volatilitätsniveau, ob es sich um ein bärisches oder bullisches Diamantmuster handelt und das Platzieren von Stop-Loss-Orders.

Beim Analysieren eines Preischarts muss sich ein Trader genau darüber im Klaren sein, wonach er sucht — andernfalls betrachtet er lediglich Kerzencharts, ohne Muster zu erkennen. Gesucht werden Formationen, die auf einen Ausbruch, eine Fortsetzung, eine Umkehr oder einen anderen Richtungswechsel hindeuten — denn durch das frühzeitige Erkennen können hohe Gewinne erzielt werden. Diese Muster sind der Ausgangspunkt für jede solide technische Analyse, da sie die sich verändernde Angebots- und Nachfragesituation eines Assets widerspiegeln und Hinweise auf künftige Entwicklungen geben. Diese Muster können wie Angebot und Nachfrage stark variieren. Besonders erwähnenswert ist das seltene Diamant-Chartmuster, das — wenn erkannt — großes Gewinnpotenzial bietet.

Was ist das Diamantmuster?

Diamantmuster sind Chartformationen zur Identifikation von Trendumkehrungen im Kursverlauf eines Assets. Bei korrekter Anwendung können sie zu erheblichen Gewinnen führen. Solche Diamant-Umkehrformationen können sich über längere Zeiträume — teilweise über Jahre — bilden, der darauf folgende Trendwechsel erfolgt jedoch meist schneller als die Ausbildung des Musters selbst. Wer also ein ausgeprägtes Diamantmuster erkennt und weiß, wie er damit zu handeln hat, kann mit sehr guten Renditen rechnen.

In der technischen Analyse ist das Diamant-Chartmuster eine seltene Umkehrformation, die auf einen potenziellen Trendwechsel hindeutet. Sie taucht meist nach längeren Trends auf und weist einen Kursverlauf auf, der sich zunächst ausweitet und dann zusammenzieht — so entsteht grafisch ein Diamant (bzw. Rhombus). Das Muster steht für ein Kräftemessen zwischen Bullen und Bären, wobei die Volatilität zuerst zunimmt und sich anschließend stabilisiert, wenn eine Seite die Kontrolle übernimmt.

Es gibt zwei Varianten des Diamantmusters:

1. Diamond Top (Bärischer Diamant): Entsteht nach einem Aufwärtstrend und signalisiert eine potenzielle Trendumkehr nach unten.

2. Diamond Bottom (Bullischer Diamant): Entsteht nach einem Abwärtstrend und deutet auf einen bevorstehenden Aufwärtstrend hin.

Beide Varianten sind strukturell ähnlich, unterscheiden sich aber im vorausgegangenen Trend sowie in der Ausbruchrichtung. Diamantmuster gelten als vergleichsweise zuverlässig, sind jedoch eher selten, insbesondere in kleineren Zeiteinheiten.

Typisches Diamantmuster (Quelle: investmentu.com)

Diamantmuster in Long- und Short-Trades

Diamantmuster können Trendumkehrungen in beide Richtungen anzeigen. Daher sollten Trader beide Varianten und die jeweiligen Handelsstrategien kennen:

• Long-Trades: Bei einer Umkehr in bullische Richtung wird am Tiefpunkt des Ausbruchs gekauft und nach dem Trendanstieg verkauft.

• Short-Trades: Bei einer Umkehr in bärische Richtung wird das Asset zum Ausbruchskurs verkauft (Leerverkauf) und später günstiger zurückgekauft. Die Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufpreis entspricht dem Gewinn.

Da das Diamantmuster jedoch sehr selten ist, können Trader es leicht übersehen oder falsch interpretieren. Beim Handeln mit Diamantmustern ist es daher entscheidend, das Muster korrekt zu identifizieren und Verwechslungen zu vermeiden.

Zwei Diamantmuster im Bitcoin (BTC)-Chart: Erst ein Diamond Bottom, dann ein Diamond Top. (Quelle: tradingview.com)

Wie sieht das Diamantmuster aus?

Das Diamantmuster ähnelt dem Kopf-Schulter-Muster, besitzt jedoch eine V-förmige Nackenlinie. Es besteht aus vier Trendlinien (zwei Unterstützungen, zwei Widerstände), die die Hochs und Tiefs des Assets im Musterzeitraum verbinden. Diese sind entscheidend, um Kauf- oder Verkaufssignale zu bestimmen.

Für die Bildung der Diamantstruktur müssen die Kursbewegungen zunächst zwischen den Hochs und Tiefs auseinanderlaufen ("broadening triangle") und sich danach wieder zusammenziehen ("symmetrisches Dreieck"). Das Muster ist nur dann vollständig, wenn jede Trendlinie mindestens zweimal berührt wurde.

Schlüsseleigenschaften des Diamantmusters

Folgende Hauptmerkmale helfen, ein Diamantmuster im Chart zu erkennen:

1. Zunächst breiter, dann enger werdender Bereich: Das Muster startet mit weit auseinandergehenden Kursbewegungen (höhere Hochs, tiefere Tiefs), später verengen sich die Schwankungen (tiefere Hochs, höhere Tiefs), sodass die charakteristische Diamantform mit Trendlinien entsteht.

2. Symmetrie: Eine gut ausgeprägte Formation weist Symmetrie zwischen der sich ausweitenden linken und der sich zusammenziehenden rechten Seite auf — ähnlich wie ein ausweitendes Dreieck links und ein symmetrisches Dreieck rechts.

3. Markante Höchst- und Tiefstpunkte: Das Muster besitzt ein klar erkennbares Hoch und Tief, die die äußersten Punkte der Formation markieren.

4. Volumenmuster: Das Handelsvolumen ist zu Beginn (in der Ausweitung) hoch, nimmt zur Mitte hin ab und steigt beim Ausbruch nochmals kräftig an. Bei einem Diamond Top nimmt das Volumen an der Spitze zu, sinkt während der Konsolidierungsphase und explodiert beim Ausbruch erneut.

5. Dauer: Diamantmuster benötigen Zeit zur Ausbildung — typischerweise Wochen bis Monate in höheren Zeiteinheiten (Tages/Wochenscharts). Kurzzeitige, intraday-ähnliche Muster sind in der Regel keine echten Diamantformationen.

Diese Merkmale führen bisweilen zu Verwechslungen mit anderen Mustern, beispielsweise dem Kopf-Schulter-Muster. Entscheidend ist aber die charakteristische Struktur: Ausweitend, dann zusammenziehend — nur so handelt es sich wirklich um ein Diamantmuster.

Erklärung zur Diamant-Formation (Quelle)

Welche Arten von Diamantmustern gibt es?

Wie viele Muster können auch Diamantformationen bullisch oder bärisch sein. Daher ist es für ein erfolgreiches Trading wichtig, beide Typen zu kennen:

• Diamond Bottom: Wird als bullisches Muster betrachtet; signalisiert eine Umkehr von abwärts (bärisch) zu aufwärts (bullisch).

• Diamond Top: Wird als bärisches Muster gewertet; zeigt den Wechsel von aufwärts (bullisch) zu abwärts (bärisch) an.

Diamond Bottom – signalisiert einen bullischen Ausbruch. (Quelle: investcrown.com)

Diamond Top – markiert den bärischen Ausbruch. (Quelle: investcrown.com)

Wie handelt man mit dem Diamantmuster?

Beim Trading mit dem Diamantmuster sind verschiedene Aspekte zu beachten, wie z. B. die Volatilität innerhalb des Musters, ob der Markt bullisch oder bärisch einzuschätzen ist und das Platzieren von Stop-Loss-Orders. Zur effektiven Analyse bietet es sich an, das Diamantmuster anhand der beiden Trading-Typen zu betrachten:

• Trading mit Diamond Bottom: Als bullisches Muster wird es als Kaufsignal genutzt. Zunächst wird der vorhergehende Abwärtstrend sowie die Ausbildung des Diamantmusters erkannt und im nächsten Schritt die wichtigen Punkte bestimmt:

• Einstiegspunkt: Ein Einstieg (Kauf) erfolgt nach dem Ausbruch aus dem oberen Widerstand einer bullischen Trendrichtung. Zu beachten: Das Muster muss mindestens zwei Berührungspunkte auf jeder Trendlinie besitzen, sonst handelt es sich nicht um ein echtes Diamantmuster.

• Kursziel/Exit: Die Kurszielbestimmung erfolgt durch Messen der größten Distanz (maximale Breite) des Musters — vom höchsten Hoch bis zum tiefsten Tief. Dieser Wert wird ab dem Ausbruchspunkt nach oben (bzw. unten beim Shorten) projiziert, um die Gewinnmitnahme zu planen. Es empfiehlt sich, den Trendverlauf regelmäßig zu kontrollieren und ggf. durch zusätzliche technische Indikatoren (Technical Analysis) abzusichern.

• Stop-Loss: Als Absicherung gegen Fehlsignale sollte bei erwarteter bullischer Umkehr ein Stop-Loss knapp über dem letzten Hoch (jedoch nicht am absoluten Hoch) platziert werden. Ist der Stop-Loss zu nah am Ausbuchspunkt, können zufällige Volatilitätsspitzen ein (zu) frühes Auslösen bewirken.

Grafik: Platzierung des Stop-Loss (SL) und Ermittlung des Kursziels bei einem Diamond Bottom. (Quelle: moneycontrol.com)

Diamantmuster am Kryptomarkt: Praxisbeispiele

Auch im Kryptobereich treten Diamantformationen gelegentlich auf — wenn auch selten. Ein aktuelles Beispiel zeigte sich im Bitcoin-Chart Mitte 2025: Im Juni 2025 bildete sich im Bereich um 100.000 USD ein Diamond-Top auf dem Tageschart, das eine potenzielle bärische Umkehr andeutete. Nach dem Überschreiten der 100.000-Dollar-Marke bei hoher Euphorie zeigte die Kursentwicklung die typische Volatilitätsausweitung und spätere Verengung. Nachdem Bitcoin bei rund 110.000 USD scheiterte und die Unterstützung des Diamants preisgab, erfolgte der Ausbruch nach unten. Analysten warnten vor einem möglichen Rückgang zur nächsten wichtigen Unterstützung bei circa 80.000 USD — tatsächlich fiel der Kurs in den Wochen danach deutlich und bestätigte damit die Warnsignale des Diamant-Top-Musters.

Ältere Beispiele sind im Krypto-Bereich selten. Ende 2020 erkannten einige Trader ein Diamond Bottom auf kleineren Altcoin-Charts als der Markt sich vom Corona-Crash erholte — wobei diese Muster aber umstritten waren. Bekannter ist noch die Analyse des Bitcoin-Top von 2017: Auch hier wurde ein diamantähnliches Muster (mit parabolischer Spitze bei 20.000 USD) diskutiert, das aber keinem Musterlehrbuch entsprach.

Wegen der im Krypto-Sektor üblichen Volatilität können Diamantmuster durchaus massive Kursbewegungen ankündigen. Oft fehlen aber gewisse Kriterien: Beispielsweise mangelt es an Symmetrie oder einem charakteristischen Volumenverlauf. Trader sollten daher nie ausschließlich auf das Diamantmuster setzen, sondern die Signale stets durch zusätzliche Indikatoren (z. B. Momentum-Oszillatoren oder Support/Resistance-Levels) bestätigen lassen.

BTC/USDT Tageschart (Juni 2025, Phemex) mit Diamantmuster (Quelle)

Fazit

Diamantformationen zählen zu den besten Mustern im Trading, da sie ein gutes Chancen/Risiko-Profil mit teils hohen Renditen bieten. Aufgrund ihres seltenen Auftretens sollten sie jedoch nicht mit ähnlich aussehenden Mustern wie dem Inversen Kopf-Schulter-Muster oder Triple-Bottom verwechselt werden, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Trader sollten dieses Muster sowie dessen Varianten und Handelsstrategien wirklich verstehen, bevor sie versuchen, sie im Chart zu finden und zu nutzen.

Diamantmuster liefern im langfristigen Handel die besten Erträge und sind daher insbesondere für erfahrene Krypto-Trader interessant. Darüber hinaus gelten sie als risikoarme Chartformationen: Selbst wenn der Ausbruch verpasst wurde und der Einstieg nicht am Hoch oder Tief des Diamants erfolgt, ist dies selten ein Problem, da der Kurs nach dem Ausbruch häufig erst richtig an Fahrt aufnimmt.

Kombination aus geringem Risiko und hohem Gewinnpotenzial macht das Diamantmuster zum Favoriten unter langfristig orientierten Tradern. Trotz seiner Seltenheit lässt es sich — aufgrund der doch recht markanten Form — vergleichsweise leicht identifizieren.

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