Resumo
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O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de negociação que mede o momentum e a velocidade na qual o preço de um ativo está se movendo.
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Cálculos do RSI: Valor do RSI >70% = Sobrecomprado, Valor do RSI <30% = Sobrevendido
O Índice de Força Relativa (RSI) ajuda a medir o momentum e a velocidade com que o preço de ativos como o Bitcoin (BTC) está se movimentando. O RSI é utilizado nos mercados de cripto, ações, forex e outros mercados financeiros. Para traders de cripto, o RSI é útil pois fornece sinais claros e acionáveis em mercados conhecidos pela volatilidade. Ele pode auxiliar você a temporizar entradas e saídas ao indicar quando uma moeda pode estar próxima de um repique ou correção. O indicador RSI está disponível gratuitamente para todos os traders na Phemex. Role para baixo para ver demonstrações de como utilizá-lo para realizar trades bem-sucedidos. Neste artigo, explicaremos o que é o RSI e como ele funciona, abordaremos a psicologia e a lógica por trás do indicador, mostraremos como identificar sinais-chave do RSI e delinearemos estratégias para negociar com o RSI.
O que é o RSI?
O RSI é um indicador que mede o momentum e a velocidade do movimento do preço das criptomoedas. É um dos indicadores mais utilizados na negociação de cripto e favorito entre traders experientes. O resultado desse indicador pode ser usado para determinar se um ativo, como o Bitcoin, está sobrecomprado ou sobrevendido.
O núcleo desse indicador é baseado na média dos movimentos de preço para cima versus a média dos movimentos para baixo em um determinado período.
Como calcular o RSI?
O 'RS', ou Força Relativa, é a média dos fechamentos 'N' para cima dividida pela média dos fechamentos 'N' para baixo. Esse valor é então indexado a 100 utilizando a fórmula: RSI = 100 – (100/1 + RS)
Assim, obtemos um valor que oscila entre 0-100. Por isso, esse indicador é conhecido como um “oscilador”.
O período padrão para essa medição é de 14 períodos, baseado na periodicidade selecionada. Um gráfico diário analisará os últimos 14 dias, enquanto um gráfico semanal observará as últimas 14 semanas, e assim por diante.
Phemex oferece o melhor aplicativo para usar o indicador RSI. Ao inserir “RSI” em “Indicadores” em qualquer gráfico, como de BTC/USDT, o indicador RSI aparecerá abaixo:
Como interpretar o Indicador RSI?
RSI Sobrecomprado & RSI Sobrevendido
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Valor do RSI >70% = Sobrecomprado
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Valor do RSI <30% = Sobrevendido
Os valores do RSI são expressos em números. As leituras oferecem insights e mostram se um ativo está “sobrecomprado” ou “sobrevendido”. Valores do RSI acima de 70 indicam sobrecompra e abaixo de 30, sobrevenda.
Se um ativo está sobrecomprado (>70), isso significa que está valorizando e pode sofrer uma correção de baixa. Se está sobrevendido (<30), está desvalorizando e pode reverter para cima.
Aplicar esses critérios isoladamente pode levar a resultados indesejados. Continue lendo para aprender usos mais eficazes do RSI e obter vantagem ao utilizá-lo.
O indicador funciona melhor quando combinado com outros indicadores. Por exemplo, o RSI junto com o volume pode mostrar se o volume atingiu picos em vários pontos para justificar o movimento de alta, ou se foi um pico pontual e está prestes a reverter.
Stochastic vs RSI: Qual a diferença?
StochRSI é um indicador popular baseado no RSI original. A principal diferença é que o RSI se baseia nas variações de preço do criptoativo.
O StochRSI é derivado do próprio RSI, reafirmando os cálculos do indicador original. A maior diferença está na velocidade: o StochRSI oscila muito mais rápido entre sobrecompra e sobrevenda, enquanto o RSI se move mais lentamente.
Na Phemex, ambos os indicadores podem ser combinados para oferecer ao trader uma visão mais completa da situação de preço atual.
Qual é a estratégia RSI & MACD?
O MACD (Moving Average Convergence Divergence) é um indicador confiável disponível na Phemex para todos os pares de negociação. Assim como o RSI, o MACD é um indicador de momentum que mostra o equilíbrio entre as médias móveis do Bitcoin ou de outro criptoativo.
A estratégia RSI e MACD funciona melhor quando usada em conjunto. Após localizar o MACD no gráfico, combine ambos para planejar sua operação:
Qual é a principal diferença entre MACD & RSI?
A principal diferença é que o MACD compara duas Médias Móveis Exponenciais (EMAs), enquanto o RSI mede mudanças percentuais de preço dos topos aos fundos. Juntos, podem sinalizar fortemente quando o Bitcoin está prestes a se movimentar.
O MACD é útil em mercados altamente voláteis, e o RSI tende a alcançar máximas em 70-80 e mínimas em 30-40. Embora sejam indicadores confiáveis, não fornecem sinais 100% precisos e podem, às vezes, ser enganosos.
Como entender o indicador RSI?
1- O RSI pode permanecer sobrecomprado ou sobrevendido por um bom tempo.
Em mercados de alta (bull markets), o Bitcoin pode permanecer em território de sobrecompra sem correção significativa, enquanto em mercados de baixa, o contrário se aplica. O RSI é um oscilador de momentum útil para apontar períodos prolongados de movimento direcional dos preços.
Porém, essas situações são normais nestes contextos de mercado. Portanto, o RSI pode ser melhor utilizado como alerta para prestar atenção à direção da tendência e sinais de exaustão. Não deve ser seguido isoladamente e imediatamente.
2- O RSI dita a ação de preço.
É importante compreender como o cálculo e a leitura do RSI se relacionam com a ação de preço. Se o preço está oscilando em uma faixa estreita por um tempo, o RSI provavelmente estará neutro.
Assim, qualquer movimento impulsivo subsequente será um outlier e pode lançar o indicador para um extremo. Isso pode indicar um rompimento com potencial de continuação — e não necessariamente um sinal de sobrecompra/sobrevenda a ser negociado imediatamente.
3- O RSI deve ser aplicado no ambiente de mercado mais apropriado
Assim como os indicadores de médias móveis (MA) funcionam melhor em tendências, o RSI costuma funcionar melhor em mercados laterais, apontando quedas de momentum nas extremidades, que sinalizam possíveis reversões.
Utilizar o RSI em ambientes fortemente tendenciosos é uma das formas mais fáceis de agir com base em sinais falsos. É comum traders identificarem divergências do RSI em mercados de tendência.
O importante é entender que mercados em tendência estarão cheios de divergências de RSI provenientes dos períodos normais de consolidação após movimentos impulsivos. Essas situações sempre vão ser lidas como divergências de momentum.
Como usar o indicador RSI?
Usar o RSI na Phemex é fácil. Tudo que você precisa é registrar uma conta e pronto. O indicador é gratuito para todos os usuários.
1. Ative o RSI
O indicador é gratuito para todos os traders. Clique em “Indicadores” acima do gráfico e pesquise por “RSI”.
2. Use o RSI como teste de viés/momentum
Se o RSI está acima da linha dos 50, procure confirmação na ação de preço de que a tendência é forte e busque oportunidades de compra. Se o preço está abaixo, busque sinais de fraqueza e oportunidades de venda.
Em tendência de alta ou baixa, a linha dos 50 pode atuar como suporte ou resistência. Quando recuperada, pode indicar mudança de contexto no momentum.
3. Use divergências como sinal para revisão ou confirmação de força/fraqueza
Como mencionado acima, é preciso cautela ao utilizar divergências. Muitas vezes parecem certeiras em retrospectiva, mas frequentemente são exemplos escolhidos para parecer melhor do que realmente são.
O que significa RSI 14?
O indicador RSI utiliza o número 14 para medir o período. Isso significa que você está analisando o RSI dos últimos 14 dias ou 14 semanas.
Esse período pode ser ajustado conforme o objetivo do trader. Para aumentar o período, clique no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo e ajuste manualmente.
Nas configurações padrão da Phemex, o número “14” aparece automaticamente ao lado do indicador RSI.
Qual o melhor valor de RSI?
Um bom nível de RSI para operar vendido (short) em cripto é entre 70-80, enquanto para operar comprado (long) é entre 20-30. Um trader pode lucrar utilizando apenas essas medições do RSI. Para ganhar dinheiro no mercado cripto, aprende-se a “comprar na baixa e vender na alta.” O RSI ajuda a identificar o momento certo para comprar e vender, pois foi projetado justamente para identificar fundos e topos.
Use o RSI em tendências de baixa (bearish) e alta (bullish)
Um bom RSI para compra é abaixo de 40 e para venda é acima de 70. Em uma tendência de baixa, uma divergência de alta ocorre quando o preço faz uma mínima menor, mas o RSI faz uma mínima maior. Em uma tendência de alta, a divergência de queda ocorre quando o preço faz uma máxima maior, mas o RSI faz uma máxima menor.
Contudo, usar o RSI para identificar divergências pode ser problemático se você agir cedo demais. Por exemplo, suponha que o preço dá um movimento de alta depois de lateralizar, e em seguida, forma uma bandeira que dispara ainda mais o preço.
Após esse movimento inicial, é possível que o RSI fique muito sobrecomprado. Enquanto a consolidação que ocorre depois é normal, o RSI interpretará esse movimento como menos momentum se o impulso não continuar na mesma intensidade. Isso sempre irá gerar divergências em mercados de tendência, seja de alta ou baixa.
Podemos usar a ação de preço como critério extra de confirmação. Por exemplo: não só vemos uma máxima menor no RSI, mas também há a perda do topo que gerou aquele primeiro topo no RSI. Só então podemos considerar uma possível reversão – funcionando mais como confirmação do sinal.
Qual é um mau valor de RSI?
Evite vender com RSI abaixo de 40 e comprar acima de 70. Em ambos os casos, você pode estar vendendo em pânico ou entrando por FOMO no auge de uma tendência.
Assim como outros indicadores, um sistema de negociação pode ser construído em cima do RSI, que é um dos mais populares no mercado.
Psicologia por trás do RSI
O RSI reflete a psicologia agregada dos participantes do mercado, basicamente medindo o medo e a ganância. Entender esses sinais psicológicos pode aprimorar a utilização do RSI.
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Psicologia da sobrecompra (RSI >70): Um RSI acima de 70 indica forte pressão compradora, refletindo ganância. O mercado pode estar superaquecido e uma correção é provável à medida que realizadores de lucro surgem e o entusiasmo das compras diminui. Não significa necessariamente que o preço está “caro”, mas sim que os ganhos recentes podem ser insustentáveis.
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Psicologia da sobrevenda (RSI <30): Um RSI abaixo de 30 revela venda intensa e medo predominante. Isso pode conduzir a capitulação, estabilizando os preços e potencializando um repique após a exaustão dos vendedores. Contudo, em tendências de baixa fortes, o RSI pode permanecer abaixo de 30 por períodos extensos, demonstrando medo sustentado.
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RSI em valores medianos (zona 40-60): Esta zona representa equilíbrio entre compradores e vendedores. RSI acima de 50 sugere momentum de alta, abaixo de 50 indica pessimismo. Níveis em torno de 40 e 60 podem atuar como suporte ou resistência.
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Divergências (momentum x preço): Divergências ocorrem quando o preço realiza nova máxima/mínima, mas o RSI não acompanha. Divergência de baixa (preço em alta, RSI em queda) sinaliza exaustão da tendência; divergência de alta (preço em baixa, RSI em alta) sugere enfraquecimento da pressão vendedora e possível reversão.
O RSI é confiável?
O RSI está entre os indicadores mais confiáveis para tendências de curto e longo prazo, mas tende a entregar melhores resultados quando alinhado a outras tendências de longo prazo.
Um trader experiente deve utilizar o RSI em gráficos diários/semanal para analisar movimentos anteriores e tirar conclusões sobre o estado atual do mercado.
O que significa RSI baixo?
RSI baixo significa que o Bitcoin ou outra cripto está sobrevendida. Isso geralmente representa uma ótima oportunidade de compra. Quando o Bitcoin chega ao fundo, raramente permanece muito tempo abaixo deste nível, exceto em bear markets profundos.
Historicamente, o Bitcoin atinge fundos na faixa de RSI entre 30-40. Se você busca um RSI ideal para comprar, valores na faixa baixa dos 30 e 40 podem ser ideais, sugerindo possível reversão e ganho de momentum no curto prazo.
Para refinar ainda mais, o trader pode ajustar o índice de sobrecompra para 80 e de sobrevenda para 20, filtrando o ruído do mercado e trazendo sinais mais precisos.
Onde encontrar alerta de RSI do Bitcoin?
Se quiser configurar alertas para movimentações do RSI do Bitcoin, o site mais usado é o TradingView.
O TradingView permite que você adicione alertas personalizados para todos os indicadores. Esses alertas podem ser enviados por e-mail ou SMS ao trader. Consulte o guia de alertas e configure o indicador RSI no TradingView.
Você pode utilizar o par BTC/USDT da Phemex no TradingView para planejar suas operações antes de executar um trade real na Phemex.
Conclusão
O Índice de Força Relativa é um indicador comprovado que pode aprimorar muito suas decisões de negociação cripto. Ele simplifica a ação de preço em uma leitura oscilatória simples, sinalizando quando o momentum está quente ou frio. Ao aprender a interpretar o RSI — do clássico sobrecompra/sobrevenda até padrões de divergência — você pode antecipar mudanças de direção no mercado e evitar cair em modismos ou pânico nos fundos. Lembre-se que, como qualquer indicador, o RSI funciona melhor em combinação com outras análises: leve em consideração o contexto da tendência, níveis de suporte/resistência e volume para confirmar os sinais. Antes de utilizar o RSI, faça backtests intensivos e registre dados sobre sua performance de negociação.
Ao implementar estratégias baseadas em RSI, ter uma plataforma confiável é essencial. A Phemex oferece tudo que um trader precisa para aproveitar sinais de RSI com eficiência. Com spot e futuros disponíveis, você pode operar comprado ou vendido conforme o RSI indicar reversão de alta ou baixa. É fácil visualizar gráficos avançados na Phemex com RSI e outros indicadores integrados, além de customizar as configurações de acordo com seu perfil. A plataforma também permite o uso de bots de negociação e ordens condicionais. Em resumo, dominar o RSI pode elevar seu trading, e plataformas como a Phemex oferecem velocidade, ferramentas e suporte para agir conforme esses insights.
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