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RSI 완벽 정복: 비트코인 거래를 위한 RSI 지표 활용 가이드

2020-12-15 09:34:46

요약
  • 상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)는 자산 가격의 모멘텀과 움직이는 속도를 측정하는 트레이딩 지표입니다.
  • RSI 계산법: RSI 값이 70% 초과 = 과매수, RSI 값이 30% 미만 = 과매도
상대강도지수(RSI)는 비트코인 (BTC) 등 자산 가격이 움직이는 모멘텀과 속도를 측정하는 데 도움을 줍니다. RSI 크립토 지표는 암호화폐, 주식, 외환 등 다양한 금융 시장에서 활용됩니다. 암호화폐 트레이더에게 RSI는 변동성이 높기로 유명한 시장에서 명확하고 실천 가능한 신호를 제공하기 때문에 유용합니다. 코인 가격이 반등 혹은 조정을 앞두고 있을 때 진입 및 청산 시점을 파악하는 데 도움을 줍니다. RSI 크립토 지표는 Phemex에서 모든 트레이더에게 무료로 제공됩니다. 아래에서 성공적인 매매 전략에 RSI를 어떻게 활용할 수 있는지 시연을 확인해보세요. 본 글에서는 RSI란 무엇이며 어떻게 작동하는지, 지표의 심리와 논리, 주요 RSI 신호 판별법, 그리고 RSI 트레이딩 전략을 상세하게 설명합니다.

RSI란?

RSI는 암호화폐 가격의 모멘텀과 움직이는 속도를 측정하는 지표입니다. RSI는 암호화폐 트레이딩에서 가장 인기 있는 보조지표 중 하나로 베테랑 트레이더들 사이에서 각광받고 있습니다. 이 지표의 값을 통해 비트코인과 같은 자산이 과매수(overbought) 혹은 과매도(oversold) 상태인지 판단할 수 있습니다.
이 지표의 핵심은 일정 기간 동안의 평균 상승폭과 평균 하락폭을 비교한 값에 기반을 두고 있습니다.

RSI 계산 방법

‘RS’, 즉 상대강도(Relative Strength)는 N일간 상승 마감의 평균을 N일간 하락 마감의 평균으로 나눈 값입니다. 이 값을 다음 공식에 대입하여 100 기준으로 산출합니다: RSI = 100 – (100/1 + RS)
이렇게 해서 0~100 사이를 오가는 값을 얻게 되며, 그래서 이 지표는 “오실레이터(oscillator, 진동자)”로 분류됩니다.
RSI 계산에서 표준 기간 설정은 일반적으로 14로 설정되어 있는데, 차트에서 선택한 주기에 따라 14일 또는 14주 등으로 적용됩니다. 일간 차트에서는 최근 14일을, 주간 차트에서는 최근 14주를 기준으로 계산합니다.
Phemex는 RSI 지표에 최적화된 앱을 제공합니다. 차트의 “Indicators”에서 ‘RSI’를 검색하면 BTC/USDT와 같은 모든 거래쌍 하단에 RSI가 표시됩니다:

RSI 지표의 해석 방법

과매수 RSI & 과매도 RSI

  • RSI 값이 70% 초과 = 과매수
  • RSI 값이 30% 미만 = 과매도
RSI 값은 숫자로 표시됩니다. 이 값을 통해 자산이 ‘과매수’ 또는 ‘과매도’ 상태임을 인사이트로 얻을 수 있습니다. RSI가 70 이상일 때는 과매수 구간이며 30 이하일 경우 과매도 구간으로 간주됩니다.
자산이 과매수(70 초과)일 경우 가격이 상승세를 보이나 하락 전환이 될 수 있음을 시사합니다. 과매도(30 미만)일 경우 가격이 하락세에 있으며 반등할 가능성을 내포합니다.
이 기준만을 단독으로 적용할 경우 불리한 결과를 초래할 수 있으니, RSI의 다양한 활용 사례를 이어서 확인해 트레이딩에서 활용 폭을 넓혀 보시기 바랍니다.
RSI는 다른 보조지표와 병행할 때 더욱 효과적입니다. 예를 들어, RSI와 거래량을 함께 보면 상승세 정당성이 충분한지(여러 지점에서 거래량이 동반 증가) 혹은 잠깐의 피크에 그칠지 파악이 용이합니다.

스토캐스틱 vs RSI: 차이점은?

StochRSI는 원래 RSI 인디케이터를 기반으로 한 인기 있는 지표입니다. 핵심 차이는, RSI는 가격 변동을 바탕으로 데이터를 산출하지만,
StochRSI는 RSI 그 자체에서 파생되어 RSI의 결과값 변동성을 다시 산출합니다. StochRSI와 RSI의 가장 큰 차이점은 움직이는 속도에 있습니다. StochRSI는 과매수/과매도 구간 이동이 매우 빠르지만, RSI는 상대적으로 느리게 반응합니다.
Phemex에서는 이 두 지표를 모두 조합해 보다 심도 있는 시장 분석이 가능합니다.

RSI & MACD 전략이란?

이동평균수렴확산지수(MACD)는 Phemex에서 모든 거래쌍에 사용할 수 있는 신뢰도 높은 보조지표입니다. MACD 역시 RSI와 마찬가지로 모멘텀 추종형 지표로, 비트코인 또는 기타 암호화폐의 이동평균선 간의 관계를 시각화합니다.
RSI와 MACD 전략은 함께 사용할 때 효과가 극대화됩니다. 차트에서 MACD 인디케이터를 찾은 뒤 두 지표를 조합하여 트레이딩 전략을 세워 보세요:

MACD와 RSI의 주요 차이점은?

MACD와 RSI의 주요 차이는, MACD는 두 개의 지수이동평균(EMA) 간의 차이를 비교하고, RSI는 고점과 저점을 기준으로 가격의 백분율 변동을 측정합니다. 두 지표를 조합하면 비트코인의 방향성 전환 신호를 보다 강하게 포착할 수 있습니다.
MACD는 변동성이 큰 시장에서 유용하며, RSI는 보통 70~80에서 상단, 30~40에서 하단을 형성합니다. 두 지표 모두 신뢰도 높은 인디케이터이지만, 100% 완벽한 신호를 주지는 않으니, 때로는 오해의 소지가 있을 수 있습니다.

RSI를 제대로 이해하는 방법

1- RSI는 상당 시간 과매수, 과매도 상태를 유지할 수 있음

강세장에서는 비트코인이 장기간 과매수 구간에 머무는 경우가 많으며, 약세장에선 그 반대가 발생합니다. RSI는 모멘텀 오실레이터로서, 한쪽 방향으로 가격이 장기간 이어지는 구간을 명확히 파악하는 데 유용하게 쓰입니다.
다만 이와 같은 현상이 반복적으로 나타나는 구간에서는 RSI를 즉각 매매 신호로 받아들이기보다는, 트렌드를 예의주시하고 과도하게 쏠릴 조짐이 있는지 점검하기 위한 경고 신호로 활용하는 것이 적절합니다.

2- RSI는 가격 움직임을 지배한다.

RSI의 계산법과 판독이 실제 차트 상 가격 움직임과 어떤 관련성을 가지는지 이해하는 것이 중요합니다. 만약 가격이 오랜 기간 좁은 범위에서 횡보했다면 RSI는 중립값을 나타내게 될 것입니다.
따라서 그 후 돌발적인 움직임이 나온다면 RSI 값은 한쪽 극단으로 치우치게 됩니다. 이 경우 해당 움직임이 추세 연속의 시발점일 수 있으므로 단순히 과매수·과매도 신호만으로 판단해 매매하면 안 됩니다.

3- RSI는 그에 맞는 트레이딩 환경에서 효과적

대표적인 이동평균선(MA) 계열과 같이 RSI 역시 가장 적합한 트레이딩 환경(=상승·하락이 아닌 횡보/박스권 구간)에서 활용도가 높습니다. 이동평균선은 추세에서, RSI는 모멘텀 둔화가 극단에 도달할 때 나타나는 반전을 예측하는데 주로 쓰입니다.
강한 추세장에서 RSI를 적용할 경우, 잘못된 신호에 매수/매도를 하게 될 위험이 있습니다. 트렌드가 이어지는 시장에서는 RSI 다이버전스가 자주 발생합니다.
트렌드 시장에서는 필연적으로 급등/급락 후 조정 구간이 반복되기에 RSI에서 다이버전스(모멘텀 불일치)는 흔하게 측정되기 때문입니다.

RSI 지표 활용 방법

Phemex에서 RSI 인디케이터 사용은 매우 간단합니다. 계정을 등록하기만 하면 바로 무료로 사용할 수 있습니다.

1. RSI 인디케이터 활성화

RSI를 사용하려면 Phemex 내 BTC/USDT 또는 ETH/USDT 거래쌍으로 이동합니다.
해당 보조지표는 모든 트레이더에게 무료입니다. 차트 상단의 “Indicators”를 클릭하고 “RSI”를 검색하세요.

2. RSI를 바이어스/모멘텀 컨텍스트 점검 도구로 활용

RSI가 50선 이상을 유지하면 가격 행동의 확인과 함께 상승 추세에 롱 진입 타이밍을 모색할 수 있습니다. 반대로 50선 이하에선 약세 신호를 확인하며 숏 진입 기회를 모색합니다.
통상 하락 또는 상승 트렌드에서 이 50선은 지지와 저항 역할을 하며, 재차 돌파/이탈 시 추세 모멘텀의 구간전환 신호를 제공합니다.

3. 다이버전스를 지표 추가 확인 또는 재검토 근거로 활용

상술한 바와 같이 다이버전스는 신중히 접근해야 합니다. 과거 차트 분석에서는 근거가 명확해 보일 수 있으나, 실제 시장 상황에서는 과신하면 안 됩니다.

RSI 14의 의미는?

RSI 인디케이터에서 14란 기간입니다. 즉, 최근 14일(또는 14주)을 기준으로 한 RSI 분석 결과라는 뜻입니다.
이 수치는 트레이더가 원하는 대로 변경 가능합니다. 좌상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭해 조정할 수 있습니다.
Phemex 기본 설정에서는 차트 하단에 “14”가 자동으로 표시되어 있습니다.

좋은 RSI 수치는?

암호화폐 숏 신호로 좋은 RSI 범위는 70~80, 롱 진입에는 20~30이 권장됩니다. 트레이더들은 이러한 기준만으로도 상당 부분 수익을 낼 수 있습니다. 낙폭이 클 때 매수, 상승폭이 클 때 매도한다는 "저점매수, 고점매도" 원칙이 RSI에 의해 구현됩니다. RSI의 주요 목적 또한 최적의 매수/매도 타이밍 포착입니다.

약세장과 강세장에서의 RSI 활용

RSI가 40 이하일 때 매수, 70 이상일 때 매도하는 것이 일반적입니다. 약세장에서 불리시 다이버전스는 가격이 저점을 갱신하는데 RSI는 저점을 높일 때 발생하고, 강세장에서는 가격이 고점을 갱신하지만 RSI는 고점이 낮아져 베어리시 다이버전스가 발생합니다.
하지만 다이버전스 신호에 섣불리 반응하면 위험합니다. 예를 들어, 횡보 후 상승 모멘텀이 나오면 콘솔리데이션 국면에서 RSI는 과매수 상태가 되고, 이후 빠르게 모멘텀 둔화로 다이버전스가 포착될 수 있습니다. 이런 현상은 강한 추세장이면 늘 반복됩니다.
따라서 실제로는 가격 행동(고점/저점 갱신 여부)을 앵커로 삼아, RSI만으로 즉각적 반전을 기대하기보다 가격이 고점이나 저점을 동시에 이탈한 경우에 추가적인 반전 근거로 삼아야 합니다.
즉, RSI의 고점 또는 저점 갱신뿐만 아니라 가격 자체도 그에 맞는 지점 이탈이 이루어져야 비로소 신뢰할 만한 반전신호로 볼 수 있습니다.

나쁜 RSI 수치는?

RSI 40 이하일 때 매도하거나 70 이상일 때 매수하는 것은 바람직하지 않습니다. 이럴 경우 공포매도FOMO(상승장에서 뒤늦은 추격매수)에 휘말릴 수 있습니다.
다른 지표와 마찬가지로, RSI 기반 매매 시스템을 구축할 수 있습니다. RSI는 세계적으로 가장 널리 쓰이는 트레이딩 인디케이터 중 하나입니다.

RSI에 담긴 심리

RSI(상대강도지수)는 시장 참여자 전체의 심리, 즉 공포와 탐욕을 반영합니다. 이런 심리 신호를 이해하면 RSI 활용도가 한층 높아집니다.
  • 과매수 심리(RSI 70 이상): RSI가 70을 넘으면 강한 매수세와 탐욕이 작동하고 있음을 뜻합니다. 이 시점에서 시장은 과열되어 조정이 나타날 수 있으며, 차익실현 매물과 매수 열기 둔화가 이어집니다. 가격이 너무 높다고 단정할 순 없으나, 최근 급등세가 지속되기 어려울 수 있음을 시사합니다.
  • 과매도 심리(RSI 30 이하): RSI가 30 미만이면 매도세 우위, 공포 지배가 발생합니다. 이때 투매(캡츄레이션)가 나타나 가격이 바닥을 다지고 반등할 수 있으나, 하락장이 심할 경우 RSI가 오랫동안 30 밑에 머무를 수 있습니다.
  • RSI 중간값(40~60 구간): 매수와 매도 세력 간 균형을 나타냅니다. RSI가 50 이상으로 오르면 강세 모멘텀, 50 이하로 떨어지면 약세 심리가 강하다고 볼 수 있습니다. 40과 60 구간에서 지지나 저항 역할을 하기도 합니다.
  • 다이버전스(모멘텀 vs 가격): 다이버전스는 가격이 신고점 또는 신저점을 찍지만 RSI가 이에 미치지 못할 때 발생합니다. 가격은 올랐는데 RSI가 오히려 낮아질 때(베어리시 다이버전스)는 추세 피로, 반대로 가격이 내려가는데 RSI는 높아질 때(불리시 다이버전스)는 매도 압력 약화, 곧 반전 가능성 등을 뜻합니다.

RSI는 신뢰할 만한가요?

RSI는 단기와 장기 트렌드 모두에서 매우 신뢰받는 지표 중 하나입니다. 다만, RSI가 보다 정확도를 확보하려면 대세 추세와의 맥락 일치를 확인하는 것이 중요합니다.
현명한 트레이더라면 일간/주간 RSI 차트를 통해 과거 가격 움직임을 분석하여 현시점 시장 상황을 파악합니다.

낮은 RSI란?

낮은 RSI는 비트코인 및 여타 암호화폐가 과매도 상태임을 의미합니다. 이는 트레이더, 저가매수자에게 훌륭한 매수 기회로 간주됩니다. 비트코인이 저점을 찍으면 보통 더 깊은 약세장이 아니면 이를 밑돌지 않습니다.
비트코인은 전통적으로 RSI 30~40 주위에서 바닥을 형성해 왔습니다. “좋은 RSI 매수구간이 언제인가” 궁금하다면 30~40대 초반이 적정 매수 구간일 수 있습니다. 이 구간은 단기 트렌드 반전 신호일 가능성이 큽니다.
RSI 지표의 신뢰도를 높이고자 한다면, 과매수는 80, 과매도는 20으로 설정을 강화해 잡음(noise)을 줄이고 정교한 매매전략 수립이 가능합니다.

비트코인 RSI 알람은 어디서 설정하나요?

비트코인 RSI 움직임에 알림을 걸고 싶다면, 가장 많이 사용하는 사이트가 TradingView입니다.
TradingView에서는 사용자 지정 알림을 모든 인디케이터에 추가할 수 있습니다. 알림은 이메일이나 문자로 받을 수 있으며, TradingView 내 RSI 인디케이터에서 쉽게 알림설정이 가능합니다.
Phemex의 BTC/USDT 차트를 TradingView에서 활용해 실제 매매 전 전략 시뮬레이션이 가능합니다.

결론

상대강도지수(RSI)는 암호화폐 트레이딩 판단에 큰 도움을 주는 검증된 지표입니다. 복잡한 가격 움직임을 간단한 오실레이터 값으로 압축해, 모멘텀이 과열됐는지, 냉각됐는지 판단할 수 있게 하는 것이죠. RSI의 클래식한 과매수/과매도 신호는 물론, 강력한 다이버전스 패턴까지 해석하는 법을 익히면 시장 방향성 전환을 미리 눈치채고, 후행 매수·공포매도 등 감정적 대응을 피할 수 있습니다. 모든 지표가 그렇듯, 반드시 트렌드 맥락·지지/저항·거래량 등과 함께 추가적 근거로 통합 사용하는 것이 최선입니다. RSI를 쓸 때는 반드시 백테스트를 철저히 진행하며 매매 퍼포먼스에 대한 기록(트레이딩 저널)도 남겨 두세요.
RSI 전략을 적용할 때는 신뢰도 높은 트레이딩 플랫폼이 필수입니다. Phemex는 RSI 신호를 효과적으로 활용할 수 있는 인프라를 제공합니다. 현물선물거래 모두 지원되므로, RSI가 강세 반전 또는 약세 전환을 암시할 때 롱/숏 진입 모두 가능합니다. 고급 차트 내 RSI와 각종 인디케이터를 손쉽게 불러오고, 세부 설정도 자유롭게 조정할 수 있습니다. 더불어 트레이딩 봇조건부 주문 기능도 활용 가능하니, RSI를 마스터할수록 Phemex에서 빠르고 효율적인 매매 전략 수립이 가능합니다.

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