RSI란 무엇인가: RSI지표로 비트코인 거래하는 법
요약
- RSI는 자산 가격이 움직이는 속도율과 추세를 측정하는 지표입니다.
- RSI 계산: RSI 값 >70% = 과매수, RSI 값 <30% = 과매도
상대적 강약지수 (RSI, Relative Strength Index) 지표는 비트코인(BTC)과 같은 자산의 가격이 움직이는 속도와 추세를 측정하는 지표입니다.
RSI 크립토 지표는 크립토, 주식, 외환 및 기타 금융 시장에 사용됩니다. 페멕스에서 모든 트레이더가 RSI 크립토 지표를 무료로 활용할 수 있습니다. 이제 아래에 성공적인 거래를 위해 RSI 지표를 사용하는 방법을 설명해보겠습니다.
RSI은 무엇일까?
RSI는 크립토 가격이 움직이는 속도와 추세를 측정하는 지표입니다. RSI는 베테랑 트레이더들이 크립토 거래와 선호하는 크립토를 보여주는 최선의 지표 중 하나입니다. 이 지표를 해석하여 트레이더는 비트코인과 같은 자산이 과매수 상태인지, 과매도 상태인지 판단할 수 있습니다.
이 지표의 핵심은 평균적으로 주어진 기간 동안 가격 변화 추이가 상승세인지 하향세인지를 보는 겁니다.
SI 계산법
“RS” 또는 상대적 강도는 상승세에 가까운 “N”의 평균을 하향세에 가까운 “N”의 평균으로 나누어 계산합니다. 그 후 다음의 공식을 활용하여 100의 지수로 표현합니다.
RSI = 100 – (100/1 + RS)
페멕스 RSI 지표에 사용되는 RSI 공식
이렇게 되면 0과 100 사이에서의 변동폭을 보여주는 지표가 탄생합니다. 바로 이러한 이유로 이 지표는 “오실레이터(oscillator)”로 알려져있습니다.
이 계산에서 설정하는 기간은 기본적으로 트레이더가 선택하는 주기를 기준으로 약 14일 이상입니다. 일일 차트는 지난 14일간을 기준으로, 주간 차트는 지난 14주 이상을 기준으로 하는 식입니다.
페멕스는 RSI 지표를 위한 최고의 앱을 제공합니다. BTC/USDT와 같은 차트에서 “지표”에 “RSI”를 입력하면, 그 아래에 RSI 지표를 확인할 수 있습니다:
RSI 지표 – BTC/USDT 차트 활용 사례
RSI 지표 읽는 법
과매수 RSI와 과매도 RSI
- RSI 값 >70% = 과매수
- RSI 값 <30% = 과매도
RSI 값은 숫자로 표시됩니다. 이 값으로 통찰력을 얻어 자산이 “과매도”인지 “과매수”인지 판단하는 겁니다. RSI 값이 70이상이면 과매수 영역으로 간주하고, 30 미만은 과매도로 구분합니다.
자산이 과매수 상태이면(>70) 가격이 평가절상 상태라는 의미로 향후 상승세가 무너질 수도 있다는 뜻이 됩니다. 자산이 과매도 상태이면(30<) 가격이 평가절하 상태라는 의미로 상승반전이 일어날 수도 있습니다.
다른 요인은 고려하지 않고 이러한 기준만 적용하면 좋지 않은 결과로 이어질 수도 있습니다. 그보다는 RSI를 적절히 활용한 사례를 읽고 학습하면 더욱 이롭게 적용할 수 있을겁니다.
이 지표는 다른 지표와 함께 사용할 때 최적의 결과를 보여줍니다. 예를 들어 RSI 규모가 어느 정도 이상에 도달하면 여러 차례 고점에 도달했는 지 확인하여 가격이 상승세를 보이고 있음을 합리적으로 판단할 수 있습니다. 반대로 고점을 단 한번 찍은 경우라면 이는 곧 무너질거라는 뜻입니다.
스토캐스틱 vs RSI: 무슨 차이가 있을까
StochRSI는 원 RSI 지표를 기반으로 하는 인기있는 지표 중 하나입니다. 가장 핵심적인 차이는 RSI로 데이터를 도출하여 크립토 가격 변동을 기반으로 계산을 돌린다는 데 있습니다.
StochRSI는 RSI 지표 자체에서 도출된 지표로 RSI의 계산 결과를 재확인할 수 있습니다. 가장 큰 차이는 StochRSI와 RSI 움직임 속도입니다. StochRSI는 과매수에서 과매도로 훨씬 더 빠르게 움직이는 반면 RSI는 좀 더 느리게 움직이는 경향이 있습니다.
BTC/USDT 쌍에 대한 Stoch RSI 와 RSI.
페멕스에서는 이 두 지표 모두를 함께 사용하여 현 가격 상황을 보다 잘 이해할 수 있습니다.
RSI&MACD 전략이란?
이동평균 수렴확산지수(MACD)는 페멕스에서 거래되는 모든 거래쌍에 활용할 수 있는 신뢰할 수 있는 지표입니다. MACD는 RSI처럼 비트코인이나 다른 크립토의 이동 평균 간 균형을 보여주는 추세 추종 지표입니다.
RSI와 MACD는 함께 사용될 때 최고의 전략이 됩니다. 차트에 MACD 지표를 위치시킨 후 이 둘을 합하여 거래 계획을 짭니다:
RSI 지표와 합해진 MACD
MACD와 RSI의 가장 핵심적인 차이는?
MACD와 RSI의 가장 핵심적인 차이는 MACD가 두 개의 지수이동평균(EMAs)을 비교하는 것인 반면 RSI는 최상단에서 하단까지 가격 퍼센티지 변화를 측정한 다는 데 있습니다. 이 둘을 하나로 합치면 비트코인이 언제 이동할 지를 알려주는 강력한 시그널이 됩니다.
MACD는 변동성이 높은 시장일 수록 특히 유용하고 RSI는 70~80수준에서 그리고 30~40 수준에서 가장 유효합니다. 물론 굉장히 신뢰도가 높은 지표이긴 하지만 그렇다고 시그널 정확도가 100%인 것은 아니기 때문에 가끔은 잘못된 결과로 귀결되기도 합니다.
RSI 지표 읽는 법
1- RSI는 꽤 오랜 시간동안 과매수/과매도 상태를 유지할 수 있습니다.
강세장에서 우리는 비트코인이 실질적인 완화없이 계속 과매수 영역을 유지하거나 하락장에서 정 반대 상황이 이어지는 걸 보곤 합니다. RSI는 추세 오실레이터로 가격이 장기적으로 한 방향을 향하는 기간을 가리키며 그 기간을 명확히 보여주는 역할을 합니다.
그러나 이러한 상황이 규범처럼 적용되는 시기에만 해당 조건을 반영할 수 있습니다. 바로 이러한 이유로 RSI는 가격이 어떤 방향으로든 장기간 유지될 수 있다는 신호나 추세를 보일 때 주의를 집중할 수 있도록 해주는 일종의 시그널이나 경고 지표로 잘 활용될 수 있을 겁니다. 즉각적으로 행동해야 하는 시그널은 아니란 뜻입니다.
2- RS가 가격 행동을 좌지우지합니다.
지금 보고 있는 가격 행동과 연관된 지표를 계산하는 법과 읽는 법을 이해할 필요가 있습니다. 가격이 상대적으로 좁은 범위에서 장기간 움직이고 있다면 RSI도 굉장히 중립에 있을 가능성이 높습니다.
그러므로 그 후 충동적인 움직임이 관찰된다면 이는 색다른(outlier) 움직임이 되고 지표를 한 극단으로 던져놓게 됩니다. 바로 이러한 돌파가 일어나면 지속되게 됩니다. 거래 가치가 있는 데 과매수/과매도로만 보고 읽는 건 바람직하지 않습니다.
3- RSI는 가장 적절한 거래 환경이 조성되어야 잘 적용할 수 있습니다.
이동 평균(MA) 지표와 유사하게, RSI도 가장 적절한 거래 환경이 조성되어야 잘 적용할 수 있습니다. 이동 평균의 경우, 이를 추세라고 부릅니다. 한편, RSI는 극단에서 추세가 모멘텀이 갑자기 줄어들면 이는 반전이 일어날 수 있다는 극명한 사인이 됩니다.
강력한 추세가 나타났을 때 거기에 RSI를 적용한다면 결국 거짓 시그널에 속을 수 밖에 없습니다. 트레이더가 추세가 관찰되는 시장에서 RSI로 확산(다이버전스)을 파악하는 것은 꽤 흔한 방식입니다.
여기에서 반드시 이해해야 할 부분은 추세 시장에 RSI 확산이 겹쳐질 수 있는 상황은 충동적인 추세가 나타난 이후 지극히 정상적인 보합 상황이라는 겁니다. 이러한 상황은 항상 모멘텀의 확산으로 읽히게 될겁니다.
거래량 활용하는 법 더보기 범위와 추세로 거래량 확인하기
RSI 지표 사용법?
페멕스에서는 RSI 지표를 손쉽게 활용할 수 있습니다. 계정을 만들기만 하면 바로 사용이 가능합니다. RSI 지표는 모든 유저가 사용할 수 있습니다.
1 RSI 지표 활성화하기
RSI 지표를 사용하려면 우선 페멕스에서 BTC/USDT쌍이나 ETH/USDT쌍을 살펴봅니다.
페멕스에서는 모든 유저가 이 지표를 활용할 수 있습니다. 차트상에서 “지표”를 클릭하고 “RSI”를 검색합니다.
RSI 지표는 페멕스 차트에서 선택할 수 있는 무료 툴입니다
2 RSI를 편향/모멘텀 맥락 확인에 사용하기
RSI가 50선 위에서 거래되는 모습을 보여준다면 현재 추세가 견고하며 장기화될 수 있는지 확인해볼 필요가 있습니다. 가격이 그 아래에서 거래되고 있다면 추세가 약하고 기회가 굉장히 적을 수 있다고 생각해야 합니다.
종종 상승세나 하락세가 지속되면 이 라인이 느슨한 지지 또는 저항 구역역할을 하기도 합니다. 또는 복구되면 모멘텀이 변할 수 있다는 맥락을 보여주기도 합니다. 다시 추세가 올라올 수도 있고 아니면 이제 다시는 그러한 추세를 볼 수 없을 수도 있습니다.
BTC/USDT 차트에서 비트코인 RSI 퍼포먼스
3 현재의 강세/약세를 확인하거나 다시 살펴보아야 할 때 확산 사용하기
위에 이야기한 것 처럼 우리는 이러한 형태를 적용할 때 주의할 필요가 있습니다. 너무 확신을 갖고 이쪽을 선택했지만 알고보니 저쪽에 이것보다 더 좋은 선택지가 버젓이 존재하고 있었을 수도 있기 때문입니다.
RSI14의 의미는?
RSI 지표는 길이를 잴 때 숫자 14를 활용합니다. 지난 14일 또는 14주간의 RSI 분석 결과를 찾는다는 의미입니다.
이는 트레이더가 원하는 게 무엇이냐에 따라 달라질 수 있습니다. 길이를 늘리고 싶다면 좌측 상단 코너의 기어 아이콘을 누르거나 조정하여 쉽게 변경할 수 있습니다.
페멕스 차트는 기본적으로 숫자 “14”가 RSI 지표 옆에 자동으로 떠 있도록 설정되어 있습니다.
좋은 RSI란 무엇일까?
크립토 공매도(shorting)에 좋은 RSI 숫자는 70~80이고 공매수(longing)에 좋은 숫자는 20~30입니다. 이러한 수치를 활용하기만 해도 RSI 지표를 바탕으로 좋은 수익을 낼 수 있습니다. 트레이더들은 크립토에서 수익을 내려면 “저점에 매수하여 고점에 매도하라”고 배워왔습니다. RSI는 트레이더가 적기에 매수하고 매도하도록 도울 수 있습니다. RSI 지표는 저점과 고점 시점을 포착할 수 있도록 설계된 셈입니다.
약세 추세&강세 추세에서 RSI 활용하기
매수하기 좋은 RSI는 40 미만을 뜻하고 매도하기 좋은 RSI는 70 이상을 뜻합니다. 약세 추세의 경우, 강세 확산은 가격이 낮지만 RSI는 더 높은 저점일 때 나타납니다. 강세 추세의 경우, 약세 확산은 가격은 더 높은 고점이지만, RSI는 더 낮은 고점일 때 나타납니다.
그러나 만약 너무 조급하게 생동한다면 RSI를 확산에 활용하는 것은 문제가 될 수 있습니다. 예를 들어 가격이 일정 기간 보합추세를 보이다 상방 충동을 받았다고 가정해봅시다. 그러한 상방 충동 직후 더 높이 쏠 것이라는 플래그가 형성되기 시작합니다.
초기 충동 이후 RSI는 과하게 과매수될 수 있습니다. 이 직후 보합이 형성되는 것은 지극히 정상입니다. 하지만 초기 충동 캔들과 같은 속도로 상방 추세가 지속되지 않는다면 RSI는 이러한 가격 행동을 모멘텀이 부족하기 때문이라고 계산하게 됩니다. 이것이 강한 상방 추세이든 하방추세이든 간에 시장 추세에서는 확산으로 출력하게 될겁니다.
이러한 형태의 모멘텀 피트백에서 우리가 할 수 있는 건 이러한 가격 행동을 일종의 고정 포인트로 삼는 겁니다. RSI에서 더 낮은 고점을 잡았을 뿐만 아니라 RSI에서 최초 고점으로 잡았던 고점을 잃었다고 가정해봅시다. 이제 반전이 가능할 수 있다라고 짐작할 수 있을 겁니다. 어떤 경우이든 RSI는 하나의 확인 수단으로 활용되는 겁니다.
나쁜 RSI 숫자란 무엇일까?
40 미만에서의 매도와 70 이후의 매수는 피하는 게 좋습니다. 이 둘 중 어느 상황에서든지 불장이 극에 달하면, 패닉 매도나 포모(FOMOing)가 있을 수 있기 때문입니다.
다른 지표들처럼 RSI를 중심으로 시스템을 구축할 수 있습니다. 결국 RSI도 가장 흔한 거래 지표 중 하나이기 때문입니다.
RSI는 신뢰할 수 있을까?
RSI는 단/장기 추세 모두에서 가장 신뢰할 수 있는 지표 중 하나입니다. 그러나 RSI는 다른 장기 추세 패턴에 순응하거나 맞아떨어질 때 그 정확도가 더욱 높아지는 경향이 있습니다.
현명한 트레이더라면 RSI 지표를 일간/주간 차트와 함께 활용하여 이전 가격 이동을 분석하고 시장 현황을 판단할 겁니다.
낮은 RSI의 의미는?
낮은 RSI란 비트코인이나 다른 크립토가 과매도된 상황을 뜻합니다. 이는 트레이더나 수집가에게는 훌륭한 매수기회이기도 합니다. 비트코인이 바닥을 찍었다면 정말 시장이 최약세가 아니고서야 그 아래까지 내려가는 경우는 거의 없습니다.
비트코인은 이제까지의 기록으로 볼 때 RSI 30~40 사이에서 반등하게 됩니다. 매수하기 좋은 RSI는 어디인지 궁금하다면, 비트코인의 경우 그 가격대와 상관없이 30 초반에서 40까지가 매수하기 좋은 범위라고 말씀드릴 수 있습니다. 또한 비트코인 추세 반전을 기대할 수도 있고 단기적으로는 상승 모멘텀이 일부 이어질 수도 있습니다.
트레이더가 RSI 지표 정확도를 개선하고자 한다면 과매수 설정을 80으로 올리고 과매수 설정은 20으로 조정할 수도 있습니다. 이렇게 하면 시장의 번잡스러움은 없애고 계산에 따라 움직일 수 있습니다.
비트코인 RSI 알림은 어디에서 찾을 수 있을까?
비트코인 RSI 지표가 이동할 때 알림이 오도록 설정하고 싶을 때, 가장 널리 사용되는 사이트가 TradingView입니다.
TradingView에서는 모든 거래 지표에 대해 내가 원하는 알림을 설정할 수 있습니다. 이러한 알림은 메일이나 문자로 트레이더에게 전송됩니다. TradingView에서 제공하는 알림 설정 가이드에서 RSI 지표를 찾아 알림을 설정해보세요.
페멕스에서 제공하는 TradingView에서 BTC/USDT쌍 찾기를 활용하여 페멕스 실제 거래 전에 내 거래 전략을 세워볼 수도 있습니다.
결론
RSI 지표는 모든 가격 행동에 기반한 지표가 그러하듯 지금 우리의 눈 앞에서 펼쳐지는 상황을 보여줄 뿐입니다. 실제의 가격 행동을 평탄화하여 다시 재현해주는 겁니다. 지표는 보다 잘 소화할 수 있도록 명확하게 세세한 상세 사항을 짚어주는 도구입니다.
가장 중요한 것은 사용자가 지표의 계산 법을 잘 이해하는 겁니다. 그렇게 되면 지표의 강점 뿐만 아니라 약점도 명확히 인지할 수 있습니다. RSI는 훌륭한 툴이지만 다른 지표가 그러하듯 거짓 피트백도 다수 전달해줍니다.
RSI 지표를 활용하기 전에 백테스트(backtest)를 여러차례 진행하고 나의 거래 성과를 지속적으로 기록하여 데이터를 마련하는 것이 중요합니다.
크립토 트레이딩 기술을 향상시켜 줄 수 있는 여러 기술 분석 방법도 함께 살펴보세요.