Comment utiliser le Bitcoin Rainbow Chart pour trader les cryptos comme un pro

Introduction

Le Bitcoin Rainbow Chart est un outil largement utilisé pour l’analyse des tendances à long terme sur le marché des cryptomonnaies. Il superpose une courbe de régression logarithmique aux données historiques du prix du Bitcoin et segmente ces données en bandes colorées façon arc-en-ciel, chacune correspondant à différentes zones de sentiment du marché, allant de « soldes » à « bulle maximale ». Conçu à l'origine pour offrir une représentation visuelle accessible, le Rainbow Chart aide les investisseurs à comprendre la position actuelle du prix du Bitcoin par rapport à ses cycles passés. Par exemple, lorsque le prix du Bitcoin descend dans les bandes bleues inférieures, cela suggère une forte décote ; à l’inverse, lorsqu’il atteint les bandes rouges supérieures, cela indique un marché en surchauffe.

Il est important de souligner que le Rainbow Chart sert de guide plutôt que de prédicteur exact des mouvements de prix. En lissant la volatilité et en mettant en avant les tendances de fond, il ne prévoit pas les fluctuations à court terme. Selon Cointelegraph, il offre une « perspective globale » basée sur les données historiques plutôt que des prédictions précises. Autrement dit, même s’il peut suggérer des mouvements potentiels futurs selon les anciens schémas et la psychologie de marché, il doit toujours être utilisé conjointement avec d’autres outils d’analyse et stratégies de gestion du risque.

Graphique Rainbow Chart original du Bitcoin (source)

Qu’est-ce que le Bitcoin Rainbow Chart ?

Fondamentalement, le Rainbow Chart est un modèle de valorisation à long terme pour le Bitcoin. Il a été créé en 2014 par un utilisateur de Bitcointalk nommé « Trolololo » pour illustrer la croissance exponentielle du Bitcoin à travers une régression logarithmique. La première version n’était qu’une courbe simple, mais plus tard en 2014, un utilisateur Reddit nommé Azop y a ajouté des bandes colorées et des légendes ludiques, popularisant l’outil dans la communauté crypto et le transformant d’une représentation mathématique en un outil narratif plus engageant.

Techniquement, la formule du graphique est basée sur un ajustement par régression logarithmique à l’historique des prix du Bitcoin (par exemple, une des versions : y = 2.9065 ln(x) - 19.493). Cette formule génère une courbe lisse sur un graphique de prix logarithmique, avec des bandes de largeur fixe tracées en couleurs ascendantes : bleu foncé en bas, passant par le vert, jaune, orange, puis rouge en haut. Ces bandes représentent différentes zones de valeur :

Bandes inférieures (bleu/indigo) : Légendées « soldes » ou « accumuler », indiquant une sous-évaluation extrême.
Bandes intermédiaires (vert/jaune) : Légendées « encore bon marché » et « HODL », suggérant une valeur juste ou modérément supérieure à la normale.
Bandes supérieures (orange/rouge) : Légendées avec des avertissements comme « bulle ? » et « vendre », indiquant une surévaluation et des extrêmes euphoriques.

En pratique, le Rainbow Chart permet de visualiser l’historique du prix du Bitcoin ainsi que le sentiment des investisseurs. Il devient facile d’identifier quand les prix du Bitcoin se retrouvent dans des zones « achat » versus « vente ». En mettant l’accent sur la psychologie plutôt que sur la donnée brute, ce graphique est particulièrement utile aux investisseurs de long terme recherchant un indicateur intuitif des cycles de valorisation historique.

Psychologie derrière le Bitcoin Rainbow Chart

Les bandes colorées du Rainbow Chart symbolisent l’état d’esprit du marché, chaque bande reflétant un niveau différent de sentiment des investisseurs. Lorsque le prix du Bitcoin évolue dans les bandes bleues/vertes, le marché est typiquement en phase de peur ou de prudence. Cela survient souvent après un crash ou durant un marché baissier, où les investisseurs plaisantent « le Bitcoin est mort ! ». Le graphique suggère alors avec humour une « vente incendie » (bleu profond). Historiquement, ces bandes bleues ont offert d’excellentes opportunités d’achat alors que le marché s’est ensuite redressé.

À mesure que le prix grimpe dans les bandes centrales (vert-jaune), le sentiment bascule de la peur à l’optimisme et à la confiance, les traders se disant « le bull market est de retour » et choisissant de conserver leurs positions. Quand le prix du Bitcoin atteint les bandes orange/rouge, l’avidité et l’euphorie l’emportent, avec une médiatisation et une peur de rater (FOMO) à leur apogée dans ces zones. Le graphique avertit alors avec humour « vendre, sérieusement, VENDEZ ! » ou indique « territoire de bulle maximale ».

Reconnaître cette psychologie est utile pour ceux qui utilisent ce graphique comme un rappel à la réalité. Par exemple, si le Bitcoin est dans la bande rouge et progresse, cela implique que la majorité des investisseurs sont trop optimistes ; il peut donc être judicieux de prendre des profits. Inversement, les prix situés dans la bande bleue signalent une grande peur et un abandon de beaucoup de traders, offrant des opportunités d’accumulation aux investisseurs contrariens. En résumé, le Rainbow Chart simplifie la complexité du sentiment de marché en un signal couleur : le bleu indique une zone de valeur, le rouge une zone de prudence.

Comment l’identifier

Vous pouvez visualiser le Rainbow Chart sur de nombreux sites de graphiques ou ressources sur les cryptomonnaies. Le graphique interactif d’origine est disponible sur BlockchainCenter.net. De nombreux traders consultent simplement ces sites, qui superposent les bandes colorées au prix réel du Bitcoin. Si vous utilisez Phemex ou une autre plateforme ne proposant pas d’outil Rainbow intégré, vous pouvez l’imiter en observant la position du prix par rapport à la courbe logarithmique à long terme ou en consultant les images du graphique.

Pour un outil directement sur graphique, il existe des indicateurs de Bitcoin Rainbow Chart sur TradingView et d’autres plateformes. Pour l’utiliser, sélectionnez l’indicateur « Bitcoin Rainbow Chart » (ou similaire) dans la bibliothèque publique. Une fois appliqué, vous voyez où se situe le prix actuel parmi les couleurs. Sommes-nous dans le bas du bleu, le milieu du vert, ou le haut de l’orange ? C’est tout ce qu’il faut savoir.

Une autre manière d’identifier la bande est par niveau de prix. Par exemple, si le Bitcoin atteint 50 000 $ en 2025, vous pouvez estimer où ce prix tomberait dans le Rainbow. Si 50k se situe dans le vert, le graphique indique une valeur juste ; s’il atteint 70k et passe dans orange ou rouge, cela signale une surévaluation. Essentiellement, il n'est pas nécessaire d’avoir des outils avancés : remarquez simplement dans quelle zone couleur se trouve le prix. Cela indique si le marché est dans la peur (bleu), la neutralité (vert/jaune), ou l’avidité (orange/rouge).

Nouveau Bitcoin Rainbow Chart mis à jour en 2023 (source)

Comment trader avec le Bitcoin Rainbow Chart

Le trading avec le Rainbow Chart privilégie la stratégie et le sentiment à la précision du court terme. Les traders emploient typiquement ce graphique comme un guide d’évaluation. Les stratégies courantes incluent :

Acheter dans les bandes bleu/vert : Si le prix du Bitcoin descend dans les bandes les plus basses (bleu/indigo), envisagez d’ajouter à votre position. Historiquement, ces zones étaient vues comme des « ventes incendie » sous-évaluées. Par exemple, si le prix redescend dans le vert ou le bleu, certains posent des ordres limités pour accumuler.
Conserver dans les bandes centrales : Lorsque le prix est dans le vert/jaune, le sentiment est modéré. Une tactique fréquente : conserver ses positions ou faire du dollar-cost averaging sans prendre de décisions drastiques. Ces zones signifient généralement qu'il n’y a pas de signal d’achat ou de vente immédiat : restez investi.
Vendre/réduire en orange/rouge : Dans les bandes supérieures, prenez des profits. Lors de rallyes euphoriques (zones orange/rouge), les traders vendent souvent par tranches. Une approche consiste à placer des ordres de vente progressifs au fur et à mesure que le prix grimpe dans l’orange et le rouge, au lieu d’attendre le sommet absolu. Cette stratégie permet de sécuriser ses gains plutôt que d’espérer le pic maximal.
Confirmation avec d’autres indicateurs : Combinez toujours le signal Rainbow avec d’autres outils. Par exemple, si le Bitcoin est dans la bande rouge et que l’indicatif RSI signale aussi une sur-achat ou que l’Indice Fear & Greed indique une avidité extrême, la case pour vendre est renforcée. Inversement, une entrée en bande bleue est plus convaincante si des indicateurs de momentum montrent un renversement haussier. Le Rainbow Chart donne le contexte, mais un deuxième indicateur peut valider vos décisions.

En pratique, le Rainbow Chart est souvent utilisé pour du swing trading ou du positionnement sur plusieurs semaines ou mois. Certains « achètent la baisse » quand le prix tombe en bleu, puis revendent lorsqu’il atteint les zones rouges. Par exemple, des investisseurs avisés ont massivement acheté en 2020 lorsque le Bitcoin était dans la bande bleue avant de revendre en 2021 lorsque le prix est entré dans le rouge. N’oubliez pas : ce n’est pas un outil de day trading ; planifiez sur le long terme.

Une règle générale consiste à traiter le bas de la bande bleue comme un fort support, et le haut de la bande rouge comme une forte résistance. Vous pouvez mettre des alertes sur Phemex à ces niveaux de prix. Appliquez toujours une gestion du risque rigoureuse. Utilisez le Rainbow Chart comme guide, pas comme vérité absolue ; il indique « historiquement cette zone signifiait X », mais le marché peut parfois surprendre.

Quand ne pas l’utiliser / Limites

Même si le Rainbow Chart est un outil utile, il comporte des limites claires. D’abord, il n’est pas fait pour le timing à court terme. Il se base uniquement sur l’historique du Bitcoin ; il ne tient pas compte de l’actualité, des régulations, ou d’événements soudains. Évitez de l’utiliser pour du trading horaire ; il est conçu pour une vision pluriannuelle.

Ensuite, il suppose que le Bitcoin poursuivra sa trajectoire historique de croissance. Si une rupture de paradigme survient (ex : régulation drastique), le modèle du graphique peut échouer. Après le crash de 2022 ayant brièvement fait passer le Bitcoin sous la bande la plus basse, le graphique a été réajusté fin 2022. Les bandes doivent ainsi évoluer avec le marché, vérifiez donc que vous consultez la version la plus à jour du graphique.

Troisièmement, attention aux pièges psychologiques. Par exemple, le Bitcoin peut rester dans la bande verte durant des mois sans rebond, frustrant ceux qui espéraient un retournement. Inversement, lors d’un marché haussier, le prix peut dépasser la bande rouge sans repli immédiat. En résumé, les bandes peuvent rester à la traîne du sentiment réel. Il est indispensable de combiner les signaux Rainbow avec d’autres analyses. Si le prix est en bleu mais que le marché général continue de baisser, patientez pour une meilleure confirmation. Si le prix est en rouge mais que les fondamentaux sont solides, ce n’est pas forcément le meilleur moment pour vendre.

Enfin, souvenez-vous qu’aucun schéma n’est infaillible. Le Rainbow Chart s’utilise de préférence dans le cadre d’une stratégie globale. Utilisez-le pour prendre du recul, mais faites toujours vos propres recherches (statistiques on-chain, actualités, etc.) avant de trader.

Couleurs du Bitcoin Rainbow Chart (source)

Conseils Bonus ou Notes Historiques

Origines : Le Rainbow Chart a une histoire singulière. Il est né en 2014 comme un modèle mème créé par Trolololo et a acquis son aspect coloré grâce à Azop sur Reddit. Il est devenu viral dans la communauté crypto, notamment lors du crash de 2017, lorsqu’un tweet célèbre a mis en avant les investisseurs enthousiastes dans la zone « achat » — ce qui s’est révélé judicieux par la suite.

Évolution : Le graphique continue d’être mis à jour. En novembre 2022, son créateur a sorti une nouvelle version tenant compte d’une décennie de données. Cointelegraph indique qu’il a été encore actualisé en 2023 pour intégrer la récente dynamique de prix. Vérifiez toujours que vous consultez la dernière version du graphique.

Autres cryptos : Inspirés par le Rainbow de Bitcoin, certains traders ont créé des Rainbow Charts pour d’autres actifs comme Ethereum. Le concept est similaire : courbe logarithmique et bandes colorées. Néanmoins, seul celui du Bitcoin bénéficie d’un historique éprouvé et d’une réelle adhésion communautaire.

Impact culturel : Le succès du Rainbow Chart tient en partie à son statut de mème. Il est à la croisée d’un graphique, d’un mème et d’un mythe. Les traders retiennent mieux les couleurs et les légendes que les chiffres, ce qui le rend plus marquant. Cela crée parfois une prophétie auto-réalisatrice : si assez d’investisseurs croient que « bleu = achat », ils achèteront dans cette zone, renforçant ce comportement.

Conclusion

En somme, le Bitcoin Rainbow Chart est un outil visuel précieux pour repérer les zones de prix du Bitcoin à long terme. Il fournit un cadre mental : acheter pendant la peur (bandes bleues), faire preuve de prudence pendant l’avidité (bandes rouges). Bien qu’il serve de guide pédagogique pour améliorer votre état d’esprit de trading, il fonctionne mieux combiné à une analyse rigoureuse. Par exemple, si le prix est en bande orange/rouge et que les indicateurs on-chain signalent une surchauffe, c’est un fort signal de vente. Inversement, si le prix est en zone bleue et que les indicateurs techniques sont alignés, c’est un signal d’achat solide.

Phemex Academy conseille aux traders d’utiliser de multiples outils. Même si nous ne proposons pas de superposition Rainbow en un clic, Phemex offre des graphiques avancés, l’Indice Crypto Fear & Greed, le RSI, et d’autres outils d’analyse, à utiliser en complément du Rainbow. Alors que les marchés crypto évolueront en 2025, les tendances macroéconomiques et les métriques on-chain changeront ; le Rainbow ne capture qu’une partie du tableau. Combinez-le toujours avec des données sur l’activité du réseau et les fondamentaux.

Vous pouvez poser des alertes sur Phemex pour les prix majeurs correspondant aux bandes du Rainbow, et appuyer vos décisions avec nos ressources éducatives. Tradez de manière responsable en intégrant le Bitcoin Rainbow Chart dans une stratégie globale. Gardez la vision d’ensemble et exploitez les outils Phemex pour naviguer avec sagesse à travers les couleurs du marché crypto.

Avertissement
Le contenu de cet article est fourni à des fins d’information et d’éducation et ne doit pas être interprété comme un conseil financier, d’investissement ou juridique. Les investissements en cryptomonnaies et actifs tokenisés présentent des risques importants et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Réalisez toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier qualifié avant toute décision d’investissement.