Rewards Hub 
Tóm tắt
- Định nghĩa Swing Trading: Swing trading là chiến lược nhằm khai thác các dao động giá ngắn đến trung hạn của tài sản. Các lệnh giao dịch được giữ từ vài ngày đến vài tuần, cho phép trader tận dụng các biến động lớn dựa trên phân tích thị trường và chỉ báo kỹ thuật. Phù hợp với những ai không có thời gian theo dõi thị trường liên tục và là lựa chọn ít căng thẳng hơn giao dịch trong ngày (day trading).
- Phân tích cơ bản vs. Phân tích kỹ thuật: Swing trader sử dụng kết hợp phân tích cơ bản (tin tức, sự kiện) và phân tích kỹ thuật (biểu đồ, chỉ báo) để nhận diện cơ hội. Ví dụ, việc Ethereum chuyển sang cơ chế đồng thuận proof-of-stake vào tháng 9/2022 ám chỉ khả năng xuất hiện biến động giá — điểm mà trader có thể khai thác. Họ thường dựa vào các chỉ báo như đường trung bình động, RSI và xu hướng khối lượng để quyết định thời điểm giao dịch.
- Chỉ báo & Chiến lược then chốt: Các công cụ được swing trader ưa chuộng bao gồm Đường Trung bình động (MA), RSI và On-Balance Volume (OBV). Các chiến lược phổ biến là giao dịch breakout, breakdown và retracement, giúp trader vào/ra lệnh một cách hệ thống dựa theo xu hướng thị trường.
- Quản lý rủi ro là yếu tố sống còn: Kỷ luật và quản lý rủi ro là yếu tố then chốt để thành công với swing trading. Việc sử dụng stop-loss và lệnh chốt lời giúp bảo vệ lợi nhuận và hạn chế thua lỗ. Các sàn hiện đại như Phemex hỗ trợ lệnh điều kiện nâng cao, cho phép trader kiểm soát vị thế song song với các công việc khác.
Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá swing trading, so sánh với các trường phái khác, đồng thời cung cấp phương pháp khởi đầu giao dịch swing với Bitcoin, kèm theo kiến thức về chỉ báo và chiến lược dành cho thị trường crypto. Bắt đầu khám phá!
Swing Trading là gì?
Swing trading là phương pháp giao dịch nhằm nắm bắt các bước sóng tăng/giảm trong thị trường ở khung thời gian ngắn đến trung hạn. Swing trader cố gắng dự đoán một sóng giá sắp tới (tăng hoặc giảm) và kiếm lợi nhuận từ đó. Khác với day trader (mở-đóng nhiều lệnh trong cùng một ngày) hoặc nhà đầu tư dài hạn (HODL tài sản hàng tháng, hàng năm), swing trader nắm giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần — tuỳ vào thời điểm sóng giá dự kiến xuất hiện.
Swing trading nằm ở “điểm ngọt” giữa tốc độ chóng mặt của day trading và sự kiên nhẫn của đầu tư dài hạn. Phương pháp này không yêu cầu ra quyết định từng phút từng giờ, nhưng vẫn chủ động hơn so với việc mua-và-giữ nhiều năm. Mục tiêu là vào lệnh gần lúc sóng giá bắt đầu và thoát lệnh trước/đúng lúc sóng kết thúc, nhắm lấy phần “dày” nhất của chuyển động giá.
Đặc điểm chính của swing trading gồm:
- Khung thời gian trung hạn: Lệnh thường kéo dài vài ngày đến vài tuần. Ví dụ: swing trader mua Bitcoin sau khi phát hiện mô hình tăng giá, giữ 10 ngày đến khi giá chạm ngưỡng kháng cự mục tiêu.
- Vào lệnh dựa trên phân tích: Swing trader sử dụng các dạng phân tích để chọn tài sản sắp có sóng lớn — có thể là mô hình kỹ thuật (ví dụ breakout khỏi phạm vi giá) hoặc yếu tố cơ bản (nâng cấp phần mềm, sự kiện kinh tế).
- Ít lệnh, đòi hỏi kiên nhẫn: So với day trading, swing trading có ít lệnh hơn. Trader cần chờ đợi “set up” rõ ràng & kiên nhẫn giữ lệnh, thay vì liên tục mua bán cả ngày.
- Nhắm mục tiêu lợi nhuận lớn hơn: Do thời gian giữ lệnh lâu hơn, swing trader nhắm tới những cú swing lớn (ví dụ: kiếm trọn sóng tăng 10%), thay vì chỉ lướt 1-2% như day trader.
Tóm lại, swing trading Bitcoin nghĩa là kiếm lợi nhuận từ dòng chảy tự nhiên của giá — vốn luôn dao động thành nhiều sóng. Swing trader cố gắng “lướt trên sóng” của thị trường. Chiến lược này rất hợp với thị trường tiền mã hóa đầy biến động, nơi giá có thể thay đổi mạnh chỉ trong thời gian ngắn.
So sánh: Swing Trading, Day Trading và HODLing
Swing trading thường được đặt cạnh hai phong cách lớn là day trading và “mua-và-giữ” (HODL).
- Swing Trading so với Day Trading: Day trader giao dịch nhiều lần trong ngày, đóng tất cả lệnh trước khi qua đêm, đòi hỏi theo dõi thị trường liên tục, quyết định nhanh. Swing trader thì giữ lệnh vài đêm hoặc nhiều hơn, áp dụng chiến lược chậm rãi, ít căng thẳng. Day trading có thể kiếm tiền nhanh nhưng cũng dễ lỗ mạnh, còn swing trading tập trung vào tích lũy lợi nhuận từ tốn.
- So với HODL (Buy-and-Hold): HODLer là nhà đầu tư dài hạn — mua và giữ tài sản bất chấp biến động ngắn hạn vì tin vào giá trị lâu dài. Swing trader thì tận dụng các biến động giá trong ngắn và trung hạn, chủ động canh thời điểm mua/bán. Họ có thể bán khi thị trường điều chỉnh (pullback) hoặc mua vào lúc hồi phục — trái ngược với sự bị động của HODLing.
Tổng kết, swing trading mang tới phong cách cân bằng cho những ai muốn chủ động trên thị trường nhưng không có thời gian, tâm lý để day trading, hoặc thiếu kiên nhẫn để HODL lâu dài.
Swing Trading Bitcoin (nguồn)
Làm Thế Nào Để Bắt Đầu Swing Trading Bitcoin
Bắt đầu swing trading Bitcoin cần phát triển kỹ năng phân tích và có kế hoạch giao dịch vững chắc. Các bước cơ bản gồm:
- Học phân tích thị trường: Hiểu cả phân tích cơ bản lẫn kỹ thuật. Làm quen với biểu đồ giá, mô hình và các yếu tố ảnh hưởng đến giá Bitcoin.
- Chọn phong cách giao dịch: Swing trader thường kết hợp phân tích cơ bản (nghiên cứu các yếu tố như tin tức pháp lý, xu hướng chấp nhận Bitcoin...) và phân tích kỹ thuật (tập trung vào chuyển động giá, mô hình biểu đồ). Đa số thường linh hoạt, vừa chọn lọc sự kiện lớn vừa xác định điểm giao dịch bằng tín hiệu kỹ thuật.
- Lập kế hoạch giao dịch: Xây dựng các nguyên tắc mua/bán rõ ràng, ví dụ: vào lệnh khi Bitcoin phá vỡ đường trung bình động 50 phiên. Xác định khung thời gian giao dịch theo biểu đồ nhiều ngày.
- Áp dụng quản lý rủi ro: Thiết lập điểm dừng lỗ (stop-loss) để thoát khỏi giao dịch thua và cài đặt mục tiêu chốt lời hợp lý. Nhiều trader chỉ chấp nhận rủi ro 1-2% vốn/lệnh và tận dụng lệnh điều kiện để tự động hoá việc thoát lệnh.
- Thực hành và tối ưu: Luyện tập trên giấy (paper trading) hoặc tài khoản demo trước khi tham gia thị trường thực để xây dựng kinh nghiệm cũng như sự tự tin.
3 Chỉ Báo Kỹ Thuật Tốt Nhất Cho Swing Trading Crypto
Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ toán học áp dụng lên giá/khối lượng, giúp dự báo hướng giá có thể di chuyển. Top 3 chỉ báo phổ biến nhất là:
1. Đường Trung Bình Động (Moving Average – MA)
Moving average là chỉ báo cơ bản tính giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian. Loại phổ biến là MA 50 ngày, MA 100 ngày và MA 200 ngày. MA giúp làm mượt biến động ngắn hạn và nhận diện xu hướng giá chủ đạo.
Lợi ích của MA khi swing trading:
- Làm mượt nhiễu giá trong ngắn hạn, thể hiện xu hướng. Nếu giá Bitcoin nằm trên MA và đường MA hướng lên → thị trường tăng; ngược lại, giá dưới MA và MA hướng xuống → thị trường giảm.
- Tín hiệu cắt nhau (Crossover): MA ngắn hạn cắt MA dài hạn báo hiệu khả năng đảo chiều/swing lớn. Cắt xuống (death cross) báo xu hướng giảm mạnh; cắt lên (golden cross) báo xu hướng tăng mạnh.
- Hỗ trợ/kháng cự động: MA đóng vai trò hỗ trợ ở xu hướng tăng và kháng cự ở xu hướng giảm. Giá có thể bật lên hoặc bị chặn lại khi chạm MA.
Tóm lại, MA giúp trader hình dung rõ xu hướng và cảnh báo điểm đảo chiều hoặc tiếp tục — đúng nhu cầu của swing trader.
2. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (Relative Strength Index – RSI)
RSI là chỉ báo động lượng dao động từ 0–100, mặc định tính trên 14 phiên.
Điểm trọng tâm khi dùng RSI cho swing trading:
- Vùng quá mua/quá bán: RSI > 70 cảnh báo quá mua (dễ đảo chiều giảm), < 30 cảnh báo quá bán (dễ bật lên). Ví dụ: RSI > 75 nên cân nhắc chốt lãi.
- Phân kỳ (Divergence): Phân kỳ tăng xuất hiện khi giá giảm nhưng RSI tăng, cho thấy lực bán yếu dần, trader có thể cân nhắc mua vào.
- Động lượng (Momentum): RSI đo sức mạnh của chuyển động giá; trong xu hướng tăng, RSI thường giữ trong vùng 40-80. RSI mạnh khi giá điều chỉnh cho thấy động lượng tăng bền vững.
Tóm lại, RSI giúp trader đoán vùng giá đã “đủ sóng” (quá mua/quá bán), dự báo khả năng đảo chiều hoặc đánh giá lực xu hướng đang vận hành.
3. Khối lượng giao dịch & On-Balance Volume (OBV)
Khối lượng là chỉ báo cực kỳ quan trọng cho swing trading, vì nó thường báo hiệu động lực giá tiếp theo. OBV (On-Balance Volume) là chỉ báo chính, tính tổng khối lượng các phiên tăng/trừ khối lượng các phiên giảm. OBV tăng khi giá đi ngang → dấu hiệu tích lũy (có thể đảo chiều tăng); OBV đi ngang hoặc giảm khi giá đang tăng → cảnh báo yếu lực mua.
Các ý niệm khác về volume khi swing trading:
- Đột biến khối lượng: Giao dịch với khối lượng tăng vọt thường xác nhận breakout — sóng tăng mạnh.
- Phân kỳ khối lượng: Trong xu hướng lành mạnh, khối lượng tăng theo chiều xu hướng, giảm trong các nhịp điều chỉnh. Nếu rally nhưng volume yếu đi → dễ hết sóng.
- Volume Profile: Xác định các vùng giá được giao dịch nhiều, tạo thành ngưỡng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng.
Ở thị trường crypto, nơi cá mập dễ tác động giá, việc đọc volume càng quan trọng — OBV giúp lọc nhiễu và nắm sóng chính xác hơn.
Kết hợp chỉ báo rất hiệu quả: Ví dụ Bitcoin điều chỉnh về MA 50, RSI rớt gần vùng 35 (quá bán), OBV đi ngang sau nhịp giảm, cùng lúc có tin tốt hoặc nến bullish xác nhận → tín hiệu đảo chiều tăng rõ rệt.
On-Balance Volume (nguồn)
4 Chiến lược Swing Trading phổ biến nhất
1. Breakout Strategy (Chiến lược phá cản)
2. Breakdown (Breakout hướng xuống)
3. Retracement Strategy (Chiến lược giao dịch nhịp hồi)
Chiến lược này tập trung vào các nhịp điều chỉnh nhỏ ngược chiều xu hướng chính. Ví dụ, Bitcoin tăng từ $30k lên $50k, trader chờ giá chỉnh về $45k rồi vào lệnh long, kỳ vọng giá tiếp tục chạy lên $60k. Công cụ hỗ trợ xác định vùng chỉnh thích hợp là Fibonacci retracement hoặc RSI. Dù vậy, luôn áp dụng stop-loss bảo toàn vốn.
Ở xu hướng giảm, có thể đợi giá hồi kỹ thuật (pullback) rồi vào vị thế bán khi dấu hiệu hồi yếu dần. Quan trọng là tin vào xu hướng chính, tránh fomo theo breakout, và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt.
Điểm mấu chốt: trader phải tin tưởng vào xu hướng chính và giữ kỷ luật với quản lý rủi ro; chiến lược này cho phép trader vào lệnh ở giá tốt mà không phải FOMO.
4. Reversal Strategy (Chiến lược bắt đảo chiều)
Giao dịch đảo chiều tìm kiếm những thay đổi lớn về hướng thị trường. Trader chú ý các mô hình suy yếu như Higher High tiếp theo là Lower High, hoặc mô hình “Double Top/Bottom”, “Vai Đầu Vai” (Head and Shoulders). Nếu có sự xác nhận thêm từ chỉ báo (MA crossover hay RSI phân kỳ...), hoặc tin tức cơ bản mạnh, xác suất đảo chiều sẽ rõ hơn.
Lưu ý, bắt đảo chiều cần kiên nhẫn, chờ xác nhận rõ tránh bị dính lệnh “ngược sóng.” Đôi khi reversal và breakout giao thoa, nhưng điểm khác biệt là reversal thường nhắm bắt điểm “kết thúc” một xu hướng và khởi đầu của xu hướng mới, còn breakout tập trung vào việc phá vùng giá — không phân biệt xu hướng chung.
Nắm vững 4 chiến lược trên, swing trader có thể “sống sót” và vững vàng ở mọi điều kiện thị trường.
Chiến lược Swing Trading (nguồn)
Ưu & Nhược điểm của Swing Trading
Swing trading có đặc điểm riêng, bạn nên cân nhắc kỹ để xem phong cách này có hợp với bản thân không.
Ưu điểm:
- Tiết kiệm thời gian: Không cần “ôm máy” liên tục; bạn có thể đặt lệnh stop-loss và chốt lời rồi làm việc khác.
- Bớt căng thẳng (đối với nhiều người): Do số lệnh ít và quyết định có thời gian suy nghĩ, cảm giác stress giảm nhiều so với day trading.
- Có thể kiếm lời lớn trên sóng: Biến động mạnh của thị trường crypto giúp trader swing dễ “ăn đậm” nếu xác định đúng nhịp.
- Ít tốn phí giao dịch: Giao dịch ít, tốn ít phí hơn so với trade liên tục kiểu day trading.
- Dễ bắt đầu, công cụ đơn giản: Chỉ cần sử dụng công cụ cơ bản, có thể giao dịch thủ công, không phải đầu tư hệ thống giao dịch tự động phức tạp.
Nhược điểm:
- Rủi ro qua đêm và cuối tuần: Nắm giữ lệnh khi thị trường đóng cửa dễ bị tác động bởi các biến động bất ngờ.
- Đòi hỏi kiên nhẫn và kỷ luật: Phải biết chờ đúng cơ hội và giữ lệnh lâu, có thể gây áp lực tâm lý với người thích hành động liên tục.
- Có thể bỏ lỡ cơ hội ngắn hạn: Tập trung vào sóng lớn khiến bạn “bỏ lỡ” những nhịp biến động nhỏ nhưng lợi nhuận lớn trong ngắn hạn.
- Ảnh hưởng bởi các biến động lớn bất ngờ: Thời gian giữ lệnh dài hơn đồng nghĩa đối mặt với nguy cơ ăn cú sốc bất ngờ từ tin tức hoặc sự kiện lớn.
- Đòi hỏi kiến thức sâu rộng: Muốn thành công, trader swing phải biết cả phân tích cơ bản lẫn kỹ thuật, và cần liên tục trau dồi cập nhật thông tin.
Tóm lại, swing trading mang lại sự cân bằng giữa day trading và đầu tư bị động, cho phép tự chủ thời gian, có tiềm năng sinh lời nổi bật nhưng vẫn bắt buộc trader có chiến lược và tâm lý thép.
Ai Phù Hợp Thành Swing Trader Thành Công?
Swing trading là lựa chọn lý tưởng cho người muốn học hỏi, phù hợp với ai còn ràng buộc công việc chính (full-time job), có thể phân tích và đặt lệnh ngoài thời gian làm việc. Các phẩm chất cần thiết gồm:
- Kiên nhẫn & kỷ luật: Cần khả năng chờ đợi set up rõ ràng và tuân thủ kế hoạch, không giao dịch bốc đồng.
- Kỹ năng phân tích: Khả năng quan sát biểu đồ, cập nhật tin tức liên tục; swing trading yêu cầu cả phân tích cơ bản & kỹ thuật.
- Quản lý rủi ro tốt: Thành công lâu dài bắt buộc phải biết xác định trước điểm vào/thoát lệnh, cài stop-loss… để kiểm soát thua lỗ.
- Đam mê thị trường crypto: Nếu thật sự thích và thường xuyên cập nhật xu hướng, tin tức thị trường thì khả năng swing trading thành công càng cao.
Bạn có thể bắt đầu với số vốn nhỏ để luyện tập, dần nâng cao kỹ năng và sự tự tin đầu tư.
Đến năm 2025, thị trường crypto tiếp tục biến động mạnh, tạo ra vô số cơ hội swing. Giao dịch hiệu quả cần theo sát các yếu tố vĩ mô và tin tức đặc thù của crypto. Thua lỗ là không thể tránh nhưng sự học hỏi không ngừng sẽ giúp cải thiện chiến lược. Trang bị chỉ báo phù hợp, tư duy kỷ luật và hiểu rõ thị trường — swing trading crypto sẽ là cơ hội giàu tiềm năng. Chúc bạn giao dịch thành công!
