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A Dominância do Bitcoin (BTCD) refere-se à participação do Bitcoin no valor total de capitalização de mercado de criptomoedas. Em termos simples, é uma medida de quanto do valor de mercado cripto está alocado em Bitcoin (BTC) em comparação com todas as outras moedas, conhecidas como altcoins. Esta métrica é um indicador-chave para traders de cripto, pois reflete o sentimento de mercado e orienta a alocação de portfólio. Um aumento na BTCD normalmente indica que o Bitcoin está liderando o mercado, enquanto uma queda indica fluxo de capital para altcoins como Ethereum ou Ripple. Compreender a Dominância do Bitcoin permite que traders tomem decisões informadas para aproveitar tendências do mercado. Este guia explora o que é BTCD, como calcular, sua psicologia e como utilizá-la em estratégias de trading.
O que é Dominância do Bitcoin?
A Dominância do Bitcoin (BTCD), também chamada de Índice de Dominância do Bitcoin, representa a capitalização de mercado do Bitcoin em relação ao valor total de mercado de todas as criptomoedas. Em outras palavras, mostra a fatia de mercado do Bitcoin dentro do ecossistema cripto.
O princípio é simples: se a BTCD aumenta, o valor das altcoins (todas as outras criptomoedas, incluindo Ethereum, Ripple e Cardano) tende a cair em relação ao Bitcoin. Por outro lado, se a BTCD diminui, as altcoins normalmente valorizam mais rápido que o Bitcoin, sinalizando a “altseason”. Para iniciantes, pense na BTCD como um termômetro de qual segmento – Bitcoin ou altcoins – está impulsionando o momento do mercado cripto.
O Bitcoin, criado por Satoshi Nakamoto em 2008 e minerado pela primeira vez em 2009, foi a primeira criptomoeda e inicialmente detinha 100% da dominância de mercado. Com o surgimento das altcoins, a dominância do Bitcoin começou a cair. Em 2013, a BTCD ainda estava em 94%, mas em 2017 caiu para 40% com a popularização dos ICOs e das altcoins. Em fevereiro de 2017, a BTCD era de 85,4%, com Ethereum (ETH) em 5,7% e Ripple (XRP) em 1,1%. Até junho de 2017, a BTCD despencou para 40% conforme a liquidez migrou para altcoins.
Atualmente, a dominância do Bitcoin oscila ao redor de 58 (em 15 de outubro de 2025). O crescimento da participação de altcoins é frequentemente visto como um sinal de maturação do ecossistema cripto, à medida que novos projetos e participantes tornam o mercado mais robusto.
Como Calcular a Dominância do Bitcoin
Dominância do Bitcoin (%) = Market cap do BTC ($)/ Market cap total das criptomoedas ($)Por exemplo:
Gráfico de Dominância do Bitcoin
O gráfico de Dominância do Bitcoin, disponível em sites como o CoinMarketCap, mostra quanto do mercado de criptomoedas o Bitcoin controla ao longo do tempo. Ele permite enxergar mudanças na participação do Bitcoin comparada a outras moedas, como Ethereum e altcoins. Por exemplo, a dominância do BTC pode cair para em torno de 50% ou subir para cerca de 65% durante um ano, dependendo das tendências do mercado. No passado, como em 2018, a fatia do Bitcoin chegou a 70% quando as outras moedas perderam valor. O gráfico facilita o acompanhamento dessas mudanças, sendo útil para entender os padrões do mercado ao longo do tempo.
Psicologia por Trás da Dominância do Bitcoin
Como Usar a Dominância do Bitcoin na Operação de Trading
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Cenário 1: Dominância do BTC em alta + preço do Bitcoin em alta – Bull Market do Bitcoin.
Se a dominância do BTC sobe ao mesmo tempo em que o preço do Bitcoin está subindo, isso normalmente sinaliza um bull run liderado pelo BTC. O dinheiro está entrando principalmente no BTC.
Nesse cenário, faz sentido focar em acumular Bitcoin, pois ele está liderando o mercado. Altcoins também podem valorizar, mas normalmente em menor ritmo.
Estratégia: considere comprar Bitcoin ou manter uma posição sobreponderada em BTC, pois provavelmente o BTC continuará superando o mercado geral enquanto essa tendência persistir. -
Cenário 2: Dominância do BTC em alta + preço do Bitcoin em queda – Tendência de Baixa nas Altcoins.
Se a dominância do Bitcoin sobe mesmo com o preço do BTC caindo, isso indica que as altcoins estão sofrendo perdas ainda maiores (comparado ao Bitcoin).
Esse cenário ocorre em início de bear markets ou em momentos de pânico, quando investidores fogem para Bitcoin ou para o caixa, abandonando moedas menores.
Nesse caso, faz sentido reduzir posições em altcoins ou migrar para ativos mais estáveis, já que as altcoins tendem a sofrer mais nas tendências de baixa. Quem estiver majoritariamente em Bitcoin verá seu portfólio cair menos do que alguém muito exposto a altcoins nesses períodos. -
Cenário 3: Dominância do BTC em queda + preço do Bitcoin em alta – Bull Market das Altcoins (Altseason).
Esse é um caso interessante e indica normalmente um rali puxado por altcoins. O preço do Bitcoin pode até estar subindo, mas sua dominância cai – ou seja, as altcoins (possivelmente lideradas pelo Ethereum ou outras) estão subindo ainda mais rápido. É o sinal clássico de “altseason”.
Nessas situações, os traders podem alocar mais em altcoins de qualidade, pois elas podem oferecer maiores ganhos percentuais. O Bitcoin segue forte (o que indica sentimento otimista no geral), mas as oportunidades estão, no curto prazo, nas grandes altcoins, tokens DeFi ou outros setores em alta. É quando muitos ativos de baixo valor de mercado disparam – mas lembre-se da volatilidade, e faça gestão de risco. -
Cenário 4: Dominância do BTC em queda + preço do Bitcoin em queda – Bear Market Generalizado.
Se tanto o preço quanto a dominância do Bitcoin estão caindo juntos, costuma ser sinal de queda generalizada, com investidores saindo do cripto em geral (para fiat ou stablecoins). As altcoins caem forte (diminuindo um pouco o market share do BTC), e até mesmo o Bitcoin sofre quedas relevantes.
Nesse cenário, a estratégia tende a ser defensiva. Considere realizar lucros em stablecoins/fiat ou fazer hedge. É o momento de reduzir exposição, porque todo o mercado está em tendência de baixa. No mínimo, serve de alerta para não confiar que nenhum ativo cripto (nem mesmo o Bitcoin) irá bem até que as condições melhorem.
Usar a Dominância do Bitcoin em sua análise acrescenta uma camada extra de percepção. É especialmente útil ao temporizar rotações entre Bitcoin e altcoins. Por exemplo, um trader pode usar a dominância para decidir quando girar lucros das altcoins para Bitcoin ou vice-versa.
Limitações da Dominância do Bitcoin como Indicador de Trading
O Que é o Flippening? A Fusão do Ethereum Finalmente Vai Desencadear Isso?
Relação ETH para BTC
O que é Flappening?
Dominância do Bitcoin é um Bom Indicador para o Mercado Cripto?
Conclusão
Se você está pronto para colocar seus insights sobre Dominância do Bitcoin em prática, uma plataforma de trading adequada faz a diferença. A Phemex oferece opções para negociar spot e futuros de Bitcoin e diversas altcoins, com ferramentas avançadas e até robôs de trading automatizados que podem ajudar a navegar dentro das mudanças do mercado. Dominar a Dominância do Bitcoin oferece perspectiva valiosa. Mantendo-se atualizado e acompanhando as tendências, você fortalece a base das suas operações. Invista em conhecimento, monitore o mercado e que suas decisões estejam sempre em sintonia com o ritmo das criptomoedas!
FAQ: Dominância do Bitcoin Explicada
1. Por que a Dominância do Bitcoin importa?
A BTCD reflete o sentimento do mercado, indicando se é o Bitcoin ou as altcoins que lideram. Ajuda o trader a alocar fundos conforme as tendências.
2. Com que frequência devo acompanhar a Dominância do Bitcoin?
Analise a BTCD semanalmente para tendências de longo prazo ou diariamente para trading de curto prazo. Ferramentas como CoinMarketCap facilitam o monitoramento em tempo real.
3. A Dominância do Bitcoin pode prever quedas de mercado?
Não é bola de cristal, mas BTCD subindo durante queda do preço do BTC geralmente sinaliza bear market para altcoins, evidenciando fraqueza no mercado mais amplo.
4. Quais ferramentas acompanhar para ver a Dominância do Bitcoin?
Use CoinMarketCap, CoinGecko ou TradingView para gráficos e dados da BTCD.
