O que são padrões de borboleta: Identifique reversões com a retração de Fibonacci

Resumo:

• Padrões de Borboleta são linhas de retração de Fibonacci que começam com um X e terminam com um D. Eles são usados no trading de reversão para prever a mudança de uma tendência de preço.
• Um Padrão Borboleta só pode ser uma de duas coisas: Bullish ou Bearish. Se identificarmos uma tendência de alta (bullish), podemos abrir um trade comprado (long) e vice-versa. A linha D final dita o resultado da reversão.
• Padrões Harmônicos foram inventados por H.M. Gartley em 1935, e Padrões Borboleta foram inventados por Bryce Gilmore com base em seu trabalho. De acordo com Gilmore, os traders entram na negociação quando o Padrão Borboleta está totalmente completo de acordo com a posição da linha D em relação à linha X.

Descobrir padrões eficazes é essencial para um trading bem-sucedido. O Padrão Borboleta é um dos padrões mais conhecidos. Esses padrões são complexos, mas imagine-os como 4 linhas com 5 pontos finais que ditam um padrão de alta ou baixa.

Se os Padrões Borboleta forem bullish, podemos abrir um trade long com Bitcoin (BTC) ou qualquer outra criptomoeda. Se os padrões forem bearish, podemos abrir um trade short e lucrar com a queda. Esta estratégia de negociação é conhecida como uma estratégia de trading de reversão.

Os padrões harmônicos são baseados em matemática rígida e existem há quase 100 anos, quando H.M. Gartley os introduziu pela primeira vez em 1935. Como um dos nomes mais conhecidos no trading, os padrões de Gartley foram usados nos mercados de ações antes da introdução dos computadores.

Este guia irá detalhar os Padrões de Borboleta para negociação de criptomoedas, o que eles significam, como mensurá-los, vantagens/desvantagens e como fazer trades de acordo.

O que são Padrões de Borboleta?

Padrões de Borboleta são padrões de reversão baseados em quatro linhas com cinco pontos finais. A quarta linha, chamada “CD”, carrega o quinto ponto final que dita o resultado da reversão. O nome “Borboleta” é derivado das asas de uma borboleta e como as linhas aparecem no gráfico.

As quatro linhas no Padrão Borboleta são as seguintes:

• XA
• AB
• BC
• CD

Essas linhas criam cinco pontos finais:

• X
• A
• B
• C
• D

Embora as medições específicas possam confundir um trader devido a sua complexidade, tudo o que você precisa fazer para simplificar o processo é comparar o padrão de um gráfico de criptomoedas com o padrão de borboleta e se concentrar na linha “CD” ou no ponto final “D”.

Padrões de Borboleta possuem quatro ondas. (Fonte da imagem: Dreamstime)

Dependendo da leitura de alta ou de baixa de um padrão harmônico de borboleta, podemos abrir trades longs ou shorts. Uma informação importante que merece atenção é que o padrão de borboleta para trading de ações é diferente do padrão para trading de criptomoedas, porque os mercados de criptomoedas são muito mais imprevisíveis e essa tendência não é tão confiável para o Bitcoin.

Saber como identificar uma borboleta bearish espalhada ou um padrão harmônico de borboleta bullish pode servir de ajuda como uma tática de trading complementar. Se você estiver usando RSI, StochRSI ou outros indicadores de trading reverso, os Padrões Borboleta podem dar segurança para a negociação.

Como identificar um Padrão de Borboleta?

O trading de padrão de borboleta pode ser simplificado para quatro linhas de eixo, mas a estrutura de padrões pode ser interpretada de muitas maneiras diferentes. Existem dois padrões de borboleta: Bullish e bearish. A linha de tendência sempre começa no ponto X.

Parte superior: Padrões de borboleta bearish. Parte inferior: Padrões de borboleta bullish. (Fonte da imagem: Patterns Wizard)

Na metade superior desta ilustração, vemos duas tendências de baixa, e na metade inferior, duas tendências de alta. Um trader deve desenhar essas tendências em um gráfico de criptomoedas para descobrir o movimento futuro da linha D.

Digamos que a tendência da linha X para A é uma tendência de baixa, conforme indicado nos dois exemplos superiores. Podemos ver como o padrão se forma como uma borboleta, e o resultado final será uma reversão de baixa. O oposto se aplica se a tendência de X para A for uma tendência de alta. Esta borboleta irá então causar uma reversão de alta no final.

Padrão Harmônico de Borboleta Bullish

O padrão harmônico de borboleta bullish se assemelha a uma borboleta de cabeça para baixo, e isso geralmente resulta em um rali de alta no final.

A Borboleta Bullish terá dois ralis no caminho para cima que foram seguidos por correções, somado a uma correção de preço no final. Após a correção final, atingimos a linha D, e isso geralmente é seguido pelo próximo rali de alta. Um trader deve abrir uma posição long na linha D de uma borboleta bullish.

Esta borboleta bullish se assemelha ao gráfico diário do Bitcoin do último rali para $69.000 até o colapso final em $18.000. Houve duas grandes máximas históricas que foram seguidas por uma correção. Observe que esse padrão funciona em todos os tempos gráficos.

Se identificarmos uma borboleta bullish e o mercado estiver apostando que o Bitcoin vai cair, podemos abrir um trade que vai contra o mercado esperando uma reversão.

Padrão de Borboleta Bearish

O padrão de borboleta bearish se assemelha a uma borboleta vertical que pode confundir os traders, pois a criptomoeda está em uma tendência de alta na linha D. No entanto, se estivermos atingindo níveis de sobrecomprado e a tendência apontar para cima, é provável que chegaremos a uma reversão em algum momento e o preço será corrigido.

Padrões de borboleta bearish preveem que o preço não manterá sua trajetória ascendente, e isso é seguido por uma correção. No entanto, a linha D tem que estar em uma máxima histórica em comparação com os picos anteriores nas linhas X e B. Se a linha D não tiver atingido o pico e se posicionado acima desses pontos, o padrão pode continuar tendendo para cima.

Uma borboleta bearish é perigosa para o trading de criptomoedas durante uma bull run, porque os ralis podem durar vários meses. No entanto, esse padrão se alinha perfeitamente com os dois picos que o Bitcoin teve na recuperação de novembro de 2021, quando atingiu uma alta histórica de $69.000 e entrou em colapso nos próximos seis meses.

Mercados de ações e criptomoedas: Onde os padrões de borboleta podem ser usados?

Um padrão Borboleta pode ser aplicado a qualquer gráfico de forex, ações e criptomoedas. O uso mais comum para padrões borboleta é nos mercados de ações, os quais experimentam menor volatilidade em comparação com as criptomoedas.

A vantagem desses padrões é que eles podem ser usados em qualquer gráfico: 1W, 1D, 4H, 1H, 15M, etc. Os mesmos padrões se aplicam e são igualmente eficazes. Para reduzir o impacto da volatilidade no curto prazo, aplique os padrões no gráfico 1D (diário).

Padrões de borboleta são muito semelhantes ao padrão de Gartley, pois possuem uma aparência de “W” ou “M”. A principal diferença (para os traders acostumados a Gartley) é que os padrões Borboleta exigem duas extensões Fibonacci separadas, enquanto o padrão Gartley apenas uma.

Os padrões de borboleta podem ser considerados um pouco mais eficazes, pois representam dados históricos e fornecem confirmação adicional.

Como desenhar extensões de Fibonacci?

E é aí que surgem as dificuldades. A ferramenta de extensão de Fibonacci oferecida por gráficos na Phemex pode ajudar um trader a desenhar o padrão borboleta.

Se abrirmos o gráfico BTC/USDT na Phemex, a seguinte ferramenta (destacada) pode ser usada para desenhar os pontos finais de X a D:

Desenhe padrões de borboleta diretamente em qualquer gráfico na Phemex.

Clique com o botão esquerdo na ferramenta “Padrão XABCD” e aponte para qualquer local no gráfico. A ferramenta desenhará automaticamente o padrão Borboleta após cinco cliques.

O gráfico diário no Bitcoin indica que um padrão de alta está se formando com base nos níveis anteriores de Fibonacci:

O Padrão Borboleta é identificado no gráfico diário do Bitcoin.

No entanto, ele não deve ser usado como uma ferramenta de forma individual, porque os padrões variam. Use indicadores como RSI e StochRSI para verificar os níveis de sobrecomprado/sobrevendido para o trading de reversão. As seguintes diretrizes foram estabelecidas por Bryce Gilmore na introdução do padrão:

• Eixo X-A: A primeira linha se forma quando o preço sobe do ponto X para A no padrão bullish. A linha cai de X para A no padrão bearish.
• Eixo A-B: O eixo A-B muda de direção para cima ou para baixo e se move exatamente 78,6% da primeira linha X-A.
• Eixo B-C: Na terceira linha, a direção do preço é oposta à linha A-B e se move entre 38,2-88,6% da linha A-B.
• Eixo C-D: A quarta linha é sempre a maior, e podemos basear nosso trade de forma oposta à direção desse eixo. Esta é a parte mais importante do padrão. A extensão se liga à linha A-B e deve ser mais longa em 27-61% da linha A-B.

Conclusão

O Padrão Borboleta oferece a vantagem de uma direção fácil para um trade de alta ou baixa. Se o ponto D final for maior que o ponto X inicial, temos um padrão de baixa; e se o ponto D final for menor que o ponto X inicial, temos um padrão de alta.

A estrutura rígida pode ficar complexa, mas um trader não precisa desenhar o padrão perfeitamente, porque ele não deve ser usado como uma ferramenta exclusiva. Nenhum padrão é infalível e vários indicadores de análise técnica devem sempre ser implementados para confirmar o viés da negociação.

Recomendamos começar com o padrão Borboleta para primeiro avaliar um trade, e então confirmar com outros indicadores. Use stop-loss para minimizar o risco e experimente o trading de simulação na testnet da Phemex para testar sua estratégia de negociação.