Cripto cai com alta do petróleo; stablecoins batem $313B

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Os preços do petróleo bruto dispararam acima de US$ 108 por barril, enquanto o Estreito de Ormuz permanece bloqueado, alimentando um sentimento global de aversão ao risco e saídas de capital de ativos de risco. O mercado de trabalho dos EUA enfraqueceu, com a queda de 92.000 empregos não agrícolas e o aumento da taxa de desemprego para 4,4%, intensificando o foco nos próximos dados do IPC e do IPP. A capitalização de mercado das stablecoins atingiu um recorde de US$ 313 bilhões, enquanto os traders buscam segurança em meio à turbulência macroeconômica e ao aumento dos preços da energia.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas viu quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 1,35% para $66.362 e ETH caindo 1,03% para $1.950, pressionados por fluxos de aversão ao risco e demanda fraca à vista. As altcoins foram mistas: Chiliz (CHZ) disparou 5,9% devido ao forte crescimento do ecossistema, LayerZero (ZRO) subiu 3,8% com melhorias na interoperabilidade, e MORPHO Labs (MORPHO) ganhou 3,4% em meio à atividade DeFi. A maioria dos outros principais, incluindo SOL (-0,86%), ficou para trás enquanto o apetite por risco permaneceu contido.

Perspectiva de Hoje

Hoje, a China divulgará os dados do IPC e do IPP de fevereiro, fornecendo insights importantes sobre as tendências globais de inflação e o sentimento de risco. A Nexira (antiga Mavia Games) realizará seu evento de geração de tokens, podendo impactar os tokens relacionados ao ecossistema e a atividade do mercado.

Índice de medo e ganância

98.00% Percentil anual

17 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$2.28T

0.93%

Volume total de negociação do mercado

$77.34B

39.99%

Índice da temporada de altcoins

81.82%

Percentil trimestral

38 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.08B

0.19%

Futuros

365.26B

1.10%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Os preços do petróleo bruto dispararam mais de 20% para US$108–US$110 por barril, enquanto o Estreito de Ormuz permanece bloqueado, desencadeando um sentimento global de aversão ao risco e direcionando fluxos de capital de ativos de risco, incluindo o Bitcoin, que caiu abaixo de US$66.000.

As folhas de pagamento não agrícolas dos EUA caíram inesperadamente em 92.000, com o desemprego subindo para 4,4%, intensificando o foco do mercado nos próximos dados de inflação do CPI e PCE; essa fraqueza no mercado de trabalho e a incerteza inflacionária estão alimentando a volatilidade nos mercados de criptomoedas.

Os mercados de ações do Japão e da Coreia do Sul abriram em forte queda, refletindo uma volatilidade regional aumentada devido aos choques nos preços da energia, o que está pressionando os ativos de risco e contribuindo para o aumento das liquidações e quedas de preços no mercado de criptomoedas.

A capitalização de mercado das stablecoins atingiu um recorde de US$ 313 bilhões, destacando a crescente demanda por ativos digitais atrelados a moedas fiduciárias, enquanto os traders buscam estabilidade em meio à turbulência macroeconômica e à alta dos preços do petróleo.

O Ethereum está cada vez mais posicionado como uma camada global de liquidação para ativos digitais, com mais de US$ 140 bilhões em stablecoins e US$ 10 bilhões em ativos tokenizados operando em sua rede, apoiando a liquidez DeFi mesmo enquanto os mercados tradicionais enfrentam choques macroeconômicos.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

O CEO da Etherealize testemunhou perante o Congresso dos EUA, solicitando apoio ao Ato CLARITY para fortalecer o papel do Ethereum como uma camada segura de liquidação; a clareza regulatória pode impulsionar a adoção institucional e a inovação.

O Ato de Esclarecimento do Mercado de Ativos Digitais dos EUA (CLARITY Act) permanece paralisado no Senado devido a disputas sobre o rendimento dos stablecoins; os atrasos contínuos criam incerteza para a regulamentação de criptomoedas e a estrutura do mercado.

Os debates recentes no Congresso destacam as recompensas dos stablecoins como um ponto crucial de divergência, com bancos e empresas de criptomoedas em desacordo; o resultado impactará diretamente o crescimento do mercado de stablecoins e a confiança dos investidores.

Os reguladores sul-coreanos estão preparando novas regras que podem proibir empresas listadas de investir em stablecoins como USDT e USDC, potencialmente limitando a adoção corporativa de criptomoedas na região.

O Tesouro dos EUA reconheceu usos legítimos de privacidade para mixers de criptomoedas, sinalizando uma abordagem regulatória nuançada que pode afetar estratégias de conformidade para projetos blockchain focados em privacidade.

Tokens em Alta

Chiliz (CHZ): CHZ subiu 5,9% em 24h com volume de negociação de $71,6M, impulsionado pela adoção contínua de tokens de fãs e recente expansão do ecossistema, incluindo novas parcerias com grandes clubes esportivos.

MORPHO Labs (MORPHO): MORPHO subiu 3,4% em 24h, negociando $21M, à medida que a atividade de empréstimos DeFi aumentou e novas integrações com protocolos principais impulsionaram o TVL da plataforma e o engajamento dos usuários.

LayerZero (ZRO): ZRO ganhou 4,5% em 24h com volume de $84M, apoiado por forte suporte institucional e recentes atualizações de interoperabilidade cross-chain, aprimorando a utilidade de seu protocolo omnichain.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma carteira baleia 0x8Af7 foi liquidada em uma posição vendida de petróleo de $7,8M, perdendo mais de $1,55M, depois reabriu uma posição vendida de $6,48M e mantém uma posição comprada de $38,52M no índice XYZ100.

A posição comprada alavancada 7x do fundador da MakerDAO, Rune Christensen, no petróleo bruto WTI gerou mais de US$ 1 milhão em lucro não realizado, enquanto o fundador da Hypurrfun, Loracle, enfrentou uma perda flutuante de US$ 1 milhão em uma posição vendida alavancada 20x.

Uma grande transferência de $227,2M USDC ocorreu entre duas carteiras não identificadas, destacando a contínua atividade em grande escala de instituições ou baleias no ecossistema cripto.

Um trader de criptomoedas liquidou 5.250,1 XAUT por $5,49M, realizando um lucro de $4,85M, e transferiu $4,01M em PAXG e WBTC para a Binance, indicando um rebalanceamento ativo do portfólio.

Uma baleia vendeu 1.410,5 XAUT e 59,74 PAXG por US$ 7,55 milhões, realizando um lucro de US$ 4,13 milhões, e transferiu 500 PAXG (US$ 2,59 milhões) para a Binance, mantendo US$ 4,94 milhões em participações de XAUT.

Eventos para Observar

9 de mar (seg)

Evento de geração de tokens da Nexira (ex Mavia Games); China divulgará dados do IPC e IPP de fevereiro, destacando tendências de inflação.

10 de mar (ter)

Dados do IPC dos EUA de fevereiro serão divulgados, fornecendo insights importantes sobre a inflação; Evento de venda de tokens de derivativos Everything E DeFi.

11 de mar (qua)

Divulgação dos dados do IPC dos EUA ano a ano e do IPC núcleo mês a mês; divulgação dos dados do IPC da zona do euro ano a ano. Ambos são eventos importantes que movimentam o mercado.

12 de mar (qui)

Divulgação dos dados de Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego e Déficit Comercial dos EUA; dados da inflação do IPC da Índia para fevereiro serão publicados.

13 de mar (sex)

Divulgação dos dados anuais do IPCH da zona do euro e do PCE dos EUA de janeiro; WhiteBIT Coin (WBT) desbloqueia tokens no valor de US$ 3,5 bilhões, correspondendo a 30,53% do valor de mercado.

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