스윙 트레이딩: 초심자 가이드

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스윙 트레이딩은 여러 지표를 활용하여 수 일 또는 수주간 지속되는 거래를 설정하는 접근법을 말합니다. 스윙 트레이더는 펀더멘털이나 기술적 분석으로 향후 가격 “스윙” 방향과 길이를 나타내는 힌트나 시그널을 확인합니다. 트레이더는 이에 따라 포지션을 오픈하고 예상한 대로 주가가 움직이기를 참을성있게 기다립니다.

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데이 트레이딩 vs. 스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 보통 시간이 부족하거나  데이 트레이딩에 온전히 집중할 수 없어 수익성이 있는 단기 시장 움직임을 분석하는 데 모든 시간을 할애할 수 없는 사람에게 적합합니다. 데이 트레이더는 매수와 매도를 같은 날 모두 처리하여 당일 밤을 넘어가지 않도록 합니다.

반면, 스윙 트레이더는 수 일 또는 수 주간 이어지는 시장 움직임을 포착합니다. 이 점이 스윙 트레이딩만의 가장 뚜렷한 특징입니다. 스윙 트레이더는 단기에서 중기(수 일 또는 수 주)를 기준으로 수익을 내고자 하는 반면, 데이 트레이더는 몇시간 만에 포지선을 오픈하고 청산합니다. 전체적으로, 스윙 트레이딩은 적극성은 좀 덜하지만 다른 트레이딩 만큼이나 수익 내기 좋은 방법입니다.

 

바이 앤 홀드(Buy and Hold) vs. 스윙 트레이딩

바이 앤  홀딩 은 프로젝트의 내재적인 가치를 믿고 인내심을 가져야 하는 장기 투자 전략입니다. 스윙 트레이더의 예측이 실현되기까지 수 일이 걸릴지도 모르지만, 가상화폐에 내재된 장기적인 가치는 고려하지 않은 채 예측이 엇나가거나 맞아떨어질 때까지 포지선을 유지합니다.

위의 두 유형의 트레이더 모두 침착함을 유지하고 자신의 분석을 신뢰하는 법을 완전히 익혀야 합니다. 단기간에 주가가 요동친다 해도 말이죠. 데이 트레이딩과 비교할 때, 이 두 전략은 목표가는 더 큰 대신 익일 거래 위험에 노출된다는 사실도 잊어선 안됩니다. 그렇다하더라도 스윙 트레이딩에는 엄청나게 적극적인 모니터링이나 지속적인 트레이딩이 필요하지 않기 때문에 새롭게 입문한 트레이더가 느끼는 스트레스는 훨씬 적을 겁니다.

 

비트코인 스윙 트레이딩 방법

스윙 트레이딩의 첫 단계는 시장 분석법을 배우는 겁니다. 여느 트레이딩 전략과 마찬가지로, 스윙 트레이딩에도 어느 정도의 시간과 집중이 필요합니다. 트레이더는 능숙하게 차트와 패턴을 분석하여, 큰 움직임이 임박했음을 알리는 강력한 시그널을 보이는 크립토를 찾아내야 합니다.

그러한 기회를 찾아내는 데 필요한 방법 중에는 펀더멘탈 분석과 기술적 분석이 있습니다.

 

펀더멘탈 분석은 뉴스, 이벤트를 비롯한 자산을 둘러싼 미시적인 요인을 연구하는 데 집중하는 방법을 말합니다. 예를 들어, 이더리움(Ethereum)에 관심이 있는 스윙 트레이더라면 그와 관련한 모든 새로운 뉴스를 꾸준히 모니터링할겁니다. 최근 이더리움의 새로운 작업증명 합의 프로토록 채택 진행상황이 실행 가능한 시그널을 보여주는 완벽한 예시 입니다. 많은 사람들은 이러한 업그레이드 이벤트가 있으면 이더(ETH) 가격도 증가할 가능성이 높다고 주장할 겁니다. 전체적으로 펀더멘털 분석을 할 때 트레이더는 해당 프로젝트의 구조, 혁신사항, 뉴스를 훨씬 친숙하게 익혀나가야 합니다. 자산에 대한 지식이 쌓이면 쌓일수록, 미래 움직임을 더 정확하게 예측할 수 있습니다.

반면, 기술적 분석은 자산 가격과 관련된 실행 가능한 시그널에만 신경씁니다. 즉, 프로젝트의 구조나 경영, 다른 거시/미시 경제 요인은 전혀 신경쓰지 않는다는 의미입니다. 기술적 분석은 엄격하게 차트와 지표 등 가격 방향에 힌트를 주는 요소를 모니터링하는 데 집중합니다. 스윙 트레이더는 자산 평가에 이 두 방법 중 하나를 사용할 수 있지만, 기본적으로 기술적 분석에 의존합니다.

 

스윙 트레이딩에 유용한 기술적 지표들

잠재적인 향후 가격 움직임을 판단하는 데 유용하게 사용할 수 있는 몇 가지 훌륭한 기술적 지표를 아래와 같이 모아보았습니다.

 

이동 평균

이 기술적 지표는 특정 기간 동안 자산의 가격 액션을 면밀이 검토하여 시간에 따른 평균 가격 활동을 파악하는 데 사용됩니다. 차트 상에서 이동 평균(MA, Moving Averages)을 나타낼때는 무작위의 가격 변동으로 인한 작은 변화보다는 이동을 매끄럽게 표시한 하나의 직선을 사용합니다. 가장 자주 쓰이는 이동 평균은 200일, 100일, 50일 기준 이동 평균입니다. 다양한 MA를 조합하면 임박한 스윙이나 큰 가격 변화를 밝혀낼 수 있습니다. 예를 들어, 비트코인의 50일/200일 기준 MA선이 장기적으로 꾸준하고 탄탄하게 증가하다가, 50일 기준선이 갑자기 하락하여 200일 기준선과 교차된다면, 이 두 선이 만나는 시점을 시그널로 고려할 수 있습니다. 이 경우, 단기 MA선이 장기 평균 아래에서 교차한다면 하락세 이동이 생깁니다. 이처럼, 하방 압력을 나타내는 시그널은 단기 평균이 장기선 위에서 끊고 들어갈 때 나타납니다.

 

상대적 강약지수

시장 움직임을 결정짓는 것은 매수-매도 주기입니다.  상대적 강약지수 (RSI) 는 시장 과매수, 과매도 상황을 보여줍니다. 일반적으로, 시장이 과매수상태일 때, 그러한 곧 잠잠해지고 반대방향으로 흐를 거라고 예상합니다. 과매도 상태도 마찬가지입니다. 기술적 분석에서, 가격 움직임은 증가하거나 하락하는 비율입니다. RSI로 가격 움직임의 속도와 규모를 측정하기 때문에 이를 모멘텀 지표(momentum oscilator)라고 부릅니다.

 

거래량 지표

OBV(On Balance Volume)와 같은 거래량 지표를 활용하여 거래량 흐름을 보고 가격 움직임 변화를 예측할 수 있습니다. OBV 지표는 기관과 개인 트레이더의 매수/매도 거래량을 통해 자산의 가격이 결정된다는 기본 컨셉을 바탕으로 고안된 지표입니다. 개인 트레이더가 패닉셀을 할 때, 기관 트레이더가 큰 거래량을 사들입니다. 가격은 한동안 고르게 유지되지만, 결과적으로 높은 거래량으로 인해 상승하게 된다는 겁니다. 가격이 고점을 찍으면, 개인 트레이더는 상승세를 타보겠다는 희망에 달려들지만, 기관 트레이더는 더 큰 양을 매도하여 가격 하락을 유도합니다. 이 지표는 거래량 막대그래프와 함께 사용하여 자산에 대한 현재의 관심 수준을 판단할 수 있습니다. 거래량 막대그래프에서 두 고점을 잇는 선이 경사를 형성하면(상승 경사나 하향 경사 모두), 시장은 새로운 방향으로 스윙할 가능성이 높습니다.

 

스윙 트레이딩 전략

스윙 트레이딩을 효과적으로 하기 위해서는 올바른 툴과 지표 뿐만 아니라 올바른 전략도 필요합니다.

 

돌파매매(breakout) 전략

이 전략을 통해 거래량 데이터나 이동 평균과 같은 지표를 사용하여 시장의 갑작스러운 상승 시그널이 형성되는 지 판단할 수 있습니다. 트레이더는 가격이 핵심 저항 구간을 돌파하자마자 매수하여 고점까지 달릴 수 있습니다. 상승 추세가 수 일간 지속될 수 있기 때문에, 스윙 트레이더는 가장 적절한 청산 시점을 잡기 위해 항시 주의를 기울여야 합니다.

 

브레이크다운(breakdown) 전략

브레이크다운(breakdown) 전략은 가격 하락 바로 직전에 청산하거나 숏 포지선을 잡는 전략입니다. 하향 돌파라고도 알려져 있으며, 위에서 설명한 돌파매매(breakout) 전략과 실질적으로 반대되는 전략입니다.

 

눌림목(retracement) 전략

눌림목(retracement) 전략은 가격이 일시적으로 반전(reverse)되려고 하는 지점을 찾는 겁니다. 이 전략을 추세 안에서 추세를 찾는 전략이라고 생각하면 됩니다. RSI는 가격이 반전되는 시점을 보여줄 수 있기 때문에 이 전략에서 유용하게 활용될 수 있는 지표입니다. 이들은 일시적인 반전이라고 생각되기 때문에, 스윙 트레이더는 반드시 포지션을 뒤집거나 청산할 시점을 확인해야 합니다.

 

반전 트레이딩

반전 트레이딩 전략은 신고가나 신저가가 연속해서 갱신되다가 저점이 더 낮아지거나 고점이 낮아지면서 반전될 때 (또는 그 반대의 경우) 사용합니다. 이동 평균 아래에서 가격이 움직인다면 곧 반전이 있을 것임을 나타내는 겁니다.

 

스윙 트레이더가 될 수 있는 사람은 누구인가?

스윙 트레이딩은 적극적인 접근보다는 인내심이 더 필요하기 때문에, 전업 트레이딩이 힘든 사람들에게 가장 적합한 경우가 종종 있습니다. 예측한 움직임이나 트레이딩은 완료되려면 몇 주씩 걸릴 수도 있다는 점을 생각할 때, 스윙 트레이더는 정규 직업을 소화하면서 트레이딩도 함께 할 수 있습니다. 그러나, 좀 더 빠른 페이스의 트레이딩을 선호하는 사람이라면, 데이 트레이딩이나 스켈핑이 더 나은 전략일 것으로 보입니다. 가상화폐의 변동적인 성격때문에 스윙 트레이더는 포지션을 잡기 전에 반드시 주의깊게 시장을 분석할 필요가 있습니다. 정말 성공적으로 분석하는 능력을 갖추려면 상당한 시간을 연구, 연습, 실력 개선을 위해 쏟아야 할 것입니다.


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