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크립토 트레이더: 호들할 것인가 말 것인가?

저자: 성아현 날짜: 2022-01-21 01:29:26

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요약

  • 호들(HODL)은 가상화폐 투자 전략으로 보유하고 팔지 말라, 쉽게 말해 “존버”한다는 뜻입니다. 호들 트레이더 들은 자신의 가상화폐 자산을 계속 보유하면서 단기적인 시장 등락은 무시합니다.
  • 트레이더가 호들하는 이유는 크게 두 가지 입니다: 첫째는 자산이나 기술을 정말 믿고있는 경우이고, 둘째는 충분히 장기간 존버하면 결국 초기에 한 투자와 인내심에 대한 보상을 받을 것이며 이는 데이 트레이딩 수익보다 더 클 것이라고 믿는 경우입니다.

호들 트레이더의 역사

호들이라는 용어는 “Hold On for Dear Life(평생 존버한다)”의 약자로 2013년 레딧(Reddit) 비트코인 포럼의 술 취한 누군가가 한탄하듯 외치면서 유명해졌습니다. 중국 정부가 처음 비트코인을 통한 재화 및 서비스 구매 및 판매 금지를 발표하면서 비트코인 시장이 하락세를 탔기 때문이었습니다.

hodl origin

당시 GameKyuubi(용어 창시자)는 “hold”라는 단어를 쓰려다 오타를 낸 것 뿐이었지만, HODL이라는 오타가 순식간에 사람들의 눈을 사로잡으며 인기를 끌었고, 현재 크립토 투자 용어 중 가장 널리 쓰이고 있습니다.

호들의 의미는 무엇일까?

가상화폐에 처음 발을 들이고 비트코인에 대한 검색을 했거나 트위터를 자주 보았다면, 호들, 비트코인 호들, 또는 내 크립토 호들한다 등의 구절을 보셨을 겁니다. 결국 이는 “존버하고 절대 팔지 말 것” 또는 “끝까지 존버한다”라는 뜻입니다.

흥미롭게도 GameKyuubi는 당시 포스팅 말미에 자신의 트레이딩 철학을 요약하는 인상깊은 구절을 남겼습니다. “이런 투자는 결국 제로섬 게임이야. 투자에서 내가 팔아야만 누군가가 내 돈을 가져갈 수 있는거지.” 호들링의 근간이 되는 개념이 바로 이겁니다. 내 투자 자산을 매도하고 난 후, 해당 자산의 가치가 오른다면, 난 이미 떠난 후이고 결국 손해보는 건 나 뿐이라는 겁니다.

호들은 어떻게 하는 걸까?

호들의 핵심 이론과 동기는 저점에서 사서 (가격이 올라도) 매도의 유혹을 견디는 데 있습니다. 호들의 원칙은 다음과 같습니다: 매수하고, 축적하여, 호들한다.

트레이딩 vs. 호들: 최대의 수익을 내는 쪽은?

크립토 시장이 2020년과 2018년 폭락을 경험하면서 호들 투자 전략을 입증하는 완벽한 사례를 낳았습니다. 2017년 12월, 비트코인 가격은 1만 9700달러를 찍었지만 2018년 11월 5,500달러까지 추락했습니다. 그 후, 2018년부터 2020년 중반까지 비트코인 가격은 대량 1만 달러를 밑돌았고 1만 달러를 돌파하는 일은 거의 없었습니다. 그러나 2020년 여름, 강세 시장이 시작되고 비트코인 가격은 그해 6월 1만달러에서 2021년 4월, 6만 달러로 치솟았습니다. 파라볼릭 지표를 그리게 되었고 결국 소수의 데이 트레이더는 큰 돈을 벌었지만, 다수는 손실을 보았습니다(물론 호들러들은 제외입니다).

이것만 바도 호들이 왜 승리하는 지를 알 수 있습니다. 다시 한번 GameKyuubi가 포스팅에서 했던 말도 일리가 있음을 알 수 있습니다. “나는 형편없는 트레이더야. 너희같은 훌륭한 트레이더는 고점과 저점을 기막히게 포착해서 수백만 달러를 벌겠지.” 누군가는 (주로 전문 트레이더) 데이 트레이딩과 시장 타이밍 파악에 능할 수 있지만, 모두가 그런 전문 트레이더는 아닙니다. 또한, 모두가 매분매초 차트를 분석하여 완벽한 시점에 트레이딩을 할 수 있는 것도 아닙니다.

그러므로 데이 트레이더는 시장 타이밍을 잡고 기술적인 트레이딩을 하는 데 모든 에너지를 쏟습니다. 하지만 호들러들은 저점에서 매수하여 2018년부터 2020년가지 축적하였고, 결국 스윙 트레이더보다 더 높은 수익을 낼 수 있었습니다.

hodl meme hodl vs trade

나는 왜 호들해야 하는가

가상화폐 트레이더와 투자자가 호들해야 하는 이유는 크립토 강세 시장이 이어지고 있고 소규모 투자자의 열기가 커지고 있기 때문입니다. 기관이 가상화폐를 인정하고 있으며 경제는 빠르게 “디지털” 서비스 방향으로 이동하고 있습니다.

뿐만 아니라 평범한 크립토 트레이딩 환경이라면 사람들은 가격 등락에 따라 매수와 매도를 반복하여 수익을 낼 수 있습니다. 그러나 이러한 트레이딩 활동이  가상화폐 시장의 변동성을 야기하는 것이고 그 동력은 수요와 공급이 되는 겁니다. 수요가 증가하면 가격은 오르고 매도세가 높아지면 가격은 하방 압박을 받습니다. 매우 까다로운 게임이고 트레이더들이 매번 정확한 타이밍에 거래를 하여 수익을 극대화하기란 힘들 수 밖에 없습니다. 그러나 호들러라면 그저 존버하면서 모든 시장의 등락을 무시하면 됩니다.

언제까지 호들링해야할까?

엔드게임, 최후반 단계는 사람마다 다릅니다. 일부 사람들은 코인 가격이 만족스러울 때까지 존버했다가 매도하고 수익을 챙길 수 있도록 호들해야 한다고 말합니다. 그러나 매도 후에도 가격 상승이 이어질 가능성은 항상 존재하기 때문에 더 존버하지 못한걸 후회하게 될 수 있다는 점을 기억해야 합니다.

또 다른 사람들은 코인이 완전히 지불 가능한 화폐가 될때가지 존버하며 호들한다면 다시 매도할 걱정은 할 필요가 없다고 말합니다. 그때는 그냥 내 코인을 그대로 소비하면 된다는 것이죠. 여기서 리스크는 모든 코인이 동일하게 개발된 것이 아니기 때문에 그 누구도 크립토의 미래를 장담할 수 없으며 본격적인 화폐로서 기능을 할 수 있을지 불확실하다는 데 있습니다. 전 세계 여러 정부가 개발하고자 하는 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)만 보아도 알 수 있습니다.

비트코인의 경우 만약 그 초기에 매수하여 현재까지 존버했다면 수익은 어마어마했을 겁니다. 다행스럽게도 많은 사람들은 비트코인이 아직 초창기라고 믿고 지금 투자해도 초기 투자자일 수 있다고 믿고 있습니다.

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호들 아니면…?

사람들이 항상 하는 질문은 이런겁니다: 얼마나 오래 호들해야 하나요? 계속 존버해야 하나요 아니면 수익실현해야 할까요? 무엇이 더 좋을까요? 호들 아니면 데이 트레이딩? 호들할까요, 매도할까요? 호들할까요, 스테이킹할까요?

1 호들 또는 수익실현

호들할 지 수익실현할 지 고민하고 있다면 스스로에게 이런 질문을 던져보아야 합니다: 나는 이 크립토의 가격이 미래에 오를 것이라고 믿고 있는가? 만약 나의 대답이 “그렇다” 라면, 나의 투자 전략은 좀 더 존버 & 호들 쪽으로 기울어야 합니다.

2 호들 또는 데이 트레이딩

호들할 지 데이 트레이딩할 지 고민하고 있다면 스스로에게 이런 질문을 던져보아야 합니다: 나의 데이 트레이딩 실력은 훌륭한가? 나는 타이밍을 잘 잡는가? 또한, 내가 보유한 크립토가 변동성이 극심한가? 만약 위의 첫번째 질문에 대한 나의 대답이 “아니다”이고 두 번째 질문에 대한 답이 “그렇다”라면 존버가 답입니다.

3 호들할까 매도할까

호들할 지 매도할 지 고민하고 있다면 스스로에게 이런 질문을 던져보아야 합니다: 나는 이 크립토의 가격이 미래에 오를 것이라고 믿고 있는가? 이 질문에 대한 대답이 “그렇다” 라면 존버가 답입니다.

4 호들할까 스테이킹할까

호들링이나 스테이킹을 고민하고 있는 투자자라면 스스로에게 이 질문을 던져 보아야 합니다: 나는 내가 호들링하고 있는 자산에 대한 이자 수익을 얻고자 하는가? 만약 나의 대답이 “그렇다”라면 중앙집중형 거래소에서 운영하는 스테이킹 서비스에서 코인을 선택하고 스테이킹을 하거나  디파이 (DeFi)가 강화된 스테이킹 서비스를 찾아볼 수 있겠습니다. 그러나 이 둘 중 후자인 디파이의 경우, 위험성이 더 높기 때문에 보다 숙련된 크립토 트레이더에게 권할 수 있을 것 같다는 점이 중요합니다.

호들하기 가장 좋은 코인은 무엇일까?

호들하여 투자하기 좋은 코인을 찾을 때, 트레이더와 투자자는 우선 가상화폐의 고유 차트 기록을 살펴봅니다. 아래 그림에는 비트코인의 과거 차트 이력이 나와 있습니다.

예를 들어 호들러가 되고자 2017년 말/2018년 초 1만 9700달러에 비트코인을 구매하고 2021년 4월까지 존버했다고 가정합시다. 그리고 대략 6만 3500달러의 고점에서 매도했다면, 초기 투자 대비 222%의 수익을 얻을 수 있었을 겁니다. 트레이더가 절대적인 고점에서 포지션 청산하는 일은 흔하지 않지만 (그러한 고점을 예측하기 쉽지 않으니까요) 장기간 존버하며 호들링하면 긍정적인 수익으로 이어지게 되는것이 보통입니다. 2017년 말에 1만9천 달러에서 매수하여 2021년 초 4만 달러에서 매도했다 하더라도 수익률은 110%입니다.

결론적으로 호들링을 통한 존버 투자 전략은 많은 부유한 투자자, 트레이더, 기관이 자체적인 운용전략으로 활용하고 있으며, 여러분도 충분히 적용할 수 있습니다. 가상화폐에 투자하는 것은 위험도가 높기 때문에 강심장이 아니면 쉽지 않습니다. 하지만 결국 더 큰 투자 목표를 달성할 수 있는 중요한 디딤돌이 되어 줄 겁니다.


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