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피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracement Levels) 거래 방법

피보나치 수열은 특정 규칙을 따르는 수열인데요. 수열의 각 수는 이전 두 수의 합입니다. 0 1이라는 두 개의 숫자로 시작하는 피보나치 수열은 무한히 길고 견고하며 예측 가능하지만 거의 아무데서나 볼 수 있습니다.

 

피보나치 되돌림 사용처

수학 분야에서 기본적이고 편리한 도구인 것만은 아닙니다. 이 외에도 피보나치 수열은 생물학적 구조에서도 관찰되었습니다. 줄기의 나뭇가지와 잎에서 솔방울 배열과 꿀벌 가계도에 이르기까지 피보나치 수열은 우리 주변에 풍부하며 늘 분명하지만은 않은 방식으로 우리에게 영향을 미칩니다.

과학자들과 수학자들은 수열의 연속 쌍의 비율이 비합리적인 상수인 황금 비율로 어떻게 수렴되는지 관찰했습니다. 중점은 의아스럽게도 우리 주변에서도 이 황금 비율을 볼 수 있다는 것입니다.

피보나치 수열과 황금비의 빈번한 발생에 대한 설명은 다양하지만 가장 알려진 것은 이것이 단지 편리한 성장 함수라는 것입니다. 이는 특정 유기체가 성장하고 재생산하는 이유, 직각 삼각형이 면적에 따라 확장되는 방식, 심지어 시장 가격의 상승 및 하락까지 설명합니다. 적어도 가끔은요.

 

암호화폐 시장과 피보나치 되돌림

피보나치 되돌림이란

피보나치 되돌림은 특정 자산의 가격 차트에 대한 지원 및 저항 수준을 나타내는 수평선입니다. 선은 피보나치 수열을 기반으로 그려지며 시작 및 종료 가격에 따라 다른 구간에서 발견됩니다. 각 구간은 가격이 얼마나 멀리 되돌아 갔는지 백분율로 표시됩니다.

이 지표를 통해 트레이더는 주요 가격 포인트 사이를 도출하여 상당한 지원과 저항 수준을 빠르게 추출할 수 있습니다. 대부분의 구현은 23.6 %, 38.2 %, 61.8 % 및 78.6 %을 사용하지만, 50 %은 피보나치 시리즈의 공식 부분이 아니더라도 사용됩니다. 트레이더는 역사적으로 거래 시장에서 관련성을 보여 주었기 때문에 이러한 구간을 표시합니다.

자연이 그가 구성하는 모든 것을 포함한다면 시장도 피보나치 수열 법칙의 희생양이됩니다. 적어도 지표가 사용되는 맥락은 그렇죠. 피보나치 되돌림의 적용은 놀랍도록 정확한 결과를 역사적으로 보여줍니다. 가격은 이러한 구간에서 지속적으로 정체되거나 반전되어 늘 경계 모드인 데이 트레이더에게 긴장감 있는 관찰 영역을 만듭니다.

하지만 이러한 영역이 항상 정확하지는 않으며 각 구간 위아래에 오류가 발생할 여지가 있습니다. 구간은 진입 주문을 하고 손절매 포인트를 계산하며 가격 목표를 설정하는 데에도 사용할 수 있습니다. 자산의 가치가 상승 또는 하락할 때 이러한 구간을 추적하는 경향이 있으며 가격이 변동함에 따라 튕겨 나갑니다. 이러한 구간에서 가격이 더 자주 되돌아 오는 경향이있는 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 특히 두드러지지요.

이동 평균과 같은 지표와 달리 피보나치 되돌림 구간에는 변동이 없습니다. 본질적으로 정적이고 트레이더가 주어진 기간 동안 빠르고 쉽게 식별할 수 있지요. 가격이 해당 구간을 테스트할 때 투자자들은 이를 사용해서 신속하게 예측하고 대응하면서 반전 또는 중단이 예상되는 변곡점을 만듭니다.

트레이더가 피보나치 수열을 피보나치 되돌림 지표에만 사용하는 것은 아닙니다. 실제로 이 수열은 가틀리 (Gartley) 패턴 및 엘리어트 파동이론 (Elliott Wave theory)과 같은 다양한 기술 분석 방법에서 널리 사용됩니다.

상당한 가격 변동 이후,  기술적 분석에 따르면 피보나치 구간은 가격이 접근할 때 지속적으로 반전을 생성합니다. 이 지표는 100 % 정확하지는 않지만  RSI  일목구름 (Ichimoku Cloud)과 같은 지표의 다른 신호와 결합되어 수익성 있는 진입 및 퇴장 거래 포인트를 찾는 데 매우 유용 할 수 있습니다.

 

시장 발자취를 따라서

피보나치 되돌림 지표는 잠재적 지지와 저항 수준을 예측할 뿐만 아니라 그것을 거래하는 사람들에게 일종의 자기 실현 예언을 제공하기 때문에 흥미롭습니다. 이 지표는 매우 널리 인식되어 개별 트레이더들이 매매 패턴을 기반으로 하면서 무의식적으로 따라갑니다.

그렇다고 관련성이 떨어지지는 않습니다. 실제로 시장이 클수록 참가자가 피보나치 구간을 고수할 가능성이 커집니다. 소규모 시장의 경우 피보나치 되돌림은 관찰하기가 쉽지 않습니다.

피보나치 되돌림 사용법

그 이유는 광범위한 일반화가 적은 데이터 세트와 일치하기 어렵기 때문인데요. 모든 나무의 가지 패턴은 피보나치 수열을 따르지 않을 수 있지만 패턴은 많은 예에서 훨씬 더 쉽게 나타납니다. 사용된 다양한 백분율 수준 중 암호화폐 거래에서 가장 일반적으로 나타나는 구간은 38.2 %, 50 %, 61.8 % 그리고 100 % 입니다.

Fibonacci Retracement Investopedia.png

위에서 언급했듯이 50 %은 공식적으로 피보나치 수열 중 하나가 아닙니다. 대신 평균이 이전 움직임의 절반을 되돌리는 경향이 있다는 다우이론의 (Dow Theory) 진술에서 오는데요. 자산이 $10 상승한 후 $2.36 하락하면 23.6 % 를 되돌립니다. 이는 가격이 초기 이익의 23.6 %를 되돌렸기 때문입니다. 마찬가지로 $2.50 하락하기 전에 $5 상승하면 50 % 를 되돌리는 것이죠.

피보나치 되돌림 작동 방식에 대한 또 다른 설명은 트레이더가 금융시장 내의 패턴을 통해 자신을 드러내는 고유 심리적 장벽을 가지고 있다는 것입니다. 시간이 갈 수록 여러 사례를 통해 관찰되었으며 이러한 변곡점은 거래자가 반등 또는 변동을 예상하는 곳입니다.

가장 중요한 구간은 수학에서 가장 아름다운 비율로 종종 고려되는 것을 구현하는 수준입니다. 61.8 % 또는 황금 비율은 셀러가 흥정을 포기하는 경향이 있고 대량 구매 압력의 열풍이 일어나기 시작하는 임계 구간을 나타냅니다.

61.8 % 구간은 컨펌된 브레이크 아웃 (breakout) 이후 매수하거나 추세 반전 후 매도하기 좋은 포인트입니다. 가장 신중한 트레이더들은 추세를 확인하기 위해 가격이 이보다 5~10 % 상승 할 때까지 기다립니다. 일반적으로 표시기의 정확도가 일관성이 없고 절대 신호와는 거리가 멀기 때문에 추천하는 바입니다.

 

피보나치 되돌림을 다른 거래 도구로 사용할 수 있을까?

피보나치 구간은 더 높은 거래량 수준을 가져와 붐비는 가운데 수익성 있는 거래로 이어지는 것으로 알려져 있습니다. 피보나치 분석은 다른 지표와 함께 가장 잘 작동하지만 독립형 거래 전략으로도 사용할 수 있습니다.

트레이더는 손절매 거래를 사전에 생성하여 특정 피보나치 구간에서 자동으로 매매할 수 있습니다. 물론 가격은 수익성 있게 움직여야하지만 손절매 경우 잠재적 자본 손실 비율은 상대적으로 낮습니다. 이것은 기술적으로 실행 가능한 전략이지만 피보나치 되돌림 지표는 다른 중요한 지원 및 저항 수준과 함께 사용할 때 훨씬 더 유용합니다.

이미 확립된 지지선과 저항선에서 관찰된 피보나치 구간은 가격에 대해 강한 친밀감을 가지고 있습니다. 시장은 종종 이러한 구간의 높은 거래량과 유동성으로 인해 자산 가격이 해당 구간 부근을 맴도는 것을 봅니다. 미리 식별하면 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있지요.

 

피보나치 팬

또 다른 유용한 도구는 피보나치 수열을 기반으로 하지만 다른 차트를 사용하는 지표인 피보나치 팬입니다. 트레이더는 가격 움직임의 시작과 끝을 표시하기만하면 된다는 점에서 피보나치 되돌림 지표와 유사합니다.

그러나 수평 지지 및 저항 수준에 대한 정보를 제공하는 대신 피보나치 팬은 피보나치 수열에 따라 거리가 멀어진 다양한 각도의 선에 대한 지지 및 저항 데이터를 제공하는데요. 시장의 포인트에 대한 더 복잡한 발상을 제공하여 트레이더가 수익을 올릴수 있는 더 많은 기회를 열어줍니다.

 

피보나치로 비트코인 거래하기

전 세계 수많은 거래자들이 피보나치 되돌림을 사용하여 다음 거래주기에 구매할 것을 결정합니다. 입문자에게도 많은 통찰력을 제공하는 놀라운 도구이지만 이러한 구간은 단지 관심 지점일 뿐이라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 가격은 자연스럽게 이러한 구간으로 끌리지만, 중요성이 부풀려지기도 하지요.

암호화폐 경우 비트코인 이나 이더리움과 같이 시가 총액이 큰 코인에서 피보나치 패턴을 볼 가능성이 훨씬 더 높습니다. 소량의 토큰이 피보나치 수열을 준수하기에 충분한 데이터를 가지고 있지 않을 거라 예상되기 때문입니다.

2017년 12월, 비트코인이 사상 최고치를 기록했을 때 비트코인의 빠른 가치 하락은 피보나치 되돌림 선을 면밀히 추적했습니다. 피보나치 수열이 거래에 들어간 이유에 대한 구체적인 설명은 없지만 확실히 들어가 있으므로 이해해야합니다.

외부적 요소는 이런 구간을 완전 해체 할 수 있습니다. 규제 및 기술의 변화는 피보나치 되돌림 구간에 대한 자산의 선호도에 잠재적으로 큰 영향을 미칩니다. 지표는 더 눈에 띄는 분석 프레임워크의 일부로 사용하는 것이 가장 좋으며 유용하고 인기가 많기 때문에 상당한 관심을 끌 것입니다.

 

리스크 관리

올바른 기술 분석 기술을 사용하지 않으면 피보나치 구간을 맹목적으로 따르는 것은 재앙이 될 수 있으며, 현 포지션에 나쁜 진입점과 손실을 초래할 수 있습니다. 트레이더는 큰 그림을 염두에 두고 중요한 단기 움직임을 측정해야 하는데 보통 경험이 많은 사람들만이 갖고 있는 스킬이죠.

MACD 및 확률적 진동자(Stochastic Oscillators)와 같은 지표와 결합된 피보나치 되돌림(Fibonacci retracements) 은 더 많은 거래 기회를 창출할 뿐만 아니라 전반적인 거래 품질을 향상시킵니다. 하지만 작은 데이터 세트가 피보나치 지표와 잘 작동하지 않는 것처럼, 짧은 시간 프레임에도 비효과적입니다.

암호화폐 시장에서 시간 프레임이 짧으면 높은 변동성 수준을 나타낼 수 있으며, 이는 특정 자산에 대한 지지 및 저항 수준을 종종 왜곡하는 지표입니다. 이것은 트레이더가 피보나치 되돌림 지표에 의존하는 것을 어렵게 만들고, 긴 심지와 단기 스파이크가 얼마나 자주 보이냐에 따라 발빠른 트레이더에게는 귀찮은 일일 수도 있죠.

가치가 있는 모든 것과 마찬가지로 피보나치 되돌림을 마스터하려면 기술, 경험 및 수련이 필요하고 이를 사용하여 더 수익성 있는 거래를 하려면 오랜 시간과 많은 연습이 필요할 수 있습니다.

좌절은 학습 과정의 일부입니다. 그러나 장기적인 보상이 즉각적인 비용을 상쇄할 수 있다는 것을 이해하는한 이러한 좌절감은 결국 사라지고 시장의 심리적 장벽을 스스로 사용할 수 있는 능력을 갖게 됩니다.

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