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도지캔들: 의미와 사용법

 

도지 캔들은 시장 중립성을 나타내는 특정 캔들 패턴입니다. 자주 발생하지는 않지만 때때로 시장에서 강약세 분위기가 일치하는 경우가 있는데요. 이는 구매자와 판매자가 서로 상쇄되어 주어진 거래 기간 동안 순 가격 변동이 없음을 의미합니다. 이런 일이 일어나면 도지 캔들 패턴이 거래 차트에 나타납니다.

본 글에서는 도지 캔들의 유래, 거래 차트에서 도지 캔들을 알아보는 법, 그리고 거래에 실제로 적용하는 방법에 대해 자세히 살펴 보겠습니다.

doji candle

 

도지캔들의 유래

 

캔들 패턴의 개념은 일본에서 시작되었으며 스티브 니슨 (Steve Nison)이 그의 저서 ‘캔들차트 투자기법’ (Japanese Candlestick Charting Techniques)에서 서구 세계의 현대 트레이딩에 도입한 것으로 널리 알려져 있습니다.

‘도지’는 일본어로 실수 또는 오류를 의미하므로 트레이더가 의도하지 않은 실수임을 나타내기 위해 특정 유형의 캔들 패턴에 이름이 붙여졌습니다. 어쨌거나 트레이더들은 항상 시장이 원하는 한 방향으로 움직이기를 바랍니다. 이게 거래의 요점이지요.

캔들 패턴은 특정 거래 기간 동안 발생한 가격 변동에 대해 알려주고 다음 네 가지 정보로 구성됩니다.

o 기간 개장시 가격 (본문 상단을 나타내는 선으로 표시)

o 기간 마감시 가격 (본문 하단에 선으로 표시)

o 해당 기간 중 최고가 (상단 심지가 상단에서 끝나는 위치를 표시)

o 기간 중 최저가 (하단 심지가 하단에서 끝나는 위치를 표시)

파란색 화살표는 하기 차트의 시가 및 종가를 가리키고 자주색 화살표는 고가 및 저가를 나타냅니다.

candlesticks patterns

시가 및 종가의 가격이 매우 비슷하거나 동일한 경우 캔들은 심지로 표시되지만 캔들 본체가 없는 시가/종가를 나타내는 매우 가는 선만 표시됩니다. 이것은 바로 도치 캔들로 알려져 있는 것입니다. 아래 차트에서 예시를 보시겠습니다.

A Doji Candle

The 8 Most Important Candlestick Patterns in Crypto Trading암호화폐에 거래시 가장 중요한 8 캔들 패턴

 

도지캔들 유형과 의미

 

도지캔들은 다음과 같이 여러 유형으로 나뉩니다.

types of doji candles

이미지 출처: Market Realist

이 그래프에 있는  4 개의 도지 캔들 외에도 심지가 없는 직선 수평선으로 표시되는 것도 있는데 이는 일자형 도지로 알려진 매우 드문 경우입니다. 여기서는 다섯 유형 모두를 다룰 것입니다.

 

중립형 도지 ( Neutral Doji)

스타 도지라고도 알려진 중립 도지는 시가와 종가가 같았지만 상하단 심지 길이가 같으면 시가 및 종가의 가격 움직임도 동일하다는 것을 보여줍니다.

따라서 해당 거래 세션 동안 강세 약세 모두 다른 거래 대비 특별한 이점이 없고 대부분의 거래는 서로를 상쇄합니다. 이는 우유부단함을 나타내기도 하지요.

 

장족십자형 도지는 중립형 도지와 매우 유사하지만 시가 / 종가의 양쪽에 더 긴 심지가 있습니다. 장족십자형 도지는 중립 도지보다 거래 세션의 고가와 저가 사이에 더 많은 변동성이 있음을 나타냅니다.

일자형 도지 (4-Price Doji)

일자형 도지에는 심지가 없지만 시가 및 종가가 있으며 세션의 고가와 저가를 나타냅니다. 일자형 도지는 거래가 진행되는 동안 사실상 가격 변동이 없음을 나타내기 때문에 대량 시장에서 보기는 매우 드뭅니다. 거래량이 있었다면 시장 참여자들이 가격 방향에 대해 매우 우유부단하다는 것을 의미하겟죠.

중립형 도지, 장족십자형 도지 또는 일자형 도지는 시장이 다음 움직임에 대해 그리 많이 알려주지 않습니다. 앞의 캔들 패턴이 알려주는 바에 따라 가격 반전을 나타낼 수 있는데요. 최근 추세에 따라 시장이 우유부단해지고 있음을 보여주기 때문에 강한 상승 또는 하락 추세에서 관찰되는 경우가 많습니다.

이러한 도지 중 하나가 무엇을 의미하는지 결정하는 가장 좋은 방법은 어떤 일이 발생할지 기다리거나 다른 기술 지표를 사용하여 시장 감정을 측정하는 것입니다. 다음 거래 기간에 가격이 상승하면 롱 포지션을, 하락하면 숏 포지션을 열 수 있습니다. 아니면 스토캐스틱 오실레이터와 같은 선행 지표를 사용하여 시장이 어떻게 움직일지 예측하는 것이 좋습니다.

 

잠자리형 도지 (Dragonfly Doji)

잠자리형 도지는 고가와 동일한 수준의 시가 및 종가를 보여줍니다. 심지의 대부분 또는 전부가 아래에 있습니다.

특히 잠자리형 도지가 하락세 이후에 나타날 경우 시장이 방향을 바꾸려고 한다는 것을 종종 나타낼 수 있습니다. 그들은 트레이더들이 더 낮은 가격을 거부하여 강력한 매수측이 있음을 보여줍니다. 그러나 상승세 이후에 잠자리 도지가 보이면 반전이 진행 중임을 나타낼 수도 있습니다. 차트의 다음 캔들은 시장 방향을 컨펌할 것입니다.

 

비석형 도지 (Gravestone Doji)

비석형 도지는 잠자리형 도지의 반대이며, 상단 심지가 긴 저가와 동일한 수준의 시가 및 종가를 보여줍니다.

이 캔들 패턴에서 가장 흔하게 보이는 상승세를 따라가는 것을 본다면 비석형 도지는 약세의 지표가 될 수 있습니다. 트레이더는 매수 포지션을 종료하거나 다음 캔들에서 컨펌을 기다릴 수 있습니다.

 

마무리하며

도지 캔들 자체는 어떠한 움직임의 가장 강력한 지표가 아닙니다. 그러나 광범위한 시장 상황 읽기의 일부로 사용하면 추세의 변화를 예측하거나 트레이더의 거래시기를 결정을 위한 더 세밀한 분석을 초래할 수 있습니다. 실제로 작동하는 방식을 더 잘 이해하려면 이상적으로는 유동 시장 차트를 연구하여 도지 캔들의 몇 가지 예를 찾고 더 넓은 시장 동향에 어느 역할을 하는지 공부하는 것이 좋습니다.

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