Die implizite Volatilität von Bitcoin hat den größten Anstieg seit November 2025 erlebt, wie von CoinDesk berichtet wird. Der Deribit DVOL-Index stieg von etwa 37 auf über 44, was einen Anstieg der Händler widerspiegelt, die nach Absicherung gegen Kursverluste suchen. Dieser Anstieg steht im Einklang mit einer breiteren Marktrisikovermeidung, wie der Anstieg des traditionellen Marktvolatilitätsindex VIX zeigt. Trotz des Anstiegs bleibt die implizite Volatilität von Bitcoin moderat und liegt im vergangenen Jahr auf Rang 36, mit einem Perzentil nahe 50. Dies deutet darauf hin, dass die Volatilität in etwa der Hälfte des vergangenen Jahres unter dem aktuellen Niveau lag. Der Optionsmarkt signalisiert nach der Liquidation von Long-Positionen im Wert von über 1,7 Milliarden US-Dollar Vorsicht statt Panik und hebt die Fragilität der vorherigen Marktpositionen hervor. Händler bereiten sich auf weitere Volatilität vor, wobei einige Bitcoin-Preise von 70.000 US-Dollar in den kommenden Wochen anpeilen.