Die Volatilität des Bitcoin-Marktes wird voraussichtlich zunehmen, da am kommenden Freitag etwa 23 Milliarden US-Dollar an Bitcoin-Optionskontrakten auslaufen. Dieser Betrag entspricht mehr als der Hälfte des gesamten offenen Interesses auf der Deribit-Plattform und könnte bestehende Preisschwankungen verstärken. Die implizite Volatilität über 30 Tage ist auf fast 45 % gestiegen, mit einem Options-Skew von etwa -5 %, was auf eine Markttendenz hinweist, das Abwärtsrisiko einzupreisen. Kurzfristig konzentrieren sich bullische Optionen auf Ausübungspreise von 100.000 und 120.000 US-Dollar, während sich etwa 1,4 Milliarden US-Dollar an offenem Interesse für bearishe Optionen in der Nähe der Marke von 85.000 US-Dollar angesammelt haben, was vor dem Ablaufdatum einen "Magnet"-Effekt auf den Preis erzeugen könnte.