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Das Fibonacci-Retracement ist ein beliebtes Werkzeug im Krypto-Trading, das zur Identifikation potenzieller Unterstützungs- und Widerstandszonen auf Basis der Fibonacci-Folge eingesetzt wird. Von Bitcoin bis Altcoins wenden Trader Fibonacci-Retracement-Level an, um abzuschätzen, wo der Kurs während Trends eine Korrektur erfahren oder umkehren könnte. Dieser Guide erklärt die Ursprünge des Fibonacci-Retracements, seine Funktionsweise an den Kryptomärkten, wie man Fibonacci-Level korrekt einzeichnet und nutzt sowie aktuelle Strategien (mit Beispielen aus 2024–2025), um dein Trading zu verbessern. Am Ende wirst du verstehen, wie du Fibonacci für dein Trading nutzen und in eine umfassende Strategie zur besseren Entscheidungsfindung integrieren kannst.
Was ist Fibonacci-Retracement? (Krypto-Trading erklärt)
Fibonacci-Retracement (oft auch kurz als „Fib-Retracement“ bezeichnet) ist ein Tool der technischen Analyse, das hilft, Bereiche vorherzusagen, an denen ein Kursverlauf einer Kryptowährung ins Stocken geraten oder sich umkehren könnte. Es basiert auf der Fibonacci-Folge, einer Zahlenreihe, die bereits im 13. Jahrhundert vom Mathematiker Leonardo Fibonacci entdeckt wurde. Die wichtigsten Fibonacci-Verhältnisse, die von Tradern verwendet werden, sind als Prozentsätze angegeben: 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 % und 100 %. Diese Prozentwerte zeigen, wie stark der Kurs sich im Verhältnis zur vorherigen Bewegung korrigiert hat. Beispiel: Wenn Bitcoin von 20.000 auf 30.000 USD steigt, entspricht ein Rückgang auf 27.640 USD einer 23,6%-Korrektur der 10.000 USD-Bewegung.
Warum gerade diese Zahlen? Fibonacci-Verhältnisse resultieren aus den mathematischen Zusammenhängen der Fibonacci-Folge. Besonders das Verhältnis 61,8 % (auch „Goldener Schnitt“ genannt) ergibt sich aus dem Verhältnis einer Zahl zur nächstgrößeren (nach den ersten Zahlen der Reihe). Das 38,2 %-Niveau ist das Komplement zu 61,8 % (100 % - 61,8 %), während 23,6 % annähernd dem Verhältnis einer Zahl zur übernächsten Zahl in der Folge entspricht. Das 50 %-Level ist kein echtes Fibonacci-Verhältnis, wird aber genutzt, da Märkte oft etwa die Hälfte größerer Bewegungen korrigieren. Zusammengenommen ergeben diese Level auf dem Chart ein Raster horizontaler Linien, die auf potenzielle Unterstützungen (im Aufwärtstrend bei Korrekturen) oder Widerstände (im Abwärtstrend bei Gegenbewegungen) hinweisen.
Im Kryptomarkt sind Fibonacci-Retracement-Level sehr geschätzt, weil sie Zonen herausstellen, in denen Reaktionen des Kurses wahrscheinlich sind. Trader betrachten sie als psychologische Marken, an denen viele Marktteilnehmer mit einer Reaktion rechnen – weshalb sie als eine Art selbsterfüllende Prophezeiung fungieren. Gerade bei liquiden Assets wie Bitcoin und Ethereum kommt es häufig an diesen Fib-Levels zu Pausen oder Richtungswechseln – einfach, weil so viele Trader darauf achten. Gerade im volatilen Kryptomarkt, wo starke Schwankungen an der Tagesordnung sind, stimmen Fibonacci-Level oft mit den Knotenpunkten überein, an denen viele Marktteilnehmer eingreifen oder Gewinne mitnehmen.
Ursprung der Fibonacci-Folge und ihr Einsatz im Trading
Die Fibonacci-Folge besteht aus Zahlen, bei denen jede nachfolgende Zahl die Summe der beiden vorhergehenden ist: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 usw. Diese Sequenz ist in der Natur weit verbreitet – etwa bei Blattanordnungen oder Muschelspiralen – und das Verhältnis aufeinanderfolgender Zahlen nähert sich mit steigendem Index dem Wert 0,618 (Goldener Schnitt) an, der wegen seiner ästhetischen Eigenschaften geschätzt wird. Trader haben diese Fibonacci-Verhältnisse (wie 38,2 % oder 23,6 %) in die Finanzmärkte übertragen, da sie glauben, dass das Marktverhalten natürlichen Mustern ähnelt.
Gerade im Kryptobereich ist das Fibonacci-Retracement sehr beliebt und funktioniert oft deshalb so gut, weil viele Trader diese Level beachten. Dies führt zu selbsterfüllenden Unterstützungs- und Widerstandszonen an den jeweiligen Marken. Allerdings ist es keine exakte Wissenschaft: Die Interpretation kann je nach Person variieren und Kurse müssen diese Levels keineswegs immer respektieren. Dennoch sind Fibonacci-Tools äußerst hilfreich, um die Kursstruktur am volatilen Kryptomarkt zu analysieren.
Fibonacci-Retracement (Quelle)
Wie zeichnet man Fibonacci-Retracement-Level im Chart?
Das korrekte Einzeichnen von Fibonacci-Retracement-Levels ist entscheidend für eine sinnvolle Analyse. Hier eine kompakte Anleitung, wie du Fibonacci-Retracement im Krypto-Chart anwendest:
1. Trend und wichtige Swing-Punkte identifizieren: Bestimme die Kursbewegung, die du analysieren möchtest – etwa vom letzten Hoch zum Tief bei einem Abwärtstrend oder vom Tief zum Hoch in einem Aufwärtstrend. Beispiel: Steigt Ether (ETH) von 1.000 auf 1.500 USD, ist das die Bezugsgröße.
2. Das Fibonacci-Tool wählen: Auf Charting-Plattformen wie Phemex das "Fibonacci Retracement"-Tool auswählen. Bei einem Aufwärtstrend klickst du beim Swing-Tief und ziehst zum Swing-Hoch, bei einem Abwärtstrend umgekehrt – so stellst du eine korrekte Zeichnung sicher.
3. Level überprüfen: Das Tool erzeugt Linien bei 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % und 78,6 % der Range. Diese dienen als potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus. Im ETH-Beispiel wäre z.B. das 50 %-Level bei 1.250 USD und das 61,8 %-Level bei etwa 1.309 USD.
4. Feinjustierung: Stelle sicher, dass du wirklich markante Swing-Punkte wählst. Unbedeutende Zwischenschritte können zu irreführenden Levels führen – konzentriere dich auf klare Hochs und Tiefs.
5. Level interpretieren: Beobachte das Kursverhalten an den Fibonacci-Marken. Ein richtig eingezogenes Retracement zeigt an, wo sich der Kurs stützen oder umkehren könnte. Im genannten ETH-Beispiel wäre ein Rücklauf auf 1.309 USD mit anschließendem Kursanstieg ein Zeichen für die Stärke des 61,8 %-Levels.
Tipp: Viele Trader nutzen auch Fibonacci-Extensions, um nach Durchbrüchen Kursziele zu prognostizieren.
Verständnis der Fibonacci-Retracement-Level und deren Bedeutung
Jedes Fibonacci-Level fungiert als Zwischensicherung (Checkpoint) eines Trends:
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23,6 % Retracement: Flache Korrektur, deutet auf starke Trenddynamik – oft kleine Rücksetzer, bevor Käufer erneut einsteigen.
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38,2 % Retracement: Moderater Rücklauf, gilt als erste wichtige Verteidigungslinie eines laufenden Trends und ist im Krypto-Rally oft ein beliebter Einstiegsbereich.
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50 % Retracement: Klassischer Korrekturpunkt, an dem gleich viele Trader Profite mitnehmen oder neu einsteigen – viele Kauforders liegen hier.
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61,8 % Retracement: Der goldene Schnitt, eine entscheidende Marke: Ein Bounce signalisiert, dass der Trend vermutlich fortgesetzt wird. Bricht der Kurs darunter, droht eine Trendwende.
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78,6 % Retracement: Fast vollständiger Rücklauf; oft Grundlage für Doppelboden-Muster. Gilt als das letzte starke Fibonacci-Level vor einer Komplett-Korrektur auf 100 %.
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100 % Retracement: Bedeutet, dass der ursprüngliche Trend vollständig aufgehoben wurde.
Diese Level dienen je nach Trendrichtung als Unterstützung oder Widerstand. Trader achten gerne auf Cluster, also Überschneidungen mehrerer Fibonacci-Level mit anderen technischen Faktoren, um Bestätigungen zu erhalten. Es sind aber Richtlinien, keine Garantien! Zusätzliche Tools wie Candlestick-Patterns und Momentum-Indikatoren werden häufig zur Validierung genutzt.
Fibonacci-Verhältnisse (Quelle)
Warum sind Fibonacci-Retracements im Krypto-Trading relevant?
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Unterstützungs- und Widerstandsbestimmung: Kryptomärkte sind volatil – Fibs helfen, vordefinierte Unterstützungen und Widerstände zu bestimmen, insbesondere bei neuen Allzeithochs. So finden Trader potenzielle Ruhepunkte für Korrekturen.
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Risikomanagement und Einstieg: Viele Trader nutzen Fibonacci-Retracements, um gezielt während Korrekturen zu kaufen. Sie jagen nicht steigenden Kursen hinterher, sondern warten auf einen Rücksetzer zum Beispiel auf 38 % oder 50 %. Ein Stop-Loss wird knapp unter das nächste Fib-Level gesetzt, was das Risiko-/Ertragsverhältnis verbessert.
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Psychologische Benchmark: Da der Kryptomarkt emotional getrieben ist, neigen Trader zu Schlüsselniveaus wie 50 % Korrekturen, was zu sich selbst verstärkenden Mustern führt. Auch Algo-Trading-Strategien berücksichtigen oftmals Fib-Level.
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Universelle Gültigkeit über Zeithorizonte: Fibo-Retracements kann man auf fast jedem Timeframe nutzen. Langfristige Investoren analysieren etwa große Retracements aus vergangenen Bullenmärkten, während Kurzfrist-Trader Bounce-Trades planen. Trotzdem: Kombiniere Fibonacci IMMER mit einer umfassenderen Strategie.
Allerdings sollte das Fibonacci-Tool immer als Teil einer Gesamtstrategie verwendet werden. Wer sich rein darauf versteift, läuft Gefahr, den Überblick zu verlieren. Deshalb nun zu konkreten Anwendungsmöglichkeiten von Fibo zusammen mit weiteren Tools und Bestätigungen für dein Trading.
Praxis: Fibonacci-Retracement als Teil deiner Trading-Strategie
Erfolgreiches Arbeiten mit Fibonacci-Retracements besteht aus mehr als nur dem Einzeichnen von Linien. Hier die wichtigsten Einsatzmöglichkeiten im Krypto-Trading:
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Bounces traden: Einstieg an Fibonacci-Unterstützung
Kaufe bei Rücksetzern im Aufwärtstrend, sobald der Preis ein Fibonacci-Unterstützungslevel erreicht. Beispiel: Wenn Cardano (ADA) im Aufwärtstrend auf das 50%-Retracement bei 0,40 USD fällt, warte auf Stabilisierung (z. B. Umkehrkerzen) vor deinem Einstieg. Platziere einen Stop-Loss leicht unterhalb der 61,8 %-Marke.
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Fibonacci mit anderen Indikatoren kombinieren (Konfluenz)
Für noch höhere Trefferquoten kombiniere das Fibonacci-Retracement mit weiteren technischen Signalen: Das nennt sich Konfluenz. Beispiele für starke Konfluenz:
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Fib-Level + Horizontale Unterstützung/Widerstand: Achte darauf, wo sich Fibonacci-Level mit historischen Supports/Resistances decken.
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Fib-Level + Trendlinie: Überprüfe, ob Fibonacci-Level auf wichtige Trendlinien treffen.
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Fib-Level + Gleitender Durchschnitt: Wenn ein Moving Average mit einem Fib-Level zusammenfällt, hat das besonderes Gewicht.
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Fib + RSI: RSI-Signale für Überkauft-/Überverkauft-Situationen in Fib-Zonen deuten auf Bounces hin.
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Fib + Volumenspike: Ein auffälliger Volumenanstieg an einem Fib-Level unterstreicht die Bedeutung dieses Bereichs.
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Fibonacci-Analyse auf mehreren Zeitebenen
Analysiere Fibonacci auf unterschiedlichen Zeitebenen, um sich überlappende Unterstützungen zu entdecken. Wenn Tages- und Wochenchart denselben Bereich als Support zeigen, ist das besonders aussagekräftig – ideal zur Einstiegsplanung im Kontext langfristiger Trends.
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Fibonacci-Extensions für Kursziele
Retracements helfen bei der Korrektur, Extensions bei der Zielbestimmung nach neuen Hochs/Tiefs. Traders setzen häufig auf Extension-Ziele wie 1,618, um potenzielle Pausen im Kursverlauf anzuvisieren. Nutze diese Levels zum Take-Profit nach erfolgreichen Retracement-Bounces.
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Stop-Loss-Setzung nach Fibonacci
Fibonacci-Level helfen auch bei der Wahl sinnvoller Stop-Loss-Marken. Trader platzieren Stops oft knapp unterhalb eines Fib-Levels, welches bei Unterschreiten den Trade entwerten würde. Kaufst du beispielsweise am 50%-Retracement, bietet sich ein Stop unter dem 61,8%-Level an. Ein Durchbruch darunter könnte auf eine tiefere Korrektur und Trendbruch hindeuten. Verwende ATR (Average True Range) als zusätzlichen Puffer, um nicht bei kleinen Ausreißern ausgestoppt zu werden. Manche Trader setzen enge Stops knapp unterhalb von 78,6 %, um ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zu erzielen.
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Geduld & Bestätigung abwarten
Warte auf Bestätigungssignale, dass das Level tatsächlich gehalten wird, bevor du positionierst – platziere also keine Blindorders nur auf Basis der Prozentzahlen. Achte auf Kursmuster wie Double Bottom an Unterstützungen oder bullische Divergenzen bei RSI. Viele erfahrene Trader betrachten Fibonacci-Bereiche als Zonen und nicht als exakte Linien; beobachte also das Preisverhalten in diesen Regionen. Sollte der Kurs durch ein Level rauschen, könnte eine tiefere Korrektur folgen.
Praxisbeispiele (2024–2025) für Fibonacci-Retracement
Damit du den Wert von Fibonacci-Retracements auch aktuell einschätzen kannst, hier einige anschauliche Beispiele aus der jüngeren Krypto-Marktphase 2024–2025:
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Bitcoin Post-Halving Rally 2024: Beispiel: Nach dem Bitcoin Halving 2024 steigt BTC von 35.000 USD Anfang 2024 auf 70.000 USD bis Mitte des Jahres. Daraufhin folgt eine deutliche Korrektur auf etwa 52.000 USD. Trader erkennen dies als 50%-Retracement der Aufwärtsbewegung (50% von 35k Zuwachs = 17,5k Rücksetzer ab 70k, Ziel also 52,5k). Steigen bei 52k wieder Käufer ein und setzt sich der Aufwärtstrend fort, bestätigt sich das Fibonacci-Prinzip. Wäre BTC hingegen bis etwa 45.000 USD gefallen, läge das nahe dem 61,8% Retracement (circa 45,8k) – auch hier erwartet man üblicherweise eine Trendwende. Solche Kursmuster sind historisch belegt und werden von Tradern aktiv gehandelt.
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Dogecoin Korrektur Ende 2025: Konkreter: Im November 2025 notierte Dogecoin (DOGE) um 0,154 USD, also genau am 50%-Fibonacci-Retracement seines Anstiegs von 2022 bis 2024. Da DOGE nach dem starken Multi-Jahres-Anstieg auf die Hälfte zurückfiel, wurde es für Fib-Trader spannend. Analysten beobachteten: Ein Wochenschluss oberhalb der 0,5-Marke zeigte Stärke, als nächste Fibonacci-Ziele galten 38,2 % (~0,117 USD) als nächstes Support-Level und 61,8 % (~0,202 USD) als Widerstand bei einer Erholung. Hält also 0,154 USD nicht, könnte 0,117 das nächste Supportziel (38,2 %-Retracement) sein; bei einer Rally steht bei 0,202 USD Widerstand (61,8 % Retracement vom Top). So entwickeln Trader mit Fibonacci Leveln klare Handlungspläne.
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Ethereum Marktstruktur 2025: Ethereum ETH ist 2025 vollständig auf Proof-of-Stake umgestellt und erlebt ein starkes Bull-Run-Jahr. Beispiel: ETH steigt von 1.000 auf 5.000 USD in 2024. In 2025 korrigiert der Kurs auf 3.000 USD – ein Rücksetzer von etwa 40 %, das entspricht dem 61,8 %-Retracement des 4.000 USD-Anstiegs (61,8 % von 4k ≈ 2.472 USD, also Ziel etwa 2.528 USD; der Rücksetzer auf 3.000 kommt nahe dem 50 %-Level). Zwischen 3.000 (50%) und 2.618 (61,8 %) könnte ETH mehrfach gebounced sein. Für erfahrene Trader ist das kein Grund zur Panik: Historisch hat ETH nach großen Bullenmärkten häufig mehr als 60 % korrigiert, bevor es erneut umdrehte – auf diesen Fib-Levels wird also akkumliert, sofern die fundamentalen Daten (z. B. >1 Mio. Validatoren, robustes Netzwerkwachstum) stimmen.
Diese Fallbeispiele zeigen: Auch im Jahr 2025 bleibt das Fibonacci-Retracement ein Standardinstrument, um auf die berüchtigte Volatilität im Kryptomarkt zu reagieren. Egal, wie sehr sich das Marktumfeld verändert (Institutionelles Interesse, neue Allzeithochs etc.) – Psychologie und kollektives Trading-Verhalten ähneln sich immer wieder, und Fibonacci-Levels behalten als gemeinsames Referenzsystem ihre Bedeutung.
Fibonacci-Retracement-Swings (Quelle)
Typische Fehler beim Fibonacci-Retracement – und wie sie zu vermeiden sind
Fibonacci-Retracements können ausgesprochen nützlich sein – sofern man diese häufigen Fehler meidet:
1. Falsche Swing-Punkte wählen: Nutze markante Hochs und Tiefs – keine kleineren Zwischenbewegungen. Im Zweifel hilft ein Blick auf die große Chartstruktur.
2. Fibonacci krampfhaft auf jede Bewegung anwenden: Nicht jede Kursbewegung passt sauber ins Fibonacci-Muster. Starke Nachrichten oder Momentum lassen Märkte gelegentlich durch die Level rauschen – dann helfen andere Indikatoren besser.
3. Handeln gegen den Gesamtrend: Fibo-Reversals gegen einen starken Haupttrend bleiben riskant. Besser stets in Haupttrendumkehrungen agieren – zum Beispiel Dips im Aufwärtstrend kaufen.
4. Blindes Vertrauen ohne Bestätigung: Orders sollten nicht nur basierend auf Fib-Levels platziert werden. Immer zusätzliche Bestätigungen suchen – wie Marktsentiment oder Volumenindikatoren.
5. Extrem volatile Marktbedingungen ignorieren: In volatilen Märkten werden Fibonacci-Levels gern kurzfristig durchbrochen. Gib dem Kurs etwas Bewegungsspielraum, und setze Stop-Loss Orders leicht außerhalb der Level.
Wer diese Fehler vermeidet, steigert seine Erfolgschancen mit Fibonacci-Strategien deutlich.
Grenzen des Fibonacci-Retracements
Kein Tool ist perfekt. Die wichtigsten Einschränkungen von Fibonacci-Retracements:
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Subjektivität: Trader ziehen Fibonacci-Linien oft an unterschiedlichen Hochs/Tiefs, was zu unterschiedlichen Zonen führt. Besonders in Seitwärtsmärkten ist die Wahl der Swing-Punkte Interpretationssache.
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Kein eigenständiger Indikator: Fibonacci-Analysen zeigen lediglich Möglichkeiten für Support und Resistance aufgrund der Vergangenheit – es bestehen keine Garantien, dass sich dies in Zukunft wiederholt.
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Unklarheit bei Mittelwerten: Preise prallen mal bei 38 % ab, mal bei 61 %, vorherzusagen, welches Level trägt, ist schwierig. Wer in Tranchen einsteigt, läuft Gefahr, den optimalen Punkt zu verpassen.
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Fehlsignale in Seitwärtsphasen: Bei Rangemärkten können Fibo-Level unwirksam sein, klassische Support-/Resistance-Linien bringen dann mehr.
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Selbsterfüllungsfalle: Da viele Trader Fibonacci nutzen, wird das Verhalten vorhersagbar – Market Maker können das ausnutzen. Achte auf Volumen und Kontext für aussagekräftige Breakouts.
Trotz dieser Schwächen bleibt Fibonacci im Kryptobereich populär – aber immer als Teil einer größeren Strategie!
Fazit & finale Praxistipps
Das Fibonacci-Retracement ist ein wertvolles Werkzeug für Krypto-Trader zur Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandsleveln im Trendverlauf. Es punktet durch Einfachheit und verhilft dank mathematischer Verhältnisse zu einer schnellen Visualisierung möglicher Wendepunkte im Chart. Gerade im dynamischen Kryptomarkt hilft dieses Wissen, Einstiege, Ausstiege und das Risikomanagement zu planen.
Effiziente Anwendung von Fibonacci-Retracements heißt:
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Präzise Hochs und Tiefs identifizieren, um die Fibs korrekt zu setzen.
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Fibonacci-Level als Interessenzonen betrachten – Bestätigungssignale (bspw. Bounces oder Volumenspitzen) abwarten, bevor gehandelt wird.
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Positionen immer im übergeordneten Trend ausrichten und Konfluenz mit weiteren Indikatoren suchen (z.B. Gleitender Durchschnitt).
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Geduld bewahren – der Preis soll an gewünschte Levels kommen, stets mit Plan für Stop-Loss und Gewinnmitnahme!
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Stetig anpassen und Raster neu einzeichnen, sobald neue Swing-Hochs und -Tiefs entstehen.
Fibonacci bleibt deshalb so beliebt, weil es auch die psychologische Komponente des Tradings adressiert, indem es objektive Orientierungspunkte liefert. Doch sei dir bewusst: Es handelt sich immer um Zonen, NICHT um starre Linien! Nutze Fibonacci als Unterstützung im Risikomanagement. In Kombination mit Disziplin und Anpassungsfähigkeit kannst du so deine Erfolgschance auf Dauer deutlich erhöhen. Viel Erfolg beim Trading!
