Range trading là một chiến lược hiệu quả trong bộ công cụ của nhà giao dịch crypto, đặc biệt hữu ích trong thời điểm thị trường yên ắng, không có những đỉnh cao hay đáy mới. Cốt lõi của chiến lược là: mua ở mức giá thấp (support), bán ở mức giá cao (resistance) trong một phạm vi giá cố định, lặp đi lặp lại cho đến khi phạm vi bị phá vỡ. Nó hoạt động bằng cách xác định rõ các mức support/resistance, thực hiện giao dịch một cách kỷ luật và quản lý rủi ro bằng stop-loss.
Tóm Tắt:
Định nghĩa:
Range trading là chiến lược mà giá của một loại tiền mã hóa dao động giữa một mức cao và thấp cố định. Nhà giao dịch mua gần mức support và bán gần mức resistance, hưởng lợi từ những dao động trong phạm vi đó.
Cách hoạt động:
Dựa trên phân tích kỹ thuật để xác định phạm vi giá. Giả định rằng giá sẽ dao động lặp lại giữa support (đáy) và resistance (đỉnh), các trader thực hiện nhiều giao dịch nhỏ thay vì đặt cược lớn. Họ thiết lập lệnh mua tại support, lệnh bán tại resistance và lệnh stop-loss nằm ngoài phạm vi để quản lý rủi ro.
Range Trading Là Gì?
Range trading là một chiến lược đơn giản nhưng đầy sức mạnh. Nói cách khác, bạn giao dịch một đồng coin khi giá của nó dao động trong một phạm vi nhất định — giống như một quả bóng ping-pong bật lên bật xuống giữa sàn (support) và trần (resistance). Nhà giao dịch theo range khai thác chính xác những chuyển động qua lại này để kiếm lời.
Ví dụ: nếu Bitcoin đang giao dịch trong khoảng từ $30.000 đến $40.000 trong vài tuần, trader sẽ mua gần $30k và bán gần $40k, lặp lại hành động này. Khác với trend trader, range trader không tìm kiếm breakout lên $50k hay giảm xuống $20k — mà họ tận dụng phạm vi giá hiện tại để kiếm lời nhiều lần.
Chiến lược này dựa trên khái niệm mean reversion — tức là giá có xu hướng quay lại giữa phạm vi hơn là tạo xu hướng mới. Hãy tưởng tượng một dây thun: kéo quá xa lên thì nó sẽ bật lại xuống, kéo xuống quá mức thì sẽ bật ngược trở lại. Trader tận dụng các lần bật ngược này. Đây là một chiến lược đã được kiểm chứng trên thị trường chứng khoán, forex và hiện tại cả thị trường crypto — về bản chất, là sự thể chế hóa của triết lý “mua thấp, bán cao”.
Cách Hoạt Động
Chiến lược này khai thác hệ thống các đỉnh và đáy được xác định rõ trên biểu đồ. Dưới đây là các bước áp dụng:
1. Xác định phạm vi
Tìm một thị trường đang đi ngang, tức không có xu hướng rõ ràng lên hoặc xuống. Giá cần chạm hai lần đỉnh và hai lần đáy để xác nhận phạm vi. Ví dụ, Ethereum có thể hai lần đạt $1.600 và hai lần giảm về $1.400 trong vài tuần — tức là phạm vi $1.400–$1.600.
2. Mua gần mức support
Khi đã xác định support/resistance, hãy lên kế hoạch mua gần support. Đặt lệnh mua hơi trên mức support (ví dụ $1.410 nếu support là $1.400) để tăng khả năng khớp lệnh. RSI và các indicator oscillator giúp xác nhận điểm mua khi tài sản đang oversold.
3. Bán gần mức resistance
Đặt lệnh bán gần nhưng dưới mức resistance (ví dụ $1.590 thay vì $1.600) để tăng khả năng chốt lời trước khi thị trường quay đầu.
4. Đặt stop-loss
Phạm vi không tồn tại mãi mãi. Breakout có thể phá vỡ support hoặc resistance rất nhanh. Do đó luôn đặt stop-loss bên ngoài phạm vi để bảo vệ tài khoản.
5. Tránh giao dịch ở giữa phạm vi
Phần giữa là vùng không có lợi thế. Ví dụ: nếu phạm vi là $1.400–$1.600 và giá là $1.500, bạn có rủi ro $100 và lợi nhuận tiềm năng $100 — tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận chỉ là 1:1, chưa kể phí.
6. Sử dụng các công cụ kỹ thuật
Dù đơn giản, việc dùng thêm công cụ kỹ thuật giúp tăng độ chính xác. RSI, Bollinger Bands và CCI là những công cụ phổ biến. Ngoài ra, thiết lập cảnh báo giá (price alerts) trên các nền tảng như Phemex giúp bạn không bỏ lỡ cơ hội.
7. Thực hiện kế hoạch
Khi giá chạm vùng bạn đã xác định, hãy thực hiện theo kế hoạch. Bạn có thể đặt trước lệnh giới hạn để khớp lệnh tự động — đặc biệt hữu ích trong thị trường giao dịch 24/7 như crypto.
8. Lặp lại quy trình
Miễn là tài sản vẫn trong phạm vi, bạn có thể tiếp tục áp dụng chiến lược này. Tuy nhiên, thị trường có thể thay đổi bất ngờ — hãy luôn cảnh giác.
Khi Nào Nên Sử Dụng
-
Thị trường đi ngang (sideways)
-
Độ biến động vừa phải — quá cao dễ phá vỡ phạm vi, quá thấp thì lợi nhuận ít
-
Support/resistance rõ ràng
-
Phù hợp với mọi khung thời gian — từ biểu đồ 5 phút đến hàng ngày
-
Ưu tiên coin thanh khoản cao như Bitcoin, Ethereum
-
Tránh khi có tin tức lớn sắp xảy ra như airdrop, mainnet, staking update
Rủi Ro và Hạn Chế
-
False breakout: Giá vượt khỏi phạm vi rồi quay lại, kích hoạt stop-loss
-
Breakout thực sự: Nếu không cẩn thận, bạn có thể mất tất cả lợi nhuận trước đó
-
Chi phí cơ hội: Trong khi bạn kiếm 5% trong range, token khác tăng 30%
-
Tâm lý: Giao dịch trong thị trường yên ắng có thể gây nhàm chán và dẫn đến overtrading
So Sánh với Giao Dịch Theo Xu Hướng (Trend)
Trong một tháng thị trường đi ngang, range trader có thể giao dịch 4 lần với lợi nhuận mỗi lần 5%, tổng cộng 20%. Trend trader có thể không kiếm được gì. Nhưng trong tháng thị trường tăng mạnh, trend trader có thể kiếm 50%, trong khi range trader có thể bị stop-out.
Cách tốt nhất: kết hợp cả hai chiến lược tùy theo điều kiện thị trường.
Mẹo Thành Công
-
Luôn dùng stop-loss và take-profit
-
Giữ kích thước lệnh hợp lý (1-2% tài khoản)
-
Hạn chế sử dụng đòn bẩy
-
Dùng RSI, Bollinger Bands để xác nhận điểm mua/bán
-
Có thể tự động hóa với grid trading bot
-
Luyện tập trước trên testnet như Phemex cung cấp
-
Nếu phạm vi không còn rõ, dừng giao dịch
Nguồn Gốc Của Chiến Lược Này
Range trading không xuất phát từ crypto. Richard Wyckoff từng mô tả về accumulation/distribution phase trong thế kỷ 20. Tại Nhật, các thương nhân giao dịch gạo cũng đã thực hiện chiến lược “mua thấp bán cao” từ lâu.
Ngày nay, chiến lược này được ứng dụng cho các dự án crypto có tokenomics rõ ràng, staking, Layer 2 infrastructure, rollup hoặc dApp được xây dựng trên SVM.
Kết Luận
Range trading là một chiến lược vững chắc giúp bạn kiếm lợi nhuận ổn định trong giai đoạn thị trường đi ngang. Nó củng cố kỹ năng phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro và kỷ luật giao dịch. Hãy luyện tập trước trên testnet như Phemex trước khi giao dịch thực. Đôi khi, sự "nhàm chán" lại chính là dấu hiệu tốt nhất để vào lệnh.
Register to get $180 Welcome Bonus!
