Özet
- Kripto piyasalarında Fibonacci Düzeltme Seviyeleri, belirli bir varlığın fiyat grafiği için destek ve direnç seviyelerini gösteren yatay çizgilerdir.
- Hareketli ortalamalar gibi göstergelerin aksine, Fibonacci düzeltme seviyeleri değişmez. Doğaları gereği statiktirler ve yatırımcıların herhangi bir dönem için bunları hızlı ve kolay bir şekilde belirlemelerine olanak tanırlar.
Fibonacci serisi, belirli bir kuralı izleyen bir sayı dizisidir: serideki her sayı, önceki iki sayının toplamıdır. Sıfır ve bir olmak üzere sadece iki sayı ile başlayan Fibonacci dizisi sonsuz uzunluktadır ve bu kadar katı ve öngörülebilir olmasına rağmen neredeyse her yerde bulunur.
Fibonacci Düzeltmesinin Kullanımı
Fibonacci dizisi matematik alanında temel ve kullanışlı bir araç olmasının yanı sıra biyolojik yapılarda da gözlemlenmiştir. Fibonacci serisi, ağaç dalları ve yapraklarından çam kozalağı dizilimlerine ve bal arısı aile ağaçlarına kadar etrafımızda bolca bulunur ve bizi her zaman açık olmayan şekillerde etkiler.
Bilim insanları ve matematikçiler, serideki ardışık çiftlerin oranının, İlahi Oran olarak da bilinen irrasyonel bir sabit olan Altın Oran’a nasıl yaklaştığını bile gözlemlemişlerdir. Dramatik etiketler bir yana, Altın Oran aynı zamanda çevremizde şüphe uyandıracak şekilde her yerde bulunur.
Fibonacci dizisi ve altın oranın sıkça görülmesinin çeşitli açıklamaları vardır, ancak en popüler olanı bunun uygun bir büyüme fonksiyonu olduğudur. Bazı organizmaların neden bu şekilde büyüdüğünü ve çoğaldığını, dik açılı üçgenlerin alanla nasıl ölçeklendiğini ve hatta piyasa fiyatlarının yükselişini ve düşüşünü açıklar. Bazen.
Kripto Piyasalarında Fibonacci Düzeltmesi
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri nedir?
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri, belirli bir varlığın fiyat grafiği için destek ve direnç seviyelerini gösteren yatay çizgilerdir. Çizgiler Fibonacci dizisine göre çizilir ve başlangıç ve bitiş fiyatlarına bağlı olarak farklı seviyelerde bulunur. Her seviye, fiyatın ne kadar geri çekildiğini gösteren bir yüzde ile gösterilir.
Gösterge, yatırımcıların önemli destek ve direnç seviyelerini hızlı bir şekilde çıkarmak için ana fiyat noktaları arasında çizim yapmalarına olanak tanır. Çoğu uygulamada %23,6, %38,2, %61,8 ve %78,6 seviyeleri kullanılır, ancak Fibonacci serisinin resmi bir parçası olmamasına rağmen %50 seviyesi de kullanılır. Yatırımcılar bu seviyeleri işaretler çünkü tarihsel olarak işlem yapılan piyasalarda işe yaradıkları görülmüştür.
Eğer doğa içerdiği her şeyi kapsıyorsa, o zaman piyasalar da Fibonacci dizisinin yasalarına kurban gider. En azından göstergenin kullanıldığı bağlam budur. Tarihsel olarak, Fibonacci düzeltme seviyeleri uygulaması şaşırtıcı derecede doğru sonuçlar vermektedir. Fiyatlar bu seviyelerde sürekli olarak duraklamakta ya da tersine dönmekte ve uyanık günlük yatırımcılar için gergin gözlem bölgeleri yaratmaktadır.
Bununla birlikte, bu bölgeler her zaman doğru değildir ve her seviyenin üstünde ve altında hataya yer bırakır. Seviyeler aynı zamanda giriş emirleri vermek, stop-loss noktalarını hesaplamak ve hatta fiyat hedefleri belirlemek için de kullanılabilir. Bir varlık değer olarak yukarı veya aşağı hareket ettiğinde, fiyat dalgalandıkça bu seviyeleri takip etme, sıçrama ve aralarında mekik dokuma eğilimindedir. Bu durum özellikle fiyatların bu seviyelerde daha sık geri çekilme eğiliminde olduğu daha değişken kripto para piyasalarında dikkat çekicidir.
Hareketli ortalamalar gibi göstergelerin aksine Fibonacci geri çekilme seviyeleri değişmez. Doğaları gereği statiktirler ve yatırımcıların herhangi bir dönem için bunları hızlı ve kolay bir şekilde tanımlamasına olanak tanırlar. Yatırımcılar da bunları, fiyat bu seviyeleri test ettiğinde hızlı bir şekilde tahmin etmek ve tepki vermek için kullanır ve bir tersine dönüşün veya kırılmanın beklendiği bükülme noktaları oluşturur.
Fibonacci düzeltme göstergesi, yatırımcıların Fibonacci serisini kullandığı tek yer değildir. Aslında bu dizi, Gartley formasyonları ve hatta Elliott Dalga teorisi gibi çeşitli teknik analiz yöntemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Önemli fiyat hareketlerini takiben, teknik analiz Fibonacci seviyelerinin fiyat onlara yaklaştığında sürekli olarak tersine dönüşler ürettiğini göstermektedir. Bu gösterge %100 doğru değildir, ancak RSI ve Ichimoku Bulutu gibi göstergelerden gelen diğer sinyallerle birleştirildiğinde, karlı giriş ve çıkış noktaları bulmada inanılmaz derecede yardımcı olabilir.
Piyasanın Ayak İzlerini Takip Etmek
Fibonacci geri çekilme göstergesi yalnızca potansiyel destek ve direnç seviyelerini öngördüğü için değil, aynı zamanda işlem yapanlara bir tür kendini gerçekleştiren kehanet sağladığı için de ilginçtir. Gösterge o kadar yaygın bir şekilde tanınmaktadır ki, bireysel traderlar alım ve satım modellerini buna dayandırır, bilinçaltında tam tersi yerine onun melodisine göre oynarlar.
Ancak, bu onları daha az alakalı yapmaz. Aslında, piyasa ne kadar büyük olursa, katılımcıların Fibonacci seviyelerine uyma olasılığı da o kadar artar. Daha küçük piyasalar için Fibonacci düzeltmelerini gözlemlemek o kadar kolay değildir.
Fibonacci Düzeltmesi Nasıl Kullanılır?
Bunun nedeni, geniş genellemelerin küçük veri setleriyle eşleştirilmesinin zor olmasıdır. Her ağacın dallanma modeli bir Fibonacci dizisine uymayabilir, ancak model birçok örnekte çok daha kolay ortaya çıkar. Kullanılan çeşitli yüzde seviyeleri arasında kripto para ticaretinde en yaygın olarak temsil edilenler %38,2, %50, %61,8 ve %100 seviyeleridir.
kaynak: investopedia
Yukarıda belirtildiği gibi, %50 seviyesi resmi olarak Fibonacci serisinin bir parçası değildir. Bunun yerine, Dow Teorisi’nin ortalamaların önceki hareketlerinin yarısını geri çekme eğiliminde olduğu ifadesinden kaynaklanmaktadır. Bir varlık 2,36 $ düşmeden önce 10 $ yükselirse, %23,6 seviyesini geri çektiği söylenir. Bunun nedeni, fiyatın ilk kazançlarının %23,6’sını geri çekmiş olmasıdır. Benzer şekilde, 2,50 $ düşmeden önce 5 $ yükselirse, %50 seviyesine geri çekildiği söylenir.
Fibonacci geri çekilme seviyelerinin nasıl çalıştığına dair bir başka açıklama da, traderların finansal piyasalardaki kalıplar aracılığıyla kendilerini ortaya çıkaran doğal psikolojik engellere sahip olmalarıdır. Bu, zaman içinde birçok örnekte gözlemlenmiştir ve bu bükülme noktaları, tüccarların bir sıçrama veya kırılma beklediği yerlerdir.
61,8 seviyesi, diğer adıyla Altın Oran
Ancak en önemli seviye, bazılarının matematikteki en güzel oran olarak gördüğü seviyedir. 61,8 seviyesi veya Altın Oran, satıcıların pazarlık peşinde koşmaktan vazgeçme eğiliminde olduğu kritik seviyeyi temsil eder ve kitlesel satın alma baskısının çılgınlığı buhar oluşturmaya başlar.
61,8 seviyesi, teyit edilmiş bir kırılmadan sonra alım yapmak ya da trendin tersine dönmesinden sonra satış yapmak için harika bir noktadır. En dikkatli traderlar, trendi teyit etmek için fiyatın bunun %5-10 üzerine çıkmasını bekler. Bu, göstergenin biraz tutarsız doğruluğu nedeniyle genellikle iyi bir fikirdir ve onu mutlak bir sinyalden uzak kılar.
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri Diğer İndikatörlerle Birlikte Kullanılabilir mi?
Fibonacci seviyelerinin aynı zamanda daha yüksek hacim seviyeleri getirdiği ve acele arasında karlı işlemlere yol açtığı bilinmektedir. Fibonacci analizi diğer göstergelerle birlikte en iyi şekilde işlev görse de, bağımsız bir işlem stratejisi olarak kullanılabilir.
Fibonacci seviyeleri ve Zararları Durdur
Traderlar stop loss kullanarak, belirli Fibonacci seviyelerinde otomatik olarak alım ve satım yapmak için önceden stop-loss belirlediği işlemleri oluşturabilir. Elbette, fiyatın kâr etmek için göstergenin lehine hareket etmesi gerekir, ancak zarar durdurma ile potansiyel sermaye kaybı oranı nispeten düşüktür. Bu teknik olarak uygulanabilir bir strateji olsa da, Fibonacci düzeltme göstergesi diğer kritik destek ve direnç seviyeleriyle birlikte kullanıldığında çok daha kullanışlıdır.
Halihazırda yerleşik destek ve direnç seviyelerinde gözlemlenen Fibonacci seviyeleri, fiyat için güçlü bir yakınlığa sahiptir. Piyasalar genellikle bu seviyelerdeki yüksek hacim ve likidite nedeniyle varlık fiyatlarının bu alanlara yakın seyrettiğini görür. Bunları önceden belirlemek, daha bilinçli alım satım kararları alınmasına yardımcı olabilir.
Fibonacci Hayranı
Bir başka kullanışlı araç da Fibonacci Fan’dır; Fibonacci serisine dayanan ancak farklı bir grafik gösterimi kullanan bir gösterge. Fibonacci geri çekilme göstergesine benzer şekilde çalışır, çünkü yatırımcıların yalnızca bir fiyat hareketinin başlangıcını ve sonunu işaretlemesi gerekir.
Bununla birlikte, yatay destek ve direnç seviyeleri hakkında bilgi sağlamak yerine, Fibonacci Yelpazesi, Fibonacci serisine göre mesafeli çeşitli açılardaki çizgiler için destek ve direnç verileri sağlar. Bu, piyasanın nefesini tuttuğu fiyat noktaları hakkında daha karmaşık bir fikir sağlayarak traderların kar elde etmesi için daha fazla fırsat sunar.
Fibonacci Seviyeleri ile Bitcoin İşlemleri
Dünya çapında sayısız trader, bir sonraki işlem döngüsünde nereden alım yapacaklarına karar vermek için Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanır. Bu, acemi traderlara bile çok fazla içgörü sağlayan inanılmaz bir araçtır, ancak bu seviyelerin yalnızca ilgi çekici noktalar olduğunu unutmamak önemlidir. Fiyatlar doğal olarak bu seviyelere yönelir, ancak aynı zamanda algılanan önemleri nedeniyle de şişirilmişlerdir.
Kripto paralar söz konusu olduğunda, Bitcoin ve Ethereum gibi daha büyük piyasa değerlerine sahip coinlerde Fibonacci formasyonları görmek çok daha olasıdır. Bunun nedeni, düşük hacimli tokenların Fibonacci serisine uyacak yeterli veriye sahip olmasının beklenmemesidir.
Aralık 2017’de Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığında, takip eden günlerde BTC’nin hızlı değer düşüşü Fibonacci düzeltme çizgilerini yakından takip etti. Fibonacci serisinin neden piyasalarda işe yaradığına dair somut bir açıklama olmasa da bir işlevinin olduğu aşikar, bu yüzden onu anlamak bir zorunluluk haline geliyor.
Ancak, harici olaylar bu seviyeleri tamamen ortadan kaldırabilir. Düzenlemelerdeki değişiklikler ve teknolojik değişimler, bir varlığın Fibonacci geri çekilme seviyelerine olan yakınlığı üzerinde potansiyel olarak ciddi etkilere sahiptir. Bu gösterge en iyi şekilde daha belirgin bir analiz çerçevesinin parçası olarak kullanılır ve ne kadar kullanışlı ve popüler olduğu göz önüne alındığında, önemli düzeyde ilgi çekeceği kesindir.
Risk Yönetimi
Doğru teknik analiz tekniklerini kullanmadan, Fibonacci seviyelerini körü körüne takip etmek felakete yol açabilir, kötü giriş noktaları ve mevcut pozisyonlarda kayıplar yaratabilir. Yatırımcıların önemli kısa vadeli hareketleri büyük resmi göz önünde bulundurarak ölçtüklerinden emin olmaları gerekir; bu genellikle daha deneyimli kişiler için ayrılmış bir beceridir.
MACD ve Stokastik Osilatörler gibi göstergelerle birlikte Fibonacci düzeltmeleri yalnızca daha fazla alım satım fırsatı yaratmakla kalmaz, aynı zamanda alım satımların genel kalitesini de artırır. Ancak, daha küçük veri kümeleri Fibonacci göstergeleriyle iyi çalışmadığı gibi, daha kısa zaman dilimleri de onları etkisiz hale getirir.
Kripto para piyasalarında, daha kısa zaman dilimleri yüksek volatilite seviyeleri sunabilir ve bu da genellikle belirli bir varlık için destek ve direnç seviyelerini çarpıtan bir metriktir. Bu durum, bir traderın Fibonacci düzeltme göstergesine güvenmesini zorlaştırır ve uzun fitillerin ve kısa vadeli ani yükselişlerin ne kadar yaygın olduğu göz önüne alındığında, bu durum volatil ve hızlı tempoyu seven traderlar için sıkıcı olabilir.
Yapmaya değer her şeyde olduğu gibi, Fibonacci düzeltme seviyelerinde ustalaşmak beceri, deneyim ve disiplin gerektirir ve bunları daha kârlı işlemler yapmak için kullanmak uzun zaman ve çok fazla pratik gerektirebilir.
Hayal kırıklığı öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Ancak, uzun vadeli ödüllerin muhtemelen anlık maliyetleri dengeleyeceğini anladığınız sürece, bu hayal kırıklığı sonunda azalacak ve sizi piyasanın psikolojik engellerini kendisine karşı kullanma becerisiyle baş başa bırakacaktır.
Register to get $180 Welcome Bonus!
