Как использовать биткоин-радужный график для профессиональной торговли криптовалютой

Введение

Bitcoin Rainbow Chart (Биткоин радужный график) — это широко используемый инструмент для долгосрочного анализа тенденций на криптовалютном рынке. Он накладывает логарифмическую регрессионную кривую на исторические данные цены Биткоина, разделяя ее на радужные цветные полосы. Каждая полоса соответствует отдельной зоне рыночных настроений — от «распродажи» до «максимального пузыря». Изначально созданная для наглядности, Rainbow Chart помогает инвесторам понять, где текущая цена Биткоина находится относительно его предыдущих циклов. Например, когда цена Биткоина уходит в нижние синие полосы — это сигнализирует о серьезной недооценке; а когда взлетает к красным полосам — рынок перегрет.

Важно понимать, что Rainbow Chart служит ориентиром, а не точным предсказателем движения цен. Сглаживая волатильность и подчеркивая долгосрочные тренды, этот график не предназначен для прогноза краткосрочных колебаний. По данным Cointelegraph, это скорее «широкая перспектива» на основе исторических данных, чем конкретные предсказания. Иначе говоря, график может намекнуть на возможные будущие движения цены, исходя из прошлых закономерностей и психологии рынка, но его всегда следует использовать совместно с другими инструментами анализа и стратегиями управления рисками.

Оригинальный Bitcoin Rainbow Chart (источник)

Что такое Bitcoin Rainbow Chart?

По сути, Rainbow Chart — это долгосрочная модель оценки стоимости Биткоина. Впервые он был создан пользователем Bitcointalk под ником «Trolololo» в 2014 году для иллюстрации экспоненциального роста Биткоина через логарифмическую регрессию. Изначально это была просто изогнутая линия, но позже в 2014 году пользователь Reddit по имени Azop добавил цветные полосы и юмористические названия, что помогло популяризировать график в криптосообществе и превратило его из математической модели в более увлекательный наглядный инструмент.

Технически формула графика основана на логарифмической регрессии к истории цены Биткоина (например, одна из версий — y = 2.9065 ln(x) - 19.493). Эта формула формирует плавную кривую на логарифмическом ценовом графике, вокруг которой рисуются полосы фиксированной ширины восходящих цветов: внизу — темно-синий, выше — зеленый, желтый, оранжевый и наверху — красный. Эти полосы обозначают разные ценовые зоны:

Нижние полосы (синий/индиго): Обозначены как «распродажа» или «накапливать», что указывает на сильную недооцененность.
Средние полосы (зеленый/желтый): Маркированы как «все еще дешево» и «HODL», то есть — справедливая или умеренно повышенная стоимость.
Верхние полосы (оранжевый/красный): Предупреждающие подписи типа «пузырь?» и «продавать», что говорит о переоцененности и эйфории.

На практике Rainbow Chart позволяет визуализировать историю движения цены Биткоина c учетом настроения инвесторов. Становится просто определить, когда цена Биткоина попадает в зоны «покупать» и когда — в зоны «продавать». Подчеркивая психологию инвесторов, а не только цены, этот инструмент особенно полезен для долгосрочных инвесторов, ищущих интуитивный индикатор исторических трендов оценки.

Психология, стоящая за Bitcoin Rainbow Chart

Цветные полосы Rainbow Chart символизируют коллективные настроения рынка, где каждая зона отражает свой градус мнения инвесторов. Когда цена Биткоина находится в синих/зеленых полосах, преобладают страх и осторожность. Это часто бывает после падения или в медвежий рынок, когда инвесторы иронично говорят: «Биткоин мёртв!». В то же время график шутливо советует «распродажа» (глубокий синий). Исторически, эти полосы предоставляли отличные возможности для покупки, когда рынок впоследствии восстанавливался.

Когда цена поднимается к средним полосам (зеленый-желтый), настроение меняется на оптимизм и уверенность — трейдеры убеждены, что «бычий рынок вернулся», и стараются удерживать активы. Как только цена доходит до оранжевой/красной зоны — доминируют жадность, эйфория, максимум ажиотажа в СМИ и FOMO (страх упустить выгоду). На графике появляются шутливые рекомендации: «продавай, серьезно, ПРОДАВАЙ!» или пометка «территория максимального пузыря».

Понимание этой психологии полезно для трейдеров как проверка реальности. Например, если Биткоин в красной зоне и растет — значит, большинство участников рынка чрезмерно оптимистичны, и возможно, пора фиксировать прибыль. Если актив в синей линии — преобладает страх, многие розничные инвесторы сдаются, а это шанс для контринтуитивных игроков накапливать актив. В целом, график переводит сложные настроения рынка в простые сигналы: синий — зона ценности, красный — зона осторожности.

Как определить зону?

Посмотреть Rainbow Chart можно на разных сайтах аналитики криптовалют. Оригинальный интерактивный график размещён на BlockchainCenter.net. Многие трейдеры просто заходят на такие площадки, где радужные полосы накладываются на текущую цену Биткоина. Если вы используете Phemex или другую биржу без этого инструмента, можно ориентироваться по отношению цены к долгосрочной логарифмической кривой — или посмотреть картинки графика в сети.

В виде индикатора Rainbow Chart доступен на TradingView и других платформах. Для использования достаточно выбрать индикатор под названием «Bitcoin Rainbow Chart» (или похожим) из публичной библиотеки. После применения легко определить, к какой зоне цвета относится текущая цена: находимся ли мы на дне синей, в середине зеленой, или у вершины оранжевой? Этого достаточно.

Есть и более простой путь — ориентироваться непосредственно на цену. Например, если Биткоин стоит $50 000 в 2025 году, можно прикинуть, в какую полосу это попадает: если $50 тысяч находится в зеленой полосе — это справедливая цена, если $70 тысяч — уже оранжевая/красная зона, что говорит о переоцененности. Особых сложных инструментов не нужно — просто определите, в какой цветной полосе находится цена: это зона страха (синий), нейтральная (зеленый/желтый), или жадности (оранжевый/красный).

Новый Bitcoin Rainbow Chart, обновленный в 2023 году (источник)

Как торговать по Bitcoin Rainbow Chart

Торговля по Rainbow Chart строится вокруг стратегии и анализа настроений, а не точности входа и выхода. Трейдеры используют график как оценочный ориентир. Наиболее популярные стратегии:

Покупка в синих/зеленых зонах: Когда цена Биткоина в нижних полосах (синий/индиго), можно рассматривать добавление актива в портфель. Исторически эти зоны — «распродажа». Например, если цена падает в зеленую или синюю зону, трейдеры часто ставят лимитные заявки на покупку.
Удержание в средних полосах: Если цена находится в зеленых/желтых зонах, настроение рынка умеренное. Обычно рекомендуют просто держать активы или использовать усреднение, не предпринимая резких действий. Эти зоны не дают очевидного сигнала на покупку или продажу — достаточно оставаться инвестированным.
Продажа/сокращение в оранжевых/красных полосах: В верхних зонах — начинайте фиксировать прибыль. В период эйфории (оранжевый/красный), трейдеры часто распродают часть позиции по мере движения цены вверх. Один из подходов — ставить ступенчатые заявоки на продажу, не дожидаясь самой вершины, чтобы не надеяться поймать цену-пик.
Подтверждение индикаторами: Всегда совмещайте сигнал Rainbow с другими инструментами. Например, если Биткоин в красной полосе, а RSI тоже показывает перекупленность или Индекс страха и жадности говорит об экстремальной жадности — это усиливает повод закрыть позицию. С другой стороны, если Биткоин в синей зоне и индикаторы разворота сигнализируют о начале роста — это хороший повод купить. Радужный график дает контекст, а второй индикатор подтверждает решение.

На практике Rainbow Chart подходит для свинговых или позиционных сделок на недели или месяцы. Некоторые трейдеры «покупают на падении» в синей зоне и продают при достижении красных полос. Например, в 2020 году опытные инвесторы накапливали в синей зоне, а в 2021 фиксировали прибыль на пике в красной. Имейте в виду: это не инструмент для внутридневной торговли, а для среднесрочного планирования.

Универсальное правило: дно синей полосы — сильная поддержка, вершина красной — сильное сопротивление. Можно выставлять уведомления на Phemex по этим уровням. Обязательно используйте грамотное управление рисками. Rainbow Chart — ваш помощник, а не абсолют: он указывает на «эту зону в прошлом значило Х», но рынок иногда ведет себя иначе.

Когда НЕ использовать график / ограничения

Хотя Rainbow Chart — полезный инструмент, у него есть явные пределы. Во-первых, он не предназначен для краткосрочной торговли. Он основан только на исторических ценах Биткоина, не учитывая новости, регулирование или внешние события. Не используйте этот график для часовых сделок — он подходит для анализа на годы.

Во-вторых, он подразумевает, что Биткоин продолжит свой исторический путь роста. Если произойдет радикальная смена тенденций (например, жесткое регулирование), модель может не сработать. После обвала 2022 года, когда цена Биткоина ненадолго ушла ниже нижней полосы, график пересчитывали к концу 2022 года. Это доказывает, что полосы требуют актуализации по мере развития рынка, поэтому всегда проверяйте актуальную версию графика.

В-третьих, остерегайтесь психологических ловушек. Например, Биткоин может задержаться в зеленой полосе на месяцы без роста, что расстроит тех, кто ожидает бурного отскока. А во время мощного бычьего проекта цена может уйти выше красной полосы без немедленной коррекции. Короче, полосы могут отставать от реальных настроений. Поэтому Rainbow Chart всегда стоит дополнять другими анализами. Если цена в синей зоне, а общий рынок падает — подождите подтверждения. Если цена в красной зоне, но фундаментальные показатели сильны — возможно, ещё рано продавать.

Наконец, помните, любой паттерн может сломаться. Rainbow Chart рекомендуется использовать в составе широкой стратегии. Получайте по нему перспективу, но обязательно проводите самостоятельный анализ (ончейн-статистика, новости и др.) перед сделками.

Цветовые зоны Bitcoin Rainbow Chart (источник)

Бонус: исторические факты и советы

Происхождение: Rainbow Chart имеет интересную историю. Он появился как шуточная модель, созданная пользователем Trolololo в 2014 году, а цветные полосы добавил Azop с Reddit. График стал вирусным в среде криптоэнтузиастов, особенно во время падения в 2017 году, когда прославился твит о том, как инвесторы радовались покупке в зоне «buy» — позже этот уровень оказался очень удачным.

Эволюция: График продолжает обновляться. В ноябре 2022 года автор опубликовал новую версию, учтя десятилетие данных. Cointelegraph сообщал, что он корректировался вновь в 2023 году для учета последних рыночных условий. Всегда сверяйтесь с актуальной версией.

Другие монеты: Вдохновлённые биткоиновским радужным графиком, трейдеры создали подобные инструменты и для других активов, например, Ethereum. Концепция та же — долгосрочная логарифмическая кривая с цветными полосами. Однако только у Bitcoin Rainbow Chart значительный опыт и поддержка сообщества.

Культурное влияние: Успех Rainbow Chart частично объясняется его мем-статусом. Это смесь графика, шутки и легенды. Люди легче запоминают цвета и подписи, чем числа — поэтому его сигналы проще усвоить. Плюс это иной раз становится самоисполняющимся пророчеством: если многие считают «синий = покупать», массовые покупки в синей зоне закрепляют паттерн.

Заключение

В итоге Bitcoin Rainbow Chart — ценный и наглядный инструмент для оценки долгосрочных ценовых зон Биткоина. Это помогает придерживаться простой логики: покупать в периоды страха (синие полосы), проявлять осторожность в периоды жадности (красные полосы). Несмотря на образовательный характер, график наиболее эффективен в сочетании с комплексным анализом. Например, если цена в зоне оранжевого/красного, а ончейн-индикаторы сигнализируют перегрев — это сильный сигнал к продаже. Если цена в синей зоне, а технический анализ подтверждает — это хороший повод для покупки.

Академия Phemex советует трейдерам использовать несколько инструментов. Хотя мы не предлагаем один клик-доступ к Rainbow Overlay, Phemex предоставляет продвинутые графики, Индекс страха и жадности, RSI и другие инструменты, которые следует совмещать с сигналами Rainbow Chart. По мере развития рынка в 2025 году роль будут играть макротенденции и ончейн-метрики: радужный график — лишь часть общей картины. Всегда комбинируйте его с такими данными, как активность в сети и фундаментальные показатели.

Вы можете установить уведомления на Phemex для ключевых ценовых уровней, соответствующих цветным полосам, и принимать решения на основе наших образовательных материалов. Торгуйте ответственно, используя Rainbow Chart как часть широкой стратегии. Держите общую картину в фокусе и применяйте инструменты Phemex, чтобы мудро ориентироваться в «цветах» крипторынка.

Дисклеймер
Cодержание этой статьи носит исключительно информационный и образовательный характер и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Инвестиции в криптовалюты и токенизированные активы сопровождаются значительными рисками, а прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Всегда проводите самостоятельный анализ или консультируйтесь с квалифицированным финансовым советником перед принятием инвестиционных решений.