Resumo
- O day trading de criptomoedas, também conhecido como negociação intradiária ou trading intradiário, envolve a execução de várias transações no mesmo dia.
- Os day traders bem-sucedidos devem se familiarizar com conceitos como liquidez, volatilidade e volume de negociação.
- Estratégias comuns de negociação de criptomoedas incluem Scalping de criptomoedas, trading de tendências, uso de médias móveis, etc.
O que é Day Trading?
O day trading, também conhecido como negociação intradiária ou trading intradiário, envolve a execução de várias transações no mesmo dia. O termo tem origem no mercado de ações e se refere a traders de curto prazo que abrem e fecham suas posições antes do fechamento do mercado. À medida que os preços se movem ao longo do dia, esses traders analisam todas as atividades para identificar oportunidades lucrativas.
Embora o conceito seja muito mais conhecido hoje, na década de 1860, o day trading era reservado apenas para corretoras que tinham fácil acesso ao mercado. As muitas barreiras de entrada que existiam na época tornaram o day trading impraticável para a maioria das pessoas, pois elas não tinham uma maneira fácil de iniciar trades. Os avanços tecnológicos simplificaram os mercados financeiros, dando a mais traders a chance de participar com apenas um clique de um botão.
Você pode fazer Day Trading com criptomoedas?
O day trading, uma abordagem de negociação de curto prazo que envolve a abertura e o fechamento de várias posições em um único dia, é perfeitamente adaptado para ativos com preços em constante mudança, como criptomoedas. Ao contrário dos mercados de ações, os mercados de criptomoedas não fecham. Portanto, os traders podem entrar e sair do mercado a qualquer momento. Além disso, as criptomoedas com alta volatilidade criaram oportunidades muito lucrativas para aqueles com as habilidades certas.
A volatilidade é uma das principais razões pelas quais os traders são atraídos pelos mercados de criptomoedas. As rápidas flutuações de preços associadas à maioria das criptomoedas oferecem aos traders várias oportunidades para entrar e sair das posições em curtos períodos.
No entanto, apesar das oportunidades que essa volatilidade oferece, é crucial gerenciar os muitos riscos envolvidos com o day trading, especialmente considerando a grande curva de aprendizado. Neste guia, examinaremos muitos dos conceitos e estratégias associados ao day trading.
Como iniciar no Day Trading
Como mencionado acima, o day trading está focado nos movimentos intradiários do mercado. Para capturar lucrativamente esses movimentos de curto prazo, os traders devem se familiarizar com conceitos como liquidez, volatilidade e volume de negociação.
Liquidez no Day Trading de criptomoedas
A liquidez refere-se à facilidade com que se pode entrar e sair de uma posição. Em outras palavras, é uma medida de quantos compradores e vendedores um mercado específico tem. É de extrema necessidade para os day traders escolherem ativos com liquidez suficiente para permitir as muitas operações que realizarão a cada dia.
Usando liquidez nos mercados de criptomoedas
Como medir a liquidez e usá-la para tomar decisões de trading?
Volatilidade no Day Trading de criptomoedas
A volatilidade refere-se à rapidez com que o preço muda dentro de um período de tempo especificado. Instrumentos financeiros com alta volatilidade diária oferecerão aos day traders mais oportunidades de obter lucros rápidos com pequenos movimentos.
Os volumes de negociação medem quanto ou com que frequência os ativos são vendidos ou negociados dentro de um tempo especificado. Ativos com maior volume de negociação têm mais atividade e, portanto, são ideais para day trading.
Escolhendo a melhor exchange de criptomoedas para day trading
A melhor exchange de criptomoedas para fazer day trade de Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda é aquela com boa reputação, segurança, volume de negociação e liquidez. Como a maioria das exchanges no setor de criptomoedas não são regulamentadas, é essencial selecionar cuidadosamente uma corretora que seja confiável e transparente. A Phemex tem todas essas qualidades e muito mais. Através da Phemex, os usuários podem fazer day trade de criptomoedas spot com taxas zero ou de contratos perpétuos com até 100x de alavancagem.
Depois de criar uma conta em poucos minutos, o próximo passo é comprar Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. A Phemex oferece vários canais de pagamento que permitem que você pague com cartões bancários, transferências ou ApplePay.
Aprenda a:
Como analisar os mercados de criptomoedas
A análise de mercado é crucial, pois é o que permite que os traders de criptomoedas determinem os movimentos de preços de um ativo. Existem dois tipos comuns de técnicas de análise usadas pelos traders: análise técnica e análise fundamentalista.
- A análise técnica opera com o princípio de que os movimentos históricos de preços provavelmente ditarão os movimentos atuais e futuros. Um analista técnico examinará gráficos de mercado para identificar padrões. Com a ajuda de outros indicadores técnicos que medem características como mudanças, impulso e volume, a análise técnica pode produzir sinais óbvios para ajudar os traders a decidirem o tipo de posições de que precisam.
- Por outro lado, um analista fundamentalista considerará o valor intrínseco de um ativo com base em notícias e fatores econômicos que englobam o projeto como um todo. Outros fatores levados em consideração incluem a tecnologia subjacente, as inovações e a equipe de gestão. Por exemplo, um day trader de Bitcoin pode entrar no mercado após notícias importantes envolvendo a compra ou venda de bitcoin por um grande investidor institucional.
3 Estratégias para Day Trading de criptomoedas
O quão rentável um day trader é depende do quão proficientes eles são com as múltiplas estratégias associadas a essa abordagem. Abaixo destacamos algumas das estratégias mais comuns para day trading.
1 Scalping de criptomoedas
O scalping é uma estratégia de curtíssimo prazo que envolve ganhos pequenos, mas frequentes, em vez de grandes somas em longos períodos. A estratégia exige que o trader analise gráficos e determine oportunidades de entrar e sair do mercado em minutos ou até segundos.
Por exemplo, suponha que um trader identifique um padrão de variação de curto prazo. Nesse caso, ele pode optar por entrar comprado em níveis de suporte e fechar suas posições antes mesmo de atingir o nível de resistência (ou vice-versa) para minimizar o risco e maximizar o potencial de obter pelo menos um pequeno lucro.
Como os mercados de criptomoedas são extremamente voláteis, o scalping requer uma estratégia de saída rigorosa, considerando também todas as taxas de transação e financiamento. No longo prazo, um trader deve garantir que seus pequenos lucros excedam as taxas pagas com cada transação.
2 Trading de tendências
O trading de tendências é uma estratégia usada para capturar ganhos do impulso de preço de um ativo em uma direção específica. Se um ativo estiver registrando uma sucessão de altas cada vez mais altas (higher highs), ou seja, a direção conjunta está para cima; o trader assumirá uma posição de compra/long, na esperança de surfar a tendência de alta o máximo possível.
Esta estratégia não é exclusiva do day trading, pois pode ser usada para manter uma posição aberta por um longo período, especialmente se a tendência continuar por semanas e meses. No entanto, os day traders ainda podem optar por fechar suas posições dentro de um único dia para minimizar seus riscos durante a noite. Outra alternativa é definir as instruções de take profit ou stop loss para automatizar as decisões quando o trader estiver dormindo. Os traders que dependem de tendências usam muitos indicadores técnicos, como o Índice Direcional Médio (ADI), MACD, Osciladores Estocásticos e o Índice de Força Relativa (RSI) para medir o impulso de um ativo.
3 Reversão à média
Este estratégia para day trading usa médias móveis (um indicador de análise técnica) para determinar se o preço de um ativo teve um desvio significativo ou incomum de sua média. A estratégia de reversão à média é baseada no princípio estatístico e econômico que explica como eventos extremos (como movimentos voláteis de preços no mercado) tendem a se equilibrar ao longo do tempo.
Um trader que emprega a estratégia de reversão média apostará que o preço reverterá para sua mediana ou média histórica. Usando médias móveis nos gráficos de mercado, um trader pode reconhecer um sinal indicando que o preço está prestes a retornar à sua média histórica. O Fluxo de Dinheiro é outro indicador que mostra quando o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, e é frequentemente usado pelos day traders para determinar os pontos de entrada e saída.
Dicas adicionais para Day Trading
Opere criptomoedas com zero riscos
Sem dúvida, a melhor maneira de aprender day trading é praticar com frequência usando uma conta demo. A Phemex oferece um mercado de trading de simulação que permite que você pratique suas estratégias sem usar dinheiro real. O autoaprendizado através de livros e cursos também é uma ótima maneira de melhorar suas habilidades de day trading. Quanto mais você aprender, mais preparado estará para o mercado.
Como você está desenvolvendo seu próprio sistema, é bom mesclar análise técnica e fundamentalista para ver qual estilo combina melhor com você. Depois de ter um plano e uma hipótese clara, seja disciplinado e se mantenha no seu plano até o final. Não deixe que as emoções influenciem suas decisões e apenas refine seu sistema depois de ter registrado diligentemente seus resultados.
Como o day trading envolve várias transações por dia, talvez a coisa mais crucial para se aprender primeiro sejam as técnicas adequadas de gerenciamento de riscos. É impossível prever os mercados com 100% de precisão, e mesmo o melhor dos traders sofrerá perdas. Nunca arrisque mais do que você pode perder. Para obter mais informações e conhecimento útil sobre negociação, siga a Phemex Academy.
Register to get $180 Welcome Bonus!
