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요약
- 히든 다이버전스(Hidden divergence)는 일반 다이버전스와는 반대로, 인디케이터가 더 높은 고점 또는 더 낮은 저점을 기록하는 동안 가격은 각각 더 낮은 고점 또는 더 높은 저점을 형성하는 현상입니다.
- 강세 히든 다이버전스(Bullish hidden divergence)는 자산의 가격이 연속적으로 더 높은 저점을 형성하면서 동시에 인디케이터가 연속적으로 더 낮은 저점을 형성할 때 발생합니다.
- 약세 히든 다이버전스(Bearish hidden divergence)는 가격 움직임이 점진적으로 더 낮은 고점을 형성하는 반면, 인디케이터는 점진적으로 더 높은 고점을 형성할 때 나타납니다.
다이버전스는 전 세계의 통화 및 암호화폐 트레이더들이 정기적으로 사용하는 포렉스(외환) 트레이딩 전략입니다. 이는 모멘텀 인디케이터나 오실레이터와 가격 사이의 불일치를 의미합니다. 대표적인 인디케이터로는 RSI(상대강도지수), 스토캐스틱 오실레이터, 그리고 MACD(이동평균 수렴발산지수)가 있습니다. 일반 다이버전스에서는 가격이 더 높은 고점이나 더 낮은 저점을 만들 때 오실레이터는 반대로 더 낮은 고점이나 더 높은 저점을 만들어 주로 추세 전환 신호를 제공합니다. 반면, 히든 다이버전스에서는 가격이 더 낮은 고점 또는 더 높은 저점을 만들고 오실레이터는 더 높은 고점 또는 더 낮은 저점을 만들어 현 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
다이버전스란?
데이 트레이딩에서 다이버전스는 트레이더가 가격 추세를 인지하고 대략적으로 대응할 수 있도록 도와줍니다. 다이버전스는 가격과 모멘텀이 동기화되지 않을 때 발생하며, 이는 조정이나 반전 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 자산의 가치는 일정 한계를 벗어나면 큰 가격 변동 후 시장이 판단하는 적정 가치로 회귀하는 경향이 있습니다.
다이버전스에는 두 가지 유형이 있습니다:
- 일반/클래식 다이버전스: 가격 추세가 더 높은 고점이나 더 낮은 저점을 만들 때 인디케이터는 반대로 더 낮은 고점이나 더 높은 저점을 만듭니다.
- 히든 다이버전스: 일반 다이버전스와 반대로 인디케이터가 더 높은 고점이나 더 낮은 저점을 만드는 동안 가격은 각각 더 낮은 고점이나 더 높은 저점을 형성합니다.
일반 다이버전스는 추세의 끝을 신중하게 예측하는 데 유용하며, 히든 다이버전스는 추세 지속의 신호로 활용할 수 있습니다.
일반 다이버전스와 히든 다이버전스의 차이점 (출처: Trading Setups Review)
히든 다이버전스란?
강세 히든 다이버전스란?
약세 히든 다이버전스란?
히든 다이버전스 식별 방법
RSI 및 MACD를 활용한 히든 다이버전스 식별
가장 신뢰받는 인디케이터 중 하나는 RSI입니다. RSI는 특정 기간 동안의 평균 상승폭과 평균 하락폭을 비교하며, 주로 과매수 및 과매도 시장 조건을 판별하는 데 사용됩니다.
또한 많이 사용되는 인디케이터는 MACD로, 자산 가격의 두 이동평균 간의 관계를 보여줍니다. MACD에서 나오는 다이버전스 신호는 RSI 신호와 유사한 경향을 보입니다.
아래 이미지는 MACD와 RSI를 이용해 강세 히든 다이버전스를 식별한 예시입니다. 가격 차트는 연속적으로 더 높은 저점을 보이고, MACD와 RSI는 연속적으로 더 낮은 저점을 기록합니다.
이더리움 가격 차트(2021년 1월 1일 ~ 2021년 2월 3일, 4시간봉)에서 MACD와 RSI를 활용해 강세 히든 다이버전스를 확인한 사례 (출처: Phemex, TradingView)
스토캐스틱 오실레이터를 이용한 히든 다이버전스 식별
또한, 흔히 사용되는 인디케이터로는 스토캐스틱 오실레이터가 있습니다. 조지 레인(George Lane)이 1950년대에 개발한 이 오실레이터는 자산의 종가를 일정 기간 내 가격 범위와 비교해, 과매수·과매도 구간을 파악합니다. 아래 이미지는 스토캐스틱 오실레이터를 활용해 약세 히든 다이버전스를 식별한 예시로, 가격 차트는 점진적으로 더 낮은 고점을, 스토캐스틱 오실레이터는 연속적으로 더 높은 고점을 기록합니다.
비트코인 가격 차트(2020년 8월 4일 ~ 9월 19일, 4시간봉)에서 스토캐스틱 오실레이터를 활용해 약세 히든 다이버전스를 확인한 사례 (출처: Phemex, TradingView)
히든 다이버전스 포착을 위한 주요 인디케이터 활용
인디케이터의 종류는 다양하게 선택할 수 있으나, 기본 개념은 동일합니다. RSI와 스토캐스틱과 같은 선행 인디케이터는 가격 변화에 민감하게 반응하며 정해진 구간 내에서 움직이기 때문에 다이버전스 포착에 인기가 높습니다.
- RSI(상대강도지수): RSI는 최근 수익과 손실을 비교해 자산이 과매수 또는 과매도 상태인지 파악합니다. 히든 다이버전스 매매에 유용하며, RSI의 고점·저점과 가격의 고점·저점을 비교해 패턴을 찾습니다. 강세 히든 다이버전스에서 가격은 더 높은 저점을 만들고 RSI는 더 낮은 저점을 형성해, 가격의 견고함에 비해 모멘텀이 약화됨을 암시합니다. 약세 히든 다이버전스에서는 가격 반등의 고점보다 RSI 고점이 더 높게 형성됩니다. RSI 다이버전스 신호는 종종 가격 움직임보다 빠르게 나타나 사전 경고의 역할을 합니다.
- MACD(이동평균 수렴·발산지수): 두 이동평균선과 이들의 차이를 나타내는 히스토그램으로 구성된 MACD는 다소 후행적이지만 모멘텀 변화 포착에 탁월합니다. MACD 사용자는 히스토그램 혹은 MACD 라인의 고점·저점과 가격의 패턴을 비교해 다이버전스를 찾습니다. MACD의 히든 다이버전스는 RSI와 유사한 시그널을 줄 수 있어 상호 보완적으로 활용됩니다. 예를 들어, 강세 히든 다이버전스에서는 MACD 히스토그램은 더 깊은 저점을 기록하지만 가격의 저점은 더 높게 형성되어 조정이 약해지고 상승 추세 재개를 시사합니다.
MACD와 히든 다이버전스 (출처)
- 스토캐스틱 오실레이터: 스토캐스틱은 최근 가격 범위 내에서 종가가 어느 위치에 있는지 측정하는 오실레이터로, 다이버전스 추적 시 변동성이 큰 편입니다. 스토캐스틱을 이용한 히든 다이버전스는 다음과 같습니다: 하락 추세에서 스토캐스틱은 마이너 반등에서 80, 이전(더 높은) 반등에서는 70을 기록(즉, 오실레이터가 더 높은 고점, 가격은 더 낮은 고점)할 때, 이는 약세 히든 다이버전스로 하락추세의 지속을 시사합니다. 반대로 상승 추세에서는 가격이 더 높은 저점, 스토캐스틱이 더 낮은 저점을 형성하면 강세 히든 다이버전스입니다.
각 인디케이터의 신호가 다를 수 있어, 일부 트레이더는 여러 인디케이터를 동시에 사용해 확신을 얻기도 합니다. 예를 들어, 4시간 차트에서 RSI와 MACD가 동시에 강세 히든 다이버전스를 보인다면 단일 인디케이터 신호보다 신뢰도가 높아집니다.
핵심 팁: 히든 다이버전스 신호는 높은 타임프레임(4시간, 일 단위 등)에서 더 신뢰도가 높습니다. 긴 타임프레임은 시장 노이즈가 감소하고, 고점·저점 패턴이 명료해 더 의미 있는 신호를 제공합니다. 단점은 신호 빈도가 낮아진다는 것! 매우 짧은 구간(예: 5분)에서는 정규 다이버전스와 히든 다이버전스가 동시에 나타나기도 해 혼란스러울 수 있으므로, 시간대와 명확한 패턴에 집중하는 것이 성공 확률을 높입니다.
히든 다이버전스 트레이딩 방법
규칙 1: '4가지 가격 시나리오' 체크
히든 다이버전스가 성립하려면 가격 추세에서 아래 중 한 가지가 형성되어야 합니다:
- 이전 저점보다 더 높은 저점
- 이전 고점보다 더 낮은 고점
- 쌍봉(Double Top)
- 쌍바닥(Double Bottom)
이 중 하나라도 체크된 후에야 인디케이터 신호를 해석할 의미가 있습니다. 쌍봉 패턴은 'M', 쌍바닥 패턴은 'W' 형태이며, 꼭대기와 바닥이 정확히 일치하지 않아도 무방합니다.
쌍봉 및 쌍바닥 패턴 (출처: BabyPips)
규칙 2: 강세 히든 다이버전스에는 저점만 연결
강세 다이버전스에서는 가격과 인디케이터의 저점만 연결해야 합니다. 아래 그림처럼 가격 저점과 인디케이터 저점이 수직선상에 일치해야 올바른 해석이 가능합니다.
상승 히든 다이버전스: 가격차트의 더 높은 저점과 인디케이터의 더 낮은 저점이 수직 정렬되어야 함 (출처: Phemex, TradingView)
규칙 3: 약세 히든 다이버전스에는 고점만 연결
약세 다이버전스에서는 가격과 인디케이터의 고점만 연결해야 합니다. 아래 그림에서처럼 두 고점이 수직선상 일치해야 합니다.
하락 히든 다이버전스: 가격의 더 낮은 고점과 인디케이터의 더 높은 고점이 수직 정렬 (출처: TradingView)
규칙 4: 기울기가 다이버전스 강도를 암시
규칙 5: 다이버전스 신호에 집착하지 말 것
히든 다이버전스의 신뢰도
다이버전스는 시장 방향 변화의 강력한 신호이지만, 단독으로 사용해서는 안 됩니다. 초보자는 히든 다이버전스 적용 전, 충분히 일반 다이버전스를 익히는 것이 바람직합니다.
다이버전스가 항상 강한 반전으로 이어지는 것은 아닙니다. 한 애널리스트에 따르면, 다이버전스 신호는 때때로 실질적인 가격 변화를 예측하지 못할 수도 있습니다.
실제로는 다이버전스가 발생한 후에도 횡보장이나 조정 구간이 나타날 수 있습니다. 따라서 한 가지 인디케이터만으로 시장을 해석하기보다 두세 가지를 함께 사용해 더 견고한 전략을 세울 필요가 있습니다.
여러 인디케이터를 동시에 사용할 경우, 신호가 서로 다를 수 있으며 시장조건에 따라 해석이 달라질 수 있습니다. 이런 경우 신호가 충분히 명확하다면 관망하는 것이 좋으며, 무리한 진입을 자제해야 합니다.
히든 다이버전스 활용 팁
일반 다이버전스와 히든 다이버전스가 동시 발생할 수 있을까?
반면, 짧은 타임프레임에서는 약세 일반 다이버전스와 강세 히든 다이버전스(혹은 그 반대)가 동시에 출현할 수 있습니다. 따라서 수익 가능성을 극대화하고 혼란을 줄이기 위해 적절한 시간대를 선택하는 것이 중요합니다.
일반 다이버전스는 추세 전환 신호로, 추세 말기 매매가 적합하며, 히든 다이버전스는 추세 강화 신호로 추세 초기에 매매를 진행해야 합니다. 실제 추세가 존재하고 차트에 명확한 고·저점이 있어야 의미가 있습니다.
결론
강세 및 약세 히든 다이버전스는 추세 지속 구간에서 매매 기회를 포착하는 강력한 도구입니다. 시장이 반전될 것으로 오인된 구간에서도 진입·보유가 가능하죠. 되짚으면, 강세 히든 다이버전스(가격의 더 높은 저점, 오실레이터의 더 낮은 저점)는 상승 추세 지속, 약세 히든 다이버전스(가격의 더 낮은 고점, 오실레이터의 더 높은 고점)는 하락추세 지속을 시사합니다. 이 신호들은 RSI, MACD, 스토캐스틱 등 다양한 인디케이터로 확증할 수 있으며, 고품질 매매 신호로 쓸 수 있습니다.
다만 모든 전략과 마찬가지로, 다이버전스 매매는 철저한 리스크 관리와 현실적인 접근이 필요합니다. 다이버전스는 ‘확정’이 아니라 ‘경고’ 또는 ‘암시’일 뿐이므로, 예기치 못한 뉴스나 시장 변동성 때문에 전략과 다르게 전개될 수 있습니다. 초보 트레이더는 먼저 일반 다이버전스(반전 신호)를 충분히 연습한 후에 히든 다이버전스를 적용하는 것이 좋으며, 히든 다이버전스는 신호 해석과 타이밍이 다소 더 숙련도를 요합니다.
2025년에도 크립토 시장이 변동성이 크기 때문에, 다이버전스 전략은 여전히 유효합니다. 많은 프로 트레이더들이 비트코인을 비롯한 다양한 암호화폐 가격 변동성에 대응하기 위해 여러 기법과 병행해 활용합니다. 히든 다이버전스의 미묘한 차이점을 이해하고, 과거 차트를 통해 충분히 연습하면 트렌드 진입 타이밍을 크게 향상시킬 수 있습니다. 항상 전체적인 추세, 보조 도구 활용, 그리고 리스크 관리를 기억하세요. 현명하게 쓰면, 히든 다이버전스는 매매 무기고의 소중한 무기가 되어 ‘저점 매수’나 강세장 추세 따라가기, ‘상승 후 재차 저점’ 매도전략 등에 높은 확신을 더할 수 있습니다.
