概要
- Cup and Handleパターンは、価格が最初に下落し、その後水平になって再び上昇し始めるパターンで、ハンドル付きのカップに似ています。
- カップ・アンド・ハンドルパターンは、多くの場合、強気のシグナルと考えられます。しかし、逆のカップ・アンド・ハンドルもあり、これは弱気のトレードを表します。
- カップ・アンド・ハンドル・インジケータは、トレーダーが資産/株式の移動方向を決定するために使用されてきました。また、エントリーポイント、ストップロス、ターゲット配置のガイドラインを定義します。
カップ・アンド・ハンドル・パターンとは？
カップ・アンド・ハンドル・パターンは、ウィリアム・オニールによって開発され、彼の著書「How to Make Money in Stocks」で初めて取り上げられたもので、価格が最初に下落した後、水平になって再び上昇し始めるパターンで、ハンドル付きのカップに似ています。カップは「U」の形をしており、ハンドルは横向きになることもあれば、カップの「リップ」付近でわずかに下降することもあります。
カップ＆ハンドルは強気？
このパターンは強気のシグナルとみなされることが多く、ハンドルは通常、取引量が少なくなります。しかし、このパターンには逆カップアンドハンドルというものもあり、これは弱気の取引を表します。
カップ＆ハンドルパターンの理解と例
例1）パターンの継続
カップ＆ハンドルのチャートがどのようなものかよく知らない方のために、以下のチャートはビットコインのカップ＆ハンドルの継続パターンの理想的な例です。
出典：Itsblockchain Capital Patterns
例2）反転パターン
出典：Itsblockchain Capital Patterns
上記はカップ＆ハンドルパターンの別の例ですが、ETH/USDの日足チャートで形成された反転パターンです。チャートを詳しく見てみると、アセンディングトライアングルのブレイクアウトが形成されており、デジタル資産はブレイクアウト後に上昇しました。
カップ＆ハンドルパターンの使い方は？
このパターンでは、カップの上にハンドルが形成されますが、多くの場合はトライアングルの形をしています。買いの理想的なポジションは、価格がハンドルによって形成された形状の頂点を超えたときです。価格がハンドルから外れるとすぐにパターンが完成し、原資産・原株は上昇する可能性があります。しかし、下落する可能性もあるため、ストップロスが必要となります。
Cup and Handleパターンでは、逆指値を設定します。
逆指値注文は、株価がカップ＆ハンドル・チャートを形成した後でも、価格が下落した場合にトレーダーを救います。逆指値は、価格がハンドルで設定された特定の価格まで下がると、すぐに銘柄を売却します。
理想的なトレードは、ハンドルがカップの上半分に収まるようにすることです。聡明なトレーダーは、逆指値注文をカップ形成の下半分に終わらないように配置します。例えば、100ドルから98ドルの間でカップが形成されたとします。逆指値注文は、カップの中間点である99ドル以上に設定する必要があります。逆指値が中間点より下にある場合は、そのような取引を拒否する方が良いでしょう。逆指値注文を最大限に活用するには、カップパターンの上部3分の1の位置に設定するのが理想的です。これにより、トレーダーはエントリーポイントの近くにいることができ、トレードのリスク・リターン比を向上させることができます。
カップ＆ハンドルパターンの出口戦略の設定する
ほとんどのトレーダーは、カップの高さに関係なく、ハンドルのブレイクアウトポイントに高さを加えてターゲットを設定します。例えば、40ドルと39ドルの間でカップが形成され、ブレイクアウトポイントが40ドルの場合、出口戦略は41ドルに設定します。この場合、小さい方の高さを利用して、ブレイクアウトポイントに追加すると、より安全なターゲットにすることができます。また、大きい方の高さを利用して、よりアグレッシブな目標を達成することもできます。
Cup and Handleパターンのトレードオフ
テクニカル指標は、他のシグナルやパターンと組み合わせて使うことでより効果的に機能します。特にカップ・アンド・ハンドル・パターンでは、長年にわたってトレーダーや投資家が発見してきた様々な制限が出てきます。まず、このパターンは完全に形になるまでに時間がかかることがあります。次に、カップの深さに問題があることがわかっています。カップの深さが浅ければ強気のシグナル、深ければ弱気のシグナルになります。特定のカップをピックアップして、それに基づいて投資するのは混乱を招く可能性があり、誤った判断につながる可能性があります。最後に、カップ＆ハンドルパターンは、流動性の低い銘柄では信頼性に欠ける場合があることも指摘されています。
まとめ
チャートパターンに基づいて投資を行うことは、トレーダーがテクニカル分析をより理解するのに役立つため、現在では当たり前のこととなっています。カップ・アンド・ハンドル・インディケータは、資産や株式の動きの方向性を判断するために長い間トレーダーに使用されてきました。さらに、エントリーポイント、ストップロス、ターゲット配置のガイドラインを明確に定義しています。しかし、市場で得られる機会を最大限に活用するためには、他のツールと一緒にこのパターンを使用することをお勧めします。
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