Le monde des stratégies de trading regorge de terminologie. Des termes comme hauts, bas, plus hauts et plus bas sont constamment utilisés, notamment lorsqu'il s'agit d'analyser les tendances de marché. Mais que signifient-ils réellement, et en quoi comprendre les hauts et bas peut-il vous aider à devenir un meilleur trader crypto ? En résumé, les hauts et bas du marché désignent respectivement les prix les plus élevés et les plus bas atteints par un actif sur une période donnée. Les traders suivent de près l’évolution de ces niveaux dans le temps, car leur configuration définit la tendance du marché. Reconnaitre ces schémas est très utile dans le trading crypto. Cela vous permet d’identifier si une cryptomonnaie évolue dans une tendance haussière, une tendance baissière ou simplement en range. Dans cet article, nous allons expliquer ce que signifient les “hauts et bas” dans le trading, pourquoi c’est important et comment intégrer cette notion à votre stratégie crypto.
Que sont les hauts et les bas en trading ?
Les hauts et bas en trading correspondent tout simplement au prix le plus élevé et au prix le plus bas auquel un titre ou un actif a été négocié. Cette information est généralement exprimée selon une période spécifique, afin de visualiser l’évolution du prix sur une durée déterminée. Par exemple, un plus haut/bas sur 20 jours correspond aux prix maximum et minimum atteints durant les 20 derniers jours ; un plus haut/bas sur 52 semaines fait référence aux pics et creux sur l’année écoulée, et ainsi de suite. Point important : ces hauts et bas sont déterminés à la clôture de chaque journée de trading (le “cours de clôture”). Il est donc possible qu’un actif franchisse son plus haut ou plus bas en séance, mais cela ne sera pas enregistré comme tel à moins que la clôture ne s’effectue à ce niveau.
Si la notion en elle-même est simple à comprendre, elle se complexifie lorsqu’on commence à analyser les schémas laissés par ces niveaux pour déterminer les stratégies de trading à adopter. Ces schémas (et stratégies) se déclinent sous de nombreuses variations des formats hauts/bas, comme nous allons le découvrir dans les sections suivantes.
Que sont les plus hauts/plu bas croissants et décroissants ?
Lorsqu’on parle de plus hauts croissants et plus bas décroissants, ou de plus hauts décroissants et de plus bas croissants, il s’agit d’exprimer une anticipation sur la performance future d’un actif. Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, ces niveaux aident à identifier les tendances du marché et permettent de définir des stratégies adaptées. Pour repérer une tendance haussière, les traders utilisent une méthode très simple basée sur les plus hauts/bas :
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Plus haut croissant : Si le prix de clôture d’un titre dépasse le précédent plus haut de clôture, on parle de plus haut croissant. Cela indique raisonnablement un mouvement haussier (surtout si accompagné de plus bas croissants), et renforce la confiance du trader dans la poursuite de la hausse.
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Plus bas croissant : Si le cours clôture sur un plus bas, mais que ce plus bas est supérieur au précédent plus bas de clôture, il s’agit d’un plus bas croissant. Cela confirme également la tendance haussière (notamment combiné à un plus haut croissant) et nourrit l’optimisme des traders pour une hausse prolongée.
Pour identifier une tendance baissière, on utilise une logique similaire :
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Plus bas décroissant : Si un actif clôture sur un niveau inférieur au précédent plus bas de clôture, il s’agit d’un plus bas décroissant. Cela traduit raisonnablement que la tendance est en phase de correction (surtout en association avec des plus hauts décroissants) et signale que le prix pourrait continuer à baisser à court terme.
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Plus haut décroissant : Si la clôture se fait sur un niveau haut, mais que ce sommet est inférieur au plus haut de la veille, on parle de plus haut décroissant. Cela indique également une tendance baissière (surtout avec un plus bas décroissant), confortant les anticipations de baisse.
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Schéma mixte : Il arrive parfois d’observer des combinaisons inhabituelles, comme à la fois des plus hauts croissants et des plus bas décroissants. Cela révèle une forte volatilité ou indécision du marché : sommet en hausse suivi d’un creux plus profond. Ce motif (plus haut croissant + plus bas décroissant) reste rare et traduit généralement une situation instable, difficile à anticiper. Les traders évitent en général d’en faire la base d’une stratégie, mais y voient le signe d’un marché chahuté ou en transition.
En résumé, l’association plus haut + plus bas croissant signale une dynamique haussière attendue, tandis que plus bas + plus haut décroissant indique la trajectoire inverse. Cela permet au trader ou investisseur d’ajuster ses attentes quant à la performance future de l’actif. Par conséquent, le trader peut bâtir sa stratégie sur cette analyse.
Qu’est-ce que la stratégie plus haut croissant / plus bas décroissant ?
Bien que ces concepts enrichissent la prise de décision en trading, il est assez rare qu’une stratégie ou un système de trading repose exclusivement sur la conjonction plus haut croissant/plus bas décroissant. En effet, ce motif traduit souvent une forte instabilité de l’actif, ce qui rend ses mouvements futurs difficiles à anticiper (à tout le moins, sur la base de ce seul indicateur). Cependant, cette information n’est pas vaine et pourra s’avérer précieuse, même si seuls les analystes expérimentés ou chanceux parviennent à anticiper correctement l’issue de telles situations. Beaucoup de traders observent les marchés durant de longues années avant de décrypter la portée de ces signaux, et il faut généralement encore plus de pratique, d’essais et d’erreurs pour développer des stratégies vraiment efficaces.
Comment repérer un schéma plus haut décroissant / plus bas croissant
Identifier ces motifs (plus haut décroissant/plus bas croissant) comme base stratégique est rare, mais tout à fait exploité par certains traders expérimentés, notamment lors de tendances baissières pour tirer parti des retournements. L’une des méthodes consiste à adapter une approche de spread trading à l’inverse, en se positionnant sur un modèle plus classique de plus haut/plus bas décroissant. Il reste essentiel de noter que de nombreux investisseurs, analystes et brokers développent leurs propres méthodes — car il n’existe pas de recette unique pour “battre” le marché. En général, ceux qui cherchent à exploiter ces schémas peu courants (plus haut croissant/plus bas décroissant ou l’inverse) optent pour des “stratégies contre-tendance”.
Motifs plus haut croissant/plus bas décroissant et inverse dans les stratégies contre-tendance
Lorsqu’un investisseur adopte une stratégie contre-tendance, il cherche à engranger de petits profits en jouant à contre-courant de la tendance dominante. Cette approche est également connue sous le terme de “trading contrarien” ou “contre-tendance”. Généralement, l’investisseur ne choisira cette tactique que s’il anticipe une correction temporaire au sein d’une tendance haussière ou baissière marquée. Il s’agit donc de capter de brefs mouvements de retournement. Voilà pourquoi le trading contre-tendance est le plus souvent une stratégie de moyen terme, avec des positions conservées quelques jours ou semaines au plus.
Il est primordial que les investisseurs utilisant ces tactiques maîtrisent bien le marché et l’investissement en général, car il s’agit d’une approche risquée et technique. Les traders spécialisés sont ainsi familiers des indicateurs de momentum, déjà évoqués plus haut. Ceux qui réussissent à optimiser leurs gains sur ce type de stratégie le doivent à une capacité à anticiper et à profiter correctement des corrections de tendance sur les actifs en vogue (comme les cryptomonnaies, par exemple).
Avantages et inconvénients des stratégies de trading contre-tendance
Les stratégies contre-tendance présentent plusieurs atouts et limites, et il est crucial de bien comprendre son marché avant de se lancer dans ce type d’approche.
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Oscillations plus réduites : Ces stratégies engendrent des mouvements de prix (hauts/bas) moins marqués que les modèles “trend-following”, principalement car leur exécution est plus courte. Les profits sont donc plus modestes, mais plus réguliers, ce qui permet de lisser les performances. Les stratégies de suivi de tendance peuvent générer des gains plus importants mais sur le long terme.
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Opportunités de trading accrues : Lorsque le prix oscille régulièrement entre des niveaux hauts/bas, l’investisseur a plus d’occasions d’acheter ou de vendre à découvert. À condition, là encore, de bien comprendre la dynamique du marché ciblé. À l’inverse, si on ne trade que sur les corrections, de longues périodes d’inactivité peuvent survenir.
Comme toute stratégie offrant des avantages, elle n’échappe pas à certains inconvénients, potentiellement dangereux si on les sous-estime :
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Commissions plus élevées et fréquentes : Plus d’opportunités implique plus de transactions, donc davantage de commissions à payer. Les adeptes du trading contre-tendance effectuent davantage d’opérations (souvent moins lucratives) qu’un trader suiveur de tendance. D’où l’intérêt d’un modèle de commission au titre (par trade), permettant plus de flexibilité pour investir sur le court/moyen terme.
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Surveillance accrue : Les corrections exploitées dans ce style de trading sont brèves et limitées. Le trader doit donc surveiller ses positions de manière intensive, bien plus que sur un investissement classique. Toutefois, il est possible d’automatiser l’exécution des ordres d'achat/vente (put/call) pour s’affranchir de cette contrainte.
Psychologie des hauts et bas en trading
Comprendre la formation des hauts et bas est essentiel, car ils reflètent la psychologie de marché. Les plus hauts et plus bas croissants indiquent une prise de contrôle par les acheteurs — un sentiment haussier. Par exemple, si le Bitcoin atteint un nouveau sommet sans rechuter autant qu’auparavant, c’est le signe d’une confiance partagée par les bulls. Cet optimisme collectif tire les prix vers le haut.
À l’inverse, des plus hauts et plus bas décroissants traduisent un pessimisme dominant. Si l’Ethereum enregistre un nouveau plus bas puis rebondit sans reconquérir le sommet précédent, cela montre que les vendeurs restent actifs et anticipent de nouvelles baisses. Ce schéma traduit une psychologie baissière, où l’empressement à vendre fait chuter les prix.
Une situation intéressante apparaît lorsqu’il y a simultanément un plus haut croissant et un plus bas décroissant, témoignant d’une incertitude collective. Ce signal mixte traduit l’indécision des intervenants et se traduit souvent par une volatilité marquée sur les prix.
Pour résumer :
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Tendance haussière (plus hauts/bas croissants) : Les traders sont confiants et les prix progressent.
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Tendance baissière (plus hauts/bas décroissants) : La peur domine, les prix reculent.
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Schémas de transition / Indécision : Signe de volatilité et d’incertitude, appelant la prudence.
Ces configurations mettent en lumière la “psychologie de foule” en trading, et aident à orienter les décisions selon le sentiment du marché.
Comment trader à partir des hauts et bas
Exploiter les hauts et bas dans sa stratégie de trading consiste généralement à suivre la tendance — ou parfois à miser sur un retournement. Voici quelques approches à considérer :
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Stratégie de suivi de tendance : Il s’agit de trader dans le sens du mouvement. En phase haussière, on cherche à acheter lors de replis, en visant des zones de support sur les plus bas croissants, et en plaçant le stop-loss juste en dessous. À l’inverse, dans une tendance baissière, on vend à découvert lors de la formation d’un plus haut décroissant, avec un stop-loss au-dessus. Cette méthode permet de profiter de la dynamique du marché.
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Stratégie contre-tendance (retournement) : Les traders avertis tentent de repérer les signaux d’un changement de tendance, plus risqué car il va à l’encontre du mouvement dominant. Par exemple, une série de plus hauts décroissants en marché haussier peut indiquer un essoufflement, incitant à vendre. En marché baissier, un plus bas croissant peut marquer la reprise haussière. Des indicateurs de momentum servent à valider ce type d’opération, mais la prudence reste de mise : nombre de retournements sont avortés.
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Trading sur cassure (breakout) : Cette méthode cible des niveaux de hauts/bas clé comme points d’entrée. On achète à la sortie d’une résistance (ex. : nouveau plus haut) ou on vend à découvert en cas de cassure du support (nouveau plus bas). L’authentification de la cassure (c-à-d. maintien du niveau franchi) est cruciale pour éviter les “fausses cassures”.
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Utiliser hauts/bas comme objectifs ou niveaux de stop : Même si d’autres indicateurs sont privilégiés, l’analyse des hauts et bas affine le timing : on peut placer ses objectifs de prise de profit sur ces repères, ce qui optimise l’efficacité de la stratégie globale.
Dans tous les cas, combinez l’étude des hauts/bas avec d’autres outils. Si ces niveaux sont puissants, ils ne font pas tout : le volume, les oscillateurs de momentum et autres indicateurs apportent d’utiles confirmations.
Conclusion
Maîtriser l’art d’analyser les hauts et bas en trading peut nettement renforcer votre performance sur le marché crypto. En identifiant clairement si un actif évolue à la hausse, à la baisse, ou en range selon ses pics/creux, vous gagnez un avantage stratégique pour vos décisions. Vous saurez quand suivre la tendance, quand vous mettre à l’écart, ou anticiper un retournement. Gardez toujours à l’esprit que malgré une terminologie technique, le raisonnement reste simple : la succession de plus hauts et plus bas croissants signe la force haussière, alors qu’une série de plus hauts et bas décroissants trahit la faiblesse vendeuse. Utilisez ces connaissances ensemble avec la gestion du risque et d’autres outils afin d’obtenir les meilleurs résultats.
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