I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Der ECON-Ausschuss des Europäischen Parlaments hat den Rahmen für den digitalen Euro genehmigt, mit dem Ziel, bis 2029 eine CBDC einzuführen, um die Abhängigkeit von USD-Stablecoins zu verringern. Der Verbraucherpreisindex (VPI) Kanadas stieg im Mai auf 3,2 %, was die Risikobereitschaft dämpfte und die Kryptoflüsse beeinflusste. Südkorea drängt darauf, die FATF Travel Rule auszuweiten, was die Compliance für Börsen erhöht und grenzüberschreitende Kryptoaktivitäten beeinflusst.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt verzeichnete in den letzten 12 Stunden breite Rückgänge, wobei Bitcoin um 3,73 % auf 62.716 $ und Ethereum um 5,44 % auf 1.666,60 $ fiel, belastet durch ETF-Abflüsse und schwaches Risikosentiment. Große Altcoins wie SOL (-6,33 %), HYPE (-7,68 %) und ONDO (-7,03 %) fielen ebenfalls, während ARX mit einem kleineren Verlust von 2,21 % besser abschnitt. Der Abschwung wurde durch makroökonomische Gegenwinde und eine reduzierte Spotnachfrage verursacht.
3.
Der Ausblick für heute
Heute werden die vorläufigen PMI-Daten für die USA, den Euroraum, das Vereinigte Königreich, Japan, Deutschland und Frankreich sowie die US-Umfrage zum Geschäftsausblick im Dienstleistungssektor veröffentlicht. Diese makroökonomischen Indikatoren könnten die Volatilität bei globalen Risikoanlagen, einschließlich Kryptowährungen, erhöhen.
Angst-und-Gier-Index
78.00% Jährliches Perzentil
21 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$2.14T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$74.32B
Altcoin-Saison-Index
33.33%
Vierteljährliches Perzentil
47 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
2.63B
Futures
384.31B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Der ECON-Ausschuss des Europäischen Parlaments hat den Rahmen für den digitalen Euro genehmigt und ebnet damit den Weg für eine digitale Zentralbankwährung bis 2029. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Abhängigkeit von USD-Stablecoins und ausländischen Zahlungsnetzwerken zu verringern, was potenziell die Liquiditätsdynamik des Kryptomarktes in Europa verändern könnte.
2.
Der Verbraucherpreisindex (VPI) Kanadas stieg im Mai im Jahresvergleich auf 3,2 %, was die Erwartungen übertraf und die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Zinssenkung durch die Bank of Canada verringerte. Anhaltende Inflation und höhere Zinssätze könnten die Risikobereitschaft dämpfen und sich negativ auf die Marktströme von Bitcoin und DeFi auswirken.
3.
Der japanische Yen näherte sich einem 40-Jahres-Tief gegenüber dem US-Dollar, was zu Notgesprächen zwischen dem japanischen Finanzminister und dem US-Finanzministerium führte. Die Schwäche des Yen erhöht die Importkosten und könnte aufgrund von Wechselkursrisiken und Kapitalflüssen zu Volatilität auf den asiatischen Kryptomärkten führen.
4.
Eine 60-tägige US-Sanktionsausnahme erlaubt es dem Iran, die Rohölexporte nach China und Indien wieder aufzunehmen, was die Ölpreise um 2,7 % senkt. Niedrigere Energiepreise könnten den inflationsbedingten Druck weltweit verringern und kurzfristig risikoreiche Anlagen, einschließlich Kryptowährungen, unterstützen.
5.
Die US-Notenbank Federal Reserve hielt ihren Leitzins bei 3,50 % bis 3,75 %, signalisierte jedoch eine restriktive Haltung und erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember auf 77 %. Die straffere US-Geldpolitik hat zu Volatilität auf dem Kryptomarkt geführt, wobei Bitcoin und Ethereum in der vergangenen Woche beide gefallen sind.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Ripple hat vorläufige Zulassung als Crypto Asset Service Provider in Luxemburg erhalten, was MiCA-konforme Krypto-Dienstleistungen in der gesamten EU ermöglicht. Dieser regulatorische Meilenstein stärkt die institutionelle Erzählung von Ripple und könnte das Vertrauen in konforme Krypto-Zahlungslösungen erhöhen.
2.
Das US-amerikanische Amt des Comptrollers of the Currency (OCC) hat neue Regeln vorgeschlagen, die von Herausgebern von Zahlungs-Stablecoins verlangen, das Bankgeheimnisgesetz und das GENIUS-Gesetz einzuhalten und robuste AML/CFT-Programme vorzuschreiben. Dieser Schritt erhöht die regulatorische Kontrolle und könnte die Operationen auf dem Stablecoin-Markt beeinflussen.
3.
Die Finanzermittlungseinheit Südkoreas drängt darauf, die FATF-Reiseregel auf kleinere Krypto-Transaktionen auszuweiten, um Geldwäschelücken zu schließen. Dies könnte die Compliance-Kosten für Börsen erhöhen und den Fluss illegaler Gelder verringern, was sich auf grenzüberschreitende Krypto-Aktivitäten auswirkt.
4.
Der ECON-Ausschuss des Europäischen Parlaments hat Verhandlungen über den Rechtsrahmen für den digitalen Euro genehmigt, mit dem Ziel einer vollständigen Einführung bis 2029. Die Initiative zielt darauf ab, die Abhängigkeit von USD-Stablecoins zu verringern und die Zahlungssicherheit zu erhöhen, was potenziell die Marktdynamik in Europa verändern könnte.
5.
Die japanische FSA hat der SBI Group die Einführung der ersten treuhandbasierten, an den Yen gebundenen Stablecoin des Landes, JPYSC, genehmigt. Diese behördliche Genehmigung könnte die Akzeptanz von Stablecoins in Japan beschleunigen und die Integration digitaler Vermögenswerte in traditionelle Finanzdienstleistungen beeinflussen.
Trendende Token
1.
Arcium (ARX): Arcium stieg nach dem Start seines Mainnets und strategischen Partnerschaften stark an, mit zunehmender Entwicklerakzeptanz, und ARX wird nahe $0,45 gehandelt, FDV $450M. Die Nachfrage wird durch vertrauliches Computing und Datenschutzthemen angetrieben.
2.
Hyperliquid (HYPE): Hyperliquid erreichte diese Woche neue Allzeithochs, angetrieben durch erhöhte Handelsaktivitäten und die On-Chain-Wertpapier-Narrative. Perpetuelle DEX-Volumina und Nutzerwachstum sind die Haupttreiber.
3.
ONDO (ONDO): ONDO profitierte vom Trend der On-Chain-Wertpapiere und verzeichnete starke Zuflüsse und Preisdynamik, da tokenisierte reale Vermögenswerte und unbefristete DEXs bei institutionellen und privaten Anlegern an Bedeutung gewinnen.
Bewegungen des klugen Geldes
1.
Eine neu erstellte Wallet zog 1.683 BTC im Wert von etwa 105 Millionen US-Dollar von Binance ab, was auf eine bedeutende Akkumulationsaktivität von Walen hinweist.
2.
Zwei Wale eröffneten Long-Positionen im Gesamtwert von 2.754 BTC, bewertet auf 175 Millionen Dollar, mit Einstiegspreisen um 64.000 Dollar, was auf groß angelegte bullische Wetten auf Bitcoin hinweist.
3.
818 BTC im Wert von 50,8 Millionen US-Dollar wurde von Coinbase Institutional auf eine nicht identifizierte Wallet übertragen, was die anhaltenden groß angelegten institutionellen Bewegungen hervorhebt.
Veranstaltungen im Blick
23. Juni (Di)
Vorläufige PMI-Daten für Juni für die USA, den Euroraum, Großbritannien, Japan, Deutschland und Frankreich; US-Umfrage zum Geschäftsausblick im Nichtproduzierenden Gewerbe veröffentlicht.
24. Juni (Mi)
Die Ergebnisse der Ifo-Umfrage in Deutschland und die Verbraucherpreisindex-Daten für Mai aus Australien werden veröffentlicht und beeinflussen die regionalen Märkte sowie die Erwartungen an die Zentralbanken.
25. Juni (Do)
Endgültiges BIP der USA für Q1, Kern-PCE und PCE-Daten für Mai werden veröffentlicht; wichtige Indikatoren für den USD und Risikoanlagen einschließlich Kryptowährungen.
26. Juni (Fr)
Die US-Handelsbilanz für Waren im Mai und die Verbraucherpreisindexdaten (CPI) für Tokio, Japan, werden veröffentlicht und beeinflussen die globale Wirtschaftsstimmung.
III. Phemex Markt Fokus
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