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Was sind Krypto-Futures und wie man Bitcoin-Futures profitabel handelt

2022-11-22 08:27:15

Spot-Trades und Futures-Kontrakte mögen ursprünglich für traditionelle und historische Geschäfte erfunden worden sein, aber diese Handelsmethoden haben es vom traditionellen Aktienmarkt in die neue und sich entwickelnde dezentrale Web 3.0-Sphäre geschafft.

Was sind Krypto-Futures?

Kryptowährungs-Futures sind Finanzkontrakte, die es zwei Parteien ermöglichen, den Kauf oder Verkauf einer Kryptowährung zu einem zukünftigen Datum und Preis zu vereinbaren. Futures können verwendet werden, um sich gegen Risiken abzusichern oder auf die Preisentwicklung einer Kryptowährung zu spekulieren, ohne die Vermögenswerte selbst zu besitzen.

Krypto-Futures werden in der Regel auf Marge gehandelt, was bedeutet, dass beide Seiten des Kontrakts Sicherheiten stellen müssen. Diese Sicherheiten können in Form von Bargeld, Kryptowährungen oder anderen Vermögenswerten bestehen. Der Wert der Sicherheiten ist oft viel höher als der Wert des Kontrakts selbst.

Für einen Bitcoin-Futures-Kontrakt mit einem Wert von 10.000 USD könnten beispielsweise Sicherheiten in Höhe von 100.000 USD erforderlich sein. Diese hohen Sicherheiten sind notwendig, weil die Preise von Kryptowährungen sehr volatil sind und schnell schwanken können. Wenn eine Vertragspartei den Basiswert (in diesem Fall Bitcoin) kauft oder verkauft, muss sie zusätzliche Sicherheiten stellen, um ihre Positionen zu decken. Wenn sich der Preis gegen sie entwickelt und sie nicht in der Lage ist, mehr Sicherheiten zu stellen, wird ihre Position liquidiert und sie erleidet einen Verlust.

Einige Börsen bieten Versicherungsprodukte an, die vor Verlusten aufgrund von Kursschwankungen schützen, aber diese Produkte sind nicht an allen Börsen verfügbar und decken möglicherweise nicht alle Arten von Verlusten ab. Um mit Kryptowährungs-Futures handeln zu können, müssen Anleger ein Konto bei einem Broker haben, der diese Produkte anbietet. Makler berechnen in der Regel eine Provision für jeden Handel sowie eine tägliche Gebühr für Positionen, die über Nacht gehalten werden. Einige Broker berechnen auch Gebühren für Währungsumrechnungen, wenn das Konto auf eine andere Währung als USD lautet.

Kryptowährungs-Futures können sowohl an Spot- als auch an Margin-Börsen gehandelt werden. An Spot-Börsen können Anleger Kryptowährungen zu aktuellen Preisen kaufen und verkaufen, während sie an Margin-Börsen mit Hebelwirkung handeln können.

Die Hebelwirkung vergrößert sowohl Gewinne als auch Verluste, weshalb sie mit Vorsicht eingesetzt werden sollte. Im Allgemeinen sind Kryptowährungs-Futures für gut kapitalisierte Anleger geeignet, die mit volatilen Märkten vertraut und in der Lage sind, mögliche Verluste zu verkraften.

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Bitcoin-Futures – Wie funktioniert das?

Bitcoin-Futures, die beliebteste Art von Krypto-Futures-Kontrakten, wurden erstmals im Dezember 2017 von der Chicago Mercantile Exchange (CME) eingeführt. Seitdem haben verschiedene andere Börsen Kryptowährungs-Futures eingeführt, darunter die Chicago Board Options Exchange (CBOE) und die Tokyo Stock Exchange (TSE).

Mit Bitcoin-Futures können Anleger die Vorteile der Transparenz, der Preisermittlung und des Risikomanagements nutzen und haben gleichzeitig ein Sicherheitsnetz für ein direktes Engagement. Sie sind perfekt, wenn Sie mehr Kontrolle über Ihre Investition haben möchten, als nur Coins an einer Börse zu kaufen oder mit starken Kursschwankungen der Kryptowährungen zu spielen.

Wenn Sie zum Beispiel erwarten, dass der Bitcoin-Kurs in Zukunft steigen wird, könnten Sie einen Bitcoin-Futures-Kontrakt kaufen. Wenn der Preis von Bitcoin wie erwartet steigt, würden Sie mit Ihrem Kontrakt einen Gewinn erzielen. Wenn der Preis fällt, würden Sie Geld verlieren. Einige Kryptowährungsbörsen bieten Futures-Kontrakte für den Handel an.

Diese Kontrakte können mit Hebelwirkung gehandelt werden, d. h. Sie können einen kleinen Geldbetrag einsetzen und einen viel größeren Anteil des Basiswerts kontrollieren. Dies kann Ihre Gewinne oder Verluste vervielfachen. Daher ist der Handel mit Futures eine fortgeschrittene Handelsstrategie und nicht für jeden geeignet.

Wie man gewinnbringend mit Krypto-Futures handelt

  1. Kennen Sie Ihre Börse. Nicht alle Börsen bieten die gleichen Produkte oder Dienstleistungen an. Daher ist es wichtig, dass Sie sich informieren und eine Börse auswählen, die Ihren Bedürfnissen entspricht.
  2. Bedenken Sie Ihre Risikobereitschaft. Der Handel mit Futures ist nicht jedermanns Sache, und es ist wichtig, die damit verbundenen Risiken zu kennen, bevor man Geld aufs Spiel setzt.
  3. Haben Sie einen Plan. Bevor Sie in einen Handel einsteigen, ist es wichtig, einen gut definierten Plan zu haben. Versuchen Sie, ein klares Verständnis dafür zu entwickeln, warum Sie den Handel eingehen und wie Ihre Ausstiegsstrategie aussehen wird.
  4. Seien Sie geduldig. Viele Neulinge im Futures-Handel werden ungeduldig und versuchen, den Handel zu forcieren, doch das ist oft ein Rezept für eine Katastrophe. Es ist wichtig, auf die richtige Gelegenheit zu warten und beim Handel mit Futures geduldig zu sein.
  5. Managen Sie Ihr Risiko. Einer der wichtigsten Aspekte des Futures-Handels ist das Risikomanagement. Achten Sie darauf, Stop-Losses und Take-Profits festzulegen und Ihre Position nicht zu stark zu hebeln. Wenn Sie diese fünf Dinge beherrschen, sind Sie auf dem besten Weg zum profitablen Handel mit Bitcoin-Futures.

Wie unterscheiden sich Krypto-Futures-Kontrakte vom Spot-Handel?

Krypto-Futures werden nicht mit Basiswerten, sondern mit deren Kursentwicklung gehandelt. Sie sind daher ideal für den Kryptomarkt, da sie in der Regel schnell und täglich abgewickelt werden. Dies funktioniert gut bei Kryptowährungen, da diese Art von Vermögenswerten sehr volatil und liquide ist – das bedeutet viel Bewegung und Gewinnpotenzial. Krypto-Futures ermöglichen den Margin-Handel mit hoher Hebelwirkung.

Außerdem werden Krypto-Futures an eher zentralisierten Krypto-Börsen gehandelt, im Gegensatz zu dezentralen Börsen (DEXs) wie UniSwap oder SushiSwap.

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Arten von Kryptowährungs-Futures-Kontrakten

Futures-Kontrakte auf Kryptowährungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen, die jeweils ihre eigenen Vorteile und Risiken mit sich bringen.

1) Standard-Spot-Kontrakt

Der gängigste Vertragstyp ist der Standard-Spot-Kontrakt, bei dem es sich um eine rechtsverbindliche Vereinbarung über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge von Kryptowährungen zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft handelt. Diese Verträge sind standardisiert, um Fairness zu gewährleisten, und Händler können sie nutzen, um auf den zukünftigen Preis einer Kryptowährung zu spekulieren, sich gegen Preisrisiken abzusichern oder sogar einen Preis für die physische Lieferung von Kryptowährungen festzulegen.

Standard-Futures-Kontrakte sind jedoch mit dem Risiko verbunden, dass der Basiswert geliefert oder abgenommen werden muss, sowie mit der Möglichkeit, Einschüsse für Futures zu zahlen oder zu erhalten, wenn sich die Preise gegen die Positionen des Händlers entwickeln.

2) Physisch gelieferter Vertrag

Eine weitere Art von Kryptowährungs-Spot-Kontrakten ist der physisch gelieferte Kontrakt. Diese Kontrakte ähneln Standard-Futures-Kontrakten, werden aber durch die tatsächliche Lieferung von Kryptowährungen anstelle von Bargeld abgewickelt. Diese Art von Kontrakten wird häufig von Händlern verwendet, die den Basiswert physisch liefern lassen möchten, z. B. beim Kauf von Kryptowährungen zu langfristigen Investitionszwecken. Allerdings sind auch diese Kontrakte mit bestimmten Risiken verbunden, wie dem Kontrahentenrisiko und dem Lagerungsrisiko.

3) Unbefristeter Vertrag

Schließlich gibt es unbefristete Verträge, eine Art von Kryptowährungs-Futures, die kein festes Lieferdatum haben. Stattdessen rollen diese Kontrakte immer weiter und werden täglich abgerechnet. Ewige Kontrakte werden häufig von Händlern genutzt, die auf kurzfristige Preisbewegungen spekulieren oder sich gegen das Volatilitätsrisiko absichern möchten.

Da diese Kontrakte jedoch kein festes Verfallsdatum haben, können sie großen Marktwertschwankungen unterliegen, wenn sich die Kurse stark gegen die Handelspositionen bewegen. Infolgedessen gelten unbefristete Kontrakte als relativ risikoreiche Instrumente und sind nicht für alle Anleger geeignet.

Krypto-Perpetual-Kontrakte wurden von großen Krypto-Börsen übernommen, darunter Phemex, das BTC-Perpetual-Kontrakte und USD-Perpetual-Kontrakte anbietet.

Was sind Krypto-Spot-Trades?

Krypto-Spot-Trades sind weniger verbreitet als Krypto-Futures. Das liegt daran, dass der Handel mit Kryptowährungen (ebenso wie der Handel mit Fiat-Währungen) ein relativ unkomplizierter Handel ist, bei dem nur wenige Elemente zu berücksichtigen sind – vor allem Preis, Zeit und Coin oder Token. Dies bedeutet, dass der Vertrag nicht personalisiert werden muss, was keinen Grund darstellt, das zusätzliche Kontrahentenrisiko zu übernehmen, das mit den privaten Geschäften eines Krypto-Futures verbunden ist.

Futures vs. Spot-Trades

Spot-Kontrakte und Futures-Kontrakte sind beides Arten von Derivaten, die es den Marktteilnehmern ermöglichen, das Risiko von Preisänderungen eines Vermögenswerts im Laufe der Zeit auszugleichen oder abzusichern. Darüber hinaus ermöglichen sie es Händlern, an Geschäften teilzunehmen, indem sie auf die Preisrichtung wetten, ohne zuvor Kapital investieren zu müssen. Obwohl sowohl Spot-Kontrakte als auch Futures-Kontrakte den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem zukünftigen Zeitpunkt beinhalten, gibt es einige wesentliche Unterschiede zwischen den beiden.

  • Sicherheit bei der Vertragserfüllung: Ein Spot-Kontrakt ist eine geregelte und rechtlich verbindliche Vereinbarung über den Kauf oder Verkauf eines standardisierten Vermögenswerts zu einem bestimmten Datum oder in einem bestimmten Monat und damit ideal für Händler, die Sicherheit bei der Vertragserfüllung suchen. Ein Spot-Kontrakt bietet als privater außerbörslicher Vertrag zwischen den beteiligten Parteien nicht das gleiche Maß an Sicherheit.
  • Maßgeschneiderte Verträge: Ein Spot-Kontrakt lässt sich individuell gestalten und ist daher ideal für Händler, die viele Komponenten berücksichtigen möchten. So könnten die Kontrahenten beispielsweise die sich ändernden Material- und Getreidekosten für Agrarrohstoffe berücksichtigen oder bestimmte Zahlungsbedingungen vereinbaren (z. B. eine Anzahlung, gefolgt von einer vollständigen Zahlung am Ende des festgelegten Abschlusstermins). Spot-Kontrakte sind jedoch standardisiert, was bedeutet, dass sie weniger flexibel sind.
  • Vorzeitiges Ausscheiden: Obwohl Spot-Trades, wie von unabhängigen Parteien vereinbart, im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig beendet werden können, ist dies nicht die Regel. Futures-Kontrakte hingegen werden in den meisten Fällen vorzeitig gekündigt. Dies ermöglicht es Händlern, ihre Verluste zu begrenzen, wenn der Preis gegen sie läuft, und auf der Suche nach Gewinnen schnell zum nächsten Spot-Kontrakt überzugehen – viele Spot-Kontrakte sind nur von einem Tag auf den anderen aktiv (von Markt zu Markt).
Unterschied zwischen Futures und Forwards
StürmerFutures
Privater Vertrag zwischen zwei Parteien, der im Freiverkehr (OTC) gehandelt wird.An einer Börse gehandelt (Aktien, Kryptowährungen, usw.)
Nicht standardisiertStandardisiert
In der Regel ein bestimmtes LieferdatumSpanne der Liefertermine, z. B. die Woche nach dem Fälligkeitstermin
Abrechnung am Ende des VertragesTäglich abgerechnet
Lieferung oder Endabrechnung üblichIn der Regel vor Vertragsabschluss abgeschlossen
Ein gewisses KontrahentenrisikoPraktisch kein Kontrahentenrisiko
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Schlussfolgerung: Faktoren, die vor dem Handel mit Futures zu beachten sind

Versuchen Sie sich im Futures-Handel? Bevor Sie sich darauf einlassen, sollten Sie einige Dinge bedenken. Erstens sind Spot-Kontrakte komplexe Finanzinstrumente und können riskant sein. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Hausaufgaben machen und verstehen, wie das System funktioniert, bevor Sie mit dem Handel beginnen.

Zweitens müssen Sie Zugang zu viel Kapital haben. Futures-Kontrakte sind stark gehebelt, was bedeutet, dass Sie mit einem relativ geringen Geldbetrag eine große Position kontrollieren können. Das bedeutet aber auch, dass sich die Verluste schnell summieren können, wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt.

Schließlich sollten Sie bedenken, dass der Spot-Markt 24 Stunden am Tag geöffnet ist. Sie müssen also darauf vorbereitet sein, Ihre Positionen rund um die Uhr zu überwachen. Wenn Sie diese Faktoren berücksichtigen, haben Sie bessere Chancen, auf dem Spot-Markt erfolgreich zu sein.


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