Hướng dẫn chiến lược DeFi Summer 2025: Tối ưu lợi nhuận & xoay vòng ETH trên Phemex

Các giao thức DeFi đã tăng vọt lên 136,9 tỷ đô la tổng giá trị khóa (TVL) tính đến ngày 22/07/2025, đạt đỉnh 138 tỷ đô la đầu tháng này—tăng 57% so với mức 87 tỷ đô la của tháng 4. Đà tăng trưởng thần tốc này đánh dấu một “DeFi Summer” mới cho năm 2025, với Ethereum dẫn dắt cuộc chơi khi các nhà đầu tư chuyển vốn từ Bitcoin sang Ethereum, xu hướng thường được gọi là "ETH rotation".

DeFi Summer là gì? Đó là giai đoạn DeFi—các ứng dụng cho vay, giao dịch, kiếm lợi nhuận trên blockchain—chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ về lượng người dùng và dòng vốn, tương tự năm 2020 khi TVL tăng từ 1 tỷ lên 10 tỷ đô la. Bài viết này sẽ phân tích động lực đằng sau làn sóng tăng trưởng DeFi năm 2025, giải thích về ETH rotation và chia sẻ các chiến lược giao dịch Phemex giúp cả người mới lẫn trader chuyên nghiệp tối ưu lợi nhuận.

Lý Do DeFi Summer Thiết Lập Đỉnh Cao Vào Tháng 7/2025

DeFi chưa từng nóng như thế này kể từ tháng 5/2022, thu hút cả nhà đầu tư mới lẫn kỳ cựu. Dưới đây là những nguyên nhân chính:

Ethereum Dẫn Sóng

Ethereum chiếm lĩnh phần lớn DeFi với hơn 80 tỷ đô la TVL. Ứng dụng Aave trên Ethereum đạt 51 tỷ đô la—con số kỷ lục cho bất kỳ nền tảng DeFi nào. Các nâng cấp giúp Ethereum xử lý giao dịch nhanh hơn, cùng 3,4 tỷ đô la rót vào ETF chỉ trong tháng 7/2025, đã góp phần đẩy mạnh tăng trưởng này. Solana (10 tỷ TVL) và Tron cũng có vai trò lớn.

Tổ Chức Lớn & Quy Định Mới Thúc Đẩy Đà Tăng Trưởng

Các luật mới của Mỹ như GENIUS Act và CLARITY Act đã tăng cường sự tin cậy cho DeFi, thúc đẩy sử dụng stablecoin và các sản phẩm tạo lợi nhuận. Các tổ chức lớn như BlackRock (quản lý 9,17 tỷ đô la trong ETHA ETF) cùng các doanh nghiệp như SharpLink Gaming và Bitmine đang mua mạnh Ethereum. DeFi trên nền tảng Bitcoin tăng 1.971% từ 307 triệu lên 6,36 tỷ đô la kể từ tháng 12/2024, vì nhà đầu tư tìm kiếm lợi suất cao hơn.

Động Lực Altcoin & Layer 2

Solana đạt TVL DeFi 10 tỷ đô la—cao nhất trong 6 tháng nhờ các nâng cấp như Jito BAM tăng tốc xử lý giao dịch. Market cap chung của DeFi tăng 41% lên 123,6 tỷ đô la, dẫn đầu bởi Ethereum, Solana và Tron.

Đây không chỉ là “Hiệu ứng FOMO” mà là cầu thực sự. Khi Bitcoin lập đỉnh mới quanh 123.000 đô la, nhà đầu tư chuyển vốn sang DeFi để săn lợi suất cao hơn, một số nền tảng cung cấp lợi nhuận 20-30%/năm.

Giải Mã ETH Rotation trong Tháng 7/2025

ETH rotation là hiện tượng vốn luân chuyển từ Bitcoin sang Ethereum và các ứng dụng liên quan, thường được kích hoạt bởi các tin tích cực như duyệt ETF. Tại tháng 7/2025:

• Giá Ethereum đạt 3.040 đô la, mức cao nhất trong 5 tháng, và trader đặt cược đà tăng sẽ tiếp diễn.

• ETF Ethereum thu hút 296 triệu đô la đầu tư/ngày, nâng TVL DeFi mạnh mẽ.

• Lợi nhuận Bitcoin tăng 25% từ đầu năm, vượt 115.000 đô la, tạo thêm dòng tiền cho nhà đầu tư kỳ vọng lợi suất cao hơn từ Ethereum.

ETH rotation có phải tín hiệu Altcoin Season? Đúng vậy, các chuyên gia chỉ ra rằng ETH vượt trội BTC thường báo hiệu giai đoạn 2 của mùa Altcoin—vốn sẽ chảy mạnh về các altcoin nhỏ như SOL, XRP, ADA. Với tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm còn khoảng 61% (so với 65,8% đầu tháng 7), đang có dấu hiệu sớm của xu hướng này vào giữa 2025 và có thể kéo dài sang 2026.

Phemex ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng ETH tăng mạnh, cung cấp đòn bẩy 100x và phí thấp, giúp trader hành động nhanh chóng.

Chiến Lược Tạo Lợi Nhuận Nâng Cao Trên Phemex

Để tối ưu lợi nhuận mùa DeFi Summer, hãy thử những chiến lược giao dịch phổ biến dưới đây—luôn thử nghiệm trước trên demo của Phemex và quản trị rủi ro chặt chẽ.

Farming Stablecoin Kết Hợp Đòn Bẩy

• Nạp USDT vào Phemex (nhận lãi lên đến 10% APY với stablecoin) và dùng làm tài sản đảm bảo để giao dịch đòn bẩy ETH.

• Chiến lược: Mua hợp đồng ETH/USDT khi giá ETH tăng để kiếm lợi nhuận, đồng thời tận dụng yield bên ngoài từ các nền tảng như Aave (51 tỷ TVL).

• Quản trị rủi ro: Đặt stop-loss thấp hơn 5% so với điểm vào lệnh; đặt mục tiêu lợi nhuận gấp đôi so với rủi ro. Giao dịch ETH/USDT trên Phemex để khớp lệnh tức thì.

Arbitrage ETH Rotation

• Theo dõi tỷ lệ thống trị Bitcoin giảm (hiện ~61%), chuyển vốn dần sang ETH hoặc các coin như SOL (10 tỷ TVL).

• Trên Phemex: Sử dụng bot lưới tự động giao dịch spot ETH/USDT và SOL/USDT để bắt sóng giá biến động 5-10%/ngày; sử dụng swap token trên sàn để tối ưu arbitrage.

• Ví dụ: Mua spot ETH ở vùng hỗ trợ 3.500 đô la, bán khi giá tăng (ví dụ lên 3.700). Nếu giá đảo chiều, mua quyền chọn bán (put option) để bảo vệ vốn ở giá 3.500. Luôn thử trên demo trước.

Giao Dịch Perpetual Dựa Trên DeFi

• Dùng spot trading phí thấp trên Phemex với token DeFi (ví dụ: AAVE, UNI), sau đó chuyển sang hợp đồng perpetual để tối ưu đòn bẩy lợi nhuận.

• Mẹo nâng cao: Test chiến lược “delta-neutral” bằng demo—vay vốn bên ngoài trên Aave để stake lấy yield, kết hợp với mở short perpetual trên Phemex để giảm rủi ro biến động giá.

• Mục tiêu: Hướng tới lợi nhuận 20-30%/năm khi ETH tăng mạnh, dựa trên số liệu từ DeFiLlama.

Phemex cung cấp khớp lệnh cực nhanh, đòn bẩy tối đa 100x và hỗ trợ swap token. Luôn phân bổ đa dạng và dùng lệnh chốt lời bảo vệ thành quả.

Kết Luận: Định Vị Bản Thân Đón Sóng Mới DeFi Summer

Với TVL DeFi đạt 136,9 tỷ đô la, chạm đỉnh 138 tỷ và ETH rotation bùng nổ, năm 2025 là thời điểm vàng cho nhà đầu tư kiếm yield từ DeFi Summer. Các công cụ của Phemex có thể giúp bạn biến xu hướng thị trường thành lợi nhuận. Hãy khám phá Phemex hoặc thử giao dịch phái sinh ngay hôm nay—DeFi Summer sẽ không chờ ai cả!

Thông báo: Đầu tư giao dịch luôn tiềm ẩn rủi ro. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Hãy tự nghiên cứu kỹ càng.

Để tìm hiểu thêm, xem thêm các hướng dẫn tại Blog Phemex.