Fincan Kulp Formasyonu: Yükseliş ve Düşüş Sinyallerini Açığa Çıkaran Formasyon

Özet

• Fincan kulp formasyonunda, fiyat başlangıçta düşer, sonra dengelenir ve tekrar yükselmeye başlar, böylece kulplu bir fincana benzeyen bir formasyon oluşur.
• Fincan kulp formasyonu genellikle bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir. Fakat, düşüşü temsil eden ters fincan kulp formasyonu da vardır.
• Fincan kulp formasyonu, traderlar tarafından bir varlığın / hisse senedinin hareket edebileceği yönü belirlemek için kullanılır. Ayrıca giriş noktası, zarar durdur ve hedef yerleştirme yönergelerini de tanımlar.

Fincan Kulp Formasyonu Nedir?

Fincan kulp formasyonunda, fiyat başlangıçta düşer, sonra dengelenir ve tekrar yükselmeye başlar, böylece kulplu bir fincana benzeyen bir formasyon oluşur. Fincan “U” şeklindedir ve kulp yana doğru olabilir veya hatta bardağın “ağız kısmına” yakın bir yerde hafif bir aşağı kayma olabilir. Bu formasyon William O Neil tarafından geliştirildi ve ilk olarak, yazdığı How to Make Money in Stocks kitabında tartışıldı.

Fincan Kulp Formasyonu genellikle bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir ve kulp kısmında genellikle daha düşük işlem hacmi olur. Fakat, bu formasyonun bir de düşüşü temsil eden tarafı olan ters fincan kulp formasyonu da vardır.

Fincan Kulp Formasyonları Nasıl Belirlenir? (Örnekli Anlatım)

Yükselişi temsil eden fincan kulp formasyonu

Fincan kulp grafiğini bilmeyenler için, aşağıdaki tabloyu örnek verebiliriz. Bu grafik, Bitcoin fincan kulp devam formasyonuna ideal bir örnektir. Aynı zamanda, fiyatlarda potansiyel bir yükseliş eğilimine işaret eden yükseliş (boğa) fincan kulp formasyonu olarak da bilinir.

Bu tipik yükseliş (boğa) fincan kulp formasyonu, alım fırsatlarını belirlemek için kullanılır (Kaynak: IG)

Ters (veya Düşüş) Fincan Kulp Formasyonu

Aşağıdaki, bir ters fincan kulp formasyonudur. Grafiğe daha yakından bakıldığında, kulp oluşumunu tamamladıktan sonra fiyatın düşüş eğilimine girdiğini görebilirsiniz.

Ters veya düşüş (ayı) eğilimi gösteren bir fincan kulp formasyonu satış fırsatlarını belirlemek için kullanılır (Kaynak: IG)

Yukarıdaki, ETH/USD günlük grafiğinde oluşan, ancak ters formasyonda bir fincan kulp formasyonunun başka bir örneğidir. Grafiğe daha yakından bakarsanız, yükselen bir üçgen kırılmasının şekillendiğini ve dijital varlığın kırılma sonrası evreye geçtiğini görebilirsiniz.

Fincan Kulp Formasyonu Hatası

“Başarısız fincan kulp formasyonu” olarak da bilinen fincan kulp formasyon hatası, bir fincan kulp formasyonu oluştuğunda fiyatların yükselmesi ve formasyonun direnç seviyesinin biraz üzerine çıkması durumudur. Ancak, fiyat artışı devam etmez ve tersine dönüp aşağı doğru eğilim gösterir.

Başarısız sonuçlanan bir fincan kulp formasyonu (Kaynak: TradingView)

İkili Fincan Kulp Formasyonu

İkili fincan kulp formasyonu diye bir şey yoktur fakat, ikili tepe ve ikili dip formasyonları vardır.

• İkili tepe, “‘M” şeklindedir ve fiyat iki kez direnç seviyesine ulaştığı ve daha fazla satın alma ivmesi kazanamadığı için aşağı yönlü bir tersine dönüşü işaret eder. Ayılar burada üstünlüğe sahiptir ve onlar sattıkça fiyatlar düşecektir.
• İkili dip ‘W’ şeklindedir ve fiyat iki kez destek seviyesine ulaştığından ve daha fazla satış yapamadığından yukarı yönlü bir fiyat hareketinin işaretidir. Boğalar burada üstünlüğe sahiptir ve onlar satın aldıkça fiyatlar yükselecektir.

İkili tepeler ve ikili dipler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, uyumsuzluk alım-satım stratejileri hakkındaki makalemize göz atın.

Fincan Kulp Formasyonunda Kırılım Ne Kadar Sürer?

Fincan kulp formasyonu bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir ve kulpun oluşumu (sağ tarafta bulunur) 1-4 haftadan 3-6 aya kadar veya bir yıldan fazla sürebilir. Bir fincan kulp formasyonunun başarılı sayılması için, kırılım gerçekleştiğinde kırılımla beraber hacimde de belirgin bir artış olmalıdır.

Fincan Kulp Formasyonunu Kullanarak Nasıl Alım-Satım Yapılır?

Bu formasyon ortaya çıktığında, bir fincan üzerinde bir kulp oluşur ve çoğu zaman bir üçgen şeklindedir. Satın almak için ideal pozisyon, fiyatın kulp şeklinin üst çizgisini aştığı yerdir. Fiyat kulptan çıkar çıkmaz, formasyon tamamlanmış ve dayanak varlık/hisse fiyatı yükselebilir demektir. Fakat aynı zamanda düşedebilir, bu nedenle zarar durdurma ayarı yapılması gerekir.

Fincan Kulp Formasyonunu Kullanırken Zararı Durdur Emri Verin

Zararı durdur (Stop-loss) emri, bir hisse fincan ve kulp grafiğini oluşturduktan sonra bile fiyat düşerse traderların imdadına yetişir. Zararı durdur emri, fiyat kulpta belirlenen spesifik bir fiyata düşer düşmez hisseleri satacaktır.

İşlem yaparken kulpun fincanın üst yarısında oluştuğundan emin olmak en idealidir. Akıllı bir trader, fincan oluşumunun alt yarısına inmeyecek şekilde bir zararı durdur emri yerleştirir. Örneğin, 100 ila 98 dolar arasında bir fincan oluştuğunu varsayalım. 99 dolar kupanın orta noktası olduğu için zararı durdur emri 99 doların üzerinde verilmelidir. Zararı durdur, orta noktanın altında olduğunda, bu tür işlemleri reddetmek daha iyi olacaktır. Zararı durdur emirlerinden en iyi şekilde yararlanmak için, bu emirleri traderların giriş noktasına yakın kalmalarını sağlayan ve alım-satımın risk-ödül oranını iyileştirmeye yardımcı olan fincan formasyonunun üst üçte birlik kısmına ayarlamak idealdir.

Fincan Kulp Formasyonu ile Bir Çıkış Stratejisi Belirleyin

Çoğu trader, fincanın yüksekliğinden bağımsız olarak, kulpun kırılma noktasına yükseklik ekleyerek bir hedef belirler. Örneğin, 40$ ile 39$ arasında bir fincan oluşuyorsa ve kırılma noktası 40$ ise, çıkış stratejisi 41$ olmalıdır. Bazen fincan kulpunun sağ tarafı soldan farklı bir yüksekliğe sahiptir. Bu durumda daha küçük yüksekliği kullanmak ve daha güvenli bir hedef için kırılma noktasına eklemek akıllıca olacaktır. Traderlar, daha agresif bir hedefe ulaşmak için daha büyük yüksekliği de kullanabilirler.

Fincan Kulp Formasyonunun Başarı Oranı

Fincan kulp formasyonu ne kadar doğrudur? Fincan kulp formasyonunu kullanarak bir işlemin başarısını en üst düzeye çıkarmak için sizlere birkaç ek ipucumuz var:

• Daha kısa kulplu formasyonlar, daha uzun kulplu formasyonlardan daha yüksek bir başarı oranına sahiptir.
• Örneğin 15 dk. gibi görece daha küçük zaman dilimlerinde bir fincan ve kulp formasyonu farkettiğinizde, daha yüksek zaman dilimlerinde, örneğin günlük, daha büyük bir trendi görmek için uzaklaştırın.
• 15 dakikalık grafikte yükseliş görünüyor, ancak aslında günlük grafikte düşüş eğilimi gösteriyorsa, long bir işlem yapma kararınızı tekrar gözden geçirin.
• Benzer şekilde, 15 dakikalık grafikte düşüş eğilimi gösteriyor, ancak aslında günlük grafikte yükseliş eğilimi gösteriyorsa, short bir işlem yapma kararınızı tekrar gözden geçirin.

Fincan Kulp Formasyonunun Dezavantajları

Teknik göstergeler, diğer sinyaller ve formasyonlarla birlikte kullanıldığında daha iyi çalışır. Özellikle fincan ve kulp formasyonlarında, traderlar ve yatırımcılar yıllar içinde çeşitli sınırlamalar keşfetti. İlki, bu formasyonunun tam olarak oluşması zaman alabilmektedir.

İkincisi, uygulayan traderlar fincanın derinliği ile ilgili sorunlar buldular. Daha sığ bir fincan yükseliş sinyalini temsil ederken, daha derin bir fincan düşüş sinyali anlamına gelebilir. Belirli bir kupayı seçip ve ona dayanarak yatırım yapmak kafa karıştırıcı olabilir, çünkü bu seçim yanlış kararlara yol açabilir. Son olaraksa, likit olmayan hisselerde bazen fincan ve kulp formasyonlarının güvenilmez olabileceği tespit edilmiştir.

Sonuç

Yatırımcıların teknik analizi daha iyi anlamalarına yardımcı olduklarından, grafik modellerine dayalı yatırım yapmak günümüzde bir normdur. Fincan kulp formasyonu, traderlarca bir varlığın / hisse senedinin hareket edebileceği yönü belirlemek için uzun süredir kullanılmaktadır. Ayrıca giriş noktası, zararı durdur ve hedef yerleştirme yönergelerini de açıkça tanımlar. Ancak, piyasadaki fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak için bu formasyonu diğer araçlarla birlikte kullanmanız önerilir.