Алмазный паттерн в криптовалюте: что это и как применять?

Резюме

• Алмазные модели (diamond patterns) — это графические фигуры, используемые для выявления разворотов тренда актива. При правильной торговле они могут приносить значительные прибыли.
• Модель «алмаз» напоминает модель голова и плечи, но с V-образной линией шеи. Она состоит из четырех трендовых линий: двух линий поддержки и двух линий сопротивления.
• При рассмотрении алмазной модели в торговле следует учитывать разные факторы, такие как уровень волатильности, вариант торговли — на понижение (медвежья) или повышение (бычья), а также использование стоп-лосс ордеров.

Анализируя ценовой график, трейдеру важно понимать, что именно он ищет — иначе это просто разглядывание свечных паттернов. Необходимо узнавать фигуры, которые могут сигнализировать о пробое, продолжении или развороте тренда, ведь их своевременное определение сулит хорошие доходности. Такие паттерны лежат в основе качественного технического анализа, отражая изменения спроса и предложения актива и прогнозируя возможное дальнейшее движение. Как и в случае со спросом и предложением, эти паттерны могут иметь самые разные формы. Одна из относительно редких, но высокоэффективных моделей — алмаз.

Что такое алмазная модель?

Алмазные модели — это графические фигуры для идентификации разворотов тренда актива, которые при грамотной отработке могут приносить существенную прибыль. Формирование алмазов может занимать продолжительное время, вплоть до нескольких лет, однако сам разворот тренда, который сигнализирует этот паттерн, нередко происходит намного быстрее. Соответственно, если трейдер правильно определяет сильный паттерн «алмаз» и умеет работать с ним — можно рассчитывать на отличный результат.

В техническом анализе алмаз — редкая разворотная модель, указывающая на смену тенденции. Обычно формируется после длинного тренда и характеризуется ценовым движением, которое сначала расширяется, а затем сужается, образуя фигуру, напоминающую алмаз или ромб. Такая формация отражает противостояние покупателей и продавцов: на первом этапе волатильность растёт, затем стабилизируется по мере того, как одна из сторон начинает доминировать.

Существует два типа алмазных моделей:

1. Diamond Top (Медвежий алмаз): Возникает после бычьего тренда и сигнализирует возможный разворот вниз.
2. Diamond Bottom (Бычий алмаз): Формируется после нисходящего тренда и указывает на вероятность разворота вверх.

Обе модели имеют схожую структуру, различаясь только предшествующим трендом и направлением пробоя. Несмотря на достаточно высокую надёжность по сравнению с другими фигурами, алмазы — большая редкость, особенно на низких таймфреймах.

Классическая алмазная модель (Источник: investmentu.com)

Алмазные паттерны в лонгах и шортах

Алмаз может сигнализировать о развороте как вверх, так и вниз, поэтому трейдеру нужно знать особенности торговли в обоих направлениях:

• Лонг-трейды: Используются при бычьем развороте. Достаточно купить на пробое поддержки и продать в конце формирующегося тренда.
• Шорт-трейды: Подходят при медвежьем развороте. Трейдер берёт актив в заем, продаёт его по цене X на пробое, а затем выкупает обратно по сниженной цене Y для возврата, получая прибыль в размере разницы X–Y.

Однако заметить сам алмаз на графике сложно из-за его редкости, что может стать неожиданностью для неопытного трейдера. Самое главное при торговле алмазом — верно опознать фигуру и не спутать её с другими похожими формациями.

Два алмазных паттерна на графике Биткоина (BTC): сначала «алмаз» снизу, затем — сверху. (Источник: tradingview.com)

Как выглядит паттерн «алмаз»?

Внешне алмаз похож на паттерн голова и плечи, но с V-образной линией шеи. Он формируется четырьмя трендовыми линиями, соединяющими экстремумы (максимумы и минимумы) актива за рассматриваемый период. Эти точки важны — по ним определяется оптимальный момент входа.

Для образования алмаза амплитуда колебаний цены сначала расширяется (расширяющийся треугольник), а затем сужается (симметричный треугольник). Условия для паттерна: минимум два касания каждой трендовой линии.

Ключевые характеристики алмазной модели

Чтобы распознать алмаз на графике, обратите внимание на следующие признаки:

1. Расширение диапазона, затем сужение: Сначала волатильность растёт (более высокие максимумы/более низкие минимумы), затем диапазон сужается — формируется алмаз с характерными трендовыми линиями.
2. Симметрия: Характерна симметричность между расширяющейся левой и сужающейся правой частью: с одной стороны расширяющийся треугольник, с другой — симметричный.
3. Отчётливый максимум и минимум: Хорошо заметны самая высокая и самая низкая точки, соединённые самой широкой частью алмаза.
4. Объём: Объём обычно высок в начале расширения диапазона, снижается в середине и всплескивает на пробое. Например, при «алмазе сверху» объём скачкообразно возрастает в максимуме, снижается при консолидации, затем снова увеличивается на выходе из паттерна.
5. Продолжительность: Алмазы формируются не быстро — как правило, несколько недель или месяцев (на дневных/недельных графиках). Быстрые внутридневные паттерны нельзя считать истинным алмазом.

Паттерн может быть спутан с другими формациями, например, головой и плечами, но именно последовательность расширения с последующим сужением отличает алмаз.

Схематичное объяснение алмазного паттерна (источник)

Какие бывают алмазные паттерны?

Как и большинство фигур, которые могут быть как бычьими, так и медвежьими, алмаз также встречается в двух вариантах — поэтому их необходимо знать, если вы планируете работать с этим паттерном:

• Diamond bottom: Бычий паттерн, сигнализирующий о смене нисходящего (медвежьего) тренда на восходящий (бычий) импульс.
• Diamond top: Медвежий паттерн, указывающий на разворот вверх (бычьего) тренда на нисходящий (медвежий) импульс.

Алмаз внизу — бычий пробой (Источник: investcrown.com)

Алмаз сверху — медвежий пробой (Источник: investcrown.com)

Как торговать по паттерну «алмаз»

Анализируя алмазную модель, необходимо учитывать уровень волатильности внутри алмаза, направление сигнала (бычий или медвежий характер) и грамотно использовать стоп-лосс ордера. Эффективнее всего выделять два сценария торговли — для бычьей и медвежьей конфигурации:

• Diamond bottom — бычий сценарий: Трейдеры воспринимают такую формацию как сигнал на покупку. Алгоритм действий: наблюдать предшествующий нисходящий тренд с последующим формированием алмаза, далее определить следующие условия:
• Точка входа: Покупка осуществляется после пробоя верхней (сопротивления) трендовой линии. Необходимо, чтобы модель содержала минимум два касания каждого из трендовых уровней — иначе это не алмаз.
• Цель по прибыли: Определяется через расстояние между самой высокой и самой низкой точкой в самой широкой части фигуры (пересечение расширяющегося и симметричного треугольников). Затем это число откладывается вверх от точки пробоя в направлении нового тренда. Учитывайте, что движение может быть короче или длиннее указанного — дополнительно используйте технические индикаторы для подтверждения прогноза.
• Стоп-лосс: Для фиксации убытков в случае ложного пробоя рекомендуется разместить стоп-лосс чуть выше последнего локального максимума (но ниже самого экстремального хая в паттерне). Это позволяет минимизировать убытки при резком развороте и не пропустить сигнал из-за повышенной волатильности, характерной для фазы завершения фигуры. Слишком близко расположенный стоп-лосс может привести к преждевременной фиксации — помните об этом при выборе параметров риска.

Схема расчёта уровня стоп-лосса (SL) и целей по высоте пробоя для алмаза внизу. (Источник: moneycontrol.com)

Алмаз в криптовалютных рынках: примеры

Фигуры алмаза наблюдались и на крипторынке, хотя и редко. Один из последних случаев отмечен на графике Биткоина (BTC) в середине 2025 года. В июне 2025 года цена BTC около $100 000 сформировала Diamond Top на дневном графике, что стало предупреждением о потенциальном медвежьем развороте. После импульса выше $100 000 и роста энтузиазма на рынке начала формироваться характерная фигура с расширяющимися и сужающимися экстремумами. Когда биткоину не удалось закрепиться выше $110 000 и цена пошла ниже, нижняя граница алмаза была пробита, аналитики увидели риск снижения к ключевой зоне поддержки в области $80 000. Впоследствии цена резко упала — алмаз сверху подтвердился как сигнал смены тенденции.

Более ранние примеры на крипто-рынке встречаются нечасто. В конце 2020 года некоторые трейдеры находили diamond bottom на графиках отдельных альткоинов во время восстановления после обвала, но такие сигналы были спорными. Известен также анализ, в котором вершина Биткоина в 2017 году (с пиком на $20K) отчасти напоминала diamond top, хоть и не была классической по структуре.

С учётом высокой волатильности крипторынков, появление алмазного паттерна часто предшествует крупным движениям. Однако нужно помнить, что избыточные колебания могут создавать «почти-алмазы», не полностью соответствующие всем критериям (например, отсутствие симметрии или характерного поведения объёма). Поэтому для уверенности стоит дополнительно анализировать другие показатели (например, осцилляторы импульса, уровни поддержки/сопротивления) и не полагаться исключительно на присутствие паттерна.

Дневной график BTC/USDT на Phemex, июнь 2025: отображён алмазный паттерн (источник)

Заключение

Алмаз — один из наиболее выгодных паттернов для трейдинга благодаря высокой надёжности и отличному соотношению риск-прибыль. Однако встретить его можно нечасто, а путаница с внешне похожими, например, инверсной фигурой голова и плечи или тройным дном может привести к ошибкам в интерпретации. Перед тем как применять алмаз на практике, важно удостовериться, что вы хорошо изучили все его характеристики, разновидности и правила торговли.

Алмазные модели дают лучшие результаты на долгосрочных таймфреймах, что особенно востребовано у крипто-трейдеров. Помимо прочего, алмаз считается одним из низкорисковых паттернов: даже если вы пропустили точку пробоя (вход невдалеке от ключевого экстремума), это не критично — большая часть тренда разовьётся после выхода цены за пределы фигуры.

Сочетание минимальных рисков и высокого профита делает алмазный паттерн любимым инструментом долгосрочных трейдеров: несмотря на редкость, слегка несимметричная форма часто позволяет легко отличить его на графике.

Торговать на Phemex!